程式資訊

• 程式 ID：Trial
• 所屬子系統：N.總帳管理
• 狀態：stable

試算表

功能簡介

「試算表」把指定期間內每個會計科目的借方、貸方、期初餘額與期末餘額彙整成一張表，用來驗證總帳「借貸是否平衡」。它是一支純查詢／報表程式：選好條件後按 查詢，系統依傳票資料即時算出各科目的試算結果，不會新增、修改或刪除任何資料。

適合會計人員在月結、結帳前用來：

1. 確認整段期間的借方合計＝貸方合計（總帳平衡）。
2. 逐科目檢視期初餘額、本期借貸發生額、期末餘額。
3. 以本幣、原幣、功能幣或集團幣四種口徑列印試算表。

畫面右側提供兩個頁籤：目前算法（新版 C# 試算邏輯）與 VFP 對照（依 VFP 舊版邏輯直譯的並行結果），方便在系統轉換期核對兩版差異。

與其他總帳報表的關係

試算表只看「科目層級的借貸發生與餘額」。若要看單一科目的逐筆明細，請用總帳查詢或日記帳；要看資產負債／損益的結構，請用資產負債表、損益表。

前置需求

• 權限：N.總帳 → N-090 試算表 的瀏覽與列印權限。
• 基礎資料：試算結果取自已過帳的傳票與會計科目主檔，下列資料會直接影響結果——

資料	影響的結果
傳票（總帳傳票）	各科目的借方／貸方發生額、期末餘額；未過帳的傳票不會列入
會計科目主檔（ACCL）	科目名稱、多語言名稱、借貸別；總表模式的上層科目名稱亦取自此
公司本位幣設定	「VFP 對照」頁在本幣模式下會把幣別統一覆寫為本位幣
功能幣／集團幣設定	列印功能幣（_prgpar 2007）、集團幣（_prgpar 2021）的列印幣別代碼

操作步驟

試算表沒有資料維護動作，操作集中在「設條件 → 查詢 → 列印／匯出」：

步驟① 設定查詢條件

在左側條件面板（TrialCondition）填入：

1. 輸入日期起訖。預設帶本月份（起＝當月 1 日、訖＝今天）。系統以此區間計算各科目的借貸發生額與期末餘額。
2. 輸入傳票種類。預設 012，控制納入試算的傳票類別範圍。
3. 選擇試算表種類：
   • 本幣（預設）：以本幣金額試算。
   • 原幣：以各科目的原始交易幣別金額試算。
4. 視需要勾選總表（預設不勾）。勾選後系統把科目代號取前 4 碼彙總成上層科目，列出總表層級的試算結果。

步驟② 執行查詢

按工具列的 查詢。系統同時算出兩份結果並分別填入兩個頁籤：

1. 目前算法：新版 C# 試算結果（TrialBll）。下方顯示本幣借方／貸方合計。
2. VFP 對照：依 VFP 舊版邏輯（TrialBllVfp）算出的結果，下方多顯示借方合計／貸方合計／累計借方合計／累計貸方合計／借方合計1／貸方合計1 六個合計，供新舊版核對。

驗證借貸平衡

試算正確時，下方的借方合計應等於貸方合計。若兩者不相等，代表期間內有未平衡的傳票，請回傳票檢查。

步驟③ 列印／匯出

1. 列印前先在列印設定面板（TrialPrintControlPart）選報表幣別：功能幣（預設）／集團幣／本幣／原幣。此選擇決定報表上「借方／貸方／期初／期末」要套哪一組幣別的金額。
2. 按工具列的 列印，依報表清單套用對應 .frx（見欄位連動與附加功能的報表清單）。
3. 要把結果存成 Excel，於結果格線上按右鍵 → 匯出即可（RadGridView 內建匯出，兩個頁籤都支援）。

欄位說明

查詢條件（TrialCondition）

欄位	必填	說明 / 格式 / 預設
日期（起）	✔	試算區間起日；預設當月 1 日（GetMonthFirstDate）
日期（訖）	✔	試算區間訖日；預設今天（TodayYYYYMMDD）
傳票種類	—	納入試算的傳票類別；預設 012
試算表種類	—	本幣 / 原幣；預設 本幣（LocalCurrency）
總表	—	勾選＝以科目代號前 4 碼彙總；預設不勾

列印設定（TrialPrintControlPart）

欄位	必填	說明 / 預設
報表幣別	—	功能幣 / 集團幣 / 本幣 / 原幣；預設 功能幣（FunctionalCurrency）

結果頁籤主要欄位

兩個頁籤的欄位結構相同，差異在算法（見欄位連動與附加功能）。

欄位群	欄位	說明
科目	科目代號 / 科目名稱 / 多語言名稱 / 借貸別	取自會計科目主檔（ACCL）
本幣	借方餘額 / 貸方餘額 / 期初餘額 / 期末餘額 / 借方 / 貸方	本幣口徑的試算金額
功能幣	功能幣期初餘額 / 借方餘額 / 貸方餘額 / 期末餘額 / 借方 / 貸方	功能幣口徑
集團幣	集團幣期初餘額 / 借方餘額 / 貸方餘額 / 期末餘額 / 借方 / 貸方	集團幣口徑
原幣	幣別 / 原幣期初餘額 / 借方餘額 / 貸方餘額 / 期末餘額 / 借方 / 貸方	原始交易幣別口徑
期間	期初日期 / 期末日期	即查詢條件的起訖日

欄位連動與附加功能

這支程式沒有可輸入的明細欄位，連動集中在「按查詢後系統怎麼算」「列印幣別怎麼換算」「兩頁籤差在哪」。

按 查詢 後系統做的事

當你按 查詢，系統一次跑兩條算法，把結果分別填進兩個頁籤：

1. 取數：以 DARB_QRY_ABOOK1 撈傳票資料，依「試算表種類」帶不同查詢型別（本幣＝2、原幣＝3），並把日期起訖、傳票種類當參數傳入。
2. 逐列算餘額（目前算法頁，TrialBll）：每個科目算出——
   • 借方餘額＝借方＞貸方時的差額，否則 0；貸方餘額反之。
   • 期末餘額＝期初餘額＋借方－貸方（本幣、功能幣、集團幣各自獨立計算）。
   • 原幣口徑：本幣模式下原幣欄位＝功能幣欄位；原幣模式下直接用原幣借貸算餘額。
3. 濾掉全 0 列：本期初／借貸／期末／借貸發生額全部為 0 的科目不顯示（目前算法頁以功能幣欄位判斷）。
4. 合計：把每列的借方、貸方加總，顯示在「目前算法」頁下方的 借方合計／貸方合計。
5. 總表彙總（若勾了「總表」）：把明細科目依代號前 4 碼＋幣別分組加總，並回查上層科目的名稱、多語言名稱、借貸別填回去。

目前算法頁的合計時機

借方合計 與 貸方合計 是在 TrialSource 被指派時即時 Sum 出來的；只要重新查詢、結果集一換，下方合計就跟著更新。

「VFP 對照」頁與「目前算法」頁的差異

「VFP 對照」頁（TrialBllVfp）刻意保留 VFP 舊版的算法，與目前算法有幾處不同，列印時請以你要採用的版本為準：

1. 本幣模式下原幣欄位的來源不同：VFP 版本幣模式把「原幣期初／借方／貸方」對應到無前綴的基礎欄位（期初／借方／貸方），而非功能幣欄位。
2. 濾零的判斷欄位不同：VFP 版以「無前綴」欄位（期初餘額／借方餘額／貸方餘額／期末餘額／借方／貸方）全為 0 才刪列。
3. 幣別覆寫：VFP 版在本幣模式下，把每列幣別統一覆寫為公司本位幣（對應 VFP 的 m.幣別 = m.指定幣別）。
4. 總表回查科目用不同 SP：VFP 版用 DARB_GETDATA3，目前算法版用 DARB_GETDATA4。
5. 多算四個合計：VFP 對照頁下方除了借貸合計，還算——
   • 借方合計／貸方合計＝功能幣借方／貸方加總。
   • 累計借方合計＝各列功能幣期末餘額為正者加總；累計貸方合計＝為負者取絕對值加總。
   • 借方合計1／貸方合計1＝無前綴借方／貸方加總。

兩頁籤的合計口徑不同

「目前算法」頁下方合計是本幣借貸；「VFP 對照」頁的「借方合計／貸方合計」是功能幣借貸、「借方合計1／貸方合計1」才是無前綴（本幣）借貸。核對時請對齊同一口徑的欄位，不要把兩頁的合計直接相比。

列印時「報表幣別」如何換算

列印前在 報表幣別 選的口徑，決定報表 POCO（Rpt_N090_TrialReportPoco）每一欄要套哪一組金額：

報表幣別	列印幣別代碼	借方／貸方來源	期初／期末來源
本幣	本位幣設定	本幣借方／貸方	本幣期初／期末
原幣	該列幣別	原幣借方／貸方	原幣期初／期末
功能幣	_prgpar 2007	功能幣借方／貸方	功能幣期初／期末
集團幣	_prgpar 2021	集團幣借方／貸方	集團幣期初／期末

報表另外會帶累計借方餘額／累計貸方餘額：以功能幣期末餘額為正者放借方、為負者取絕對值放貸方。

報表清單（GetReports）

列印 時可用的報表如下（國家區域 TW、A4）：

報表編號	報表名稱	報表抬頭
N090-1	Trial	試算表
N090-2	Trial1	試算表-餘額
N090-2	Trial2	試算表-累計餘額

尚未提供的動作

試算表是純查詢報表，沒有新增／修改／刪除／沖帳／轉傳票／簽核等動作，工具列上對應按鈕不會作用——若需異動傳票本身，請到傳票。

常見問題

查不到任何資料，結果頁是空的？

請依序確認：①查詢日期區間內確實有已過帳的傳票；②傳票種類是否與要查的傳票類別相符（預設 012）。另外，本期借貸與期初期末全為 0 的科目會被系統濾掉、不顯示，這是正常設計。

借方合計和貸方合計不相等，是 bug 嗎？

不是程式錯誤——這代表期間內有未平衡的傳票（借貸不相等）。試算表的用途正是抓出這種狀況。請回傳票逐筆檢查該期間的借貸是否一致。

「目前算法」和「VFP 對照」兩頁的金額對不起來？

兩頁是刻意用不同算法並行的：本幣模式下原幣欄位的來源、濾零判斷欄位、幣別覆寫與總表回查 SP 都不同（詳見欄位連動與附加功能）。且兩頁下方合計的幣別口徑也不同（目前算法＝本幣、VFP 對照＝功能幣）。請以你實際要採用的版本為準。

勾了「總表」之後科目變少、名稱也變了？

「總表」會把明細科目依代號前 4 碼彙總成上層科目，所以筆數變少；上層科目的名稱／借貸別是回查會計科目主檔（ACCL）填回的。若某 4 碼前綴在 ACCL 找不到對應科目，名稱欄會留空。

列印出來的金額和畫面上看到的不一樣？

列印金額由列印設定的「報表幣別」決定（功能幣／集團幣／本幣／原幣四選一，預設功能幣），而畫面格線同時顯示四種幣別的欄位。請確認列印前選的報表幣別，與你想核對的畫面欄位是同一組口徑。

功能幣／集團幣的列印幣別代碼怎麼來的？

功能幣取參數 _prgpar 2007、集團幣取 _prgpar 2021。若列印出的幣別代碼不對，請檢查這兩個全域參數的設定。

相關功能

• 總帳傳票（SLIY）
• 會計科目（ACCL）
• 日記帳（ABOOK1）
• 總帳查詢（SLIYBROWD）
• 資產負債表（BALANCE）
• 損益表（INCOME）
• 總帳模組首頁