程式資訊

程式 ID：TICKA
所屬子系統：P.發票管理
狀態：stable

銷貨發票¶

功能簡介¶

「銷貨發票」是發票模組（P-Invoice）的銷項統一發票主檔。它管理一張張已配號的統一發票：先以 新增 把一段連續的發票字軌號碼批量建檔成空白發票，再逐張帶入客戶、品項與金額後存檔開立；作廢、折讓、轉開立（由應收帳款或出貨單帶入）、以及對接財政部電子發票的 CSV 匯出，都圍繞這張主檔進行。

開立發票的會計人員與負責電子發票上傳的人員會用到本表單。在流程上，它接在應收帳款（AR）／出貨單之後——通常先有應收或出貨資料，再透過本表單的延伸功能把那些單據「轉開」成正式發票；存檔後系統會回寫財務單號，與應收帳款（AR/AP 模組）串接。

本頁是「主檔」，不是空白號碼登錄視窗

新增 時跳出的「輸入發票號碼」小視窗（批量配號）是另一支程式 Ticka_m。本頁說明的是配號完成後、回到主檔逐張編輯發票內容的完整流程。

前置需求¶

權限：P.發票 → H-100 銷貨發票 的新增／修改／刪除／瀏覽／列印權限。延伸功能另需對應子程式權限（應收轉發票、出貨轉發票、發票匯出）。
基礎資料：下列主檔會影響欄位自動帶值與存檔檢核——

資料	影響什麼
客戶主檔（含發票地點、統一編號、稅別）	輸入客戶代號後自動帶出簡稱／名稱／統編／地址／稅別
稅別設定（稅率）	稅別決定稅率，連帶算出稅額與合計金額
幣別與匯率資料	幣別／匯率——空白時存檔自動帶本位幣、匯率 1；匯率 ≤ 0 時抓海關買入匯率
作廢原因代碼（C284）	作廢原因下拉清單
憑證類別代碼（C2142）	憑證類別對照說明
應收帳款／出貨單	延伸功能「應收轉發票」「出貨轉發票」的來源資料

操作步驟¶

新增（批量配號）¶

按工具列 新增，跳出「輸入發票號碼」視窗（Ticka_m）。
輸入字軌（自動轉大寫）、發票年度、發票月份、起始號碼、截止號碼、憑證類別（預設 35）。
按 儲存，系統會把起始～截止之間的每一個號碼建成一張空白發票，並自動算出每張的檢查號碼。
配號完成後回到主檔，自動定位到剛建立的第一張發票。

配號規則

起始號碼末兩碼應為 00 或 50（統一發票配賦規定）；末兩碼不符時系統會跳出提示訊息，但不會阻擋配號繼續進行。
截止號碼必須大於起始號碼，否則擋存（截止 ≤ 起始會中止配號）。
發票月份若輸入偶數月，系統會自動退回前一個奇數月（統一發票以單月雙月為一期）。

修改（逐張帶入發票內容）¶

用工具列的查詢或上下筆移動，定位到要開立的空白發票。
在上方主檔區輸入 客戶代號——其餘客戶資料（簡稱／名稱／統編／地址／稅別）會自動帶出（見欄位連動與附加功能）。
確認 發票日期（須與發票年月同期，見下方存檔檢核）、幣別／匯率。
在下方明細格輸入品號（會帶出品名）、數量、單價等。
存檔時系統自動計算明細與主檔的未稅／稅額／含稅金額，回填上方的銷售金額／稅額／合計金額（見存檔前的金額計算與帶值）。

作廢¶

定位到要作廢的發票。
在下方選 作廢原因（下拉 C284）。一旦選定原因，系統自動把作廢日期設為今天、課稅別改成 4.作廢。
存檔。作廢時系統會把該張發票的明細全部標記刪除（金額歸零）。

刪除¶

定位到要刪除的發票，按工具列 刪除。
明細列若品號空白會被視為無效列、存檔時自動移除。

列印¶

定位到要列印的發票後，按工具列 列印，可輸出統一發票格式。

延伸功能（轉開立／匯出）¶

工具列提供三個延伸功能按鈕，詳見欄位連動與附加功能：

應收轉發票：把應收帳款資料轉開成發票。
出貨轉發票：把出貨單資料轉開成發票。
發票匯出：把指定期間的發票匯出成財政部電子發票 CSV。

欄位說明¶

主檔（發票表頭）¶

欄位	必填	說明／格式／預設
發票號碼	✔	由批量配號產生，字軌 + 8 碼（字軌自動轉大寫）
發票年度／發票月份	✔	配號時帶入；偶數月自動退回前一奇數月
發票日期	✔	`YYYY/MM/DD`；須落在發票年月或其下一個月（同一期），否則擋存
課稅別	✔	下拉 `1.應稅／2.零稅／3.免稅／4.作廢／5.空白`；新配號時預設 `5.空白`，選作廢原因會自動設為 `4.作廢`
憑證類別	—	代碼 C2142；配號時預設 `35`
隨機碼／檢查號碼／通關註記	—	電子發票欄位，唯讀（系統產生）
客戶代號	✔	輸入後自動帶客戶相關資料（見連動）
客戶簡稱／名稱／統一編號／地址	—	由客戶代號帶出；統一編號存檔必填
稅別	—	由客戶帶出；決定稅率
幣別	—	空白時存檔自動帶本位幣
匯率	—	空白／≤0 時存檔自動帶 1 或抓海關買入匯率
隸屬倉庫／倉單號／單號	—	來源單據資訊
銷售金額／稅額／合計金額	—	唯讀，存檔時由明細彙算
作廢日期／作廢原因	△	課稅別為 `4.作廢` 時兩者皆必填
核准文號	—	作廢相關核准文號
財務單號	—	唯讀，系統產生；超連結可跳轉 AR 應收帳款
匯出人員／匯出時間	—	唯讀，CSV 匯出時系統回寫

明細（發票品項）¶

欄位	必填	說明／格式／預設
序號	—	明細列序號
品號	✔	可用品號查詢（Seek）；帶出品名
品名	—	由品號帶出
客戶品號	—	客戶端品號對照
數量	✔	數值
單位	—	下拉單位清單（UOM）
單價	✔	數值
原幣未稅	—	數量 × 單價
客戶訂單號	—	對應的客戶訂單號
備註／單號	—	文字

欄位連動與附加功能¶

【本節彙整「輸入某欄位／按某按鈕後系統會做什麼」，全部來自實際程式碼。】

輸入客戶代號 → 自動帶客戶資料¶

當你在主檔輸入 客戶代號 並離開欄位，系統會查客戶主檔，只在對應欄位仍為空白時帶入下列資料（已有值的欄位不覆蓋）：

客戶簡稱、客戶名稱、統一編號、地址（取客戶的「發票地點」）。
稅別：帶入客戶設定的稅別，並同步算出稅別說明文字。

選作廢原因 → 連動作廢日期與課稅別¶

當你在 作廢原因 下拉選定一個原因（非空白）時，系統會自動：

把 作廢日期 設為今天（YYYY/MM/DD）。
把 課稅別 改成 4.作廢。

存檔時若課稅別為 4.作廢，作廢日期與作廢原因兩者都必填，缺一擋存。

存檔前的金額計算與帶值（HandleDataBeforeEndEdit）¶

按 存檔 時，系統在寫入前會依序處理：

幣別空白 → 自動帶本位幣、匯率設為 1。
匯率 ≤ 0 → 以發票日期向匯率表抓「海關／買入」匯率。
作廢日期有值 → 強制把 課稅別 設為 4.作廢。
課稅別為「作廢」或「空白」 → 整張發票的明細全部標記刪除（等於金額歸零的作廢／空白發票）；其他課稅別則只刪除「品號空白」的明細列。
把主檔的 發票號碼／發票日期／隸屬倉庫／單號／客戶代號 同步寫到每一筆明細。
以主檔稅別取得稅率，呼叫稅額計算，算出明細的未稅／稅額／含稅，並彙總回主檔的 銷售金額／稅額／合計金額。

存檔檢核（AllowSave）¶

存檔時除上述計算外，還會逐項檢查，任一不符即擋存並提示：

客戶代號不可空白。
統一編號不可空白。
發票日期不可空白。
發票日期必須與發票年月同期——開頭須為 年度/月份 或 年度/(月份+1)（容許同一統一發票期別的單月與雙月），否則提示日期格式錯誤。
課稅別為作廢時，作廢日期與作廢原因必填。

移動到另一張發票（AfterMoverRecord）¶

每次切換到不同發票時，系統會：

以財務單號反查應收主檔（Rp_m）的 pkid，供財務單號欄位的超連結跳轉至 AR 應收帳款。
重新整理上方的稅別說明文字。

延伸功能 1：應收轉發票（ExtendedFunction1）¶

開啟「應收轉發票」視窗（Ticka_ar）。你可依發票年度／月份／日期查詢尚未開立發票的應收資料，勾選後按轉開，系統會把選中的應收資料產生成發票，並把游標帶到新產生的那張發票。視窗會顯示已鎖定（已轉過）的筆數提示。

延伸功能 2：出貨轉發票（ExtendedFunction2）¶

開啟「出貨轉發票」視窗（Ticka_shipping）。可指定倉庫與發票年月／日期，查詢出貨單並勾選轉開成發票，完成後同樣把游標帶到新發票。

延伸功能 3：發票匯出（ExtendedFunction3）¶

開啟「發票匯出」視窗（Ticka_export）。輸入起訖日期後查詢、產生財政部電子發票上傳用的 CSV 檔；另有 僅匯出作廢及折讓 按鈕，可單獨匯出作廢與折讓資料。匯出後系統會回寫主檔的匯出人員／匯出時間。匯出完成回到主檔會重新整理畫面。

折讓單另有專屬表單

本表單只開立統一發票主檔與其作廢。折讓單的開立與沖抵請見 Ticka_disc 銷貨折讓；折讓金額會回寫到本發票的「已折讓金額／已折讓稅額」。

常見問題¶

新增時一直提示「起始號碼末兩碼需為00或50」？

統一發票配賦規定，一段字軌的起始號碼末兩碼通常是 00 或 50。這個提示只是警示，不會阻擋配號（按掉提示後仍會依輸入的起始～截止號碼建檔）；但仍建議把起始號碼調整成符合配號段的開頭，避免號碼錯置。真正會擋存的是截止號碼必須大於起始號碼——截止 ≤ 起始時會中止配號。

存檔時提示發票日期格式錯誤？

發票日期必須與發票年度／月份屬於同一統一發票期別——日期開頭必須是 年度/月份 或 年度/(月份+1)。例如 7-8 月期的發票，日期須以 年度/07 或 年度/08 開頭。請確認年月與日期一致。

客戶代號輸入後，簡稱／統編沒有帶出來？

自動帶值只在欄位為空白時才填入，已有值的欄位不會被覆蓋。若你之前手動改過簡稱或統編，系統就不會再蓋掉它。要重新帶值請先清空該欄。另外請確認該客戶代號在客戶主檔存在且有維護發票地點／統編。

銷售金額／稅額／合計金額是 0 或沒更新？

這三個欄位是唯讀、存檔時才由明細彙算的。請確認：明細列有品號、數量、單價；主檔稅別已帶入（稅額由稅別對應的稅率計算）。改完明細要重新存檔才會重算。

為什麼把發票改成作廢後，明細金額全沒了？

這是設計行為：當課稅別為「作廢」或「空白」時，系統存檔前會把整張發票的明細標記刪除，使作廢／空白發票金額歸零。作廢請務必同時填作廢日期與作廢原因（選原因會自動帶日期與課稅別）。

找不到要轉開的應收／出貨資料？

延伸功能的轉開以「尚未開立發票」的資料為來源。已經轉過的資料會列在視窗的鎖定（已鎖定筆數）區而非可選清單。請確認來源單據存在、且查詢的發票年月／日期條件正確。