程式資訊

程式 ID：Psheet
所屬子系統：I.帳款管理
狀態：stable

付款單¶

功能簡介¶

「付款單」記錄一筆對廠商的付款動作：用什麼支票、電匯多少錢去結清應付帳款，並把對應的會計分錄一起帶出來。它是出納／財會人員處理付款的核心單據，位在「請款（請款單）→ 付款（本單）→ 轉總帳傳票」這條應付流程的中段。

一張付款單由四個區塊組成：

主檔：付款單號、付款日期、廠商、各種金額合計與系統回填的傳票號。
支票（票據明細）：本次付款開出的支票／本票／匯票等。
電匯（電匯明細）：以銀行帳戶現金支付的款項。
傳票分錄（付款沖帳檔）：按「沖帳」產生的借貸分錄，借貸必須平衡才能存檔。

付款單與收款單（rsheet）共用同一組資料表（rpsht_m/d1/d2/d），靠主檔的收付款別欄位區分——付款單固定為 P。

與請款單的差別

請款單（payapply）是「決定要付多少給誰」的應付明細；付款單則是「實際開票／電匯出去」的動作。沖帳時付款單會去比對未結的請款／應付資料，把它沖掉。

前置需求¶

權限：I.帳款管理 → I-060 付款單。新增／修改／刪除外，沖帳與轉傳票等延伸功能各自吃「其他1～其他5」權限（見下方步驟）。
基礎資料：下列主檔／參數會影響付款單的填寫與沖帳結果——

資料	影響什麼
廠商主檔	廠商代號的簡稱／名稱，以及票據抬頭名稱的自動帶入
銀行帳戶主檔	支票／電匯的帳戶代號、帳戶簡稱、帳戶幣別與匯率帶入
會計科目主檔	傳票分錄的科目代號／科目名稱、沖帳時自動產生的科目
幣別與匯率資料（含付款銀行匯率表）	外幣票據／電匯的匯率、改付款日期時重新帶入的銀行匯率
會計參數表 — 禁修日期（參數 2001）	付款日期早於此日的單據不能新增／修改／取消沖帳
系統參數 2042	設為 `Y` 時，沖帳完成會自動接著轉總帳傳票
請款／應付未結資料	沖帳視窗（RpfZero）可挑選沖抵的對象

操作步驟¶

新增一張付款單¶

按工具列 新增。系統自動帶入預設值（見欄位說明）：付款日期＝今天、收付款別＝P、公司代碼＝1。
輸入廠商代號（用放大鏡查詢）。離開欄位後，系統會把廠商名稱帶到票據明細尚未填寫的抬頭名稱上。
在支票格線新增票據列：選票別、輸入帳戶代號、票據金額、到期日等。新列預設票別＝支票、幣別＝本位幣、匯率＝1、平行線＝Y、禁止轉讓＝N（見欄位連動）。
若以電匯付款，在電匯格線新增列：選類別（預設 TT 電匯）、輸入帳戶代號與金額。
支票金額與電匯金額會即時加總回主檔上方的支票金額／電匯金額（唯讀）。
按 儲存。存檔前系統會做多項檢核（付款日期、票號重複、票據／電匯幣別一致、借貸平衡等，見常見問題）。

分期票據快速建立

若要一次開出多張不同到期日的支票（例如每月一張），在支票格線用 其他新增 開啟「Other Add」視窗，填起始到期日、期數與金額，系統會依「按月」自動產生多列票據並帶入抬頭與帳戶。詳見欄位連動與附加功能。

修改 / 刪除¶

先查詢到要處理的單據，按 修改 或 刪除。
下列情況擋修改（系統會提示）：已轉出納傳票、已沖帳（有沖帳備註）、已轉總帳傳票（有沖帳傳票號）、付款日期早於會計禁修日期（參數 2001）。
刪除採整單刪除（VFP delete_type = S）。

沖帳（產生傳票分錄）¶

在正常瀏覽狀態，選到一張付款單，按工具列的 沖帳（其他1，需其他1權限）。
系統開啟沖帳對話視窗（RpfZero），帶入付款單號、廠商、付款日期、幣別、匯率與本次付款金額（電匯＋支票），讓你挑選要沖抵的應付／請款資料。
確認後，沖帳結果寫回傳票分錄格線，並在主檔填上沖帳備註。
若系統參數 2042＝Y，沖帳完成會自動接著轉總帳傳票。

已沖帳要再看明細

若該單已經有沖帳備註，再按 沖帳 會以「唯讀查詢」模式開啟對照視窗，不會重新沖一次。

取消沖帳¶

選到已沖帳的付款單，按 取消沖帳（其他2，需其他2權限）。
系統檢核：未審核、有沖帳備註、尚未轉總帳傳票、付款日期晚於關帳日（參數 2033）才允許。
確認後系統把沖帳備註清空、傳票分錄整批標記刪除並存檔，恢復成未沖帳狀態。

批次付款¶

按 批次付款（其他3，需其他3權限），開啟批次付款視窗（Psheet_1）。
設定起訖廠商、帳戶、沖帳日期、帳款期別與條件別（帳款期別／交易過帳月／付款日／到期日），按 查詢。
在清單逐筆（或用 沖帳 按鈕）決定每張未結帳款的本次沖帳金額，再 沖帳並分錄 產生分錄，最後存檔。完成後主畫面會跳到產生的第一張付款單。

批次改日期¶

按 批次改日期（其他4，需其他4權限），開啟批次改日期視窗（Psheet_2）。
輸入新付款日期，按 查詢 帶出尚未轉傳票、未作廢的付款單。
勾選要改的單據後存檔，系統會把選取單據的付款日期改成新日期，並依新日重算外幣匯率與匯兌損益。

轉傳票¶

選到已沖帳的付款單，按 轉傳票（其他5，需其他5權限）。
系統把沖帳分錄轉成總帳傳票（RpshtToSliyBll）；若已轉過，會詢問是否取消轉傳票。
轉出後主檔的沖帳傳票號會填入傳票號，可點擊超連結跳到總帳傳票（SLIY）。

列印¶

按 列印，開啟列印條件頁，輸入付款單號起訖。
可選兩份報表：付款單（Psheet1）與付款沖帳表（Psheet2）。

欄位說明¶

主檔¶

欄位	必填	說明 / 格式 / 預設
付款單號（收付款單號）	系統	唯讀，存檔時依單號規則自動產生；不可重複（`rpsht_m`）
付款日期（收付款日期）	✔	短日期；新增預設今天。早於禁修日期不可存
廠商代號	✔	沖帳必填；輸入後帶廠商簡稱並補票據抬頭
客戶代號	—	一般付款不需要
其他代號（廠商代號1）	—	透過 `取得` 鈕查詢多個其他廠商代號字串
備註	—	多行文字
沖帳備註	系統	唯讀，沖帳後系統填入，是「是否已沖帳」的判斷依據
支票金額	系統	唯讀，＝支票明細票據金額加總
電匯金額	系統	唯讀，＝電匯明細金額加總
出納傳票號	系統	唯讀超連結，跳財務單（FTRLIMA）
沖帳傳票號	系統	唯讀超連結，跳總帳傳票（SLIY）
收付款別	系統	固定 `P`（付款），不可改
公司代碼	系統	預設 1

支票明細（票據）¶

欄位	必填	說明 / 預設
序號	系統	自動編號
票別	✔	下拉：支票／本票／匯票／L/C／電子付款；新列預設「支票」
抬頭名稱	—	預設帶廠商名稱
帳戶代號	✔(金額>0)	開票銀行帳戶；輸入後帶幣別與匯率
帳戶簡稱	系統	唯讀，由帳戶代號查得
票據金額	✔	金額；負數代表換票／退票
幣別 / 匯率	✔	新列預設本位幣、匯率 1；改帳戶或幣別會重算
到期日	✔(金額>0)	輸入後自動同步預兌日
預兌日	系統	唯讀，預設＝到期日／付款日
票據備註	—	金額為 0 又無備註的列存檔時自動刪除
禁止轉讓 / 平行線	—	下拉 Y/N；新列預設禁止轉讓＝N、平行線＝Y
票據類別 / 票據單號	系統	唯讀；存檔時票據類別自動設為應付（AP）

電匯明細¶

欄位	必填	說明 / 預設
序號	系統	自動編號
類別	✔(金額>0)	下拉，新列預設「TT 電匯」
帳戶代號	✔(TT)	輸入後帶幣別與匯率
帳戶簡稱	系統	唯讀
金額（原幣金額）	✔	輸入後自動算本幣金額＝金額×匯率
幣別 / 匯率	✔	新列預設本位幣、匯率 1；改任一者重算本幣金額
摘要	—	文字
財務單號 / 傳票號碼	系統	唯讀，系統回填

傳票分錄（付款沖帳檔）¶

此格線唯讀、不可手動新增，內容由沖帳產生。主要欄位：科目代號／科目名稱、原幣借方／貸方、本幣借方／貸方、幣別／匯率、客廠代號、部門／員工／專案／分類索引1～4、單別1～3／單號1～3、財務單號（超連結，依單號前綴 83 跳請款單否則跳收款單）。下方有原幣借方／貸方、本幣借方／貸方四個合計欄。

欄位連動與附加功能¶

這一節把「輸入某欄位／按某按鈕後系統會做什麼」逐條列出，是本頁最重要的部分。

主檔欄位連動¶

輸入廠商代號後：離開欄位時，系統查廠商名稱，並把它填到支票明細中抬頭名稱仍空白的每一列（對應 VFP 廠商代號.LostFocus）。
改付款日期後（VFP 行為）：在 VFP 版本中，修改付款日期會重新抓「付款銀行匯率表」，把支票與電匯明細中有帳戶的列的匯率，更新成該帳戶的最新匯率，並把主檔付款匯率日設為匯率表日期。

新版差異

新版 C# 主檔付款日期目前不會自動回頭重算既有明細列的匯率（明細匯率主要在輸入帳戶／幣別當下帶入）。若改了付款日期，請逐列確認外幣明細的匯率是否正確。
支票金額／電匯金額：唯讀，永遠等於兩個明細格線金額欄的即時加總。任一明細列的票據金額或金額改變，主檔合計立即更新（透過 ReceiveWeakEvent 監聽）。
原幣借方／貸方、本幣借方／貸方（傳票分錄下方四欄）：傳票分錄每一列借貸金額改變時即時重算合計，並算出借貸差額供存檔檢核。

支票（票據）明細連動¶

新增一列時（SetNewData）：預設帶平行線＝Y、禁止轉讓＝N、幣別＝本位幣、匯率＝1、到期日＝今天、預兌日＝今天、票別＝支票；預兌日另外帶主檔的付款日期。
輸入／改帳戶代號後：系統查該銀行帳戶，把帳戶幣別帶到該列，依幣別、買賣別、收付款日重新取會計匯率，並用原幣金額÷匯率回算票據金額（依幣別小數位四捨五入）。
輸入到期日後：自動把預兌日設成同一天。
選幣別（TsCurrency 控件）：以主檔付款日期為基準日帶出該幣別的匯率。
存檔時（PsheetSave）：
- 票據金額為正：必填到期日與帳戶代號，且到期日≠預兌日時把預兌日對齊到期日。
- 票據金額為負（換票／退票）：必填票據號碼。
- 票據號碼不可重複，否則擋存。
- 不同幣別的票據不可混單。
- 票據類別一律改為應付（AP）；交易對象／對象簡稱帶廠商。
- 金額 0 且票據備註空白的列自動刪除。

電匯明細連動¶

新增一列時（SetNewData）：預設匯率＝1、幣別＝本位幣、類別＝TT 電匯。
輸入／改帳戶代號後：帶該帳戶幣別，並依幣別、買賣別、收付款日重取會計匯率。
輸入金額或改匯率後：自動算本幣金額＝金額×匯率（依本幣小數位）。
存檔時：金額>0 的列必須有類別；類別為 TT 時必須有帳戶代號；不同幣別不可混單；金額≤0 的列自動刪除。

傳票分錄連動¶

原幣借方輸入後：自動算本幣借方＝原幣借方×匯率，且把同列原幣貸方歸 0（借貸互斥）；同步更新合計。原幣貸方同理。
改匯率後：同時重算本幣借方與本幣貸方。
存檔時：本幣借方合計必須等於本幣貸方合計，否則「借貸不平衡不可存」；單號1 統一填 XXXXXX，科目空白的列自動刪除。

工具列延伸功能（其他1～5）¶

按鈕	對應功能	系統行為
`沖帳`（其他1）	ExtendedFunction1	檢核未作廢、有廠商、尚未轉總帳後，開沖帳視窗（RpfZero）挑沖抵對象並產生分錄；2042＝Y 時接著轉傳票
`取消沖帳`（其他2）	ExtendedFunction2	檢核未審核、有沖帳備註、未轉總帳、未過關帳日後，清沖帳備註並刪分錄存檔
`批次付款`（其他3）	ExtendedFunction3	開批次付款視窗（Psheet_1），沖帳並分錄後跳到首張付款單
`批次改日期`（其他4）	ExtendedFunction4	開批次改日期視窗（Psheet_2），整批改付款日期並重算匯率
`轉傳票`（其他5）	ExtendedFunction5	把沖帳分錄轉總帳傳票；已轉過則詢問取消轉傳票（票據被改過會擋取消）

分期票據（Other Add）¶

在支票格線按 其他新增 開啟「Other Add」視窗（PsheetOtherAddViewModel）：

輸入起始到期日（預設今天）、期數、金額、帳戶代號、日期類別（預設「按月」）。
按 確定 後，系統依期數逐筆新增票據列：到期日＝起始到期日逐月 +1 個月、票據金額＝輸入金額、序號自動 001/002…、抬頭帶廠商名稱、帳戶與帳戶簡稱帶入。
新增／複製狀態下會先清空既有傳票分錄。

其他代號取得鈕¶

主檔的其他代號（廠商代號1）旁的 取得 鈕（GetCuspButton），會開客廠查詢視窗（GetCuspWindow）讓你選代號回填到其他代號欄。對應 VFP 代號1取得鈕.Click（VFP 走廠商 seekspno）。

列印與報表¶

列印（PsheetPrintViewModel）以付款單號起訖為條件，提供兩份 A4／台灣區報表：

付款單（報表編號 I060-1，名稱 Psheet1）
付款沖帳表（報表名稱 Psheet2）

兩者皆讀 rpt_i060_psheet_report1 資料來源。起訖單號任一空白則不出報表。

沖帳對照匯出 Excel（規劃中）

VFP 另有「沖帳對照鈕」可把沖帳明細匯出 Excel 對照表；此功能在新版 C# 尚未提供。

常見問題¶

為什麼存檔被擋住、說借貸不平衡？

傳票分錄的本幣借方合計必須等於本幣貸方合計。請檢查每一列的借貸金額（輸入借方會自動把貸方歸 0，反之亦然），確認沖帳產生的分錄完整。

票據／電匯的匯率或本幣金額是 0、不對？

匯率是在輸入帳戶代號或選幣別當下才帶入並換算的。若你先填金額再改幣別／帳戶，請重新確認該列匯率；改匯率後本幣金額會自動重算。外幣本位幣以系統的本位幣為準。

同一張單可以放不同幣別的票據嗎？

不行。支票明細之間幣別必須一致、電匯明細之間幣別也必須一致，否則存檔會提示「不可輸入不同幣別」。不同幣別請分單處理。

為什麼不能修改／刪除這張付款單？

下列任一情況都會擋：已轉出納傳票、已沖帳（有沖帳備註）、已轉總帳傳票（有沖帳傳票號）、或付款日期早於會計禁修日期（參數 2001）。已沖帳要先「取消沖帳」、已轉傳票要先取消轉傳票才能改。

按了沖帳卻沒有自動轉傳票？

沖帳完成是否自動轉總帳傳票，取決於系統參數 2042。設為 Y 才會自動接著轉；否則請手動按 轉傳票（其他5）。

改了付款日期，外幣明細的匯率沒跟著變？

新版主檔付款日期不會自動回頭重算既有明細列的匯率。請逐列重新輸入帳戶／幣別觸發重算，或在批次改日期功能整批改日並重算。