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TsERP 使用手冊

N 總帳管理

N 總帳管理¶

總帳模組（GL）涵蓋會計科目與分析維度設定、各類傳票輸入與過帳、帳冊與試算查詢，到資產負債表、損益表與自訂財務報表的完整會計作業流程。所有交易單據以「借貸分錄」為核心，全程支援多帳套（帳別）、四套幣別（原幣／本幣／功能幣／集團幣）即時連鎖換算，以及科目之外的部門、項目、分類索引等多維度分析。主要使用者為會計、財務人員與主管。

功能清單¶

依真實用途分為設定主檔、交易單據、查詢報表、財務報表、共用設定／列印頁五類。「條件」「列印」等子面板為母程式的附掛頁，於對應母頁下方標出。

設定主檔（Master Data）¶

功能	選單	說明	手冊
會計科目設定	N-020	維護單筆 GL 科目（代號／名稱／借貸別／三層分類）與傳票輸入控制開關	開啟
項目編號表	N-060	維護「項目」分析維度（專案／成本中心／案別），供傳票與單據掛載	開啟
分類索引	N-110	維護分類索引碼與索引別（1/2/3/4），作為傳票明細的橫向切割維度	開啟
常用分錄範本	N-030	建立可重複套用的分錄樣板，供傳票輸入時匯入；本身不過帳	開啟
報表公式設定	N-040	維護自訂財報的報表抬頭與每行公式（ACC_BS/BSC/BSCE/BSAUTO）	開啟
會計科目參數設定	—	一頁式設定 9 個關鍵科目（存貨／進項稅／應收／銷貨收入…），供全系統自動分錄取對方科目	開啟

交易單據（Transactions）¶

功能	選單	說明	手冊
總帳傳票輸入	N-010	借貸分錄主程式：主檔＋明細＋四幣別連鎖換算＋八個合計即時重算；含迴轉／排序／常用分錄匯入／Excel 匯入／快速審核／關帳／改傳票號／挑款等延伸功能	開啟
年度傳票（期初餘額）	N-140	每年開帳建立期初餘額傳票，內建「計算期初餘額」按鈕逐科目互抵淨額並重算平衡	開啟
預算編列	N-120	登錄各科目年度預算金額（畫面同傳票，不實際過帳），供損益表預算比較欄引用	開啟

查詢報表（Query / Inquiry）¶

功能	選單	說明	手冊
傳票查詢（會計日記帳）	N-070	跨傳票明細攤平瀏覽，摘要與分類索引可就地修改回存；支援樞紐分析與 Excel 匯出	開啟
└ 查詢條件面板	—	日期／傳票種類／關係人／科目代號條件	開啟
└ 列印控制面板	—	「報表是否需要全部科目」勾選（科目×部門 CROSS JOIN 補空列）	開啟
明細分類帳	N-080	依會計科目分群，列期初／借／貸／期末餘額並逐筆累計；7 種報表版型	開啟
└ 查詢條件面板	—	日期／科目區間／傳票種類／語言／借貸對沖	開啟
└ 列印控制面板	—	報表幣別與報表顯示索引（分類索引／部門／客戶廠商）	開啟
分類索引帳	N-100	先依分類索引（員工／客戶廠商／部門／專案…10 種）再依科目展開，適合對象別餘額／帳齡追蹤	開啟
└ 查詢條件面板	—	日期／科目區間／索引種類（連動切換索引放大鏡）／索引區間	開啟
試算表	N-090	逐科目算借貸合計與期初／期末餘額並驗證平衡；新版與 VFP 對照雙頁籤並行核對	開啟
└ 查詢條件面板	—	日期／傳票種類／試算表種類（本幣／原幣）／總表	開啟
└ 列印幣別面板	—	報表幣別四選一（本幣／原幣／功能幣／集團幣）	開啟
自訂財務報表	N-130	套用報表公式設定算值，依資料年數動態展開多年度月／季／半年／當期／百分比／預算欄；10 種版型	開啟
└ 查詢條件面板	—	年度／截止日期／資料年數／當期月份／幣別／部門／報表編號	開啟

財務報表（Financial Statements）¶

功能	選單	說明	手冊
資產負債表	N-160	依截止日結算資產／負債／權益餘額，含本期損益併入；本期＋六年比較雙頁籤；6 種報表版型	開啟
└ 查詢條件面板	—	截止日期／幣別／科目名稱顯示語言	開啟
└ 列印頁	—	依起訖日期列印 6 種版型（報告式／帳戶式／含%／英文／比較表）	開啟
損益表	N-150	依年度、月份區間、部門產製損益表，支援彙總／明細科目切換	開啟
└ 查詢條件面板	—	年度／起訖月份／部門／幣別／科目名稱顯示／含明細科目	開啟
└ 列印頁	—	依單據編號區間列印（7 張報表版型）	開啟

列印伴隨頁（Print Pages）¶

功能	選單	說明	手冊
傳票列印	N-010-1	列印會計分錄憑證；中一刀／A5／英文 Letter 三種格式	開啟
年度傳票列印	N-140-1	列印期初餘額傳票（傳票年度表）	開啟
預算表列印	N-120-1	列印預算單（預算表）	開啟
常用分錄表列印	N-030-1	依分錄編號區間列印常用分錄表	開啟
報表公式表列印	N-040-1	列印報表公式定義本身（報表公式表）	開啟

共用設定（Cross-Module Setting）¶

功能	說明	手冊
關帳作業	由傳票輸入延伸叫出的模態設定，分別把總帳／出納／庫存三套帳的關帳日期往後推並鎖定該日(含)以前傳票；可搭 AutoPilot 自動關帳	開啟

模組流程圖¶

flowchart TD
    A[會計科目設定 accl<br/>N-020] --> B
    C[項目編號表 accitem N-060] --> B
    D[分類索引 sort1 N-110] --> B
    E[常用分錄範本 gsliy N-030] -.套用.-> B
    P[會計科目參數設定 acclparameter] -.自動分錄取對方科目.-> B

    subgraph TX[交易單據]
        B[總帳傳票輸入 sliy<br/>N-010]
        YR[年度傳票/期初餘額 sliyyear<br/>N-140]
        BG[預算編列 budget<br/>N-120]
    end

    YR -->|期初餘額| Q
    B -->|過帳| Q
    BG -.預算比較欄.-> RPT

    subgraph QRY[查詢報表]
        Q[傳票查詢/日記帳 sliybrowd N-070]
        AB1[明細分類帳 abook1 N-080]
        AB2[分類索引帳 abook2 N-100]
        TR[試算表 trial N-090]
    end

    B --> AB1 --> TR
    B --> AB2

    TR --> BAL[資產負債表 balance<br/>N-160]
    TR --> INC[損益表 income<br/>N-150]
    RPT[報表公式設定 acc_rpt N-040] --> SELF[自訂財務報表 acc_selfrpt<br/>N-130]
    B --> SELF

    BAL --> CB[關帳作業 closebook<br/>鎖定期間傳票]
    INC --> CB

相關模組¶

I 應收應付：AP/AR 單據自動轉立傳票過帳至總帳
K 成本管理：成本分攤與結算傳票
H 庫存管理：存貨異動過帳、出納／庫存關帳連動
M 主管資訊：總帳數據彙整為財務 KPI 與管理報表