程式資訊

程式 ID：Fsheet
所屬子系統：O.銀行票據
狀態：stable

財務傳票單¶

功能簡介¶

「財務傳票單」是出納單位記錄一筆收款／付款（結匯、電匯）資金往來的單據，主檔記一張收付款單號（一律以 F 開頭），資料模型上掛三組明細：主畫面顯示的電匯（存提款）與傳票分錄（沖帳檔）兩段格線，外加一組在背景追蹤合計的票據明細（本表單沒有票據格線，僅累計支票金額）。它做兩件事：

記錄這筆款項用了哪些銀行帳戶／電匯進出（電匯明細），算出本幣金額。
把這筆款項拆成借貸分錄（傳票分錄），借貸平衡後再用工具列 轉傳票 把分錄過到總帳傳票（SLIY）。

會用到這支表單的是出納、財務人員。在資金流程中，它位在「銀行收付款發生」之後、「過總帳傳票」之前——它是收付款事實與會計分錄之間的橋梁。傳票分錄的內容多半不用手敲，按 快速輸入 開啟財傳單快速輸入視窗，從財務報表（GSLIY 群組）複製整組分錄進來，再按 查詢匯率 自動補匯兌損益。

前置需求¶

權限：O.出納 → O-130 財務傳票單。各動作對應不同權限：
- 瀏覽／新增／修改／刪除：基本權限。
- 轉傳票（其他1）：需「其他1」權限。
- 批次改日（其他2）：需「其他2」權限。
- 特殊修改（其他3）：需「其他3」權限。
基礎資料：傳票分錄與電匯明細的帶值、匯率計算都依賴下列主檔／參數——

資料	影響什麼
銀行帳戶（SK_BANK）	電匯明細與票據的帳戶簡稱、輸入帳戶後自動帶幣別／匯率
會計科目（科目檔）	傳票分錄的科目代號／科目名稱、借貸分錄
幣別與小數位數設定	本幣金額換算（原幣金額 × 匯率，四捨五入到該幣別小數位）
銀行掛牌匯率／付款銀行匯率表	`查詢匯率` 取匯率的來源（會計匯率、買／賣價）
財務參數 A3 匯兌收益科目、A4 匯兌損失科目（SK_RPDEF）	快速輸入按 `查詢匯率` 時，匯兌損益分錄要填到哪兩個科目
部門、員工、客戶／廠商、專案、分類索引主檔	傳票分錄各維度欄位的 Seek 帶值

操作步驟¶

新增一張財務傳票單¶

按工具列 新增。系統自動帶入：收付款別 F、收付款日期 今天、公司代碼 1，並清空三組明細。
收付款單號 由系統依規則產生（唯讀，F 開頭）。
在主檔區填備註。
在中間的電匯明細格線輸入存提款資料（見下方欄位說明）；輸入帳戶代號後系統會帶出帳戶簡稱與幣別。
在主檔區按 快速輸入，從財務報表整組帶入傳票分錄（見欄位連動與附加功能）。主畫面下方的傳票分錄格線為唯讀，分錄一律由快速輸入視窗產生、帶回。
確認底部合計列的本幣借方＝本幣貸方（借貸平衡）。
按工具列 儲存。

注意

傳票分錄的本幣借方合計與本幣貸方合計必須相等才能儲存。原幣借貸若不平衡只會跳提示、不擋存檔。

用「快速輸入」帶傳票分錄¶

在新增或修改狀態下，按主檔區的 快速輸入 按鈕。
視窗左側列出財務報表（GSLIY）的群組樣板，把要的群組移到右側。
視需要按 查詢匯率 重算各分組的匯率與匯兌損益。
按 確定（返回），分錄會帶回主畫面的傳票分錄格線。

修改／刪除¶

先用工具列瀏覽到要改的單據。
按 修改 或 刪除。
已轉出納傳票（出納傳票號有值）、已沖帳（沖帳備註有值）或已轉傳票（沖帳傳票號有值）的單據，原則上不得修改或刪除。

小技巧

若一般修改受限，可改用工具列 特殊修改（其他3，需權限）。特殊修改 進入特殊編輯模式，允許調整已轉出但仍需更正的資料。

轉傳票（過總帳）¶

瀏覽到要過帳的單據（須在瀏覽狀態）。
確認已有傳票分錄、且本幣借方＝本幣貸方。
按工具列 轉傳票（其他1）：
- 沖帳傳票號為空 → 執行轉傳票，把分錄過到總帳傳票（SLIY），產生沖帳傳票號。
- 沖帳傳票號已有值 → 詢問是否取消轉傳票（反向沖銷已產生的傳票）。
完成後資料自動重新整理，沖帳傳票號 會更新。

批次改財傳單日期¶

按工具列 批次改日（其他2），開啟「批次改財傳單日期」視窗。
輸入新的收付款日期／付款匯率日並查詢，挑出要改的單據後批次更新。
已鎖定（無法改）的單據會另列在鎖定清單。

列印¶

瀏覽到要印的單據。
按工具列 列印，系統帶入該單據的起訖收付款單號（預設為當前單號）。
選報表格式列印。可選的報表：
- O130-1 支付申請單(本幣)
- O130-2 支付申請單(原幣)
- O130-3 支付申請單(存入提出)
- O130-4 財務傳票單
- O130-5 財務傳票單(無分錄)

欄位說明¶

主檔（上方）¶

欄位	必填	說明/格式/預設
財傳單號（收付款單號）	✔	系統產生、唯讀；一律 `F` 開頭
收付款別	✔	唯讀；新增固定為 `F`
日期（收付款日期）	✔	短日期；新增預設今天
備註	—	多行文字
電匯（電匯金額）	—	系統算出；＝電匯明細金額加總
財務單號（出納傳票號）	—	超連結，點按連到出納／票據匯款（FTRLIMA）
沖帳傳票號	—	系統產生；超連結連到總帳傳票（SLIY）；轉傳票後填入
沖帳備註	—	唯讀；沖帳時填入

電匯明細（中段格線）¶

欄位	必填	說明/格式/預設
序號	✔	明細序號
類別	✔	下拉：電匯／現金；新增預設 `電匯(TT)`
帳戶代號	條件	Seek 銀行帳戶；類別為電匯時必填
帳戶簡稱	—	唯讀；依帳戶代號自動帶
幣別	✔	輸入帳戶後自動帶；新增預設本位幣
原幣金額	—	輸入後重算本幣金額
匯率	✔	新增預設 1；輸入帳戶／幣別後自動帶
本幣金額	—	系統算出＝原幣金額 × 匯率（依本位幣小數位四捨五入）
摘要	—	—
存提款pkid／財務單號	—	唯讀，系統欄位

傳票分錄（下段格線）¶

此格線在主畫面為唯讀

主畫面的傳票分錄格線為唯讀，分錄由 快速輸入 視窗產生後帶回。下表的金額連動（借貸互斥、本幣換算）是在快速輸入視窗裡編輯時觸發的行為。

欄位	必填	說明/格式/預設
序號	✔	分錄序號
科目代號	✔	Seek 會計科目；空白代表該列待刪
科目名稱	—	唯讀；依科目代號帶
摘要	—	分錄摘要（由快速輸入帶入）
客廠代號／簡稱	—	客戶或廠商，客廠簡稱唯讀
幣別	✔	新增預設本位幣
匯率	✔	新增預設 1；改匯率會重算本幣借貸
原幣借方／原幣貸方	—	輸入一方時自動把另一方歸 0；同步重算本幣金額
本幣借方／本幣貸方	—	＝原幣金額 × 匯率；輸入一方時另一方歸 0
部門／員工／項目／專案／分類索引1-4	—	各自 Seek 對應主檔；分類索引依索引別篩選
單別1-3／單號1-3	—	來源單據追溯欄位
發票號碼／備註	—	—

底部合計列即時顯示原幣借方／原幣貸方／本幣借方／本幣貸方四個加總，供核對借貸平衡。

欄位連動與附加功能¶

這一節把「輸入某欄位／按某按鈕後系統會做什麼」全部列出。

主檔新增時的預設值（AfterAddNew）¶

當你按 新增，系統會自動設：公司代碼＝1、收付款別＝F、沖帳方式＝空、收付款日期＝今天，並清空電匯、傳票分錄、票據三組明細。

電匯明細的連動¶

當你在電匯明細新增一列，系統會帶預設：匯率＝1、幣別＝本位幣、類別＝電匯(TT)，類別描述同步顯示「電匯」。
當你輸入或改變帳戶代號，系統會以該帳戶反查銀行帳戶主檔，把帳戶的幣別帶進此列，並依幣別＋買賣別＋收付款日自動算出會計匯率帶進匯率。
當你輸入原幣金額，系統會立即重算本幣金額＝原幣金額 × 匯率（四捨五入到本位幣小數位）。
當你改匯率，同樣立即重算本幣金額。
對應 VFP：原 fsheet 在 帳戶代號 LostFocus／幣別 LostFocus／原幣金額 LostFocus 會用 U_BLRATE 取掛牌匯率（賣價，付款；金額為負時改取前一日買價）並重算本幣金額，行為已收斂到上述自動連動。

傳票分錄的連動¶

借貸互斥：當你在某列輸入原幣借方（或本幣借方），系統會自動把該列的原幣貸方／本幣貸方歸 0；反之亦然。確保同一列只會是借方或貸方。
原幣→本幣換算：輸入原幣借方時自動算本幣借方＝原幣借方 × 匯率；輸入原幣貸方時自動算本幣貸方。改匯率時，本幣借方與本幣貸方會一起依新匯率重算。
即時合計：上述任何金額變動，都會同步更新底部的原幣借方／貸方、本幣借方／貸方四個合計欄。
科目代號空白＝待刪：傳票分錄列只要科目代號為空，存檔時會被視為刪除。

（在快速輸入視窗新增分錄列時，若上一列有摘要，新列會自動沿用上一列摘要——見下方「快速輸入」視窗的「新增一列（Add）」。）

票據明細的外幣連動（Twork_arp_vw_rpsht_d1Source）¶

票據明細的金額連動寫在 Twork_arp_vw_rpsht_d1Source：

輸入帳戶代號時，系統會帶出該帳戶幣別、依幣別／買賣別（買）／收付款日算會計匯率，並用「原始外幣金額 ÷ 匯率」回算票據金額。
輸入到期日時，系統會把預兌日一併設成同一天。
票據新增預設：平行線＝Y、禁止轉讓＝N、幣別＝本位幣、匯率＝1、到期日／預兌日＝今天，票別依收付款方向帶支票。

「快速輸入」視窗（FsheetImport，財傳單快速輸入）¶

按主檔區 快速輸入（須在新增或修改狀態）開啟此視窗，它是把財務報表分錄整組搬進傳票分錄的工具：

載入既有分錄：開窗時會把目前傳票分錄中有科目代號且非待刪的列載進來。
從財務報表挑群組（OK）：左側列出 GSLIY 財務報表群組樣板，挑到右側後按 確定，每個群組會被指派一個組數（分組），逐列產生傳票分錄帶回。
新增一列（Add）：序號自動接續（D3 三位數），若上一列有摘要會沿用。
複製一列（Copy）：把選取列所屬整個組數的分錄複製成一組新組數，方便做相似分錄；複製時不帶序號、id 等鍵值欄。
查詢匯率（GetFXRate）：依付款匯率日取銀行匯率表，對每列重算匯率——
- 幣別＝本位幣 → 匯率設 1。
- 有帳戶且為貸方（付款）→ 取付款銀行匯率表中該帳戶的匯率。
- 有帳戶且為借方（收款）或無帳戶 → 取會計匯率買價。
- 重算後依組數計算匯兌損益：同一組的本幣借貸差額不為 0 時，把差額填到財務參數設定的匯兌收益科目（A3）或匯兌損失科目（A4）那一列，自動補平該組。
返回（Return）：把有帳戶代號的列回寫到主畫面電匯明細（類別設現金、帶帳戶簡稱、幣別、匯率、金額、摘要、原幣金額）。回寫時：原幣借貸不平衡只提示不中斷；本幣借貸不平衡則擋下、不允許帶回。
取消（Cancel）：放棄不帶回。

工具列其他功能¶

轉傳票（其他1 / ExtendedFunction1）：在瀏覽狀態下，先檢查有選到單據、傳票分錄不為空、且本幣借貸平衡；通過後重新整理確認資料未被刪。沖帳傳票號為空就執行轉總帳傳票（SLIY）；已有沖帳傳票號則詢問是否取消轉傳票（反向沖銷）。
批次改日（其他2 / ExtendedFunction2）：開啟「批次改財傳單日期」視窗（fsheet_1），可一次查詢並批次更新多張財傳單的日期與付款匯率日，鎖定無法改的單據另列清單。
特殊修改（其他3 / ExtendedFunction3）：進入特殊編輯模式，允許修改一般狀態下被鎖住（已轉出）的資料。

超連結¶

主檔的財務單號（出納傳票號） 是超連結，點按可連到出納／票據匯款（FTRLIMA）對應單據。
沖帳傳票號 是超連結，連到總帳傳票（SLIY）。

列印來源（IPrintViewModel / GetReports）¶

按 列印 取得 FsheetPrintViewModel，預設把起訖收付款單號都帶成目前單據號。提供五種報表格式（見列印）。

常見問題¶

為什麼按「儲存」沒反應、跳「借貸不平衡」？

傳票分錄的本幣借方合計必須等於本幣貸方合計才能存。請對照底部合計列的「本幣借方」與「本幣貸方」是否一致。原幣借貸不平衡只會提示，不會擋存檔。

輸入了原幣金額，本幣金額還是 0？

本幣金額＝原幣金額 × 匯率。請確認該列匯率不是 0（新增預設為 1）。改了匯率後本幣金額會自動重算；若匯率欄空白，請先補匯率。

電匯明細的帳戶簡稱、幣別為什麼是空白？

這兩欄是輸入帳戶代號後由系統自動帶的。請確認帳戶代號有用 Seek 選到有效的銀行帳戶，且該帳戶在銀行帳戶主檔已維護簡稱與幣別。

快速輸入按了「查詢匯率」，匯兌損益沒有自動補上？

匯兌損益會填到財務參數設定的匯兌收益科目（A3）／匯兌損失科目（A4）那一列。若該組分錄裡找不到對應的損益科目列，就無從補平。請確認系統參數 A3/A4 已設定、且該組分錄含有這兩個科目的列。

想改一張已轉傳票的財傳單，卻不能修改？

已轉出納傳票、已沖帳或已轉傳票（沖帳傳票號有值）的單據，一般狀態下不得修改或刪除。需更正時請改用工具列 特殊修改（其他3，需權限），或先用 轉傳票 取消轉傳票後再改。

瀏覽時看不到我剛建的單據？

本表單只顯示收付款單號以 F 開頭的財務傳票（瀏覽特殊條件 收付款單號 like 'F%'）。收付款別非 F 的收／付款單不在此處顯示。