程式資訊
- 程式 ID：
Checkpay - 所屬子系統：O.銀行票據
- 狀態：stable
應付票據¶
功能簡介¶
「應付票據」用來登錄公司開立給廠商的付款票據（支票、本票、匯票、L/C、電子付款），記錄票據的號碼、金額、到期日、預兌日、票況與對應廠商。它是出納／財務人員管理應付票據的主檔：票據開立後在這裡建檔，列印支票時靠支票列印集中套印，到期兌現或在途異動時靠票據托收／支付把票況變動轉成財務傳票（轉帳傳票 ftrlima）。
本表單分兩個頁籤：
- 應付票據：一般國內票據（支票／本票／匯票／電子付款）的登錄頁。
- LC：信用狀（L/C）專用頁，多了開狀日期、押匯、存出保證金、利率、保險公司等欄位。
與付款流程的關係
應付票據通常由應付帳款付款（付款作業）產生票據後帶入，本表單再做後續的列印與兌現管理；也可以在這裡直接手動新增一張票據。
前置需求¶
- 權限：O.出納 →
O-030 應付票據。可瀏覽／新增／修改／刪除依使用者權限而定；支票列印、票據托收／支付屬於延伸功能按鈕，需對應的「其他功能」權限。 - 基礎資料：下列主檔會影響本表單帶值與存檔——
| 資料 | 影響的結果 |
|---|---|
| 廠商基本資料（交易對象） | 輸入交易對象時自動帶出對象簡稱／抬頭名稱；存檔時的廠商檢核 |
| 銀行帳戶（銀行基本資料 bank） | 帳戶代號 對應的帳戶簡稱、列印與托收用的銀行帳戶 |
| 幣別／匯率資料 | 幣別 預設帶本位幣、立帳匯率（外幣票據存檔須 > 0） |
| 公司資料 | 公司代碼（預設 1，存檔須非 0） |
| 票據套表設定（報表分類＝支票套表） | 支票列印 視窗可選用的套印報表清單 |
操作步驟¶
新增票據¶
- 按工具列
新增。系統自動帶入下列預設值（見欄位說明）：公司代碼＝1、票據類別＝AP（應付）、票別＝支票、立帳匯率＝1、禁止轉讓＝Y、平行線＝Y、幣別＝本位幣。 - 在應付票據頁輸入票據號碼（必填）。
- 輸入交易對象（廠商代號）；系統會自動帶出對象簡稱與抬頭名稱（兩者原本為空時才帶）。
- 輸入帳戶代號（開票銀行帳戶，必填），系統帶出帳戶簡稱。
- 填入票據金額、到期日、預兌日；若只填到期日未填預兌日，存檔時系統會自動把預兌日補成到期日。
- 視需要調整票況、票別、幣別／立帳匯率等欄位。
- 若為信用狀，切換到 LC 頁，補填開狀日期、押匯日（付款日期）、存出保證金、利率、保險公司、保險日期等欄位。
- 按
儲存。票據單號 由系統產生（以#P-為前置）。
存檔檢核
存檔前系統會檢查：票據號碼 不可空白（也不可為 +++）、公司代碼 不可為 0、帳戶代號 不可空白、立帳匯率 必須大於 0。任一條不符會跳訊息並擋下存檔。
查詢／調閱¶
- 在工具列搜尋框輸入票據單號（可省略
#P-前置，系統會自動補上）或票據號碼。 - 輸入
.加數字（例如.123）可依內部序號（PKID） 直接定位。 - 用工具列的上一筆／下一筆／第一筆／最末筆瀏覽資料。
修改¶
- 調出目標票據後按
修改。 - 調整欄位後按
儲存，存檔檢核同新增。
傳票號碼為唯讀超連結
傳票號碼 欄位由系統在轉立帳傳票時回填，畫面上唯讀；點該超連結會跳到對應的總帳傳票 SLIY。
刪除¶
- 調出目標票據後按
刪除。 - 已產生傳票的票據不可刪除：若傳票號碼 已有值，系統會擋下並提示「已過帳至總帳，不可異動」。需先在總帳端反轉傳票後才能刪除。
列印（一覽表／簽收單）¶
工具列 列印 提供兩張內建報表：
| 報表編號 | 名稱 |
|---|---|
| O030-1 | 應付票據一覽表 |
| O030-2 | 應付票據簽收單 |
選定報表後預覽或列印目前查詢到的票據資料。
套印實體支票請用『支票列印』
工具列 列印 的兩張報表是清單與簽收用途；要把票據資訊套印到實體支票紙張，請改按延伸功能按鈕 支票列印，詳見欄位連動與附加功能。
欄位說明¶
應付票據頁¶
| 欄位 | 必填 | 說明/格式/預設 |
|---|---|---|
| 票據單號 | 系統產生 | 主鍵，唯讀；前置 #P- |
| 票據號碼 | ✔ | 實體票據上的號碼；存檔必填，不可為 +++ |
| 票據類別 | — | 系統產生，預設 AP（應付）；唯讀下拉 |
| 付款單號 | — | 來源付款單號 |
| 付款日期 | — | 日期 |
| 交易對象 | — | 廠商代號；帶出對象簡稱／抬頭名稱 |
| 對象簡稱 | — | 廠商簡稱，由交易對象帶出，可改 |
| 抬頭名稱 | — | 票據抬頭；輸入交易對象時若原為空才帶廠商名稱，可手動覆蓋 |
| 帳戶代號 | ✔ | 開票銀行帳戶；存檔必填，帶出帳戶簡稱 |
| 票別 | — | 支票／本票／匯票／L/C／電子付款；預設「支票」 |
| 幣別 | — | 預設本位幣（Context.Env.LocalCurrency） |
| 立帳匯率 | ✔ | 預設 1；存檔須 > 0 |
| 票據金額 | — | 金額格式 |
| 到期日 | — | 日期；填到期日而預兌日空白時，存檔自動補預兌日 |
| 預兌日 | — | 日期 |
| 票況 | — | 來自代碼表（C230），如付票庫存／在途／兌現／作廢／換票／電付兌現；新增時刻意保留現行預設（不強制帶值） |
| 禁止轉讓 | — | 是／否，預設 Y |
| 平行線 | — | 是／否，預設 Y |
| 異動日期 | — | 日期 |
| 票據備註 | — | 文字 |
| 自定欄位 | — | 文字 |
| 列印日期 | — | 由支票列印回填；空白代表尚未套印 |
| 傳票號碼 | 系統產生 | 唯讀超連結，轉立帳後回填 |
| 公司代碼 | ✔ | 預設 1；存檔須非 0 |
LC 頁（信用狀加開欄位）¶
| 欄位 | 必填 | 說明/格式/預設 |
|---|---|---|
| LC號碼 | — | 對應票據號碼欄 |
| 開狀日期 | — | 日期 |
| 付款日期（押匯日） | — | 日期 |
| 存出保證金 | — | 金額 |
| 還款匯率 | — | 文字 |
| 利息利率 | — | 利率格式 |
| 還款日 | — | 文字 |
| 擔保提貨 | — | 文字 |
| 預購遠匯 | — | 文字 |
| 保險公司 | — | 保險行代號，帶出保險行簡稱 |
| 保險日期 | — | 日期 |
欄位連動與附加功能¶
新增時的預設值（SetNewData）¶
按 新增 時，系統自動填入：
- 公司代碼 ＝ 1
- 票據類別 ＝ AP（應付）
- 票別 ＝ 支票（Cheque）
- 立帳匯率 ＝ 1
- 禁止轉讓 ＝ Y
- 平行線 ＝ Y
- 幣別 ＝ 本位幣（僅當幣別為空時才帶
Context.Env.LocalCurrency）
票況不自動帶值
舊 VFP 版新增時會把票況設成庫存碼；新版刻意保留現行預設（不強制帶值），由使用者依實際狀況選填票況。
輸入交易對象 → 自動帶廠商名稱¶
當你在交易對象 輸入廠商代號（且輸入值不含 ?、[、] 等查詢符號）：
- 若對象簡稱 原本為空，帶入該廠商名稱。
- 若抬頭名稱 原本為空，帶入該廠商名稱。
- 已有值的欄位不覆蓋，避免蓋掉手動輸入的抬頭。
輸入帳戶代號 → 帶帳戶簡稱¶
輸入帳戶代號 後，旁邊的帳戶簡稱 由銀行帳戶資料帶出（唯讀顯示）。
到期日 → 自動補預兌日¶
填了到期日 卻沒填預兌日 時，存檔前系統自動把預兌日補成到期日（HandleDataBeforeEndEdit）。先填過預兌日的不會被覆蓋。
票據單號搜尋規則¶
工具列搜尋框（SearchPreText＝#P-）：
- 直接輸入號碼會自動補上
#P-前置去查。 - 輸入
.加數字（如.500）改用內部序號（PKID） 定位。
支票列印（延伸功能一，ExtendedFunction1）¶
開啟支票列印 視窗（CheckPrint），用來把票據資訊套印到實體支票：
- 視窗開啟時自動查詢「尚未列印（列印日期為空）且票別＝支票」的應付票據，列在可勾選清單；同時顯示一份被鎖定（他人正在處理）的票據清單與筆數。
- 上方下拉可選支票套表（資料庫設定中報表分類＝「支票套表」且可顯示者）或內建套表（如「上海商銀」）。
- 勾選要套印的票據後執行列印：系統先預覽列印，列印成功才會把這些票據的列印日期 寫成今天並標記為已修改回存。
- 未勾選任何票據就列印會提示「請選擇一筆資料」。
- 視窗關閉後主畫面會自動重新整理（
Renew）。
已列印的票據不再出現在支票列印清單
支票列印只抓列印日期為空 的支票。一旦列印過、列印日期被寫入，下次開支票列印視窗就不會再列出該票，避免重複套印。
票據托收／支付（延伸功能三，ExtendedFunction3）¶
開啟票據托收／支付 視窗（CheckApgo，視窗標題「應付票據異動」），把票據的票況異動轉成財務傳票（轉入轉帳傳票 ftrlima 的 rp_m／rp_d）：
- 視窗上方選異動票況（下拉只提供三種：付票在途 CQ／付票兌現 CR／電付兌現 CU），並設定異動日期（預設今天）、預兌日起訖（預設今天 −30 天 ～ +180 天）；可另填帳戶代號 縮小範圍。
- 按
查詢列出符合條件的票據：- 付票在途（CQ）：抓預兌日落在區間內、且票況為庫存（CP）或空白的票。
- 付票兌現（CR）：抓票別＝支票或 L/C、預兌日在區間內、票況＝在途（CQ）的票。
- 電付兌現（CU）：抓票別＝電子付款、預兌日在區間內、票況＝在途（CQ）的票。
- 勾選要異動的票據後存檔，依票況產生不同分錄：
- 付票在途（CQ）：每張票產生一筆明細（財務類別 BD），交易別＝CQ，單價 ＝票據金額、數量 ＝1。
- 付票兌現（CR）／電付兌現（CU）：每張票產生兩筆明細——第一筆為兌現（CR／CU，數量＝1、單價＝票據金額）；第二筆為換匯（FI，付兌提出，數量／單價＝0、金額放在其他金額），把原幣換算本幣的差額一併入帳。CR 走財務類別 BE、CU 走 BL。
- 各明細的原幣未稅／本幣未稅依結帳匯率（預設＝立帳匯率）換算，並依幣別小數位四捨五入。
- 立帳日期 取視窗中設定的異動日期；產生的傳票主檔傳票號碼先留空，待總帳端配號。
- 未勾選任何票據就存檔會提示「請選擇要異動的票據」。
- 完成後主畫面以新轉入的票據 PKID 重新導航定位。
兌現會產生兩筆分錄
票況轉「兌現」時系統一次寫入「兌現」與「換匯（FI）」兩筆明細，這是設計行為（處理外幣換算差額），並非重複資料。
延伸功能二（ExtendedFunction2）¶
僅重新整理目前資料（Renew），不開額外視窗。
傳票號碼超連結¶
傳票號碼 為唯讀超連結，點擊跳到對應的總帳傳票 SLIY 檢視該票據的立帳傳票。
內建報表（GetReports）¶
工具列 列印 提供 O030-1 應付票據一覽表 與 O030-2 應付票據簽收單 兩張報表，列印目前查詢到的票據資料。
常見問題¶
存檔時一直跳「請輸入…」訊息？
存檔有四道檢核：票據號碼 不可空白（也不可為 +++）、公司代碼 不可為 0、帳戶代號 不可空白、立帳匯率 必須大於 0。請依訊息補齊對應欄位再存。
新增票據後，幣別／匯率沒帶出來？
新增時幣別 只有在原本為空時才帶本位幣，立帳匯率 預設 1。若是外幣票據，請手動把立帳匯率改成正確匯率（必須 > 0 才能存檔）。
開『支票列印』時看不到我剛建的票？
支票列印只列出列印日期為空 且票別＝支票 的票據。若該票已被列印過（列印日期已寫入），或票別不是支票（例如本票、L/C），就不會出現在清單中。被他人鎖定處理中的票會另列在鎖定清單。
票據刪不掉，提示已過帳？
傳票號碼 已有值代表該票已轉立帳傳票，不可直接刪除。請先在總帳 端反轉／刪除對應傳票，清掉傳票號碼後再回本表單刪除。
預兌日忘了填，會怎樣？
只要填了到期日、預兌日留空，存檔時系統會自動把預兌日補成到期日，不會擋存檔。
票況改成『兌現』後，金額怎麼產生兩筆？
透過 票據托收／支付 把票況轉兌現（CR／CU）時，系統會同時產生「兌現」與「換匯（FI）」兩筆財務明細以處理外幣換算差額，這是正常設計，非重複資料。
相關功能¶
需補截圖清單
以下截圖待功能 runtime 驗收後補拍（放 docs/O-Check/images/）：
checkpay-step1.png— 應付票據頁全貌（基本資料／金額匯率／交易資訊／票況）checkpay-step2.png— LC 頁（信用狀加開欄位）checkpay-step3.png— 支票列印視窗（含可勾選清單與套表下拉）checkpay-step4.png— 票據托收／支付視窗（票況異動轉傳票）