O 銀行票據
銀行票據模組管理公司的銀行帳戶主檔、應收／應付票據生命週期、出納財務單與資金流量規劃，並串接總帳傳票完成資金勾稽。主要使用者為財務人員與出納人員。
依用途分為四類：基礎主檔（銀行與廠商帳戶）、交易單據（票據收付、財務單、銀行往來日報）、查詢報表（票據／帳戶／資金分析）、列印頁（單據伴隨列印）。
基礎主檔
| 功能 |
說明 |
手冊 |
| 銀行帳戶基本資料 |
維護公司各銀行帳戶的帳號／戶名／幣別／會計科目／支票字軌，是票據收付與資金作業的上游主檔（O-010） |
開啟 |
| 廠商帳戶表 |
維護每家廠商的銀行收款帳戶（戶名／帳號／幣別／SWIFT／識別碼），供付款匯款作業引用 |
開啟 |
交易單據
| 功能 |
說明 |
手冊 |
| 應付票據 |
登錄與管理公司開立給廠商的應付票據（支票／本票／匯票／L/C／電子付款）主檔，支援支票套印與票況異動轉財務傳票 |
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| 應收票據 |
登錄與維護收到客戶交付的應收票據，記錄票況生命週期、開票行庫、到期／預兌日與本幣金額換算，並可核對總帳傳票 |
開啟 |
| 財務傳票單 |
出納記錄一筆收付款（結匯／電匯）資金往來並拆借貸分錄，平衡後轉過總帳傳票（單號 F 開頭，O-130） |
開啟 |
| 財務單 |
出納登錄各類財務性收付／調整明細，依交易別動態切換品號／帳戶／票據／資產對象，可出入零用金、轉總帳傳票（O-040） |
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| 銀行往來日報 |
建立某一天所有銀行帳戶餘額快照（以日期為主鍵、每天一張），自動帶出當日各帳戶前日／存入／提領／本日餘額與外幣原幣餘額、匯率（O-140） |
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| 預估資金表 |
手動登錄某日期／某銀行帳戶的未來資金進出預估（存入／提出原幣＋匯率算本幣），供資金流量分析納入未來現金流推估 |
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查詢報表
| 功能 |
說明 |
手冊 |
| 應收票據查詢 |
以明細／餘額兩模式撈應收票據，本幣金額＝票據金額×立帳匯率，彙總本幣合計與各幣別原幣合計，可列印與匯出 Excel（O-080） |
開啟 |
| 應付票據查詢 |
依條件撈出應付票據（支票／本票／匯票／L/C／電子付款），提供明細／餘額兩種查詢別、排序、彙總、列印與匯出 Excel（O090-1） |
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| 票齡分析表 |
把收付款日期區間內的應收（NR）／應付（NP）票據，依持票天數分桶（D30/60/90/120/其它）並算加權平均票齡，分客戶／業務員／廠商三頁籤彙總（O-100） |
開啟 |
| 應付票據對帳查詢 |
把應付票據主檔的票據明細與總帳傳票票據科目分錄逐筆比對，算出借方／貸方兩個角度的差異供財務勾稽 |
開啟 |
| 帳戶存提查詢 |
查某段期間內銀行帳戶（帳戶代號＋幣別＋品號）的存入／提出逐筆明細與期初、滾動餘額，可跳轉來源 FTRLIMA 傳票並列印 |
開啟 |
| 資金日報表 |
以指定截止日為基準，查各銀行帳戶（含外幣與應收／應付票據）的昨日結存與本日收支結存，本幣與原幣並陳，可列印與匯出 Excel |
開啟 |
| 資金流量預估表 |
把各帳戶現有餘額加上截止日前所有預期資金進出（票據預兌／資金預估／未沖帳款）逐日累計成未來結餘走勢，以折線圖＋BaseLine 紅色警戒線示警（O-110） |
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列印頁
| 功能 |
說明 |
手冊 |
| 銀行往來日報列印頁 |
銀行往來日報（O-140）的列印伴隨頁，設定日期區間後列印／預覽報表 O140-1，本身不維護資料 |
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| 財務傳票列印頁 |
財務傳票單（Fsheet，O-130）的列印伴隨頁，依財務單號區間輸出五種報表版面（支付申請單／財務傳票單含或無分錄） |
開啟 |
| 財務單列印頁 |
財務單（Ftrlima，O-040）的列印伴隨頁，依財務單號區間產出六種財務報表 |
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模組流程圖
基礎主檔
銀行帳戶基本資料（Bank） 廠商帳戶表（Spbank）
│
┌───────────────┼───────────────┐
▼ ▼
客戶收款 廠商付款
應收票據（Checkrec） 應付票據（Checkpay）
│ │
│ 出納財務作業 │
▼ 財務單（Ftrlima）／財務傳票單（Fsheet） ▼
└───────────────┬───────────────┘
▼
轉過總帳傳票（SLIY）
│
┌───────────────┼───────────────────────┐
▼ ▼ ▼
票據查詢／票齡分析 帳戶存提／資金日報 銀行往來日報（Bankfxr）
對帳查詢（Accnp） （Bankacqry/Bankday） │
▼
資金流量預估（Bankflow）← 預估資金表（Bankfcst）
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