O 銀行票據¶
銀行票據模組管理公司的銀行帳戶、支票收付、票據作業、資金流量規劃與匯率設定，提供財務資金的全面管控。主要使用者為財務人員、出納人員。
功能清單¶
| 功能 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|
| 銀行帳戶 | 維護公司銀行帳戶主檔（Bank） | 待撰寫 |
| 特殊銀行設定 | 設定特殊銀行參數（Spbank） | 待撰寫 |
| 銀行帳戶查詢 | 查詢銀行帳戶餘額與明細（Bankacqry） | 待撰寫 |
| 銀行每日對帳 | 每日銀行帳戶對帳作業（Bankday） | 待撰寫 |
| 資金流量 | 查詢與分析資金進出流量（Bankflow） | 待撰寫 |
| 資金預測 | 預測未來資金需求（Bankfcst） | 待撰寫 |
| 匯率設定 | 維護各幣別對本幣匯率（Bankfxr） | 待撰寫 |
| 應收票據 | 管理客戶應收支票與票據（Accnp） | 待撰寫 |
| 票據收款 | 登錄客戶票據收款（Checkrec） | 待撰寫 |
| 票據付款 | 登錄廠商票據付款（Checkpay） | 待撰寫 |
| 票據查詢（收款） | 查詢應收票據狀態（ChkrecQry） | 待撰寫 |
| 票據查詢（付款） | 查詢應付票據狀態（ChkpayQry） | 待撰寫 |
| 綜合票據查詢 | 跨帳戶票據綜合查詢（CheckQry） | 待撰寫 |
| 財務報表匯入 | 匯入銀行財務對帳單（FsheetImport） | 待撰寫 |
| 財務報表 | 產製資金財務報表（Fsheet） | 待撰寫 |
| 匯款作業 | 執行與管理對外匯款（Ftrlima） | 待撰寫 |
模組流程圖¶
銀行帳戶設定（Bank）
↓
客戶收款 → 票據收款（Checkrec）→ 應收票據管理（Accnp）
廠商付款 → 票據付款（Checkpay）→ 應付票據管理
↓
銀行每日對帳（Bankday）→ 資金流量（Bankflow）→ 資金預測（Bankfcst）