程式資訊

• 程式 ID：Rsheet
• 所屬子系統：I.帳款管理
• 狀態：stable

收款單

功能簡介

「收款單」用來登錄向客戶（或廠商退款）收到的票據與電匯款項，並把這筆收款沖抵對應的應收帳款／應收票據，最後轉成總帳傳票。它是 AR（應收）流程的收尾單據：業務或收款櫃台把收到的支票、本票、匯款逐筆輸入，再由會計按下 沖帳 把款項對應到客戶尚未收回的帳款，沖帳後再 轉傳票 產生會計分錄。

整張單據分四個區塊：

1. 主檔：收款單號、收款日期、客戶／廠商、收款別（沖帳方式）。
2. 支票（票據明細）：逐張票據的票別、票號、開票銀行、到期日、金額。
3. 電匯（匯款明細）：逐筆入帳的銀行帳戶、幣別、金額。
4. 傳票分錄：沖帳後系統自動產生的會計分錄（唯讀），這一段不是手動輸入的。

收款單 vs 付款單

收款單與付款單是同一支程式邏輯的兩面：付款單收付款別為 P、收款單為 R。本表單在程式中以 收付款別 = 'R' 篩選資料。若你要登錄的是「付出去」的款項，請改用付款單。

前置需求

• 權限：I.帳款管理 → I-050 收款單（瀏覽／新增／修改／刪除／列印／沖帳／取消沖帳／轉傳票）。
• 基礎資料：下列主檔／參數沒維護好，會直接影響可不可以存檔、預設值或沖帳結果——

資料	影響的結果
銀行帳戶主檔	電匯明細選帳戶代號時帶出帳戶簡稱、幣別並重算匯率
幣別與匯率資料	票據／電匯／分錄的匯率與本幣金額換算
收付款定義（RPDEF）	沖帳產生分錄時要用的匯兌收益／損失等科目
系統參數 2029（暫收款客戶代號）	批次電匯視窗預設帶入的客戶代號
系統參數 2033（收款單關帳日期）	收款日期早於關帳日的單據不得沖帳／取消沖帳
系統參數 2035（合併或分開轉傳票）	控制票據電匯與傳票要分開轉還是一起轉
系統參數 2042（沖帳後自動轉傳票）	設 Y 時，按 沖帳 完成後會接著自動轉傳票

操作步驟

新增收款單

1. 按工具列 新增。系統自動帶出預設值（見欄位連動與附加功能）：公司代碼＝1、收付款別＝R、沖帳方式＝直接沖帳、收款日期＝今天。
2. 輸入 客戶代號（或廠商代號）。如需指定業務員，於 業務員編號 欄手動輸入或查詢。
3. 確認 收款日期 與 沖帳方式。
4. 在「支票」格線逐張輸入收到的票據；在「電匯」格線逐筆輸入匯款。兩段可以只填其中一段，也可以都填。
5. 按 儲存。收款單號 由系統自動編號（存檔前顯示 +++），不需手動輸入。

收款單號是自動編的

收款單號欄位唯讀，新增時顯示 +++，存檔後才會帶出正式單號（R 開頭）。

修改 / 刪除

1. 用工具列或 查詢 定位到要處理的單據。
2. 按 修改 或 刪除。

3. 下列任一情況會擋住修改／刪除（沿用 VFP 規則）：

   • 已轉出納傳票（出納傳票號 有值）。
   • 已沖帳（沖帳備註 有值）。
   • 已轉沖帳傳票（沖帳傳票號 有值）。
   • 收款日期 ≤ 收款單關帳日期（參數 2033）。

   若要改已沖帳的單，須先 取消沖帳；要改已轉傳票的，須先在 轉傳票 中刪除傳票。

沖帳

1. 在瀏覽狀態選好一張收款單，按 沖帳。
2. 系統開啟沖帳作業視窗（RpfZero），帶入收款單號、客戶／廠商、收款日期、幣別匯率與收付金額，讓你把這筆款對應到客戶未收的帳款。
3. 沖帳完成後，沖帳備註 會被系統填值，下方「傳票分錄」會出現對應的會計分錄。
4. 若系統參數 2042 設為 Y，沖帳完成後會自動接著轉傳票。

沖帳前置檢查

按 沖帳 時，下列情況會被擋下並提示：未選資料／無收款單號、單據已作廢、客戶與廠商都空白、已轉沖帳傳票、收款日期已關帳。若沖帳備註已有值，再按 沖帳 只會以唯讀方式開啟沖帳視窗供你查餘額，不會重新沖帳。

取消沖帳

1. 選好一張已沖帳的收款單，按 取消沖帳，回答確認視窗。
2. 系統會清掉 沖帳備註，並把傳票分錄全部標記刪除後重新存檔，等於還原到沖帳前。
3. 已轉沖帳傳票（沖帳傳票號有值）或已關帳的單不能取消沖帳。

轉傳票

1. 選好已沖帳的收款單，按 轉傳票。系統把這張單的沖帳分錄寫入總帳（透過 RpshtToSliyBll）。
2. 若沖帳傳票號已有值，再按 轉傳票 等於要取消傳票（系統會問你是否取消）；票據若被改過，會先檢查再決定能否取消。
3. 轉傳票後可在「傳票分錄」格線的 沖帳傳票號 點超連結，跳到總帳傳票（SLIY）檢視分錄。

票據電匯要不要先轉、要不要分開

依系統參數 2035：設 N（分開轉）時，若同時有票據與電匯資料，必須先轉票據及電匯才能轉傳票，否則提示「請先轉票據及電匯」。轉傳票前須先有傳票分錄（已沖帳），否則提示「請先輸入傳票分錄」。

批次電匯

1. 按 批次電匯，開啟批次電匯輸入視窗（對應 VFP RSHT_INPUT1）。
2. 視窗預設帶入：收款別＝R、收款日期＝今天、沖帳方式＝沖帳後做暫收、幣別＝本位幣、匯率＝1、客戶代號取自系統參數 2029（暫收款客戶代號）。
3. 一次輸入多筆電匯，存檔後系統建立對應的收款單，並把畫面導到該筆新單。

列印

1. 按 列印，開啟收款單列印頁（見收款單列印（rsheetprintpage））。
2. 可依單據號碼區間或輸入人員＋輸入日期區間篩選；列印頁預設帶入目前這張收款單的單號。
3. 提供 5 種報表版型：收款單、收款沖帳表、收款彙總表、直式收款沖帳表、直式收款沖帳表（含沖帳明細）。

欄位說明

主檔欄位

欄位	必填	說明 / 格式 / 預設
收款單號	系統	唯讀，自動編號（R 開頭）；新增時顯示 +++
收款日期	✔	收款發生日；新增預設今天
客戶代號	△	客戶與廠商至少要有一個有值（沖帳時檢查）
廠商代號	△	廠商退款時使用；與客戶代號二擇一
業務員編號	—	手動輸入或查詢帶入
收款別	✔	對應「沖帳方式」；新增預設「直接沖帳」
備註	—	多行文字
沖帳備註	系統	唯讀，沖帳完成後由系統填值，可用來判斷是否已沖帳
支票金額	系統	唯讀，自動加總「支票」格線的票據金額
電匯金額	系統	唯讀，自動加總「電匯」格線的金額
出納傳票號	系統	唯讀，超連結可跳出納傳票（FTRLIMA）
沖帳傳票號	系統	唯讀，超連結可跳總帳傳票（SLIY）

支票（票據明細）欄位

欄位	必填	說明 / 預設
序號	系統	列序號
票別	✔	1.支票 / 2.本票 / 3.匯票 / 4.L/C；新增預設「支票」
開票銀行	—	票據開立銀行名稱
開票分行	—	開立分行
開票帳號	—	開票帳號
票據號碼	—	票號
幣別	✔	新增預設本位幣
匯率	唯讀	會計匯率（買價），新增預設 1
票據金額	✔	原幣票面金額
到期日	—	輸入後自動同步寫入預兌日；新增預設今天
預兌日	唯讀	預計兌現日，預設＝到期日
票據備註	—
禁止轉讓	—	Y/N；新增預設 N
平行線	—	Y/N；新增預設 Y
票據類別	唯讀	系統判定

電匯（匯款明細）欄位

欄位	必填	說明 / 預設
序號	系統	列序號
類別	✔	新增預設「電匯（TT）」
帳戶代號	✔	入帳銀行帳戶；選定後帶出帳戶簡稱、幣別並重算匯率
帳戶簡稱	唯讀	由帳戶代號帶出
金額	✔	原幣金額；輸入後自動算本幣金額（金額 × 匯率）
幣別	✔	新增預設本位幣；隨帳戶代號帶出
匯率	—	新增預設 1；切換幣別時帶出會計匯率（買價）
摘要	—
存提款pkid	唯讀	系統關聯鍵
財務單號	唯讀	系統關聯鍵

傳票分錄（沖帳分錄，唯讀）

此格線在沖帳後由系統產生，不可手動新增。主要欄位：科目代號／名稱、摘要、客廠代號、幣別、匯率、原幣借／貸方、本幣借／貸方、財務單號（超連結→AR 帳款）、部門、員工、分類索引 1～4、工作別、專案代號、單別／單號 1～3、單號、發票號碼、備註。格線下方有四個合計：原幣借方 / 原幣貸方 / 本幣借方 / 本幣貸方。

欄位連動與附加功能

這一節整理「輸入某欄位或按某按鈕後，系統會做什麼」，是本頁最重要的部分。

新增時的預設值（AfterAddNew）

當你按 新增，系統會：

1. 設 公司代碼 = 1、收付款別 = R、沖帳方式 = 直接沖帳、收款日期 = 今天。
2. 清空傳票分錄。
3. 把電匯明細既有列的幣別設為本位幣、類別設為「電匯（TT）」。

新增票據明細列時（SetNewData → SetDefaultValue(false)）：平行線 = Y、禁止轉讓 = N、幣別 = 本位幣、匯率 = 1、到期日與預兌日 = 今天、票別 = 支票。

新增電匯明細列時（SetDefaultValue）：匯率 = 1、幣別 = 本位幣、類別 = 電匯（TT）。

票據明細的連動

• 到期日：輸入到期日後，系統自動把預兌日設成同一天（到期日Binding setter）。
• 票據金額變動：任一列票據金額改變時，系統即時把所有列加總寫回主檔的支票金額（VM ReceiveWeakEvent）。

電匯明細的連動

• 帳戶代號：選定銀行帳戶後，帶出該帳戶的幣別並重算匯率（帳戶代號Binding setter，會計匯率／買價）。
• 金額變動：輸入金額（原幣金額Binding）時自動重算本幣金額（金額 × 匯率，依本位幣小數位四捨五入），並把所有列加總寫回主檔的電匯金額。

切換記錄時的重算（AfterMoverRecord）

每次移動到不同收款單，系統會重新加總：主檔支票金額＝票據列合計、電匯金額＝電匯列合計，並重算傳票分錄四個合計（原幣借／貸方、本幣借／貸方），同時補上票別與電匯類別的中文說明。

工具列延伸功能對照

按鈕	程式對應	行為
沖帳	ExtendedFunction1	開啟沖帳視窗（RpfZero）把收款對應應收帳款；前置檢查見沖帳；參數 2042=Y 時沖完自動轉傳票
取消沖帳	ExtendedFunction2	清沖帳備註、刪除沖帳分錄、重新存檔；已轉傳票或已關帳擋下
轉傳票	ExtendedFunction3	把沖帳分錄寫入總帳；沖帳傳票號已有值則改為「取消傳票」
特殊修改	ExtendedFunction4	進入特殊修改模式（SpecialEdit），供已轉傳票的單據仍能修改（VFP 原意：保留備註／摘要可改）
批次電匯	ExtendedFunction5	開啟批次電匯輸入視窗，一次建立多筆電匯收款

超連結

• 主檔 出納傳票號 → 出納傳票（FTRLIMA）。
• 主檔 沖帳傳票號 → 總帳傳票（SLIY）。
• 傳票分錄 財務單號（依單號值）／財務單主檔id（依 pkid）→ 對應的 AR 帳款單據。

列印資料來源（GetReports / RsheetPrintViewModel）

列印頁依條件查出主檔後，分別取出沖帳資料、票據（支票）、電匯三組明細，組合成報表。可選五種版型（見列印）。

舊版 Crystal 報表已停用

程式中保留了舊的 Crystal Report 收款表／彙總表程式碼但已整段註解，目前一律走 FastReport 版型，舊 Crystal 報表不再提供。

常見問題

為什麼收款單號是空的 / 顯示 +++？

收款單號由系統自動編號，存檔後才會帶出（R 開頭）。新增中顯示 +++ 是正常的，不需手動輸入。

支票金額 / 電匯金額是灰色不能改？

這兩個是系統加總欄位，分別等於「支票」與「電匯」格線的合計，會隨明細自動更新，不開放手動輸入。要改金額請改對應明細列。

按了沖帳卻沒反應 / 被擋下？

請依序檢查：是否已選一張有收款單號的單、單據是否已作廢、客戶與廠商是否都空白、是否已轉沖帳傳票、收款日期是否已早於關帳日（參數 2033）。另外若沖帳備註已有值，再按沖帳只會以唯讀方式開沖帳視窗查餘額，這是正常設計。

為什麼不能修改 / 刪除這張單？

已轉出納傳票、已沖帳（沖帳備註有值）、已轉沖帳傳票、或收款日期已關帳的單都會被擋。請先 取消沖帳（或在轉傳票中刪除傳票）後再改。已轉傳票的單若仍要調整備註／摘要，可改用 特殊修改。

轉傳票提示「請先轉票據及電匯」？

這是系統參數 2035 設為 N（分開轉）時的規則：同時有票據與電匯資料時，必須先轉票據及電匯，才能轉傳票。若要合併一次轉，請把參數 2035 改為 Y。

電匯明細的本幣金額怎麼算出來的？

本幣金額 = 原幣金額 × 匯率，依本位幣小數位數四捨五入。輸入「金額」欄會即時重算本幣金額；換帳戶代號會連動帶出幣別並重抓匯率。

相關功能

• 付款單（paymnt）
• 請款（payapply）
• 預收 / 預付（prepaid）
• 收款單列印（rsheetprintpage）
• 付款單列印（psheetprintpage）
• 收付款定義（rpdef）
• 帳款查詢（arapsearch）
• 收款查詢（rec_qry0）
• 總帳傳票模組
• 出納支票模組

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需補截圖清單

以下截圖待功能 runtime 驗收後補拍（放 docs/I-ARAP/images/）：

1. rsheet-step1.png — 收款單主畫面（主檔＋支票＋電匯＋傳票分錄四區塊全貌）
2. rsheet-step2.png — 支票（票據明細）格線輸入示意
3. rsheet-step3.png — 電匯（匯款明細）格線輸入示意
4. rsheet-step4.png — 沖帳視窗（RpfZero）
5. rsheet-step5.png — 批次電匯輸入視窗