程式資訊

程式 ID：TICKA_DISC
所屬子系統：P.發票管理
狀態：stable

存證折讓發票（折讓單）¶

功能簡介¶

「存證折讓發票」用來開立銷貨折讓單：當已開立的銷項發票需要部分退貨、折價或更正金額時，以一張折讓單記錄折讓的品項、金額與稅額，並回沖原發票的可折讓額度。會計／開票人員在發票開立之後使用本表單，是 P-Invoice 發票管理模組中接在銷項發票（發票開立）之後的後續處理單據。

操作核心是兩段：先輸入原始發票號碼把該張發票的明細讀進來，再從中勾選要折讓的品項，按 匯入 帶入折讓明細；系統依數量、單價、課稅別自動算出折讓金額與折讓稅額（詳見欄位連動與附加功能）。

目前只做銷貨折讓（財務類別 22）

新增時系統把選擇表單（財務類別）固定帶 22（銷貨折讓），下拉清單也只提供這一項（財務類別Source 以 GetFinanceType("R").Where(Code == "22") 過濾）。VFP 原始程式中的「進貨折讓（63）」自 2020/08/28 起即被刻意註解、不啟用，新版 C# 沿用此決策。因此本頁所述皆為銷貨折讓情境：買方＝客戶、賣方＝本公司。

前置需求¶

權限：P.發票管理 → P-110 存證折讓發票 的瀏覽／新增／修改／刪除／列印權限。
基礎資料：折讓單能否正確帶值，取決於下列主檔——

資料	影響的結果
原始銷項發票（已開立、課稅別非作廢／非空白）	輸入發票號碼後可讀入的明細來源；課稅別為作廢/空白時擋讀入
客戶主檔（CUDATA：統一編號、發票抬頭、請款地點、公司地點、公司電話）	輸入客廠部代號後自動帶出的買方統編／名稱／地點／電話
公司主檔（CODATA：公司代碼 1 的統一編號、公司名稱、發票/公司地點）	新增時自動帶出的賣方統編／名稱／地點
品號主檔（INVENTTL：品名、單位）	折讓明細輸入品號後帶出的品名／單位
表訂稅率（系統參數，`InvoiceHelper.表定稅率`）	應稅明細的稅額＝原幣未稅 × 表訂稅率 ÷ 100
作廢原因代碼表（C284）	作廢原因下拉清單來源

操作步驟¶

新增折讓單¶

按工具列 新增。系統自動（AfterAddNew）：
- 帶入折讓日期＝今天、公司代碼＝1、選擇表單（財務類別）＝22。
- 依公司代碼 1 從公司主檔（CODATA）帶出賣方統編／賣方名稱／賣方地點（GetCompany）。
- 把既有折讓明細列的課稅別預設為 1（應稅）。
在折讓日期輸入折讓開立日，並在帳款期別填入該筆折讓要歸屬的年/月（存檔時兩者皆為必填）。
在客廠部代號輸入客戶代號。系統自動帶出該客戶的買方統編／名稱／地點／電話，並在收付客廠號為空時一併帶入客廠部代號（見客廠部代號 → 帶出買方資料、補收付客廠號）。
在畫面下方的發票號碼欄輸入原始發票號碼，系統把該發票的所有明細讀進下半部的「原始發票」清單，並自動在折讓明細補一筆「其他折讓」列。
在「原始發票」清單逐列勾選要折讓的品項（或用 全選／取消全選），按 匯入 把勾選列帶進上方折讓明細格線。
視需要在折讓明細逐列修改數量／單價／課稅別，系統即時重算原幣未稅與稅額。
填寫折讓原因、備註等說明欄位。
按工具列 存檔。存檔前系統檢核日期、期別、公司、表單、交易者等必填欄位（見存檔前檢核），通過後寫入並產生折讓單號。

折讓金額由系統算、不可手 key

折讓金額／折讓稅額／小計都是唯讀（系統產生色），由折讓明細加總而來。要改金額請改明細的數量、單價或課稅別。

修改 / 刪除¶

用工具列查詢或 搜尋 叫出既有折讓單。
按 修改 進入編輯，調整明細後 存檔。把某明細列的發票號碼清空即代表刪除該列（存檔時標記為刪除、不寫入）。
按 刪除 可刪整張折讓單（受關帳日與權限限制）。

列印¶

開啟折讓單後按 列印，輸出折讓單報表（VFP 對應報表程式 TICKA_DISC_P / SCX_TICKP）。

作廢¶

於畫面最下方選作廢原因（下拉取自代碼表 C284），選定後系統自動把作廢日期帶成當天（見作廢原因 → 自動帶作廢日期）。

規劃中：取得附件 / 顯示附件

VFP 版本提供「取得附件」（選檔上傳、檢查附件大小上限、檔名自動命為「折讓_<折讓單號>.副檔名」）與「顯示附件」（開啟數位目錄下的附件檔）兩個按鈕。新版 C# 主檔保留附件檔名欄位，但對應的上傳／開檔按鈕尚未提供，目前只能手動填入附件檔名。

欄位說明¶

主檔（上半部）¶

欄位	必填	說明/格式/預設
折讓單號	—	系統存檔後產生，唯讀
選擇表單（財務類別）	✔	新增固定 `22 銷貨折讓`，下拉僅此一項
折讓日期	✔	短日期；新增預設今天
帳款期別	✔	年/月（YYYY/MM）；需手動輸入（存檔時檢核必填）
客廠部代號	✔	客戶代號（CuspSearch 查詢欄）；輸入後帶出買方資料、補收付客廠號
收付客廠號	✔	收付款者代號；客廠部代號輸入時若空白自動帶同值
折讓原因	—	文字（最長 60）
備註	—	文字（最長 60）
買方統編／名稱／地點／電話	—	由客廠部代號（客戶主檔）帶出
賣方統編／名稱／地點	—	新增時由公司主檔（公司代碼 1）帶出，唯讀
折讓金額	—	系統產生（唯讀）＝明細原幣未稅合計
折讓稅額	—	系統產生（唯讀）＝明細稅額合計
小計	—	唯讀＝折讓金額＋折讓稅額
轉出備註	—	唯讀，轉傳票/帳款時的備註
附件	—	附件檔名（上傳鈕規劃中）
作廢日期	—	選作廢原因後自動帶當天
作廢原因	—	下拉取自代碼表 C284；選定後帶作廢日期

折讓明細（中段格線）¶

欄位	必填	說明/格式/預設
序號	—	系統流水
發票號碼	✔	該折讓對應的原始發票；清空＝刪除此列
發票日期	—	唯讀，隨發票帶入
課稅別	✔	下拉 `1 應稅 / 2 零稅率 / 3 免稅`（進項發票課稅別清單）；新增預設 1
品號	—	SKU 查詢欄；輸入後帶出品名／單位
品名	—	唯讀，由品號帶出；讀入發票時補的列品名固定「其他折讓」
數量	✔	修改即重算原幣未稅與稅額
單價	✔	修改即重算原幣未稅與稅額
原幣未稅	—	＝四捨五入(數量 × 單價)；可手動覆寫並回算稅額
稅額	—	應稅＝四捨五入(原幣未稅 × 表訂稅率 ÷ 100)，零稅/免稅為 0
單位	—	下拉，由品號帶出（UOM 清單）
摘要	—	備註文字

原始發票清單（下段，讀入後勾選用）¶

欄位	說明
勾選	勾選要帶入折讓明細的列（`IsSelected`）
發票號碼／發票日期／客廠部代號／客廠部簡稱／統一編號	來源發票基本資料，唯讀
原序號／品號／品名／數量／單價／原幣未稅／稅額／課稅別	來源發票明細，唯讀
未稅合計／稅額合計	該發票銷售金額／稅額合計（取首列）
已折讓金額／已折讓稅額	此發票歷史上已折讓過的未稅與稅額合計（避免重複折讓）

欄位連動與附加功能¶

這一節把「輸入某欄位／按某按鈕後系統做什麼」逐條列出，皆來自實際程式碼（ViewModel、Source、VFP 欄位事件）。

帳款期別需手動輸入¶

與 VFP 版差異

VFP 折讓日期.Valid 會把帳款期別自動設成折讓日期的前 7 碼（年/月）。新版 C# 未沿用此連動——折讓日期變更時不會自動帶帳款期別，請自行在帳款期別欄填入歸屬年/月。存檔時系統會檢核帳款期別必填。

客廠部代號 → 帶出買方資料、補收付客廠號¶

當你在客廠部代號輸入客戶代號（客廠部代號Binding 的 setter，對應 VFP 客廠部代號.代號.Valid）：

若收付客廠號為空，系統自動把它帶成同一個客廠部代號。
因財務類別為 22（銷貨折讓），系統以客戶代號查客戶主檔（CUDATA），帶出：
- 買方統編＝客戶統一編號。
- 買方名稱＝有「發票抬頭」用發票抬頭，否則用客戶簡稱。
- 買方地點＝有「請款地點」用請款地點，否則用公司地點。
- 買方電話＝客戶公司電話。

輸入原始發票號碼 → 讀入該發票明細¶

當你在畫面下方的發票號碼欄輸入發票號碼（VM 的 發票號碼 setter 觸發 取得發票()，對應 VFP 發票號碼.LostFocus）：

系統以 發票號碼=… 查 vwbd_ticka 視圖，讀回該發票的明細（發票號碼、發票日期、客戶代號/簡稱、統一編號、課稅別、原序號、品號、品名、數量、單價、原幣未稅、稅額、未稅小計、稅額小計），顯示在下方「原始發票」清單。
若查無資料，或該發票課稅別是作廢／空白，跳出「請輸入正確的發票號碼」並中止。
在編輯狀態下（非瀏覽），系統會比對主檔客廠部代號與發票客戶代號：主檔客廠部代號為空就帶入發票的客戶代號；不同則跳「交易者資料有誤」並中止。
系統會自動在折讓明細補一筆「其他折讓」列（品名固定「其他折讓」、數量 1、單價 0），供你填入發票品項以外的折讓金額；若明細已有「其他折讓」列則不重複新增。

已折讓查詢 → 帶出該發票歷史折讓額¶

讀入發票時，系統另以 vwbd_ticka 依折讓單號彙總查詢（Get已折讓），算出此發票歷史上已折讓的未稅與稅額合計，填入原始發票清單首列的已折讓金額／已折讓稅額欄。用來提醒此發票還剩多少可折讓、避免超折。

全選 / 取消全選 → 批次勾選¶

全選（SelectAllExecute）：把原始發票清單所有列的勾選打開。
取消全選（UnselectAllExecute）：全部取消勾選。

匯入 → 把勾選列帶進折讓明細¶

按 匯入（LoadCommand → LoadExecute，對應 VFP「讀入鈕」）：

取所有已勾選的原始發票列。
先做交易者檢核：主檔客廠部代號為空就帶入勾選列的客廠部代號；若主檔已有值且與勾選列不同，跳「交易者資料有誤」並中止。
把每筆勾選列寫入折讓明細：優先填入目前品名為空的明細列（SetData：帶入發票號碼、發票日期、課稅別、品號、品名、數量、單價、原幣未稅、稅額）；若沒有空白列則新增一列。

數量 / 單價 / 原幣未稅 / 課稅別 → 重算金額¶

折讓明細的金額連動（Tickadisc_dBindingSource，對應 VFP 計算未稅／txt數量.Valid／txt單價.Valid／txt原幣未稅.Valid）：

改數量或單價 → SetAmount()：原幣未稅＝四捨五入(數量 × 單價)；課稅別為應稅時稅額＝四捨五入(原幣未稅 × 表訂稅率 ÷ 100)，否則稅額為 0。
直接改原幣未稅 → 依課稅別重算稅額（應稅才算，否則 0）。
改品號 → 透過 DescriptionHelper.SetISKU 帶出品名／單位。

主檔的折讓金額／折讓稅額為明細加總、小計＝折讓金額＋折讓稅額，皆唯讀。

作廢原因 → 自動帶作廢日期¶

當你在作廢原因選定一筆（作廢原因Binding 的 setter，下拉來源代碼表 C284），且作廢原因非空白時，系統自動把作廢日期帶成今天。

存檔前檢核（allowsave）¶

VFP allowsave 在存檔前逐項檢核（新版沿用同等規則）：

主檔必填：折讓日期、帳款期別、公司代碼、財務類別（執行表單）、客廠部代號、收付客廠號任一缺漏即擋存並提示。
存檔時把幣別設為指定幣別、匯率固定 1。
逐列檢明細：發票號碼為空的列標記刪除；有資料的列課稅別必填；原幣未稅與「數量×單價」差異不得超過 1 元；應稅列稅額與「原幣未稅×表訂稅率」差異不得超過 1 元，零稅/免稅列稅額強制 0。
通過後把明細未稅、稅額加總回寫主檔的折讓金額、折讓稅額。

附件（取得附件 / 顯示附件）¶

規劃中

VFP 的「取得附件」（選檔上傳、檢查附件大小上限 _prgpar(8)、檔名自動命為「折讓_<折讓單號>.副檔名」、上傳後立即存檔）與「顯示附件」（開啟數位目錄下的附件檔）按鈕，新版 C# 尚未提供。目前主檔僅保留附件檔名欄位供手動輸入。

常見問題¶

輸入發票號碼後跳「請輸入正確的發票號碼」？

可能是：該發票號碼在 vwbd_ticka 查不到資料；或該發票的課稅別是作廢／空白。請確認發票確實已開立、未作廢，且號碼正確。

按匯入或讀入發票時跳「交易者資料有誤」？

折讓單主檔的客廠部代號已有值，且與你要匯入的發票（或勾選列）的客戶代號不同。一張折讓單只能對同一個交易者，請改用相同客戶的發票，或先清掉主檔客廠部代號重來。

折讓金額／折讓稅額是 0，改不動？

這兩個欄位是系統產生、唯讀，由折讓明細加總而來。請回到折讓明細修改數量、單價或課稅別，金額會自動重算。零稅率／免稅課稅別的稅額一定是 0。

稅額算出來和我預期差一點？存檔被擋？

存檔檢核只允許 1 元以內的差異：原幣未稅須約等於數量×單價、應稅稅額須約等於原幣未稅×表訂稅率。差異超過 1 元會擋存。請確認數量、單價、課稅別正確，必要時直接改原幣未稅讓系統回算稅額。

為什麼下拉「選擇表單」只有銷貨折讓、沒有進貨折讓？

這是刻意設計。進貨折讓（財務類別 63）自 2020/08/28 起停用，新增時系統固定帶 22 銷貨折讓。詳見頁首功能簡介的說明。

買方／賣方資料沒帶出來？

買方資料來自客戶主檔（CUDATA），要先輸入正確的客廠部代號；賣方資料來自公司主檔（CODATA，公司代碼 1），於 新增 時帶入。若客戶或公司主檔對應欄位（統編、抬頭、地點）為空，帶出的欄位也會是空白。

讀入發票後，明細多了一筆「其他折讓」是什麼？

這是系統自動補的列（數量 1、單價 0），讓你登錄發票品項以外的折讓金額（例如整單折價）。不需要就把它的金額留 0、或清掉發票號碼讓存檔時略過。