程式資訊

程式 ID：Bank
所屬子系統：O.銀行票據
狀態：stable

銀行帳戶基本資料¶

功能簡介¶

「銀行帳戶」是 O 銀行票據模組的核心主檔，用來登錄公司在各家銀行開立的每一個帳戶，記錄帳號、戶名、幣別、對應的會計科目以及支票字軌等資訊。建立後，這些帳戶會被票據收付、匯款、資金流量與每日對帳等功能引用。財務／出納人員在正式做收付款作業前，必須先在此把帳戶建好。在整個資金流程中，本表單是最上游的設定步驟（見 O 銀行票據模組流程）。

一筆帳戶以帳戶代號為唯一主鍵。同一家實體銀行帳戶若同時持有多種幣別，通常會以不同帳戶代號（搭配不同幣別）分別建立。

前置需求¶

權限：O.銀行票據 → O-010 銀行帳戶 的新增／修改／刪除／瀏覽／列印權限。
基礎資料：下列主檔會被本表單的欄位引用，建議先維護完成——

資料	影響什麼
幣別主檔（B 基本資料）	幣別欄位的可選值；新增時預設帶入本位幣
會計科目表（N 總帳管理，ACCL）	銀行科目／貼現科目／貼利息科目的搜尋來源，過帳時引用

備註

本表單只負責「設定帳戶」，帳戶的期初餘額／現有餘額不在此畫面輸入，而是由票據收付、每日對帳等異動產生並累計。

操作步驟¶

本表單為標準主檔的單頭維護畫面，左右共分五個區塊：基本資料、支票設定、銀行資訊、會計科目、其他。

銀行帳戶主畫面

新增帳戶¶

按工具列的 新增。系統建立一張空白帳戶，並自動帶入兩個預設值：
- 建檔日期＝今天。
- 幣別＝公司本位幣。
在 基本資料 區輸入：
- 帳戶代號（紅色必填，最長 10 碼，作為主鍵且不可重複）。
- 帳戶簡稱、戶名、帳號、帳戶別。
- 視需要調整幣別，以及 日報表 是否列入（預設「否」）。
在 銀行資訊 區填入 銀行名稱／分行名稱／電話／銀行地址／聯絡人。
在 會計科目 區用放大鏡搜尋帶入 銀行科目、貼現科目、貼利息科目，並可設定 安全餘額。
視需要在 支票設定 區設定 支票字軌／票號長度（供開立支票時自動產生票號用）。
按工具列的 儲存。儲存前系統會檢查帳戶代號與幣別是否已輸入（見欄位連動與附加功能）。

修改帳戶¶

用工具列的查詢／瀏覽功能（或 搜尋 鈕）定位到要修改的帳戶。
按 修改，調整需要變更的欄位後按 儲存。
帳戶代號為主鍵，一般修改狀態下不開放更改；若確實要更正代號，請改用 其他1（特殊修改）模式，詳見欄位連動與附加功能。

刪除帳戶¶

定位到要刪除的帳戶。
按 刪除 並確認。

注意

已被票據收付、匯款或對帳引用過的帳戶不建議刪除，否則歷史單據會找不到對應帳戶。停用帳戶時可改以「不再使用」的方式管理，而非直接刪除。

查詢／瀏覽¶

在 帳戶代號 欄輸入代號後觸發查詢，可直接定位單筆。
也可用工具列的瀏覽（上一筆／下一筆／第一筆／最後一筆）逐筆檢視所有帳戶。

列印¶

按工具列的 列印，選擇報表 銀行帳戶表（報表編號 O010-1）。
系統以 A4 尺寸（台灣版）輸出目前的銀行帳戶清單。

欄位說明¶

基本資料¶

欄位	必填	說明／格式／預設
帳戶代號	✔	主鍵，最長 10 碼，不可重複、不可空白
帳戶簡稱	—	帳戶顯示用簡稱，最長 40 字
日報表	—	是否納入日報表（是／否），預設「否」
戶名	—	銀行帳戶戶名，最長 60 字
帳號	—	銀行端的實際帳號，最長 20 碼
帳戶別	—	帳戶分類（如活存／支存），最長 10 字
幣別	✔	帳戶幣別；新增時預設帶入公司本位幣

支票設定¶

欄位	必填	說明／格式／預設
支票字軌	—	開立支票時的字軌前置碼，最長 5 字
票號長度	—	票號補零位數（數值），供自動產生票號用
票據號碼	—	系統產生／維護，畫面唯讀，不需手動輸入

銀行資訊¶

欄位	必填	說明／格式／預設
銀行名稱	—	銀行全名，最長 60 字
分行名稱	—	分行名稱，最長 30 字
電話	—	分行聯絡電話，最長 18 字
銀行地址	—	分行地址，最長 80 字
聯絡人	—	銀行端窗口，最長 20 字

會計科目¶

欄位	必填	說明／格式／預設
銀行科目	—	對應總帳的銀行存款科目，放大鏡搜尋帶入
貼現科目	—	票據貼現使用的科目，放大鏡搜尋帶入
貼利息科目	—	貼現利息費用科目，放大鏡搜尋帶入
安全餘額	—	帳戶安全水位金額（數值），供資金監控提示用

其他¶

欄位	必填	說明／格式／預設
自定欄位	—	使用者自訂內容，最長 30 字
備註	—	補充說明，最長 40 字

畫面未顯示但存在的欄位

資料表中另有 總帳初餘額／期初餘額／現有餘額 等餘額欄位（VFP 舊版即已隱藏），以及 建檔日期 等審核欄位，這些不在本維護畫面手動輸入，而是由系統或其他作業維護。

欄位連動與附加功能¶

這一節整理「輸入某欄位或按某按鈕後，系統會做什麼」。

新增時的自動帶值¶

當你按 新增，系統會在背景把 建檔日期 設成今天、幣別設成公司本位幣（AfterAddNew）。所以新帳戶一開出來幣別已經是本幣，若是外幣帳戶才需要手動改幣別。
一進入新增，畫面焦點會自動落在 帳戶代號 欄，方便直接輸入主鍵。

儲存前的檢核¶

按 儲存 時系統會擋下兩種狀況（對應 VFP 的 allowsave）：

帳戶代號為空白（或為 +++ 之類無效值）→ 提示「請先輸入帳戶代碼」，不予儲存。
幣別為空白 → 提示「請先輸入幣別」，不予儲存。

此外 帳戶代號 設有不可重複（is_noduplicate）規則，輸入已存在的代號會被擋下。

會計科目欄位的搜尋帶入¶

銀行科目／貼現科目／貼利息科目 三欄為帶放大鏡的搜尋欄。在欄位上觸發搜尋，會跳出會計科目選取視窗（資料來自 N 總帳管理的科目表）。選定科目後會把科目代號帶回欄位。
這三個科目決定帳戶後續過帳時要沖哪一個總帳科目，建議在帳戶建立時就指定好。

幣別欄位¶

幣別由幣別控件管理，只能選擇幣別主檔中已維護的幣別。一個帳戶固定一種幣別；多幣別帳戶請以不同 帳戶代號 分開建立。

票據號碼為唯讀¶

票據號碼 欄是系統維護欄位，畫面設為唯讀，會隨開立支票的作業由系統推進，使用者不需也無法手動更改。支票字軌 與 票號長度 才是你要設定的部分，決定日後自動產生票號的格式。

其他1（特殊修改）¶

工具列的 其他1 對應「特殊修改」功能（ExtendedFunction1 → SpecialEdit）。一般修改模式下，主鍵等鎖定欄位不可更改；進入特殊修改狀態後，這些平常鎖住的欄位會開放編輯，用來更正像 帳戶代號 這類已建立卻打錯的關鍵欄位。
需先有一筆已存在的帳戶資料、且目前處於正常（非增刪修中）狀態才能進入特殊修改；狀態不符時系統會提示「增刪修狀態不對，無法特殊修改」。

特殊修改請謹慎使用

帳戶代號是其他單據引用的關鍵。若改了已被引用的代號，舊單據可能對應不到。除非確定無歷史關聯，否則不要任意以特殊修改變更主鍵。

列印來源¶

本表單實作列印來源（IPrintSource），列印 只提供一張報表 銀行帳戶表（O010-1，A4，台灣版），輸出目前的帳戶清單。

常見問題¶

按儲存時出現「請先輸入帳戶代碼」或「請先輸入幣別」？

這兩欄是儲存的硬性檢核：帳戶代號 與幣別都必須有值才能存檔。其中帳戶代號不可空白、不可為 +++ 之類的無效值。補齊後再按一次 儲存 即可。

為什麼新增出來幣別已經是某個幣別？我要建外幣帳戶。

新增時系統會自動把幣別預設成公司本位幣（同時把建檔日期設成今天）。若要建外幣帳戶，直接把幣別改成目標幣別即可。

帳戶代號打錯了，修改模式下卻不能改？

帳戶代號是主鍵，一般 修改 模式不開放更動。請改用工具列的 其他1（特殊修改）進入解鎖狀態再更正。但若該帳戶已被票據或匯款單據引用過，更改代號會讓舊單據找不到帳戶，請先評估影響，詳見欄位連動與附加功能。

會計科目欄位搜尋不到科目？

銀行科目／貼現科目／貼利息科目 的資料來自會計科目表。若搜尋不到，請先到 N 總帳管理把對應科目建好再回來帶入。

找不到剛建立的帳戶？

確認當時的 儲存 有成功（沒有被上述檢核擋下）。可用 帳戶代號 直接查詢，或用工具列的瀏覽逐筆檢視。