程式資訊

程式 ID：Ftrlima
所屬子系統：O.銀行票據
狀態：stable

財務單¶

功能簡介¶

「財務單」是出納／財務人員登錄各類財務性收付與調整明細的單據。它依財務類別（前置碼，例如 FK／FJ 零用金、BL／BE／B4 等）展開不同的單身行為，明細裡可同時掛品號、銀行帳戶、資產財產編號、應收／應付票據、科目代號等不同性質的對象，並算出原幣／本幣的未稅與含稅金額。

這支單據在流程中位於收付款（收款單 / 付款單）與總帳傳票之間：

由收款單、付款單、財傳單（RS／PS／FS）自動轉入的財務單，僅供檢視，不可在此修改或刪除。
出納可在此手動新增一般財務單（如零用金支出／撥補），登錄明細金額。
完成後用 轉傳票 把財務單批次轉成總帳傳票。

備註

財務單的明細採用與收付款共用的 rp_d 資料結構，因此一張單可以同時出現品號列、銀行帳戶列、票據列等不同型態，由每列的交易別決定該列要輸入什麼、欄位連動如何運作。詳見欄位連動與附加功能。

前置需求¶

權限：O.出納 → O-040 財務單 的新增／修改／刪除／列印權限。其中工具列的 收票異動、付票異動、特殊修改、轉傳票 另受對應的功能權限控管。
基礎資料：明細的欄位連動與檢核都倚賴下列主檔，請先維護完整——

資料	影響的結果
財務單據表（LCL財務單據表，程式類別＝`F`）	提供財務類別下拉清單；決定每個前置碼可用的交易別選項
交易別設定（LCL交易別 / Tritem1）	每個交易別的檢查碼、轉入／轉出部門、預設科目代號，是欄位連動的核心
銀行帳戶（銀行帳戶，BANK）	交易別轉入／轉出部門為 `B` 時，品名／銀行代號欄要輸入帳戶代號
資產主檔（ASSET）	檢查碼 `A` 的交易別，品號改為查資產財產編號
應收票據（CHECKREC）／應付票據（CHECKPAY）	檢查碼 `R`／`P` 的交易別，品號改為查票據單號
庫存品號（INVENT）	一般交易別的品號查料號用
匯率資料	幣別變動時自動帶海關賣出匯率換算本幣未稅
費用群組（SK_GRPM6）	明細費用群組與群組說明的查詢來源

操作步驟¶

查詢¶

在工具列財務類別下拉選擇要瀏覽的前置碼（例如 FK），系統自動把瀏覽範圍篩選成該類別的財務單。
用工具列的 第一筆／上一筆／下一筆／最後一筆 翻單，或在單號欄輸入單號／.pkid 直接定位。
點 瀏覽 可開清單視窗挑選資料。

新增¶

按 新增。
選擇財務類別（決定單號前置碼與可用交易別）。
輸入立帳日期（必填）。
在明細格線逐列輸入：先選交易別，系統依交易別把品號／品名欄切換成對應的查詢來源（品號、銀行帳戶、票據、資產…）；再輸入幣別、數量、單價、其他金額等。
金額欄會自動連動：原幣未稅＝數量×單價＋其他金額、本幣未稅＝原幣未稅×匯率（見欄位連動與附加功能）。
按 儲存。儲存前系統會檢核公司代碼、立帳日期、財務類別，以及每一筆有品號的明細是否填了幣別、交易別與（銀行類）帳戶代號。

修改¶

翻到要修改的財務單，按 修改。
下列情況不允許修改／刪除，系統會出提示音並擋下：
- 單號以 RS／PS 開頭（由收付款單轉入者）。
- 已填傳票號碼（已轉總帳傳票者）。
- 有轉入備註（由別處自動轉入者）。
修改完成按 儲存。

小技巧

若需要修改一般狀態下鎖住的欄位（例如已轉入單的本幣金額），可改用工具列的 特殊修改（見下方附加功能），它會以特殊修改模式開啟，放寬部分欄位的可編輯範圍。

刪除¶

翻到目標單後按 刪除。刪除同樣受上述「修改」的三項限制保護（RS／PS 轉入、已轉傳票、有轉入備註者不可刪）。

列印¶

按 列印 開列印頁，輸入起／迄財務單號後出表。可選報表見欄位連動與附加功能＞報表。

轉傳票¶

見欄位連動與附加功能＞轉傳票。

欄位說明¶

主檔（單頭）¶

欄位	必填	說明/格式/預設
財務單號	系統產生	唯讀；前兩碼為財務類別
財務類別	✔	前置碼，來源為財務單據表（程式類別＝`F`）；決定可用交易別
立帳日期	✔	短日期；儲存時若空白會擋下
相關單號	—	唯讀；零用金轉入時回填來源單號
傳票號碼／傳票號碼1	—	唯讀、可點超連結；轉傳票後回填，點擊跳總帳傳票（SLIY）
轉入備註	—	唯讀；由別處自動轉入時帶說明（有值即不可修改）

明細（單身）¶

欄位	必填	說明/格式/預設
序號	系統產生	列序
交易別	有品號時必填	下拉，選項依財務類別而定；決定該列欄位連動
幣別	有品號時必填	幣別控件；變動時自動帶海關賣出匯率
品號	視交易別	依交易別切換為查品號／資產／應收票據／應付票據，或唯讀（檢查碼 `X`／`B`）
品名/銀行代號	視交易別	一般為品名（唯讀）；轉入／轉出部門為 `B` 時改輸入銀行帳戶代號
摘要	—	自由輸入
科目代號	視交易別	GL 科目查詢欄；檢查碼 `X` 自動帶交易別預設科目
科目名稱	系統帶	唯讀，依科目代號帶出
轉入倉儲／轉出倉儲	系統帶	唯讀；儲存時依轉入／轉出部門別自動填（`B`＝帳戶代號、`C`＝`#DC`）
數量／單價／其他金額	—	觸發金額重算
匯率	—	預設帶海關賣出匯率，可自填；變動觸發本幣重算
原幣未稅	系統算	唯讀；＝`數量×單價＋其他金額`（依幣別小數位四捨五入）
本幣未稅	系統算	唯讀（特殊修改下可改）；＝`原幣未稅×匯率`（依本幣小數位四捨五入）
原幣含稅／本幣含稅	系統算	零用金類（`FJ`/`FK`/`F1`）＝未稅＋稅額，其餘＝未稅
稅額	—	稅額
費用群組／群組說明	—	費用群組查詢（SK_GRPM6）與其說明
收付款明細Pkid	系統帶	由收付款轉入時有值，可點按鈕回查來源收付款單
單號／其他憑證／單號pkid	系統帶	唯讀；來源異動單據資訊
需求部門／發票號碼／客廠代號	—	附帶資訊

欄位連動與附加功能¶

這一節是本表單的重點。財務單的明細會隨交易別徹底改變行為，金額欄之間也彼此連動。

交易別 → 品號/品名欄切換（CheckSKU）¶

當你在某一列選好交易別（或第一次進入單身、修改幣別時），系統會依該交易別的檢查碼重新設定品號與品名/銀行代號兩欄的查詢來源並清空品號：

檢查碼 X：不需品號。品號被清空並設唯讀，自動把交易別的預設科目代號帶入科目代號欄。
檢查碼 A（資產）：品號改成查資產財產編號（ASSET），品名唯讀。
檢查碼 B（銀行帳戶）：品號自動設成 #幣別（例如 #NTD）且唯讀；實際帳戶由品名/銀行代號欄輸入。
檢查碼 R（應收票據）：品號改成查應收票據單號（CHECKREC）。
檢查碼 P（應付票據）：品號改成查應付票據單號（CHECKPAY）。
其他（一般）：品號查庫存品號（INVENT）。

此外，只要該交易別的轉入部門或轉出部門為 B，品名/銀行代號欄就會開啟成可輸入，並改成查銀行帳戶代號（BANK）。

幣別 → 自動帶海關匯率¶

當你修改某一列的幣別，系統會以主檔立帳日期為基準，取該幣別的海關（Customs）賣出匯率自動帶入該列的匯率欄。修改立帳日期時，會對所有明細列重新帶一次匯率。（檢查碼 B 的品號＝#幣別，因此改幣別也會一併重算品號。）

數量／單價／其他金額／匯率 → 金額重算¶

任何一列只要改動數量、單價、其他金額、匯率，系統都會即時重算金額：

原幣未稅＝數量 × 單價＋其他金額（依該列幣別的小數位數四捨五入）。
本幣未稅＝原幣未稅 × 匯率（依本幣小數位數四捨五入）。

原幣未稅／本幣未稅 為唯讀計算欄；在特殊修改模式下，本幣未稅 可手動覆寫（覆寫後同步寫回本幣含稅）。

財務類別 → 重設明細交易別¶

在新增／修改狀態下切換主檔財務類別時，系統會以該前置碼重新取得可用的交易別選項清單，並把單身每一列的交易別統一帶成清單中的第一個交易別。因此切換財務類別後，請逐列確認各明細的交易別是否正確。

儲存時的自動補值與檢核（AllowSave / HandleDataBeforeEndEdit）¶

按 儲存 時，除了主檔三項（公司代碼、立帳日期、財務類別）必填檢核外，系統會逐列處理明細：

有品號卻沒填幣別或交易別會擋下。
檢查碼 X 的列自動帶交易別的預設科目代號。
轉入／轉出部門為 B（銀行）卻沒填帳戶代號會擋下（特殊修改下若品名空白會先用轉入／轉出倉儲補）。
同時沒有品號也沒有科目代號的空列，會被標記為刪除（不存）。
非零用金類（不含 FJ/FK/F1）依轉入／轉出部門別自動填轉入倉儲／轉出倉儲（B＝品名帳戶代號、C＝#DC、其餘清空）。
零用金類（FJ/FK/F1）：原幣含稅＝原幣未稅＋稅額、本幣含稅＝本幣未稅＋稅額；其餘類別含稅＝未稅。

收付款明細Pkid → 回查來源收付款單¶

由收付款自動轉入的明細列會帶收付款明細Pkid。點該欄的按鈕，系統依主檔財務類別把你帶回對應的來源單據：

RS → 收款單（RSHEET）
PS → 付款單（PSHEET）
FS → 財傳單（FSHEET）

系統會依該列交易別（C 開頭與否）找到正確的明細表（rpsht_d1／rpsht_d2）再帶頁。

傳票號碼 → 跳總帳傳票¶

主檔的傳票號碼／傳票號碼1 為超連結欄，點擊跳到對應的總帳傳票（SLIY）。

收票異動 / 付票異動（ExtensionFunction1 / 2）¶

工具列的 收票異動 開應收票據異動（CheckArgo）視窗、付票異動 開應付票據異動（CheckApgo）視窗，處理收／付票相關的票據異動後，回到財務單並定位到產生的單據。

特殊修改（ExtensionFunction3）¶

特殊修改 以特殊修改模式開啟目前財務單，放寬一般狀態下鎖定的欄位（例如本幣未稅），供出納調整已轉入或計算欄的數值。

出零用金 / 入零用金（ExtensionFunction4 / 5）¶

按鈕	開啟視窗	用途
`出零用金`	零用金支出（Ftrlima_4）	把費用申請（PayApply）的已核項目，依申請日期、申請部門、申請人、零用金別 A/B 區間查出，勾選後轉成 `FK` 財務單明細（單價＝原幣未稅、數量＝1、品號＝`#本位幣`）
`入零用金`	零用金撥補（Ftrlima_5）	依財務單號區間、零用金別、日期查出待撥補資料並轉入

零用金支出視窗提供 全選／全部不選 鈕，並即時顯示已勾選列的本幣金額彙總與原幣金額彙總（隨勾選變動重算）；無法轉單的資料會列在「無法轉單」清單並顯示筆數。關閉視窗後，主表單會自動定位到剛產生的財務單。

轉傳票（ExtensionFunction6）¶

轉傳票 開啟財務單轉傳票（FtrlimaToGl）視窗：

輸入立帳日期起／迄（預設迄日為今天、起日為 7 天前）。
系統撈出區間內尚未轉傳票（傳票號碼為空）且財務類別屬於 B4／BE／BL／FJ 的財務單，透過 DARB_TUR_SLIY_FTRLIMA 預覽要產生的傳票（每張傳票用來源單的立帳日期當傳票日期）。
確認後批次產生總帳傳票，並回填財務單的傳票號碼；已被鎖定（無法轉）的來源會列在鎖定清單。

報表¶

列印 頁的可選報表（GetReports）：

報表編號	名稱
O040-1	財務單
O040-2	託收明細表
O040-3	零用金撥補單(定額制)
O040-4	應付票據兌現明細表
O040-5	應收票據兌現明細表
O040-6	零用金撥補請款單

列印需同時輸入起／迄財務單號（兩者皆空則不出表）。從主畫面按列印時，會自動帶入目前財務單號為起迄值。

常見問題¶

明細選了交易別，品號欄卻變灰／無法輸入？

這是正常連動。交易別的檢查碼為 X（不需品號）或 B（銀行帳戶，品號自動帶 #幣別）時，品號欄會被設成唯讀，實際資料改填在科目代號或品名/銀行代號欄。詳見交易別 → 品號/品名欄切換。

改了數量或單價，本幣未稅沒變？

本幣未稅是用 原幣未稅×匯率 算出來的，請確認該列匯率不是 0。幣別變動時系統會自動帶海關賣出匯率，但若該幣別在立帳日沒有匯率資料，匯率會是 0，本幣自然算成 0。可手動在匯率欄補值。

這張財務單按修改／刪除都被擋下？

符合下列任一情況就會被保護：單號以 RS／PS 開頭（收付款轉入）、已填傳票號碼（已轉傳票）、或有轉入備註（由別處轉入）。若只是要調金額，改用特殊修改。

轉傳票時某些財務單沒被轉出來？

轉傳票只挑尚未轉傳票（傳票號碼為空）、且財務類別屬於 B4／BE／BL／FJ、立帳日期落在指定區間內的單。不在此範圍或已有傳票號碼者不會被轉，會列在鎖定清單。

出零用金視窗查不到費用申請資料？

零用金支出只撈財務類別＝零用金（83）、進銷分類符合所選 A／B、且相關單號為空（尚未撥補）的費用申請，並受申請日期、申請部門、申請人區間限制。請確認區間與零用金別設定正確、且來源費用申請已核可。

銀行類交易別的品名/銀行代號欄要填什麼？

當交易別的轉入或轉出部門為 B，品名/銀行代號欄改為查銀行帳戶的帳戶代號，請輸入對應的銀行帳戶；儲存時系統會把它寫進轉入倉儲／轉出倉儲。