程式資訊

程式 ID：Receive
所屬子系統：I.帳款管理
狀態：stable

收款 / 應收立帳¶

功能簡介¶

「收款 / 應收立帳」是應收帳款（AR）的立帳單據：把對客戶的各種應收款項（出貨、訂金、折讓、退貨、暫收、稅金調整等）登錄成一張張財務單，作為後續收款單沖帳、帳齡分析與轉傳票的來源。它是付款 / 應付立帳的收款側對應表單，兩者共用同一組 rp_m / rp_d 主明細結構。

每張單據以財務類別（出貨 12、退貨 21、折讓 22、暫收 25…）決定金額計算與檢核規則。會計或業務人員在出貨、退貨後於此建立應收，待客戶實際付款時再以收款單沖帳。

財務類別決定單據行為

本表單以財務類別驅動：不同類別的金額算法、必填欄位、可否修改都不同。財務類別的代碼與名稱維護在財務單據定義。常見類別：12 出貨、21 銷貨退回、22 折讓、25 暫收、15 稅金、19 應收調整(原幣)、26 折扣、23 待抵、31 非應收發票、14 雜項、11 訂金。

前置需求¶

權限：I.AR/AP → I-020 收款/應收立帳 的瀏覽、新增、修改、刪除、列印權限。轉傳票、修改客戶、特殊修改另有獨立權限旗標。
基礎資料：下列主檔／參數會直接影響本表單可帶出的預設值與檢核——

資料	影響什麼
客戶主檔	輸入收款客戶時自動帶出幣別／帳款起始日／關係人／統一編號／收付條件號／付款方式；查無客戶代號則擋下
財務單據定義 (RPDEF)	財務類別清單（R 開頭）與各類別的金額計算規則
稅別資料	稅別的稅率；輸入發票金額時據以反算稅額、明細自動算稅
收付條件	收付條件號據以推算收款日／到期日
幣別／匯率資料	幣別改變時由匯率表帶出當日匯率，連動換算本幣金額
系統參數 `2029`（暫收客戶代號）	`修改客戶` 功能判斷暫收單是否要連動產生收款單流程

操作步驟¶

新增一張應收單¶

按工具列 新增。系統自動帶入預設值（見欄位說明）：本月的帳款期別、預設進銷分類、本位幣別＋匯率 1。
選擇財務類別（例如 12 出貨）。
輸入收款客戶代號：系統自動帶出該客戶的幣別、帳款起始日、關係人、統一編號、收付條件號等（詳見欄位連動與附加功能）。
確認/輸入交易日期：系統會以交易日期前 7 碼自動填入帳款期別。
視單據需要填入發票號碼／發票日期／發票金額／稅別。稅額可直接輸入，或於儲存時依財務類別由系統重算（見儲存時的檢核與金額重算）。
在下方明細格輸入品號、數量、單價、其他金額等；輸入後系統自動計算明細的原幣未稅／本幣未稅並彙總到主檔金額。
按 儲存。儲存前系統依財務類別執行檢核與金額重算（見欄位連動與附加功能）。

倉庫欄位

財務類別為 12 出貨（且非由他處轉入）時，倉庫為必填，儲存時會寫入單號欄；其餘類別（自增、折讓）若需要也可手動輸入。

修改 / 刪除¶

移動到要處理的單據，按 修改 或 刪除。
系統會檢查是否允許異動。下列情況會被擋下（見常見問題）：
- 轉入備註含「舊資料」。
- 已沖帳（沖帳原幣 ≠ 0）。
- 已轉傳票（傳票號碼有值）。
- 暫收單（財務類別 25） 不得一般修改／刪除。
- 由他處轉入（轉入備註有值）的單據不得修改。

列印¶

按 列印 開啟應收列印視窗，系統自動帶入目前單據的財務單號（起訖同一張）、進銷分類與帳款期別作為列印條件。詳見應收帳款列印。

查詢¶

使用工具列的查詢／搜尋面板，依財務單號、客戶、日期等條件定位單據（查詢僅限程式類別為 R 的應收資料）。

欄位說明¶

主檔（單頭）¶

欄位	必填	說明 / 格式 / 預設
財務單號	系統產生	唯讀，存檔後由系統依財務類別編號
財務類別	✔	R 開頭的應收類別（出貨 12、退貨 21、折讓 22…），決定金額算法與檢核
收款客戶	✔	收付客廠號；輸入後自動帶幣別/帳款起始日/關係人等
出貨客戶	—	客廠部代號；空白存檔時補成收款客戶
進銷分類	—	新增時預設帶入系統第一筆銷貨分類
交易日期	✔	連動填入帳款期別（前 7 碼）
立帳日期	✔	預設今天；連動填入帳款期別
帳款期別	✔（暫收除外）	格式 `YYYY/MM`，預設當月；暫收（25）可免
倉庫	視類別	出貨類（12）必填，存檔寫入單號；瀏覽時自動帶單號前 6 碼
訂單編號	—	對應銷售訂單編號
倉單號 / 參考單號	系統	唯讀，由轉入來源帶入
幣別	✔	新增預設本位幣；輸入客戶時改帶客戶幣別
匯率	✔	預設 1，需 > 0；幣別變更時由匯率表帶當日匯率
發票號碼 / 發票日期 / 統一編號 / 發票抬頭	—	開立發票資訊
稅別	✔（部分類別除外）	暫收 25、待抵 23、折扣 26、退貨 21 可免稅別
發票金額	—	開立發票的金額；供 22 折讓 / 19 應收調整 / 26 折扣等類別於儲存時算應收付
稅額	—	可直接輸入；儲存時若為自動算稅類別（11/12/21/31/14）會由明細稅額彙總覆寫
收付條件號	—	帶客戶條件；連動算收款日/到期日
收款日 / 到期日	—	由收付條件＋帳款起始日推算
專案代號	—	帶出專案簡稱
原幣應收付 / 本幣應收付	系統	唯讀，由明細彙總與類別規則算出
沖帳原幣 / 沖帳本幣 / 未沖金額	系統	唯讀，由收款單沖帳回填
轉入備註	系統	唯讀，標示由他處轉入；有值通常不得修改
備註	—	自由文字

明細（單身）¶

欄位	必填	說明 / 格式 / 預設
序號	系統	列序
品號	—	帶出品名／單位
品名 / 單位 / 客廠品號	—	品號帶出，可改
數量 / 單價 / 其他金額	—	輸入後自動算未稅金額
原幣未稅 / 本幣未稅 / 原幣含稅 / 本幣含稅	系統	唯讀，由數量×單價＋其他金額×匯率算出
沖帳原幣 / 沖帳本幣	系統	唯讀，沖帳回填
科目代號 / 摘要	—	修改模式下可編輯
其他憑證	系統	有值代表已產生沖帳憑證，該列鎖定不可編輯

欄位連動與附加功能¶

這一節說明「輸入某欄位 / 按某按鈕後，系統會做什麼」，全部來自實際程式碼（C# ViewModel / Source 與 VFP 原版欄位事件）。

新增時的預設值（AfterAddNew）¶

當你按 新增，系統會自動：

帳款期別 設為「當年/當月」（格式 YYYY/MM）。
進銷分類 帶入系統的第一筆應收銷貨分類。
幣別在空白時帶入本位幣，匯率由 base 給 1。

輸入「收款客戶」後（最重要的連動）¶

當你在收款客戶輸入客戶代號（離開欄位時），系統呼叫 SetTransactionCustVendDept：

以代號查客戶主檔，帶出客廠簡稱／受款人。
帶入客戶的統一編號、帳款起始日、關係人、付款方式碼。
客戶若有設定幣別，改帶客戶幣別（TsCurrency 控件偵測到幣別變更會自動帶當日匯率）；客戶無幣別則維持原本的本位幣。
帶入客戶的收付條件號，並接著呼叫 SetDueDate 推算收款日／到期日（此步驟刻意排在帳款起始日之後，才會用到正確的起始日）。
出貨客戶（客廠部代號）若有輸入而收款客戶仍空白，會反向把收款客戶補成出貨客戶。

查無客戶代號

VFP 原版在查無客戶代號時會跳「查無此客戶代號」並清空幣別/收付條件。新版以客戶主檔查詢為準，查不到就不帶值。

日期欄位連動帳款期別¶

輸入交易日期：自動把帳款期別設為交易日期的前 7 碼（YYYY/MM）；SetDate 同時同步立帳日期。對應 VFP 交易日期.Valid。
輸入立帳日期：同樣連動帶帳款期別前 7 碼。

發票金額 / 稅額怎麼來¶

稅額在新版可直接於欄位輸入。它另外會在儲存時被系統重算：自動算稅類別（11/12/21/31/14）會把明細稅額彙總覆寫到主檔稅額；折讓（22）／應收調整（19）／折扣（26）／稅金（15）等類別則用 發票金額 + 稅額 等公式回算應收付（見下方「儲存時的檢核與金額重算」）。
發票金額本身只是記錄欄位，輸入時不會即時連動稅額；它在儲存時供上述折讓／調整類別計算應收付之用。

VFP 的『輸入發票金額即時反算稅額』未移植

VFP 原版有 發票金額.LostFocus：離開發票金額欄時依稅別稅率即時算出稅額（並對「鈞寶電子(蘇州)」採含稅特例）。新版 C# Twork_arp_vw_rp_mSource 的發票金額／稅額為一般欄位，沒有這個即時連動；稅額改由手動輸入或儲存時的金額重算決定。請勿期待輸入發票金額後稅額會自動跳動。

「收付條件號」連動收款日 / 到期日¶

輸入收付條件號：呼叫 SetDueDate，以收付條件＋帳款起始日／交易日期／發票日期推算並回填收款日與到期日，同時帶出條件說明。對應 VFP 收付條件.代號.LostFocus。
稅別會在儲存時參與自動算稅（見下方「儲存時的檢核與金額重算」）。

幣別 / 匯率連動明細金額¶

主檔的幣別或匯率變動時（編輯狀態下）：

改幣別：所有明細列的幣別同步成主檔幣別。
改匯率：每一明細列呼叫 CalculateAmount，以新幣別/匯率重算本幣金額。

對應 VFP 的 幣別.LostFocus（由匯率表帶買入匯率）與明細金額重算。

明細輸入後自動算未稅（計算未稅）¶

在明細格輸入數量／單價／其他金額並離開該欄時，對應的 數量Binding / 單價Binding / 其他金額Binding 屬性會呼叫 TaxCalculator.SetDetail，重算該列的：

原幣未稅 ＝ 數量 × (單價 + 代工單價) + 其他金額（本表單無代工單價欄，等同 數量 × 單價 + 其他金額，依幣別小數位數四捨五入）。
本幣未稅 ＝ 原幣未稅 × 匯率（依本位幣小數位數四捨五入）。
連同原幣含稅／本幣含稅也一併由稅率算出。

對應 VFP txt數量.LostFocus / txt單價.LostFocus / txt其他金額.LostFocus → 計算未稅。輸入品號（品號Binding）會帶出品名／單位並依品號的庫存管制屬性設定交易別碼；VFP 版本則在 sql_mno1.LostFocus 補品名與單位。

儲存時的檢核與金額重算（AllowSave）¶

按 儲存 時，系統依序檢核並按財務類別重算金額：

必填檢核：財務類別、交易日期、立帳日期、客戶代號必填；帳款期別在非暫收（25）時必填；稅別在非 25/23/26/21 類別且為新增/複製/修改時必填；幣別必填、匯率須 > 0。
財務類別一致性：除新增外，財務單號需以財務類別開頭，否則擋存（不可變更財務類別）。
出貨（12）專屬：倉庫必填並寫入單號；明細至少要有一列「原幣未稅 ≠ 0」，否則提示「明細請輸入金額」。
本幣換算（非暫收 25）：幣別等於本位幣時匯率設 1、本幣應收付＝原幣應收付；否則本幣應收付＝原幣應收付×匯率，並把程式類別設為 R。
自動算稅：僅在「11 訂金 / 12 出貨 / 21 退貨 / 31 非應收發票 / 14 雜項」且非轉入單時，呼叫 TaxCalculator 自動算稅。
各類別金額公式：
- 15 稅金：應收付＝稅額。
- 19 應收調整 / 26 折扣：應收付＝發票金額 + 稅額（本幣再乘匯率）。
- 22 折讓：應收付＝發票金額 + 稅額。
清理空額明細：原幣未稅為 0 的明細，在 19/22/26 類別會標記刪除。
沖帳保護：本幣應收付不得小於沖帳本幣，否則提示「金額小於沖帳金額」。

工具列延伸功能¶

動作	按鈕	做什麼
銷貨轉入	ExtendedFunction1	開啟「銷貨轉入應收 (RECEPDT)」視窗，挑選出貨資料轉成應收明細，完成後定位到產生的單據
暫估轉 AR	ExtendedFunction2	開啟「暫估轉應收 (RECEPDT2)」視窗，把暫估應收轉成正式應收，完成後定位到該單
轉傳票	ExtendedFunction3	開啟轉總帳傳票視窗（ArToGl），將目前應收單轉成總帳傳票；可回沖
特殊修改	ExtendedFunction4	進入特殊修改模式（暫收 25 不適用），放寬部分欄位（如科目代號、單位、摘要、原幣應收付）以供調整
修改客戶	ExtendedFunction5	對暫收單（25）改客戶代號（走「改號」繞過一般修改限制）；若原客戶為系統參數 `2029` 的暫收客戶，會連動到收款單流程改號並重新審核
列印	IPrintViewModel	以目前單據條件呼叫應收列印

VFP 有、新版尚未提供的延伸功能

VFP 原版工具列另有 批改客戶（_CHANGENO_1）、轉入折讓（RECEPDT_DISC）、發票統計（RP_S）等按鈕。新版 C# ReceiveViewModel 目前未接這幾支（FromCostco 等亦為保留/註解狀態），請勿描述為可用。VFP 的「查詢收款單鈕」（列出本應收已被哪些收款單沖帳）在新版亦尚未提供。

常見問題¶

按「修改」卻跳出不得修改的訊息？

應收單在下列任一情況都不允許修改：轉入備註含「舊資料」、已沖帳（沖帳原幣 ≠ 0）、已轉傳票（傳票號碼有值）、財務類別為暫收（25）、或由他處轉入（轉入備註有值）。暫收單若要改客戶，請改用工具列的 修改客戶。

輸入了客戶卻沒帶出幣別 / 收付條件 / 帳款起始日？

這些值來自客戶主檔。請確認該客戶在客戶主檔已維護幣別、收付條件號、帳款起始日；客戶若沒設幣別，系統會保留目前的本位幣而不覆蓋。詳見輸入「收款客戶」後。

新增的單為什麼預設是本位幣、匯率 1？

這是設計：新增時若幣別空白即帶本位幣、匯率帶 1。等你輸入外幣客戶或手動改幣別後，匯率才會由匯率表帶當日值。對應 AfterAddNew 與 base 預設。

出貨單（財務類別 12）存不了，說「明細請輸入金額」或「請先輸入倉庫」？

出貨類在非轉入情況下要求：倉庫必填、且明細至少一列「原幣未稅 ≠ 0」。請補上倉庫代號並確認明細數量×單價有金額。

明細金額 / 稅額一直是 0？

原幣未稅由「數量 × 單價 + 其他金額」即時計算，請確認這三欄有值。稅額不會在輸入發票金額時即時跳動（VFP 的即時反算未移植）：自動算稅類別（11/12/21/31/14 且非轉入單）會在儲存時由明細稅額彙總出主檔稅額，請確認稅別正確且明細有金額；其餘類別的稅額需手動輸入。

改了幣別或匯率，本幣金額沒更新？

幣別/匯率連動只在編輯狀態下重算明細；若仍未更新，重新進入修改、調整匯率欄即可觸發明細 CalculateAmount。儲存時系統也會再依本位幣口徑統一換算一次。