I 帳款管理¶
帳款管理模組處理應收帳款（AR）與應付帳款（AP），包含收款、付款、帳齡分析、佣金計算與沖銷作業。主要使用者為財務人員、會計人員。
功能清單¶
| 功能 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|
| 付款單 | 建立廠商付款單，執行應付沖銷（Psheet） | 待撰寫 |
| 付款申請 | 提出付款申請，走簽核流程（Payapply） | 待撰寫 |
| 付款查詢 | 多條件查詢付款記錄（Paymntpq） | 待撰寫 |
| 付款查詢（Pay_qry0） | 詳細付款明細查詢 | 待撰寫 |
| 應付帳齡 | 分析各廠商應付帳齡（ApAge） | 待撰寫 |
| 應收索賠 | 管理客戶索賠與扣款（ArClaim） | 待撰寫 |
| 收款查詢 | 多條件查詢收款記錄（Rec_qry0） | 待撰寫 |
| 應收帳齡 | 分析各客戶應收帳齡（ArAge） | 待撰寫 |
| 應收列印 | 列印應收帳款報表（Arprint） | 待撰寫 |
| 預付款 | 管理預付廠商款項（Prepaid） | 待撰寫 |
| 客戶群組科目 | 設定客戶群組對應會計科目（GrpmAccl） | 待撰寫 |
| 佣金設定 | 設定業務員佣金公式（Commissionformula） | 待撰寫 |
| 佣金計算 | 計算應付業務員佣金（Commission） | 待撰寫 |
| 其他收付款 | 處理非正常流程的其他款項（Otherp） | 待撰寫 |
模組流程圖¶
銷售出貨（E）→ 客戶發票 → 應收帳款（AR）→ 收款 → 應收沖銷
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應收帳齡分析
採購入庫（G）→ 廠商發票 → 應付帳款（AP）→ 付款申請 → 付款單 → 應付沖銷
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應付帳齡分析