程式資訊

程式 ID：TKTURNS
所屬子系統：P.發票管理
狀態：stable

應收帳款轉銷項發票¶

功能簡介¶

「應收帳款轉銷項發票」是銷項發票上 轉入 按鈕背後的彈出視窗。它把應收帳款裡已經開立發票號碼的應收明細（系統控制類別＝AR+），依照你指定的發票字軌＋起訖號碼，一次整批產生成當期的銷項發票主檔與明細，讓會計／開立發票人員不必逐本手動登錄。

它的核心動作是「依號碼補本」：在你給的起訖號碼之間，每 50 聯為一本展開，能對應到 AR 發票資料的聯帶入金額、課稅別、統一編號、部門等；對應不到的聯預設為 4.作廢，整本都沒資料的書尾自動帶「以下空白」。轉完之後，這些資料就跟手動登錄的銷項發票一樣，是日後 401 申報的來源。

這是一個對話視窗，不是獨立單據表單

本頁描述的是一個整批轉換的彈出視窗，只有「儲存（執行轉換）」與「離開」兩個動作，沒有自己的瀏覽、修改、刪除、列印。轉出來的發票要事後檢視或修改，請回到銷項發票表單操作。退項（銷退、折讓）對應的是另一支應收帳款轉銷貨退回及折讓。

前置需求¶

權限：P.發票 → 銷項發票的瀏覽權限，並具「轉單」權限才能在 瀏覽 模式下按 轉入 開啟本視窗。
基礎資料／參數：

資料	影響的結果
應收帳款已開立發票（系統控制類別 `AR+`，且已填發票號碼）	轉入的唯一資料來源；沒有此資料會出現「無資料」
公司主檔	視窗上方公司代碼下拉與其簡稱顯示
發票字軌設定（你手上的當期空白發票本）	視窗要填的電子／三聯式／二聯式字軌與起訖號碼
作廢發票檔（Twork_inv_vw_ticka_m，課稅別＝`4.作廢`）	轉入時用來保留既有作廢號碼，避免被覆蓋成空白

操作步驟¶

本視窗從銷項發票表單在 瀏覽 模式下按 轉入 開啟。

應收帳款轉銷項發票視窗

確認公司代碼（預設帶 1，右側顯示公司簡稱）。
確認或修改所屬年月：預設自動帶入「目前的雙月申報期」（見所屬年月預設值）。格式錯誤或空白都會被擋下。
依手上的空白發票本，填入要轉的各類發票區間：
- 電子發票：字軌（2 碼）、起始發票號碼、截止發票號碼。
- 手寫三聯式：字軌、起始、截止號碼。
- 手寫二聯式：字軌、起始、截止號碼。
- 三類不一定都要填；沒有的那一類字軌／號碼留空即可，系統會自動略過。
按 儲存 執行轉換。系統會先逐項檢核（末兩碼、號碼區間、是否重複），通過後在畫面下方顯示「處理銷項發票,⋯」的進度訊息，整批寫入後關閉視窗並回到銷項發票主畫面、定位到轉入的第一本發票。
若不轉換，按 離開 直接關閉視窗。

起訖號碼一次別開太大

每一類發票的「截止號碼 − 起始號碼」不可超過 1000，否則會被擋下要求縮小區間。請分批轉，避免一次產生大量空白／作廢聯。

欄位說明¶

欄位	必填	說明／格式／預設
公司代碼	✔	下拉（公司主檔），預設 `1`；右側唯讀框顯示該公司簡稱
所屬年月	✔	申報期別，格式遮罩 `InvoiceYearMonth`；預設＝目前雙月申報期
電子發票字軌	—	2 碼英數，對應憑證類別 `35`（電子發票）
電子發票起始號碼／截止號碼	—	8 碼數字；末兩碼須為 `00` 或 `50`
三聯式發票字軌	—	2 碼，對應憑證類別 `31`（手寫三聯式）
三聯式發票起始號碼／截止號碼	—	8 碼數字；末兩碼須為 `00` 或 `50`
二聯式發票字軌	—	2 碼，對應憑證類別 `32`（手寫二聯式）
二聯式發票起始號碼／截止號碼	—	8 碼數字；末兩碼須為 `00` 或 `50`
訊息列（畫面下方）	系統	轉換進度文字，例如「處理銷項發票,⋯」

字軌＋號碼＝完整發票號碼

系統把字軌（2 碼）＋號碼（8 碼） 組成 10 碼的完整發票號碼來比對與寫入。三類發票各自獨立，可只填其中一兩類。

欄位連動與附加功能¶

這一節說明「填了什麼／按了 儲存 之後，系統會做什麼」，全部依實際程式行為整理。

開窗時的預設值¶

開窗時系統自動帶入公司代碼＝1，並由公司主檔載入公司下拉清單。
所屬年月自動帶入「目前的雙月申報期」，推算規則為：取今天的年、月，若月份是偶數就退一個月變成單數月，組成「年-單數起始月-偶數結束月」。例如今天在 6 月，會帶 2026-05-06；在 5 月也帶 2026-05-06。多數情況不必再改。

按 `儲存` 時的逐項檢核（任何一項不過就停在視窗）¶

所屬年月不得空白：空白或遮罩殘留值（- -）會被擋。
所屬年月格式檢核：不符發票年月格式會以對應訊息擋下。
末兩碼須為 00 或 50：六個號碼欄（三類各起訖）的末兩碼只要不是 00 或 50，就跳出「起始號碼及截止號碼末兩碼需為00或50 !!!」。（每 50 聯為一本，故號碼必須落在本的開頭。）
截止號碼勿超過 1000：任一類的「截止 − 起始」大於 1000，跳「請縮小截止號碼勿超過1000 !!!」。
發票號碼不可重複：系統逐本（每次 +50）比對該號碼是否已存在於銷項發票，若有，跳「發票號碼重複:⋯,請刪除再轉單」，要先把重複的本刪掉再轉。

抓取應收帳款來源資料¶

通過檢核後，系統用三類發票的字軌＋起訖號碼組成查詢區間，呼叫 TWORK_TUR_TICK 取出應收帳款中：
- 系統控制類別＝AR+、
- 發票號碼非空、
- 發票日期（或無發票日期時的立帳日期）落在所屬年月對應月份、
- 發票號碼落在你給的任一字軌區間內

的明細。同一張發票（憑證類別＋發票號碼）的多筆明細會彙總：銷售金額、稅額各自加總，合計金額＝銷售金額＋稅額。 - 若這段抓不到任何資料，跳「無資料!!!」並停止——通常代表 AR 端該區間還沒開立發票，或字軌／年月填錯。

整本展開與課稅別判定（核心邏輯）¶

按 儲存 後，系統對電子（35）→三聯（31）→二聯（32）依序處理，每一類：

從起始號碼到截止號碼，每次 +50 產生一本發票主檔（發票鍵值＝所屬年月＋憑證類別＋發票號碼）。
每本展開成 50 聯明細（序號 00～49 或 50～99，視該本是上半本或下半本）。每一聯預設課稅別＝4.作廢。
能對應到 AR 來源（發票鍵值＋序號相符）的聯，帶入該聯的發票日期、部門代號／簡稱、統一編號、銷售金額、課稅別、稅額、合計金額、單號。
同一字軌的整段處理完後，系統判斷「以下空白」：
- 整本都沒有非作廢聯（最後幾本常見）→ 整本課稅別改成空白，第一聯備註標「以下空白」。
- 本內有資料的，從尾端往前找到第一個銷售金額為 0、且不是已作廢的聯，改成空白並在序號落在 00／50 處標「以下空白」。
轉入備註自動寫入「使用者帳號,轉發票」。

保留既有作廢發票¶

轉入前系統會另抓作廢發票檔（課稅別＝4.作廢、發票日期在同月份）。展開判定「以下空白」時，已在作廢檔的號碼會被保留為作廢，不會被覆蓋成空白，避免把先前作廢的號碼洗掉。

整批寫入與回主畫面¶

全部本展開完成後，系統以銷項發票（TICKS）的資料表，透過整批上傳一次新增所有主檔與明細。
成功後解析回傳的主檔 PKID，把銷項發票主畫面定位到轉入的第一本發票；失敗則跳出錯誤訊息、停在視窗。

沒有手動逐聯編輯

本視窗是「依號碼整批補本」，不提供逐聯輸入金額。轉完後若某些聯要校正課稅別、金額，回銷項發票表單修改即可。

常見問題¶

按 儲存 後一直跳「末兩碼需為00或50」？

每本發票固定 50 聯，所以起始與截止號碼的末兩碼必須是 00（上半本）或 50（下半本）。請對齊你手上空白發票本的起號，例如 ...00 或 ...50，不要填中間的號碼。

顯示「無資料!!!」轉不出東西？

來源是應收帳款中系統控制類別＝AR+、已填發票號碼、且發票（或立帳）日期落在所屬年月、號碼落在你給字軌區間內的明細。請確認：AR 端該期已開立發票、字軌與起訖號碼正確、所屬年月對應到正確月份。

跳「發票號碼重複:⋯,請刪除再轉單」？

你要轉的號碼區間裡，已經有相同號碼的銷項發票存在了。請先到銷項發票把那幾本重複的發票刪掉，再重新執行轉入。

為什麼轉出來一堆「作廢」「以下空白」的聯？

這是正常的。系統會把整段號碼區間每 50 聯補滿，對應不到 AR 資料的聯預設為 4.作廢，整本沒資料的書尾標「以下空白」。若作廢／空白太多，多半是起訖區間開得比實際開立的發票大很多——可把區間縮小、分批轉（單類一次不可超過 1000）。

所屬年月預設的月份對嗎？怎麼算的？

預設帶「目前的雙月申報期」：取今天年月，月份為偶數就退一個月，組成「年-單數起始月-偶數結束月」。例如 5 月或 6 月都會得到 2026-05-06。若你要轉的是其他期別，直接改這個欄位即可。

電子、三聯式、二聯式一定要三類都填嗎？

不用。沒有的那一類把字軌／號碼留空，系統會自動略過該類；只填你這次實際要轉的發票本即可。