Q 固定資產¶

固定資產模組管理公司固定資產與預付費用的逐月攤提（折舊）與總帳結轉。系統以「月折舊」邏輯（VFP NormalAmortize，首末期天數加權算尾差，非逐日 AmortizeByDay）把資產取得成本／預付費用攤到各會計期間，並依部門製費／管費／研費／營費分攤率拆到對應科目，再轉折舊／分攤傳票到總帳（SLIY）。資產與費用資料可由付款／聯絡單帳款（FTRLIMA）匯入帶值。主要使用者為財務人員與會計人員。

本頁彙整 Q 模組目前已建立手冊的 4 支程式。標題後括號為主選單代號（如 Q-010）；列印頁為母表單按「列印」時開出的伴隨頁，無獨立主選單代號。

頁面結構

交易單據（資產主檔、預付費用）採「主檔＋雙明細」結構，登錄一筆資料後按專屬按鈕計算攤提、再按「轉總帳／分攤傳票」結轉到總帳；其攤提金額由系統依起訖日與分攤率自動算出，使用者通常不需逐列手填。

交易單據¶

登錄資產／費用主檔，計算逐月攤提，並把攤提金額結轉到總帳。

功能	用途	手冊
固定資產主檔（Q-010）	Master＋雙明細交易單據：記錄資產取得成本／耐用年限／殘值，逐月攤提折舊（月折舊 `NormalAmortize`），可折畢再提（`ExtendAmortize`），並轉折舊傳票到總帳（`AssetToGl`→SLIY）。雙明細為財產折舊表（`Twork_ast_vw_asset_d`）與財產分攤表（`Twork_ast_vw_asset_s`）；可由付款／聯絡單帳款 FTRLIMA 匯入帶值	開啟
預付費用（Q-020）	Master＋雙明細交易單據：登錄一次付清、需分期攤提的費用（保險費、年度授權費、預付租金等），系統依費用起訖日用月折舊邏輯拆出每月攤提金額，並依各部門製費／管費／研費／營費分攤率攤到對應科目。一筆「費用編號」對應預付費用主檔、費用攤提表明細（系統算）、費用分攤表明細（分攤率）三張表；可用 `...` 匯入暫付款（財務類別 83／52／56），「其他功能 1」依年月把分攤結轉總帳（SLIY＋Rp）。存檔檢核：費用編號必填、分攤率合計＝100、分攤率≠0 對應費用科目不可空白	開啟

列印頁¶

母表單按「列印」時開出的伴隨頁，只收集列印條件、不維護資料，輸出交給母程式註冊的報表清單。

功能	用途	手冊
固定資產主檔列印	資產主檔（ASSET）的列印伴隨頁（`ProgramClass.ASSETMPRINT`，母程式 ASSET）。提供年度／月份／起訖財產編號／現有狀況／財產分類一組列印條件，交母程式輸出報表，本頁不維護資料	開啟
預付費用列印	預付費用（ACCEXP）的列印伴隨頁（`ProgramClass.ACCEXPPRINT`）。由 `AccexpViewModel.GetPrintViewModel()` 開出並自動帶入當前單據費用編號；收集年度／月份／起訖費用編號四項條件，把費用編號區間包成 `BeginningDocumentNo`／`EndingDocumentNo` 送報表引擎，報表清單沿用母程式 ACCEXP 的註冊。內含一段以 `TWORK_RPT_ACCEXP` 取數設年月／公司抬頭的程式碼，目前已註解、規劃中未啟用	開啟

模組流程圖¶

flowchart TD
    FTRLIMA[付款／聯絡單帳款 FTRLIMA] -. 匯入帶值 .-> ASSET
    FTRLIMA -. 匯入暫付款（83／52／56） .-> ACCEXP

    subgraph DOC[交易單據]
        ASSET[固定資產主檔 Q-010]
        ACCEXP[預付費用 Q-020]
    end

    ASSET -->|逐月攤提 NormalAmortize<br/>折畢再提 ExtendAmortize| AMZ1[財產折舊表＋財產分攤表]
    ACCEXP -->|計算攤提＋分攤率拆科目| AMZ2[費用攤提表＋費用分攤表]

    AMZ1 -->|AssetToGl 折舊傳票| SLIY[(總帳 SLIY)]
    AMZ2 -->|其他功能1 AccexpToGl 分攤傳票| SLIY

    ASSET -.列印.-> ASSETPRINT[固定資產主檔列印]
    ACCEXP -.列印.-> ACCEXPPRINT[預付費用列印]

欄位說明重點¶

欄位	說明
財產編號／費用編號	唯一識別碼（費用編號必填）
取得成本／費用金額	資產採購原始成本或一次付清的費用金額
起始日／截止日	攤提起算與結束日期，決定攤提期數
耐用年限	資產估計可用年數（改值自動帶預留殘值）
殘值	攤提結束時估計餘值
分攤率（製／管／研／營費）	各部門分攤百分比，合計須＝100；≠0 者對應費用科目不可空白

常見問題¶

每月折舊／攤提如何產生？

在 固定資產主檔（Q-010） 或 預付費用（Q-020） 登錄主檔後，按「計算攤提」按鈕，系統依起訖日用月折舊邏輯（NormalAmortize，首末期天數加權算尾差）自動拆出每月攤提金額，不需逐列手填。

攤提金額怎麼進到總帳？

資產主檔按「轉折舊傳票」（AssetToGl）、預付費用按「其他功能 1」分攤傳票（AccexpToGl），系統依年月把攤提／分攤金額結轉成總帳傳票（SLIY），預付費用另寫 Rp。

資產折舊年限提早折畢還想繼續提怎麼辦？

資產主檔提供折畢再提（ExtendAmortize），可在原耐用年限攤畢後延長攤提。