程式資訊

程式 ID：Paymnt
所屬子系統：I.帳款管理
狀態：stable

應付帳款（立帳）¶

功能簡介¶

「應付帳款」是 AR/AP 模組中建立應付立帳單的核心交易表單，由帳務／採購會計使用。它記錄「我們欠廠商多少錢」——可以手動建立一張應付（例如費用、退貨應付、損害賠償），也可以由進貨單透過 進貨轉入 把驗收完成的進貨直接帶成應付。每一張應付立帳之後，會接到下游三個動作：

沖帳：由付款單／沖款把這筆應付沖掉，回填沖帳原幣／沖帳本幣與未沖金額。
轉傳票：按 轉傳票 把這張應付過到總帳傳票，回填傳票號碼。
帳齡與報表：進到應付帳齡與各式應付報表。

表單上半部是主檔（廠商、日期、發票、金額、付款條件），下半部格線是明細（品號、數量、單價、各種未稅／含稅金額）。主檔金額（原幣應收付／本幣應收付）由系統依明細與稅額算出，不直接輸入。

與付款單的差別

本表單是「立帳」——產生一筆未沖的應付。實際付錢、沖掉這筆應付是在付款單做的。本頁的沖帳原幣／沖帳本幣／未沖金額只是把付款單沖帳的結果顯示出來，不能在這裡直接付款。

前置需求¶

權限：I.AR/AP → I-010 應付帳款 對應的 新增 / 修改 / 刪除 / 列印 權限；轉傳票、進貨轉入、暫估轉AP、特殊修改 另有各自的延伸功能權限（對應 VFP 的「可其他 1～6」）。
基礎資料：欄位帶值與金額計算依賴下列主檔，缺資料會造成欄位空白或金額為 0——

資料	影響什麼
廠商資料（廠商主檔）	輸入付款廠商後自動帶幣別／帳款起始日／關係人／統一編號／付款條件／付款方式；查無代號會跳「查無此廠商代號」
付款條件（PAYTERM）	帶入後依帳款起始日／交易日期／發票日期推算收付款日與到期日
稅別（TAXTYPE）	提供稅率，存檔時明細稅額重算靠它
幣別與匯率	非本位幣時 `TsCurrency` 控件依交易日期自動帶當日賣出匯率；匯率錯誤會擋存檔
品號主檔（INVENTTL）	明細輸入品號後帶品名／單位／科目代號，並判定交易別碼
財務單據別（RPDEF）	財務類別（單據別前置碼，如退貨應付、折讓）控制檢核與自動算稅的開關

操作步驟¶

新增一張應付立帳¶

按工具列 新增。系統帶出一張新主檔，預設值見欄位說明：幣別＝本位幣、匯率＝1、帳款期別＝本年月、進銷分類＝1.內採、立帳日期／交易日期＝今天。
選財務類別（必填，限應付類單據別，前置碼 P）。
輸入付款廠商代號（必填）。輸入後系統自動帶幣別、帳款起始日、關係人、統一編號、付款條件、付款方式，並把同代號補進廠商資料欄。詳見欄位連動與附加功能。
視需要調整立帳日期／交易日期（兩者連動帳款期別）。
填發票號碼／發票日期／統一編號／稅別／發票金額／稅額。發票小計＝發票金額＋稅額，由系統即時顯示（稅額需自行輸入，主檔不會自動算稅；明細存檔時才依稅別重算）。
在下方明細格線逐列輸入品號／數量／單價／代工單價／其他金額，系統即時算出該列原幣未稅／本幣未稅。
確認主檔原幣應收付／本幣應收付正確後，按 儲存。存檔檢核見常見問題。

修改¶

定位到要改的單據，按 修改。
改完按 儲存。
下列情形系統會擋修改（對應 VFP allowedit）：轉入備註含「舊資料」、已沖帳（沖帳原幣≠0）、已轉傳票（有傳票號碼）、財務類別為 55（成本分攤／進貨費用，須改去刪來源進貨單）、由別處轉入（轉入備註有值）。

刪除¶

定位到要刪的單據，按 刪除，確認後送出。
刪除同樣受上述「擋修改」規則限制（已沖帳、已轉傳票、轉入資料不可刪）。

列印¶

定位到單據後按 列印，開啟應付帳款列印條件頁。
系統會把目前單據的財務單號帶為列印起訖、帳款期別帶入、日期預設為當月月初到今天、廠商起訖為全部。可再調整條件後輸出。

進貨轉入（由進貨單帶成應付）¶

按工具列 進貨轉入，開啟「進貨轉 AP」視窗（PAYPDT）。
設定條件、勾選要轉的進貨／加工驗收資料並執行轉入。
視窗關閉後若成功產生應付，本表單會自動定位到新建的那張單。

暫估轉AP（暫估沖回轉應付）¶

按工具列 暫估轉AP，開啟暫估轉 AP 視窗（PAYPDT2，預設查詢近 30 天）。
選取暫估資料轉成正式應付，完成後同樣自動定位到新單。

轉傳票¶

定位到要過帳的應付，按 轉傳票，開啟「轉總帳」視窗。
系統以本單財務單號建立應付轉傳票的依據（含回沖 / 反轉判斷），執行後到總帳傳票產生傳票並回填傳票號碼。
完成後本表單自動重新整理。

小技巧

已轉傳票的單據，傳票號碼欄是可點的連結（VFP 雙擊傳票號碼可跳到對應傳票）。要修改已轉傳票的應付，必須先在總帳端反轉該傳票。

特殊修改¶

按 特殊修改（對應 VFP else4click，VM ExtendedFunction4 → AdeViewModel.SpecialEdit）進入特殊修改模式，可在不重新整單的情況下修改部分平常鎖定的主檔欄位（標記 CanSpecialEdit 的欄位，如付款廠商、帳款期別、發票號碼、發票日期、付款日、到期日、備註）。
此模式下系統會把 NeedUpdateCustVendCode 關掉，避免改廠商時又覆蓋客廠部代號。明細格線的金額欄仍為唯讀（ForceReadOnly），特殊修改不會解鎖。

欄位說明¶

主檔（左區：單據與廠商）¶

欄位	必填	說明 / 格式 / 預設
財務單號	系統	唯一鍵，存檔後由系統編號（新增時顯示 `+++`），唯讀
財務類別	✔	應付單據別，前置碼固定 `P`；空白擋存檔
進銷分類	—	`1.內採`／`2.外採`／`3.預付費用`，新增預設 `1.內採`
付款廠商	✔	收付對象廠商代號；空白擋存檔。輸入後帶一連串廠商資訊（見下節）
廠商資料	—	立帳對象廠商（客廠部代號）；通常與付款廠商相同
立帳日期	✔	預設今天；連動帳款期別
交易日期	—	預設今天；`TsCurrency` 以此日期查匯率；連動帳款期別
帳款期別	✔	`YYYY/MM`，預設本年月；空白擋存檔
帳款起始日	—	計算到期日用的「起算日」（日），由廠商帶入
幣別	—	新增預設本位幣；改幣別會自動帶匯率並連動明細
匯率	—	新增預設 `1`；非本位幣由 `TsCurrency` 自動帶；≤0 擋存檔
進貨單號	—	來源進貨／相關單號
參考單號	—	自由輸入參考單號
關係人	—	是／否，由廠商帶入（影響關係人交易揭露）

主檔（右區：發票、付款條件與金額）¶

欄位	必填	說明 / 格式 / 預設
發票號碼	—	最長 20 碼，套用 `APInvoiceValidate` 發票格式驗證
發票日期	—	發票開立日
統一編號	—	由廠商帶入，可改
稅別	視單別	存檔時明細算稅用的稅率來源；財務類別非 `5B/66/67` 時空白擋存檔
發票金額	—	發票金額，直接輸入（主檔不自動算稅額）
稅額	—	直接輸入；存檔時部分單別會被重算或回寫
發票小計	系統	＝發票金額＋稅額，唯讀計算欄
付款方式碼	—	由廠商帶入，可改
付款日	—	由付款條件推算
付款條件	—	由廠商帶入；帶入後推算收付款日與到期日
到期日	—	由付款條件＋起始日／日期推算
備註	—	多行，最長 999 字
轉入備註	系統	由轉入功能寫入，唯讀（系統色）
原幣應收付／本幣應收付	系統	應付金額，由明細／稅額算出，唯讀（系統色）
沖帳原幣／沖帳本幣	系統	已被付款單沖掉的金額，唯讀（系統色）
未沖金額	系統	＝本幣應收付－沖帳本幣，唯讀（系統色）

明細格線¶

欄位	可編輯	說明
序號	—	自動行號
倉單號 / 單號 / 交易別碼 / 單號pkid	—	來源單據資訊，唯讀
品號	✔	帶品名／單位／科目代號／交易別碼
摘要（品名）	—	由品號帶，唯讀
廠商品號	✔	客廠品號
單位	✔（新增）	僅新增／修改時可改
數量／單價／代工單價／其他金額	✔	任一變動即重算未稅金額
原幣未稅／本幣未稅／原幣含稅／本幣含稅	—	系統算出，恆唯讀（`ForceReadOnly`，特殊修改不解鎖）
微調本幣含稅	—	尾差微調後的本幣含稅，唯讀
摘要	✔	明細摘要文字

欄位連動與附加功能¶

這一節列出「輸入某欄位／按某按鈕後系統會做什麼」，全部來自實際程式碼（C# 與 VFP paymnt）。

新增時的預設值¶

當你按 新增，系統（AfterAddNew + Source 建構式）會：

把幣別設成本位幣、匯率設成 1（對應 VFP addagain：幣別＝指定幣別、匯率＝1）。
把帳款期別設成「本年/本月」（YYYY/MM）。
把進銷分類設成 1.內採（若空白）。
把財務單號顯示為 +++、立帳日期／交易日期設成今天、發票金額／稅額歸 0。

輸入「付款廠商」後（最重要的連動）¶

當你在付款廠商輸入代號並離開欄位，系統執行 SetTransactionCustVendDept：

以代號查廠商主檔，帶出廠商簡稱填到旁邊唯讀欄。
自動帶入廠商的統一編號、帳款起始日、關係人、付款條件、付款方式碼。
廠商有設幣別時帶入幣別（TsCurrency 控件偵測到幣別變更會自動依交易日期帶當日匯率）；廠商沒設幣別則維持目前的本位幣。
帶付款條件時刻意排在帳款起始日之後設定，SetDueDate 才會用新的起始日推算收付款日／到期日。
若廠商資料（客廠部代號）為空，會把付款廠商代號一併補進去（對應 VFP sqlnm_sp1.代號.LostFocus：收付客廠號空白時補成客廠部代號）。

查無廠商

VFP 原版在查無廠商代號時會跳「查無此廠商代號」並清掉幣別與付款條件。新版以廠商主檔查詢為準，查不到就不帶值。

立帳日期 / 交易日期 → 帳款期別¶

輸入立帳日期或交易日期且長度足夠時，系統把帳款期別設為日期的前 7 碼（YYYY/MM），對應 VFP 立帳日期.LostFocus。
交易日期 同時是 TsCurrency 查匯率的基準日。

幣別 / 匯率 → 明細連動¶

改幣別：透過 listener，主檔幣別變更會把每一列明細的幣別同步成主檔幣別（VFP 幣別.LostFocus 重帶匯率，新版交給 TsCurrency）。
改匯率：每一列明細呼叫 CalculateAmount(主檔幣別, 主檔匯率)，依新匯率重算該列本幣金額。

發票金額 / 稅額 / 發票小計¶

發票金額 與稅額都是主檔可直接輸入的欄位；新版主檔不會在離開發票金額欄時自動算稅額（與 VFP 發票金額.LostFocus 不同），需自行填入稅額。
發票小計 是唯讀計算欄，永遠＝發票金額＋稅額，隨兩者即時更新。
退貨應付／DM 折讓／損害賠償（財務類別 5B/66/67）與 59：存檔時會把發票金額＋稅額回寫原幣應收付／本幣應收付（PaymntSave.HandleDataBeforeEndEdit，對應 VFP 稅額.Valid 與 allowsave）。
一般單別的稅額分攤則在存檔時由 TaxCalculator 依明細與稅別重算（見存檔時的處理）。

付款條件 → 收付款日 / 到期日¶

帶入或改付款條件後，SetDueDate 依帳款起始日、交易日期、發票日期用付款條件公式（PayTermDate）算出到期日與收付款日（對應 VFP 收付條件.代號.LostFocus 的 U_PAYTERMDATE）。

明細：品號 → 帶值¶

當你在明細輸入品號：

帶品名／單位／科目代號（對應 VFP sql_mno1.Valid 由 SK_INVENTTL 帶）。
依品號的庫存管制設定決定交易別碼（管制品 RA，非管制品為 RA-）。

明細：數量 / 單價 / 代工單價 / 其他金額 → 重算金額¶

上述任一欄變動，呼叫 TaxCalculator.SetDetail，即時重算該列原幣未稅／本幣未稅（對應 VFP 各欄 LostFocus 呼叫 計算未稅：原幣未稅＝數量×(單價＋代工單價)＋其他金額，本幣＝原幣×匯率）。

存檔時的處理（allowsave）¶

按 儲存 時，系統（對應 VFP allowsave，實作於 PaymntSave）會：

檢核必填：財務類別／交易日期／立帳日期／帳款期別／廠商資料（客廠部代號）／幣別任一空白即擋；稅別必填（財務類別非 5B/66/67 時）；匯率＞0。
修改既有單據時，財務類別不可改成與單號前置碼不符的別（會擋）。
程式類別 設為 P；收付客廠號 空白時補成客廠部代號。
若轉入備註空白且財務類別非 5B/59/66/67，依明細自動重算稅額並把含稅金額分攤回主檔（TaxCalculator，不會跳「是否計算」確認框）。
財務類別 5B/66/67（退貨應付／DM 折讓／損害賠償）與 59：原幣應收付／本幣應收付直接由發票金額＋稅額帶出。
把明細中「原幣未稅＝0 且數量＝0」的列標記刪除。
透過 SetDueAmount 把本幣應收付重算成原幣應收付×匯率。

工具列延伸功能對照¶

按鈕	程式對應	行為
`進貨轉入`	ExtendedFunction1 → PaypdtViewModel	開「進貨轉 AP」視窗，把進貨／加工驗收轉成應付，成功後定位新單
`暫估轉AP`	ExtendedFunction2 → Paypdt2ViewModel	開暫估轉 AP 視窗（預設近 30 天），把暫估轉正式應付
`轉傳票`	ExtendedFunction3 → ApToGl / ToGeneralLedger	把本單轉總帳傳票（支援回沖判斷），回填傳票號碼
`特殊修改`	ExtendedFunction4 → SpecialEdit	解鎖部分平常鎖定的主檔欄位（標 `CanSpecialEdit` 者）；明細金額欄仍唯讀

尚未提供的延伸功能

VFP 原版工具列另有「發票統計」（else5click，叫 RP_S 報表）與「更新進出貨發票號碼、日期」（else6click，叫 _CHANGENO）。新版 ExtendedFunction5（單筆直接轉傳票）目前在程式中被註解保留、尚未啟用，請改用 轉傳票。這些功能規劃中，畫面上若未出現屬正常。

常見問題¶

輸入付款廠商後，幣別／到期日沒有自動帶？

這些值來自廠商主檔。若廠商沒設幣別，系統會保留目前的本位幣不動；到期日要等付款條件帶入（也來自廠商）後才會由 SetDueDate 推算。請先確認該廠商在廠商主檔有維護幣別與收付條件。

稅額一直是 0？

本表單主檔的稅額是手動輸入欄，不會在輸入發票金額時自動帶出，請直接填入正確稅額。明細層的稅額（原幣／本幣含稅）則在存檔時由系統依稅別重算，請確認該稅別在稅別主檔有設稅率。

原幣應收付／本幣應收付是 0 或不對？

主檔金額由明細與稅額算出，不是手動輸入。存檔時系統會依明細自動重算（財務類別非 5B/59/66/67 且轉入備註空白時）；請確認明細有正確的數量、單價與稅別。本幣金額＝原幣×匯率，匯率錯誤也會讓本幣不對。退貨應付／DM 折讓／損害賠償（5B/66/67）的金額則直接取發票金額＋稅額。

為什麼這張單不能修改或刪除？

符合下列任一情形就會被擋（對應 VFP allowedit）：已沖帳（沖帳原幣≠0）、已轉傳票（有傳票號碼）、轉入備註含「舊資料」、財務類別為 55（成本分攤／進貨費用，要去刪對應的來源進貨單）、或由別處轉入（轉入備註有值）。已轉傳票者要先在總帳反轉傳票。

明細的原幣未稅／本幣含稅欄改不動？

這些金額欄是系統計算欄，永遠唯讀，無法手動編輯（含 特殊修改 模式）。要改金額請修改數量／單價／代工單價／其他金額，系統會即時重算未稅，存檔時再連動含稅與主檔合計。

匯率為什麼擋我存檔？

存檔檢核要求匯率＞0。新增本位幣單據時匯率預設 1；換成外幣時若 TsCurrency 沒帶到匯率（例如該幣別當日無匯率資料），請手動補一個正確匯率再存。