程式資訊

程式 ID：CloseBook
所屬子系統：N.總帳管理
狀態：stable

關帳作業¶

功能簡介¶

「關帳作業」用來設定新的關帳日期，把該日期（含）以前的傳票鎖定起來，防止已結算期間的單據被事後新增、修改或刪除。它不是一張可獨立輸入的單據，而是一個模態設定視窗：在總帳傳票輸入按下延伸功能 關帳 時跳出，由會計、出納、倉管主管在月結或年結時操作。

視窗以三個頁籤分別管理三套帳的關帳日期，三者各自獨立、互不影響：

傳票（總帳）—— 控制總帳傳票的關帳日期。
出納 —— 控制出納帳（票據／資金）的關帳日期。
庫存 —— 控制庫存帳的關帳日期。

每個頁籤都只做一件事：把該帳套的關帳日期往後推到你輸入的新關帳日期。設定完成後，系統會回到傳票輸入畫面並重新整理資料。

「關帳」與「結帳」

本系統內部一律以關帳稱呼此動作（畫面標題、訊息、欄位皆為「關帳日期」）。功能本質是「把帳冊鎖定到某日」，與一般口語的「期末結帳」是同一件事。

前置需求¶

權限：本視窗由總帳傳票輸入（SLIY）的延伸功能 關帳 開啟，因此需具備傳票輸入程式的使用權限；本功能本身沒有獨立的選單入口。
基礎資料／前置作業：

資料／作業	影響什麼
三套帳的現行關帳日期參數（`_prgpar` 項目 2001／3002／3001）	畫面上現行關帳日期的顯示值，以及驗證新日期的下限
最低可關帳日（資產負債表審核日期）	新關帳日期必須大於此日，否則擋存（見欄位連動與附加功能）
當期傳票已輸入並完成審核	關帳後該期間無法再補單或改單，請先確認帳務完整

注意

關帳是單向動作：一旦把關帳日期往後推，該日期（含）以前的傳票即被鎖定，無法再從傳票輸入修改或刪除。執行前務必確認帳務正確。

操作步驟¶

進入總帳傳票輸入，於工具列或延伸功能按下 關帳，開啟「關帳作業」視窗（系統開啟時預設停在傳票頁籤）。
切換到要關帳的帳套頁籤：
1. 傳票 —— 總帳。
2. 出納 —— 出納帳。
3. 庫存 —— 庫存帳。
確認上方唯讀的 現行關帳日期（系統目前鎖定的截止日）。
在 新關帳日期 欄位輸入要推進到的截止日，格式 yyyy/MM/dd（系統預設帶入今天）。
按 儲存。系統會逐項檢核（見下節），通過後即更新該帳套的關帳日期並關閉視窗。
回到傳票輸入畫面後，資料會自動重新整理；已落在新關帳日期內的傳票即被鎖定。

若不想變更，按 離開 直接關閉視窗，不會寫入任何變動。

小技巧

三套帳可在同一次開窗內分別處理：切到一個頁籤輸入日期並 儲存，再開窗切換另一頁籤即可，無須一次全做。

欄位說明¶

欄位	必填	說明／格式／預設
頁籤（帳套）	✔	`傳票`（總帳）／`出納`／`庫存`，決定這次關的是哪一套帳；開窗預設停在「傳票」
現行關帳日期	—	唯讀。各帳套目前鎖定的截止日，分別取自 `_prgpar` 項目 2001（傳票）／3002（出納）／3001（庫存）
新關帳日期	✔	即將設定的截止日，格式 `yyyy/MM/dd`，預設帶入系統當日；必須大於「最低可關帳日」

欄位連動與附加功能¶

這一節說明每個動作背後系統實際做了什麼。

開窗時帶入的初值¶

當你開啟關帳作業視窗，系統會：

三個頁籤的 新關帳日期 全部預填今天（yyyy/MM/dd）。
讀取 _prgpar 三筆參數，把各頁籤的 現行關帳日期 顯示出來：
- 傳票 ← 項目 2001
- 出納 ← 項目 3002
- 庫存 ← 項目 3001
透過資料庫函式取得「最低可關帳日」（程式註解標示為資產負債表審核的日期），作為後續驗證新日期的下限，存在記憶體備用。

按 `儲存` 時的檢核（依序）¶

當你按 儲存，系統會針對目前所在頁籤的新關帳日期逐項檢查，任一項不過就跳訊息並中止：

不可空白：新關帳日期若空白，跳出「請先輸入關帳日期」。
必須大於最低可關帳日：若新日期不大於「最低可關帳日」（資產負債表審核日期），跳出「關帳日期必須大於〔該日期〕」。
日期格式要正確：若內容無法解析成日期，跳出「日期格式錯誤」。
三項都通過後，才呼叫關帳邏輯實際寫入。

下限為什麼是資產負債表審核日

系統把「資產負債表已審核到的日期」當成關帳日的最低門檻，避免把關帳日設得比已確認的財報還早，造成帳務基準倒退。

寫入關帳日期時系統做的事¶

驗證通過後，系統執行下列動作把新日期寫回參數：

依頁籤決定要更新的 _prgpar 項目（傳票＝2001、出納＝3002、庫存＝3001）。
再驗一次新日期是否不小於最低可關帳日（雙保險；下限值同樣透過資料庫函式取得）。
把該筆參數標記為「修改」（增刪修＝E）、參數 欄改成新關帳日期，透過 ItemsBindingManager 上傳機制寫回資料庫。
同步更新目前登入使用者記憶體中的參數清單，讓後續操作立即吃到新的關帳日。
寫入成功後，視窗以「成功」結果關閉，呼叫端（傳票輸入）隨即重新整理畫面。

鎖定範圍

關帳日期一旦推進，總帳傳票輸入在該日期（含）以前就無法新增、修改或刪除傳票。若確需更正已關帳期間，請改以新期間沖銷傳票處理，或由系統管理員調整關帳日期參數後重作。

排程自動關帳（AutoPilot）¶

除了人工開窗，本功能也內建一個 AutoPilot 排程任務（任務名稱 CloseBook／顯示「關帳」），可由排程器在指定時間自動關帳：

預設參數為 CloseType=2001（總帳）、CloseDate=今天。
排程觸發時，會把 CloseDate 的日期代碼換算成實際日期，再呼叫與手動相同的關帳邏輯（含「必須大於最低可關帳日」檢核）。
成功回報「關帳完成」，失敗則回報失敗原因。

排程關帳的帳套

排程任務以 CloseType 參數指定帳套（2001 傳票／3002 出納／3001 庫存），與手動頁籤對應同一組代碼。設定排程的細節請洽系統管理員。

常見問題¶

找不到「關帳作業」的選單？

關帳作業沒有獨立的主選單入口，它是總帳傳票輸入裡的延伸功能。請先進入傳票輸入，再按 關帳 叫出視窗。

按儲存出現「關帳日期必須大於 …」？

新關帳日期必須大於系統的「最低可關帳日」（即資產負債表已審核到的日期）。請確認你輸入的日期晚於該下限；若下限本身有誤，需先處理資產負債表的審核狀態。

按儲存出現「請先輸入關帳日期」或「日期格式錯誤」？

前者代表 新關帳日期 欄是空的；後者代表輸入的內容無法解析成日期。請以 yyyy/MM/dd 格式填入有效日期後再存。

現行關帳日期顯示空白或不是預期的值？

現行關帳日期直接取自 _prgpar 參數（傳票 2001／出納 3002／庫存 3001）。若顯示空白或異常，表示該參數尚未建立或值不正確，請洽系統管理員檢查參數設定。

三套帳的關帳日期一定要一樣嗎？

不必。傳票、出納、庫存三套帳各自獨立，分別寫入不同的參數項目，可依各自的作業進度分別關帳。

關帳後發現傳票有誤，能改嗎？

已落在關帳日期（含）以前的傳票無法直接修改或刪除。請以新期間開立沖銷傳票更正，或請系統管理員暫時調整關帳日期參數後再處理。