程式資訊

程式 ID：CUQRY
所屬子系統：M.主管資訊
狀態：stable

集團資料查詢¶

功能簡介¶

「集團資料查詢」以集團（母公司）代號為起點，一次把集團底下所有子公司的營業往來攤開成五個面向：報價、訂單、出貨、待收帳款、授信額度。每個面向都先列出涵蓋的子公司清單，再列出該面向的明細，最後（待收帳款、授信額度兩頁）給出集團整體的合計。

這支查詢適合業務主管、財務主管、信用管理人員在審視整個集團客戶往來時使用：上層看每家子公司的業務歸屬與聯絡窗口，下層看實際的報價／訂單／出貨單據與未收款項，並透過授信頁掌握整個集團「核定額度 vs 已用額度」的水位。

與「客戶資料查詢」的差異

本頁查的是集團（母子公司群組）的彙總；若只想針對單一客戶看報價／訂單／出貨／帳款，請改用同模組的客戶資料查詢。兩者資料來源相近，但本頁以 集團代號 篩選並把同集團的所有子公司一併帶出。

前置需求¶

權限：M.主管資訊 → M-110 集團資料查詢 的瀏覽（與列印）權限。
後端 SP 登錄：本查詢透過 Stored Procedure TWORK_QRY_CUQRY 取數，該 SP 必須已部署且在 proc_param 登錄（5 個參數）。若未登錄，查詢會取不到任何資料（見常見問題）。
基礎資料：查詢結果的完整度取決於下列主檔的維護狀況——

資料	影響的結果
客戶主檔（`cudata`，需設定集團代號）	能否以集團帶出子公司清單；無集團代號的客戶不會被歸到任何集團
客戶報價單（`cupdma`）	報價資料頁的明細與單價
銷售訂單（`ormast`）	訂單資料頁明細、授信頁的「未出貨訂單」
出貨單（`trsama`）	出貨資料頁明細、授信頁的「未轉帳出貨」
應收帳款（`rp_m`）	待收帳款頁、授信頁的「未收帳款」
應收票據（`checkrec`）	授信頁的「未兌現票據」
客戶信用額度（`vw_cudatam最新信用額度`）	授信頁的核定額度

操作步驟¶

從主選單開啟 M.主管資訊 → 集團資料查詢。
在條件面板設定查詢條件（參見欄位說明）：
1. 輸入或挑選集團代號（必填；右側會帶出集團簡稱）。
2. 設定日期起訖（預設今天往前 30 天～今天）。
3. 視需要縮小品號範圍（預設不限制）。
按工具列的 查詢，系統一次撈回五頁資料。

切換上方頁籤檢視各面向結果：

頁籤	上半（子公司清單）	下半（明細）
報價資料	有符合條件報價的子公司	各子公司的報價單明細
訂單資料	有符合條件訂單的子公司	各子公司的訂單明細
出貨資料	有符合條件出貨的子公司	各子公司的出貨明細
待收帳款	集團全部子公司	未沖完的應收帳款，頁尾含合計
授信額度	集團全部子公司	四類已用額度明細，頁尾含合計

需要時用格線右鍵將任一頁資料匯出 Excel。

小技巧

改了條件後直接再按一次 查詢 即可重撈全部五頁，不需逐頁切換重查。每個頁籤的清單都支援欄位排序與右鍵匯出。

集團資料查詢五頁籤

欄位說明¶

查詢條件¶

欄位	必填	說明／格式／預設
集團代號	是	集團（母公司）代號，可用放大鏡查詢客戶帶入；右側文字框顯示集團簡稱。預設空白
日期（起 ~ 訖）	是	格式 `yyyy/MM/dd`。預設起＝今天−30 天、訖＝今天。各頁比對的日期欄不同（見下方欄位連動與附加功能）
品號（起 ~ 訖）	否	限縮明細的品號範圍。預設起＝空白、訖＝`zzzz`（等於不限制）

條件面板的「受訂日期」標籤

條件面板上的日期列標籤顯示為「受訂日期」，但這組起訖日期實際上同時套用到所有頁——報價頁比對報價日期、訂單頁比對受訂日期、出貨頁比對交易日期。待收帳款與授信額度兩頁則不受此日期限制（撈全部未沖完／未結案項目）。

子公司清單（報價／訂單／出貨／待收帳款／授信額度五頁上半共用）¶

欄位	說明
集團代號／集團簡稱	母公司代號與簡稱
子公司代碼／子公司簡稱	集團底下的客戶（子公司）
業務員／助理員	該子公司的業務歸屬窗口
連絡電話	子公司聯絡電話

報價資料明細¶

欄位	說明
客戶代號／客戶簡稱	開立報價的子公司
報價單號／序號	報價單據與行序
品號／品名／客戶品號	報價品項
報價日期	落在查詢起訖內
幣別／單位／單價	報價幣別與單價
備註	報價明細備註

訂單資料明細¶

欄位	說明
客戶代號／客戶簡稱	下單的子公司
訂單編號／受訂日期／序號	訂單單據、受訂日（落在查詢起訖內）與行序
品號／品名／客戶品號	訂購品項
幣別／單位／單價／匯率	幣別、單價與訂單匯率
本幣未稅／本幣含稅	換算本幣的金額

出貨資料明細¶

欄位	說明
客戶代號／客戶簡稱	收貨的子公司
品號／品名／客戶品號	出貨品項（客戶品號取自出貨明細的客廠品號）
交易日期	落在查詢起訖內
幣別／數量／單位／單價／匯率	出貨數量與單價
原幣未稅／本幣未稅	原幣與本幣金額
隸屬倉庫／單號／訂單編號／出通單號	出貨單來源與關聯單據
備註	出貨明細備註

待收帳款明細¶

欄位	說明
客戶代號／客戶簡稱	欠款的子公司
帳款年度／帳款月份	由帳款期別拆出
入帳日期／交易日期／付款期限	立帳與到期日
隸屬倉庫／單號	由帳款單號拆出
幣別	帳款幣別
待收台幣	本幣未沖金額（本幣應收付 − 沖帳本幣）。單據分類為 `AR+` 取正、其餘取負
待收原幣	原幣未沖金額（原幣應收付 − 沖帳原幣），正負號規則同上
逾期	已過付款期限但未達 90 天，顯示「逾期」
呆滯(逾90天以上)	逾期超過 90 天，顯示「呆滯」
呆帳	財務單號以 `1A` 開頭者，顯示「呆帳」
備註	顯示帳款期別（如「2026年,06月」）

授信額度明細¶

欄位	說明
客戶代號／客戶簡稱	佔用額度的子公司
來源	`訂單`／`出貨單`／`應收帳款`／`應收票據`
類別	`未出貨訂單`／`未轉帳出貨`／（帳款的單據名稱）／`未兌現票據`
使用額度	該筆佔用的本幣金額
訂單編號／出貨日期／出貨倉庫／出貨單號／序號	視來源帶出的關聯單據
票據號碼／到期日	票據來源才有
業務員／助理員	子公司的業務窗口

欄位連動與附加功能¶

條件輸入後的連動¶

當你輸入或挑選集團代號，右側文字框會自動顯示對應的集團簡稱（由查詢控件帶出 Description）。
集團代號與品號欄都是查詢控件，可按放大鏡開啟客戶／品號查詢視窗挑選，不必背代號。

按「查詢」後系統做的事¶

按 查詢 時，系統以「集團代號＋日期起訖＋品號起訖」呼叫後端 SP TWORK_QRY_CUQRY，一次回傳十組資料（五頁，每頁一組子公司清單 + 一組明細），並依各頁的日期欄分別過濾：

報價資料：比對報價日期落在起訖內，且品號落在範圍內。
訂單資料：比對受訂日期落在起訖內，且品號落在範圍內。
出貨資料：比對交易日期落在起訖內，且品號落在範圍內；客戶品號取自出貨明細的客廠品號。
待收帳款：列出集團全部子公司中，應收帳款（rp_m，程式類別 R）本幣應收付尚未沖完（本幣應收付≠沖帳本幣）、且單據名稱為「出貨」的項目（不受日期條件限制）。
授信額度：列出集團全部子公司四類佔用額度（不受日期條件限制）。

待收帳款頁的「逾／呆」判定與合計¶

明細的「逾期／呆滯／呆帳」三欄由後端依到期日與財務單號判定，規則如下：

呆帳：財務單號以 1A 開頭（已轉呆帳）。
呆滯：非呆帳，且到期日已超過今天往前推 90 天。
逾期：非呆帳，且到期日落在「今天−90 天～今天」之間（已過期但尚未滿 90 天）。

頁尾的合計由系統就明細即時加總，含八個金額與一個幣別清單：

台幣金額／原幣金額：全部待收明細的本幣／原幣加總。
台幣逾期／原幣逾期：只加總標記為「逾期」的列。
台幣呆滯／原幣呆滯：只加總標記為「呆滯」的列。
台幣呆帳／原幣呆帳：只加總標記為「呆帳」的列。
幣別種類：把明細出現過的幣別去重後以「.」串接（例：TWD.USD.），提醒原幣合計可能跨幣別、不可直接相加比較。

授信額度頁的四類來源與合計¶

授信明細是四種「會佔用客戶信用額度」的來源合併而成：

訂單（未出貨訂單）：尚未結案、仍有未交數量的訂單，金額＝（補貨＋訂購−已交）× 單價 × 匯率。
出貨單（未轉帳出貨）：已出貨但尚未轉應收帳款（轉出備註空白）的出貨單，依單號彙總本幣未稅。
應收帳款（未收帳款）：rp_m 中尚未沖完的應收帳款（全部單據名稱）。
應收票據（未兌現票據）：checkrec 中票況為 CA／CB 或空白（尚未兌現）的票據，金額＝票據金額 × 立帳匯率取整。

頁尾合計由系統就明細加總：

核定額度：集團各子公司最新信用額度加總。
未出貨訂單／未轉帳出貨／未收帳款／未兌現票據：對應四類來源各自的使用額度加總。
已用額度：上述四項相加。
剩餘額度：核定額度 − 已用額度。

未轉帳出貨已修正 VFP 漏算

舊版 VFP 計算「未轉帳出貨」時漏掉了客戶條件，會把全公司的未轉帳出貨重複算進每個子公司。新版 SP 已補上子公司過濾，授信合計較舊版精準。

匯出與列印¶

匯出 Excel：每個頁籤的清單都是 TsRadGridView，可用格線右鍵將當前頁資料匯出 Excel。
列印報表：

報表列印規劃中

舊版 VFP 的報價（CUQTLST）／訂單（CUORLST）／出貨（CUSALST）列印與排序選項，以及內建 Excel 匯出按鈕，於目前 C# 版本尚未提供；查詢結果以畫面檢視與格線右鍵匯出 Excel 為主。

常見問題¶

輸入集團代號查詢後，五頁全部空白？

請依序確認：

集團代號是否正確，且該代號在客戶主檔中真的有子公司（子公司的「集團代號」要等於你輸入的代號）。
後端 SP TWORK_QRY_CUQRY 是否已部署並在 proc_param 登錄。若 SP 未登錄，查詢會靜默回空。
報價／訂單／出貨頁還要看日期起訖與品號範圍是否涵蓋到實際單據（預設只看最近 30 天）。

報價／訂單／出貨頁有資料，但待收帳款、授信額度頁空白？

待收帳款與授信額度兩頁不受日期條件限制，撈的是集團子公司「目前尚未沖完／尚未結案」的項目。若這兩頁空白，代表該集團目前沒有未沖完的應收帳款、未結案訂單、未轉帳出貨或未兌現票據。

待收帳款的原幣合計怎麼看起來怪怪的？

原幣金額可能跨多種幣別。請對照頁尾的「幣別種類」欄（如 TWD.USD.）：若出現一種以上幣別，原幣合計是不同幣別直接相加的結果，僅供參考，應改看本幣（台幣）合計。

某筆帳款明明已逾期，卻沒標記「逾期」？

三個標記互斥且有優先順序：財務單號以 1A 開頭一律標呆帳（不會再標逾期／呆滯）；超過 90 天標呆滯；只有「已過到期日但未滿 90 天」才標逾期。請先確認該筆的財務單號與到期日。

授信頁「剩餘額度」是負數？

表示該集團的已用額度已超過核定額度。剩餘額度＝核定額度−已用額度，為負代表四類佔用（未出貨訂單＋未轉帳出貨＋未收帳款＋未兌現票據）合計已超過信用額度，屬於信用控管需注意的狀況。