程式資訊

程式 ID：Bankacqry
所屬子系統：O.銀行票據
狀態：stable

帳戶存提查詢¶

功能簡介¶

「帳戶存提查詢」用來查某一段期間內、某些銀行帳戶的存入／提出明細與餘額變化。系統會先算出每個帳戶在查詢起日的期初餘額，再把區間內每一筆財務異動（來自財務雜項傳票 FTRLIMA）逐筆累計成逐列滾動餘額，最後彙總成帳戶別的存入、提出與結餘。畫面分上下兩個格線：上方是帳戶彙總（一帳戶一列），下方是被選取帳戶的異動明細（含一筆「期初」列打底）。

適合出納、財務人員對帳，或主管查看某帳戶這個月進出多少、目前剩多少。每一列同時提供原幣與本幣兩套金額，另外針對台支／票據類帳戶還保留數量欄位（期初／轉入／轉出／結餘數量）。

「帳戶」的定義比想像中細

系統內部以 帳戶代號＋幣別＋品號 三者組合當作一個彙總單位。同一個銀行帳戶若有多種幣別或多個品號（例如台支不同票種），會被拆成多列分別計算餘額，這是正常現象，不是重複資料。

前置需求¶

權限：O.出納 → O-060 帳戶存提查詢 的瀏覽（與列印）權限。
基礎資料：查詢結果的完整與正確度，取決於下列資料——

資料	影響的結果
銀行帳戶主檔（銀行帳戶 bank）	條件面板帳戶選取、彙總列的帳戶代號／帳戶簡稱
財務雜項傳票（FTRLIMA ftrlima）	所有存提異動明細的來源；財務單號為超連結，點選即跳轉至該傳票
交易別碼／交易事項對照	明細列的交易別碼／交易事項說明文字
匯率資料	本幣金額（原幣 × 匯率，於傳票立帳時換算後存放）

操作步驟¶

本功能採「條件面板＋查詢」模式：先在條件面板設定範圍，再按工具列的 查詢。沒有新增／修改／刪除動作，純查詢與列印。

步驟一設定查詢條件¶

條件面板

選擇查詢別（最上排三選一）：
- 現金：只查現金類帳戶（品號前 4 碼＝#＋幣別的列）。
- 票據：只查票據類帳戶（品號前 4 碼 不等於 #＋幣別的列）。
- 兩者：現金與票據都查（預設）。
輸入立帳日期起訖：比對每筆異動的立帳日期。起日預設為空、訖日預設為本月最後一天。
視需要指定帳戶代號起訖（兩個欄位都可用 BankAccountSearch 放大鏡挑帳戶）：留空＝從最小；訖值預設 zzzzz 表示到最大、即不限上限。
視需要勾選去除空白資料：勾選後，整列金額／數量全為 0 的帳戶不會出現在彙總格線。
選擇報表幣別（原幣 / 本幣，預設原幣）：此選項只影響列印與匯出報表取哪一套金額欄位，畫面格線兩套金額一律都顯示。

步驟二執行查詢¶

按工具列 查詢，結果顯示在上下兩格線：

查詢結果上下兩格

上方彙總格：一帳戶（帳戶代號＋幣別＋品號）一列，顯示期初、本期存入／提出、餘額與數量。
下方明細格：點上方任一列，下方即列出該帳戶的逐筆異動。第一列固定是 ***期初*** 那筆，後續每列的餘額／結餘數量是逐筆累加的滾動值。

步驟三跳轉原始傳票¶

在明細格的財務單號欄，點該超連結即可跳轉到對應的 FTRLIMA 財務雜項傳票（用財務單號定位）。

期初列不可點

明細第一列的 ***期初*** 不是真正的傳票，只是餘額起點，因此該列的財務單號不可點選。

步驟四列印／匯出¶

資料查出後，使用工具列的列印功能，可選擇兩種報表版型，並依條件面板的報表幣別輸出對應金額：

彙總（報表編號 O060-1）：對應上方彙總格，每帳戶一列。
明細（報表編號 O060-2）：對應下方明細格，逐筆異動。

各格線亦支援匯出 Excel：在欄位標題列上按右鍵 → 匯出至 Excel，系統會帶出存檔對話框（預設檔名為「格線名稱＿時間戳」、副檔名 .xlsx）。

欄位說明¶

查詢條件¶

欄位	必填	說明／格式／預設
查詢別	✔	`現金` / `票據` / `兩者`；預設 `兩者`
立帳日期（起）	—	短日期格式；預設空白（不限下限）
立帳日期（迄）	—	短日期格式；預設本月最後一天（`yyyy/MM/dd`）
帳戶代號（起）	—	放大鏡挑帳戶；預設空白（從最小）
帳戶代號（迄）	—	放大鏡挑帳戶；預設 `zzzzz`（到最大、不限上限）
去除空白資料	—	勾選時彙總格不顯示整列全 0 的帳戶
報表幣別	—	`原幣` / `本幣`；預設 `原幣`；只影響列印／匯出取的金額欄

彙總格（上方）主要欄位¶

欄位	說明
帳戶代號／帳戶簡稱／幣別／品號	帳戶識別（三者＋品號組成一個彙總列）
期初原幣／期初本幣／期初數量	起日之前累計的餘額（無前期資料則為 0）
原幣存入／本幣存入	區間內明細存入加總
原幣提出／本幣提出	區間內明細提出加總
原幣餘額／本幣餘額	期初＋存入－提出
轉入數量／轉出數量	區間內數量異動加總（票據類用）
結餘數量	期初數量＋轉入數量－轉出數量

明細格（下方）主要欄位¶

欄位	說明
立帳日期	該筆異動立帳日
財務單號	來源傳票單號，為超連結，點選即跳轉 FTRLIMA；期初列為 `*期初*` 不可點
序號／交易別碼／交易事項	傳票明細序號與交易別說明
原幣存入／原幣提出／原幣餘額	該筆原幣進出與累計後餘額
本幣存入／本幣提出／本幣餘額	同上之本幣
轉入數量／轉出數量／結餘數量	數量進出與累計結餘
摘要／其他憑證／財務類別	傳票上的補充說明欄

欄位連動與附加功能¶

這支是純查詢報表，連動集中在「查詢時的三段式取數與滾動結餘」「明細跳轉」「列印取數」三塊。

三段式查詢（按 查詢 時自動完成）：點 查詢 後，系統對同一支 SP（DARB_QRY_BANKACQRY）以不同階段參數呼叫三次——
- 第 0 段（找帳戶）：撈出立帳日期 ≤ 迄日、帳戶代號落在起訖範圍內的所有「帳戶＋幣別＋品號」組合，當作彙總列的骨架。
- 第 1 段（算期初）：撈立帳日期 < 起日的資料，加總出每個帳戶的期初原幣／期初本幣／期初數量，套到對應彙總列上。
- 第 2 段（抓本期）：撈立帳日期落在起訖之間的逐筆異動，當作明細。
查詢別自動加篩選條件：你選的查詢別會在 SQL 條件追加一段以品號前 4 碼是否等於 #＋幣別來分辨現金或票據——
- 選 現金 → 只留 品號前4碼 = #幣別 的列。
- 選 票據 → 只留 品號前4碼 ≠ #幣別 的列。
- 選 兩者 → 不加此篩選。
逐列滾動餘額（明細自動累計）：明細的餘額不是各列獨立值，而是從期初列開始一路累加：每往下一列，原幣餘額 += 原幣存入 − 原幣提出、本幣餘額 與 結餘數量 同理。所以同一帳戶最後一筆明細的餘額，會等於彙總列的餘額。明細在累計前會先依 立帳日期、同日再以「先存入後提出」 的順序排好，確保滾動餘額正確。
期初列自動補一筆：每個帳戶的明細第一列固定插入一筆 ***期初***，金額欄為 0、餘額欄帶入期初餘額，純粹當滾動起點；此列的 是期初 旗標為真，所以財務單號不可點。
選取帳戶 → 帶出明細：點上方彙總格任一列（SelectedItem），下方明細格立即換成該帳戶（依帳戶代號＋幣別＋品號）的明細；查完預設自動選第一列。
財務單號超連結跳轉 FTRLIMA：明細的財務單號是 TsNavigateLabel 超連結，點它會以該財務單號（KeyField）定位並開啟 FTRLIMA 財務雜項傳票（對應 VFP 舊版「帳戶存提查詢找財務單」的跳轉行為）。
去除空白資料連動彙總：勾選後，查詢結束會把彙總格中所有金額與數量欄全為 0 的帳戶整列移除；下方明細不受影響（但因該帳戶已不在彙總，自然也點不到）。
報表幣別決定列印取數：列印／匯出時，系統依條件面板的報表幣別把報表來源的「期初／存入／提出／結餘」欄位對應到原幣或本幣那一組（畫面格線則兩套都顯示，不受此選項影響）。
本幣金額由傳票端換算：原幣與本幣是 SP 直接帶回的兩套欄位，本幣為傳票立帳時以匯率換算後存放的值；本查詢不再即時換算匯率，因此本幣金額正確與否取決於來源傳票。

常見問題¶

查不到任何資料？

請依序檢查：① 立帳日期區間內確實有財務異動；② 帳戶代號起訖範圍有涵蓋目標帳戶（訖值留 zzzzz 表示不限上限）；③ 查詢別選對（現金／票據／兩者）——若帳戶被分到另一類，換 兩者 即可。

同一個銀行帳戶為什麼出現好幾列？

系統以 帳戶代號＋幣別＋品號 為彙總單位。同一帳戶若有多種幣別或多個品號（常見於票據類帳戶的不同票種），就會拆成多列各自結餘，屬正常現象。詳見功能簡介的備註。

金額／餘額是 0 或對不上？

① 若整列都是 0，可能是該帳戶區間內沒異動，可勾「去除空白資料」隱藏；② 明細餘額是逐列累加的滾動值，請從上往下看，不要單看某一列；③ 本幣金額由來源傳票立帳時換算，若本幣為 0 請回頭檢查 FTRLIMA 傳票的匯率／本幣欄。

明細最上面那筆 ***期初*** 是什麼？為什麼點不了？

那是系統補的餘額起點，不是真正的傳票，金額為 0、只帶期初餘額，所以財務單號不可點。它的存在是為了讓往下每一列的滾動餘額有正確基準。

迄日為什麼預設是這個月底，不是今天？

立帳日期迄日預設帶本月最後一天，方便直接查「整個本月」；起日預設留空（不限下限）。需要其他區間自行修改即可。

報表幣別選了本幣，畫面金額怎麼沒變？

報表幣別只決定列印／匯出取原幣或本幣那一組欄位；畫面格線一律同時顯示原幣與本幣兩套，因此切換不會改變畫面。