4-1 客戶的分類帳，在客戶資料表就看得到¶
案例主角：業務助理、會計 ｜ 模組：E 營業收款 · 客戶資料表
更新日期：2026-07 ｜ 重要度：★★★☆☆
場景：一通對帳電話，要開三個地方¶
月初的收款週，岩月業務助理的電話一通接一通。甲山工業的會計打來：「上個月的往來我這邊對不起來，你們那邊是多少？」助理當下人在客戶資料表——正好停在甲山工業這一筆——但要回答這個問題，得先離開這個畫面、打開總帳的索引分類帳、翻出甲山工業的客戶代號手動輸入、選好期間，再按查詢。四、五個動作下來，電話那頭已經沉默了半分鐘。
好不容易報完數字，掛掉電話兩分鐘後，丙洋電子又打來問同一件事——整套動作再來一遍：關掉、切回、找代號、輸入、選期間、查詢。一個上午接七、八通對帳電話，光是在兩支程式之間切換與重輸條件，就吃掉將近一小時。更尷尬的是偶爾代號打錯一碼，查出來是別家客戶的帳，還在電話上照著念了兩筆才發現。
客戶打來問這個月的往來明細。過去的動作是這樣的：離開客戶資料表 → 打開總帳的「索引分類帳」→ 手動輸入這家客戶的代號 → 選好期間 → 查詢。四、五個步驟下來，客戶還在線上等。
換一家客戶再問一次，整套動作再來一遍。
現在：切一個分頁，帳就在眼前¶
客戶資料表新增了 「索引分類帳」分頁。切進去的那一刻，系統已經自動帶好三件事——索引種類＝客戶代號、範圍＝目前這家客戶、期間＝當月，並直接查詢完成。
切進分頁即自動帶入「目前這家客戶 × 當月」的查詢條件，不必手動輸代號、選期間。
在客戶主檔換到下一家、或查詢別家客戶後，再切回這個分頁，會自動改帶新客戶重查——你的游標停在哪家，看的就是哪家的帳。
完整分類帳，一目了然¶
上半部是各科目的餘額匯總（期初、借方、貸方、期末），下半部是逐筆傳票明細。條件面板完整開放，期間、科目、索引都能自行調整重查；ABOOK2 原有的六種報表列印也照樣可用。
上：科目餘額匯總；下：逐筆傳票明細。（客戶名稱與金額已去識別化）
實際跑一遍：接起一通對帳電話¶
以岩月業務助理接甲山工業的對帳電話為例，整段動作都在同一個畫面內完成：
- 找到這家客戶：在 E 銷售訂單 → 客戶基本資料 用查詢（放大鏡）或上下一筆翻到甲山工業。
- 切到「索引分類帳」分頁：切進去的當下條件已經帶好、查詢也跑完了——索引種類是客戶或廠商代號、範圍鎖定目前這家客戶、期間是當月。你不必輸入任何東西。
- 先看上半部：每一列是「這家客戶 × 某個科目」的期初、本期借方、本期貸方、期末餘額，客戶問「總共多少」時直接報這裡。
- 再點下去看明細：點選上半部任一列，下半部立刻帶出該科目底下的逐筆傳票明細——第一列固定是期初起始列，其後每筆都帶累計餘額，客戶問「是哪幾筆」時逐筆對得起來。
- 對方要看更早的期間：條件面板完整開放，把日期起訖往前拉、按
查詢重查即可；要限定科目就設科目代號起訖（終點維持zzzzz最保險）。 - 對方要一份書面對帳資料：按
列印，從 ABOOK2 原有的六種格式挑一種輸出（例如應收帳款餘額明細表）；也可以在資料表格上按右鍵匯出 Excel 直接寄給對方。 - 換下一家客戶：回主檔用上下一筆或查詢翻到丙洋電子，再切回這個分頁——系統會自動改帶新客戶重查，不必再輸一次代號。
查的是總帳，不是訂單出貨
這個分頁看的是已過帳的傳票。若某筆出貨或收款尚未轉成傳票、或傳票尚未過帳，就不會出現在分類帳上——這種「單據上有、帳上還沒有」的差異屬正常，請回頭確認轉帳與過帳作業是否已完成。
同一個分頁，業務和會計各取所需¶
這個分頁掛在客戶主檔上，但用它的不只業務助理：
- 業務助理：接對帳電話時直接報餘額與明細；出門拜訪客戶前先看一眼這家有沒有掛帳，見面時心裡有底。
- 業務主管：客戶要談新的付款條件時，先看這家過去的往來與掛帳狀況，再決定放不放寬。
- 會計：月結催收前，一家一家翻過去看期末餘額；跟客戶對不上時，逐筆明細就在下半部，不必再切到總帳另外查一次。
大家看的是同一份總帳數字，只是進入的路徑從「總帳程式」變成「客戶主檔的一個分頁」。對第一線的人來說，這個差別決定了他們到底會不會去看——要多開一支程式、還要記得客戶代號的東西，忙起來就不會有人去查；切一個分頁就有的東西，才會真的被用起來。
帶來什麼¶
以岩月的情境估算：過去每接一通對帳電話，要在兩支程式間切換、手動輸入客戶代號、設定期間，平均耗掉五到八分鐘，一個上午七、八通就是將近一小時；現在切一個分頁就查完，單通從五分鐘壓到不到一分鐘，客戶不必在線上等，助理也不必記得客戶代號。以每月十來個工作天、每天數通對帳電話估算，一個月省下十幾個小時。而更難用時間衡量的是打錯代號報錯帳這件事——條件由系統自動帶，游標停在哪家客戶，看的就是哪家的帳，念錯數字的機會直接消失。
| 過去 | 現在 |
|---|---|
| 對帳要離開客戶表、跳到總帳、輸代號、選期間 | 客戶表內切一個分頁，帳自己出現 |
| 換客戶就要重輸一次條件 | 換客戶自動改帶、自動重查 |
| 手輸代號可能打錯，查到別家客戶的帳 | 條件由系統帶入，游標在哪家就看哪家 |
| 業務、會計各查各的 | 同一個畫面，往來與帳務串在一起 |
小提醒
分頁預設期間為「當月」。若這家客戶當月沒有往來，查詢結果為空是正常的——把期間放寬即可看到歷史分類帳。
權限
此分頁需具備「索引分類帳（ABOOK2）」的瀏覽權限；無權限者不會看到這個分頁，與財務、應收帳款等分頁的規則一致。
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