程式資訊

程式 ID：TICKR
所屬子系統：P.發票管理
狀態：stable

進項發票¶

功能簡介¶

「進項發票」（Tickr，P-020）是進項憑證的彙整登錄表單。系統把同一所屬年月＋憑證類別的所有進項憑證（三聯式發票、收銀機發票、海關代徵營業稅繳納證、退出折讓單等）集中成一張主檔，逐筆登錄發票明細，並自動依類別（進貨及費用／固定資產）與稅額是否超過 500 元分組，算出申報營業稅所需的各項合計。會計／稅務人員每月用它建立進項憑證底稿、做編冊造號，並可進一步與傳票核對、列印申報媒體。

主檔層只記三個 key 欄位（所屬年月、憑證類別、公司代碼）與備註；真正的發票資料都在下方明細表格裡。每一筆明細透過新增視窗（輸入發票號碼）逐張帶入。

與銷項發票的對應

本表單是進項側；銷項（開立給客戶的發票）請見銷項發票、銷項退回（暨免用統一發票）。

前置需求¶

權限：P.發票 → P-020 進項發票 的對應權限。新增／修改／刪除／列印分別受各自權限控管；編號（編冊造號）受「其他功能 1」權限、轉入 受「其他功能 2」權限、傳票核對 受「其他功能 3」權限控管。
基礎資料：登錄與計算的完整度取決於下列資料——

資料	影響的結果
憑證類別代號表（C2141）	主檔與新增視窗的憑證類別下拉；不同類別決定稅額算法與編冊索引鍵
廠商主檔（SPDATA）	明細的部門代號／簡稱／統一編號互查；輸入統編可反查廠商，反之亦然
營業稅率參數（`_prgpar` 項目 `10`）	自動算稅額的營業稅率來源（新增視窗「應稅」明細、主表格改進項金額重算稅額都讀同一個參數；查無設定時預設 5%）
傳票（SLIY）	`傳票核對` 功能比對進項發票與總帳傳票金額差異
進貨單／暫收單	`轉入` 功能（進貨單轉進項發票）的來源單據

操作步驟¶

查詢既有發票主檔¶

用工具列的上一筆／下一筆／重新整理瀏覽，或用 Seek 依發票鍵值（所屬年月＋憑證類別，例 2026-06-30 + 21）定位。
切換到某張主檔後，下方表格列出該所屬年月＋憑證類別的所有明細；表單底部即時顯示進貨及費用／固定資產在 500 元上下的合計與稅額（見欄位連動與附加功能）。

新增發票明細¶

本表單的新增是「逐張發票」加進當月當類別的主檔，透過獨立的輸入視窗完成：

按工具列 新增，開啟輸入發票號碼視窗。
視窗預設帶入：公司代碼＝1、所屬年月＝當期申報年月、憑證類別＝21、課稅別＝應稅、類別＝清單第一項（1.進貨及費用）。
依序輸入發票日期、發票號碼、統一編號／廠商、進項金額等（欄位連動見該頁說明）。
按 儲存：系統依所屬年月＋憑證類別找出（或建立）對應主檔，把這筆明細掛上去，畫面「新增筆數」+1，可連續登錄下一張。
全部輸入完成後關閉視窗；主表單會自動定位到剛新增的主檔。

為什麼新增要另開視窗

主表格本身不支援直接在格子裡新增列（VFP 原版即攔截「在明細直接新增」並提示「請使用新增功能」）。所有新明細一律走 新增 視窗，以確保主檔 key 與編號規則正確。

修改明細¶

在主表單按 修改 進入編輯狀態。
直接在明細表格修改可編輯欄位：序號／冊號／編號／類別／課稅別／統一編號／部門代號／進項金額／稅額／其他憑證／傳票號碼／備註／自訂欄位／彙總張數。
修改進項金額或統一編號／部門代號會觸發連動重算與互查（見下節）。
按 儲存 完成。

刪除明細¶

明細只有在發票號碼為空白時才允許直接刪除（NeedDeleteFunction 以發票號碼是否空白判定）；已有發票號碼的明細需透過正常編輯流程處理，避免誤刪已申報資料。

編冊造號（工具列 `編號`）¶

按 編號 會把目前主檔的明細自動重編冊號／編號，是進項憑證申報底稿的標準動作。詳見欄位連動與附加功能。

轉入（工具列 `轉入`）¶

按 轉入 開啟「進貨單轉進項發票」視窗（Tkturnr），把進貨單據轉成進項發票明細。

傳票核對（工具列 `傳票核對`）¶

按 傳票核對 會以目前主檔的年度為範圍，比對進項發票明細與總帳傳票的金額，並把差異匯出 Excel。詳見欄位連動與附加功能。

列印¶

按工具列 列印 開啟列印頁（TickrPrint），帶入目前主檔的所屬年月作為列印條件。

列印報表規劃中

新版列印頁目前僅提供所屬年月條件欄位；VFP 原版可依憑證類別（三聯式／二聯式／退出折讓／海關代徵…）分別輸出申報報表，但這些報表設定（CrystalPrintSetting）在新版 C# 中仍是註解狀態（尚未啟用）。實際可印報表以上線版本為準。

欄位說明¶

主檔（表單上方）¶

欄位	必填	說明/格式/預設
公司代碼	✔	整數，預設 1。透過公司資訊控件選擇
所屬年月	✔	申報所屬年月，格式 `YYYY-MM-DD`（遮罩 InvoiceYearMonth）。標紅為重要欄位
憑證類別	✔	由代號表 C2141 帶出（21 三聯式、22 二聯式收銀機／載有稅額憑證、23/24 退出折讓、25 三聯式收銀機、28 海關代徵…）。決定稅額算法與編冊索引
發票鍵值	系統	系統組成（所屬年月＋憑證類別），標示為系統產生欄位
發票備註	—	30 字內
轉入備註／轉出備註	系統	系統產生欄位（轉單時帶入）

明細（表格）¶

欄位	必填	說明/格式/預設
序號	—	排序用流水號
冊號／編號	—	申報冊號（3 碼）／冊內編號（2 碼）；由 `編號` 功能自動產生
發票日期	✔	唯讀（在新增視窗輸入），格式日期
發票號碼	✔	10 碼以內；空白才允許刪除該列
發票迄號	—	連續發票的迄號
類別	✔	下拉：`1.進貨及費用`／`2.固定資產`／`3.不可抵進貨`／`4.不可抵固資`／`5.進項綜合`。決定底部合計歸屬
課稅別	✔	下拉：應稅／零稅／免稅
統一編號	—	8 碼；輸入後反查廠商（見下節），LostFocus 觸發
部門代號	—	廠商代號；輸入後帶簡稱與統編（LostFocus 觸發）
部門簡稱	系統	由統編／代號互查帶出
進項金額	✔	營業稅稅基；修改後依憑證類別重算稅額／合計（LostFocus 觸發）
稅額	—	9 位整數；應稅時依稅率自動算，可手改
合計金額	系統	唯讀＝進項金額＋稅額
其他憑證	—	海關代徵營業稅繳納證號等
傳票號碼	—	對應總帳傳票；`傳票核對` 以此比對
備註／自訂欄位／彙總張數	—	申報附註欄位

底部合計（唯讀，系統計算）¶

欄位	說明
500元以下／以上 × 進貨及費用／固定資產	依明細「類別」與「稅額是否 > 500」分四格累加進項金額
合計未稅（進貨及費用／固定資產）	500 以下＋以上
稅額（進費稅額／固資稅額）	對應類別的稅額加總

欄位連動與附加功能¶

【本節說明「輸入某欄位／按某按鈕後系統會做什麼」，全部來自實際程式碼。】

底部合計即時重算（Sum）¶

當你切換主檔（AfterMoverRecord）或修改明細的進項金額（進項金額Binding 連動）時，系統會重跑底部八格合計（Sum）：
- 只計算未刪除（增刪修不是 D）的明細。
- 類別為 1.進貨及費用／3.不可抵進貨／5.進項綜合 的列，稅額累加到「進費稅額」；其進項金額依該列稅額是否 > 500 分別累加到「500元以上／以下進貨及費用」。
- 類別為 2.固定資產／4.不可抵固資 的列，稅額累加到「固資稅額」；進項金額同樣依稅額 500 上下分流到固定資產兩格。
- 「合計未稅」＝該類 500 以下＋以上。

主表格修改進項金額 → 自動算稅（SetAmount）¶

在主表格（編輯狀態）改某列進項金額，且該主檔憑證類別屬於 21/22/23/24/25/28 時，系統會：
- 取表定稅率（即 _prgpar 項目 10，查無設定時預設 5），算 稅額 = 四捨五入(進項金額 × 稅率 ÷ 100)，
- 並令 合計金額 = 進項金額 + 稅額，
- 接著重跑底部合計。
直接改稅額欄位時，合計金額 也會即時跟著＝進項金額＋稅額。

明細統一編號 ↔ 部門代號（廠商）互查¶

在主表格輸入統一編號（LostFocus）：系統到廠商主檔（SPDATA）找該統編，找到就回填部門代號／部門簡稱；找不到提示「查無資料」。
反向：輸入部門代號（LostFocus）：以代號查廠商基本資料，回填部門簡稱／統一編號。
兩者互為連動，輸入任一邊都會自動補另一邊。

編號（編冊造號）¶

按工具列 編號 觸發 ExtendedFunction1，系統會：

先重新整理目前主檔，沒有主檔或沒有明細則直接結束。
進入特殊編輯狀態。
依憑證類別決定排序鍵：
- 一般類別：以 linkid + 發票日期 + 發票號碼 排序。
- 憑證類別 23（退出折讓）：改以 linkid + 自訂欄位 + 發票號碼 排序。
排序後呼叫 InvoiceHelper.編號：同一張主檔（linkid）內，冊號從 001 起、編號從 00 起逐筆遞增；編號累計到 100 時冊號 +1、編號歸 0。
自動存檔；存檔失敗會跳錯誤訊息並取消編輯。

什麼時候按編號

通常在當月發票全部登錄完畢、要產出申報底稿前按一次，讓冊號／編號連續整齊。重新登錄或補單後可再按一次重編。

轉入（進貨單轉進項發票）¶

按 轉入 觸發 ExtendedFunction2：開啟「進貨單轉進項發票」視窗（Tkturnr，ProgramClass TKTURNR），由該視窗挑進貨單據轉成進項發票明細；關閉後主表單自動重新整理。

傳票核對¶

按 傳票核對 觸發 ExtendedFunction3：以目前主檔所屬年月的前 4 碼（年度） 為範圍呼叫 進項發票核對傳票Bll，它會：

撈出該年度所有進項發票明細與其對應的總帳傳票（SLIY）。
依傳票號碼分組，分別加總「發票端」的進項金額／稅額／合計，與「傳票端」的貨款／稅。
列出有差異者（傳票號碼空白、或進項金額／稅額對不上）並計算差額。
把比對結果匯出 Excel（檔名「進項發票核對傳票」）供人工核對。

列印帶值¶

按 列印 取得列印頁 ViewModel（TickrPrint），若目前有主檔，會把該主檔的所屬年月帶入列印條件，作為報表撈資料的依據。

新增視窗（Tickr_m）的連動¶

輸入發票號碼視窗本身有多項連動（發票號碼輸入後查既有資料、進項金額自動算稅、統編／廠商互查），請見該頁的欄位連動說明。重點摘要：

輸入進項金額且課稅別含「應稅」時，以 _prgpar 項目 10 的稅率自動算稅額與合計；非應稅時稅額歸 0、合計＝進項金額。
憑證類別為 23/24（退出折讓）時，輸入 10 碼發票號碼會回查原進項發票，帶出原始進項金額與已銷退（充抵）金額供折讓沖抵參考。

常見問題¶

明細的稅額或合計金額一直是 0？

稅額自動計算只在特定憑證類別（21/22/23/24/25/28）下才會依進項金額重算；其他類別需手動輸入稅額。另外在新增視窗，只有課稅別含「應稅」才會自動帶稅，零稅／免稅的稅額會固定為 0。請確認憑證類別與課稅別設定正確。

輸入統一編號後沒帶出廠商（部門代號／簡稱空白）？

統編互查是到廠商主檔（SPDATA）比對，且為 LostFocus 觸發——請在輸入完統編後移開焦點。若仍空白，多半是該統編尚未建廠商主檔，會出現「查無資料」提示；請先到廠商主檔維護。

為什麼不能直接在明細表格新增一列？

這是設計：所有新發票一律走工具列 新增（開「輸入發票號碼」視窗）登錄，以確保主檔 key、課稅別、稅率與編號規則一致。直接在格子新增會被攔截。

明細刪不掉？

明細只有在發票號碼為空白時才允許刪除。已登錄發票號碼（通常代表已申報）的列不開放直接刪除，避免破壞申報底稿；如需作廢請循退出折讓或修改流程處理。

按了編號，冊號／編號沒變或存檔失敗？

編號 需要目前有主檔且有明細才會作用；它會自動進入特殊編輯並存檔。若提示存檔失敗，系統會自動取消編輯——通常是因為資料被其他人鎖定或有驗證未過，請排除後重試。

傳票核對跑出來都是差異列？

傳票核對 只列出對不上的傳票（發票端與傳票端金額不符或缺傳票號碼），相符者不會列出。出現很多差異多半是明細的傳票號碼還沒填、或傳票尚未過帳；先補齊傳票號碼並確認傳票已入帳再核對。