程式資訊

程式 ID：Rpdef
所屬子系統：I.帳款管理
狀態：stable

收付財務類別定義¶

功能簡介¶

「收付財務類別定義」用來維護雜項／其他收付（程式類別 H）這一群帳款的財務類別設定。所謂財務類別就是收付款單據的「單別前置碼」——它決定一張單據掛在哪一段帳上、借貸方向、要立帳到哪一個會計科目，以及對關係人往來要記到哪個科目。

財會／帳務人員在開始使用其他應收付等雜項收付單據之前，會先在本表單把要用到的財務類別（例如 91、92 之類 9 開頭的代碼）建好，設定好對應的正值科目與關係人科目。之後其他應收付的「財務類別」下拉就只會列出在這裡建好、且未停用的 H 類財務類別。

本表單只管「H（雜項收付）」這一類

程式內部固定以條件 程式類別 like 'H%' 篩選，所以這支表單只看得到、也只能新增 H 類的財務類別。其他類別（如 R 應收、P 應付、S 預付、A 暫借、F 零用金）的財務類別由系統內建或其他維護點管理，不在此表單調整。

前置需求¶

權限：I.帳款管理 → RPDEF 收付財務類別定義 的新增／修改／瀏覽權限。本表單不開放刪除（見常見問題）。
基礎資料：下列主檔會影響本表單能不能正確存檔與帶值——

資料	影響的結果
會計科目主檔（總帳科目表）	正值科目、關係人科目的科目代號與簡稱來源；輸入後自動帶出科目名稱
借貸別／系統控管選項	借貸別（借／貸）、系統控管（`AP-` / `AP+`）下拉清單

操作步驟¶

新增一筆財務類別¶

按工具列 新增。系統會自動帶入下列預設值（見欄位連動與附加功能）：
- 程式類別＝H（唯讀，固定為雜項收付）。
- 借貸別＝D（借）。
- 系統控管＝AP-。
在 財務類別 欄輸入代碼。此欄必填，且第一碼必須是 9（例如 91、92、9A）；不是 9 開頭會被擋下並提示。
視需要選擇 系統控管（AP- 或 AP+）與 借貸別（借／貸）。
在 單據名稱（Description）填入這個財務類別在單據與報表上要顯示的中文名稱。
在 正值科目（Add GLAccount Code）輸入或查詢會計科目代號。此欄必填；輸入後右側自動帶出科目簡稱。
視需要在 關係人科目（Associate GLAccount Code）輸入會計科目——當這個財務類別的往來對象是關係人時，立帳會改記到此科目。
視需要在備註（Notes）填寫說明文字。
確認 是否停用 設為 N（停用請設 Y）。
按工具列 儲存。系統會再次檢查財務類別第一碼為 9、正值科目已填，通過才寫入（見欄位連動與附加功能）。

修改既有財務類別¶

用工具列的瀏覽／查詢功能定位到要修改的財務類別（清單只會出現 H 類）。
直接修改 單據名稱、正值科目、關係人科目、借貸別、系統控管、備註、是否停用 等欄位。
按 儲存。

停用取代刪除

本表單不提供刪除。已經被歷史單據用過的財務類別不應該刪除（會破壞舊帳的科目對照），需要「停掉不再使用」時，請把 是否停用 改成 Y。停用後，其他應收付的財務類別下拉就不會再列出它。

欄位說明¶

欄位	必填	說明／格式／預設
財務類別（Financial Category）	✔	此財務類別的代碼，最長 2 碼。第一碼必須是 `9`；新增後不建議再改（為主鍵性質）。
系統控管（Control）	—	下拉只有 `AP-` 與 `AP+` 兩個值；新增預設 `AP-`。控管此類別在沖帳／立帳時的加減方向。
借貸別（Debits Credits）	—	借（`D`）／貸（`C`）；新增預設 `D`（借）。決定立帳分錄的借貸方向。
是否停用（Is Disabled）	✔	是／否（`Y`／`N`）。設 `Y` 後此類別不再出現在收付單據的下拉清單。
單據名稱（Description）	—	這個財務類別在單據與報表上顯示的名稱，最長 80 字。
正值科目（Add GLAccount Code）	✔	立帳用的會計科目代號，最長 20 碼。未填會擋存檔；輸入後右側自動顯示科目簡稱。
關係人科目（Associate GLAccount Code）	—	往來對象為關係人時改記的會計科目，最長 20 碼；輸入後右側自動顯示科目簡稱。
備註（Notes）	—	自由說明文字，最長 200 字。
程式類別（Function）	—（唯讀）	固定為 `H`（雜項收付），由系統帶入，畫面上不可編輯。

資料表中還有、但畫面未開放的欄位

對應資料表（Twork_arp_vw_rpdef）還包含 負值科目、客體代碼、預設交易別、交易別選項、是否需轉傳票、是否為費用、系統名稱 等欄位。這些目前未在本表單的畫面上提供編輯，多由系統內建資料或其他維護點設定，本頁不予描述以免誤導。

欄位連動與附加功能¶

這是本表單最需要留意的一節，把「輸入某欄位／按某動作後系統會做什麼」整理如下。

新增時的預設值（AfterAddNew）¶

當你按 新增，系統會把新資料的下列欄位帶上預設值：

程式類別 設為 H（雜項收付），且畫面上唯讀，無法改成其他類別——這也是為什麼本表單只能維護 H 類。
借貸別 設為 D（借）。
系統控管 設為 AP-。

其餘欄位（財務類別、單據名稱、正值科目等）維持空白，等你填寫。

財務類別第一碼檢核¶

當你在 財務類別 欄輸入內容，控件會即時驗證：值不可空白，且第一碼必須是 9。不符合時欄位會標紅並提示「第一碼必須為 9」。
即使略過畫面驗證，存檔時 RpdefSave 仍會再檢查一次第一碼是否為 9，不符合就擋存並提示同一則訊息。換句話說，這條規則在「輸入當下」與「存檔當下」各擋一次。

正值科目必填（存檔檢核）¶

按 儲存 時，系統會檢查 正值科目（Add GLAccount Code）是否有值。若空白會擋存檔，並提示請輸入「正值科目」。
因此每個財務類別至少要綁定一個立帳科目才能存。

會計科目查詢與帶名稱¶

正值科目 與 關係人科目 兩欄都套用會計科目查詢樣式：你可以直接輸入科目代號，或用查詢按鈕從總帳會計科目表挑選。
選定／輸入後，欄位右側的唯讀框會自動顯示對應的科目簡稱，方便確認是否選對科目。
這兩欄的科目代號是在 離開欄位（LostFocus） 時才寫回資料，所以輸入完請按 Tab 或點到別處讓它生效再存檔。

借貸別 / 系統控管下拉¶

借貸別 以「借（D）／貸（C）」下拉提供，影響此類別產生的立帳分錄方向。
系統控管 固定只有 AP-、AP+ 兩個選項，控制此類別在帳務加減上的方向。

這支設定如何被其他單據使用（下游連動）¶

本表單建立的 H 類財務類別，是雜項收付類單據的單別來源。當使用者在下列單據開單時：

其他應收付（OTHERRP）的 財務類別 下拉，只會列出在這裡建好、程式類別＝H 且未停用 的財務類別。
開單選定財務類別後，系統會用此處設定的正值科目／關係人科目／借貸別去產生立帳分錄與後續沖帳、轉傳票的科目對照。

其他功能類別的收付單據各自吃對應的財務類別（不在本表單維護）：收款單用 R 類、付款單用 P 類、預付沖款用 S 類、費用申請（KC）用 A 類。它們的「財務類別 / 單據定義」概念與本表單相同，只是程式類別不同。

改科目會影響之後開的單，不會回頭改舊帳

修改某財務類別的正值科目／關係人科目後，只影響之後用這個類別新開的單據立帳科目；已經開出去、已立帳的舊單不會被回頭改寫。要調整舊帳請走傳票更正流程，不要靠改這裡的設定回溯。

尚未提供的欄位事件

本表單目前沒有 ExtensionFunction（擴充按鈕）、列印、匯入匯出或簽核流程；它是純粹的設定主檔。畫面上看不到的負值科目、預設交易別等欄位也沒有對應的連動事件。若日後開放，會再於本頁補充。

常見問題¶

為什麼財務類別一定要 9 開頭，輸入別的代碼存不了？

這是本表單刻意的規則：雜項收付（H 類）的財務類別代碼一律以 9 開頭，用來和其他功能類別的編碼區隔。輸入當下控件就會擋（提示「第一碼必須為 9」），就算略過畫面，存檔時 RpdefSave 還會再擋一次。請用 9 開頭的兩碼代碼（例如 91、92）。

按儲存被擋，提示要輸入「正值科目」？

正值科目（Add GLAccount Code）是必填。每個財務類別都必須綁定一個立帳會計科目才能存。請在正值科目欄輸入或查詢一個有效的會計科目代號，右側帶出科目簡稱後再存。

找不到刪除按鈕，要怎麼移除不用的財務類別？

本表單不開放刪除（系統設定 ProgramAllowDelete = false）。已被歷史單據引用的財務類別若刪掉會破壞舊帳的科目對照，所以改用「停用」：把 是否停用 設成 Y，它就不會再出現在其他應收付的下拉清單，但舊帳仍可正確對照。

在「其他應收付」的財務類別下拉看不到我剛建的類別？

請確認三件事：(1) 該類別 是否停用 為 N；(2) 程式類別為 H（在本表單新增的都會是 H）；(3) 下游表單可能有快取，重新進入該單據或重新整理後即會出現。下拉只列出「H 類且未停用」的財務類別。

正值科目／關係人科目右邊的名稱沒帶出來？

科目簡稱是依你輸入的科目代號從會計科目表帶出的。若名稱空白，多半是代號打錯或該科目不存在。請用查詢按鈕從科目表挑選，或確認代號在總帳會計科目表中有建。另外這兩欄是離開欄位（LostFocus）才寫回，輸入後請按 Tab 讓它生效。