I 帳款管理¶
帳款管理模組（AR/AP）負責應收帳款與應付帳款的全流程：從進銷貨或人工建立的「立帳」單據，到票據/電匯的「收付款」沖帳，再到「轉傳票」過帳至總帳，最後以各式帳齡、餘額、對帳查詢報表供財會月結與催收。佣金與費用申請等周邊單據亦歸於本模組。主要使用者為財務人員、會計人員、業務助理。
整個模組可分為四個層次：立帳（產生未沖的應收/應付）→ 沖帳（收付款核銷）→ 過帳（轉總帳傳票）→ 查詢/列印（帳齡、餘額、對帳單）。
主檔與設定¶
維護帳款立帳時要套用的科目與分類規則，本身不產生帳款。
| 功能 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|
| 費用科目表（GrpmAccl, I-090） | 群組科目別對應部門代號＋科目代號，驅動費用攤提到正確的部門與 GL 科目 | 開啟 |
| 雜項收付財務類別（Rpdef） | 維護程式類別 H（其他收付）的財務類別／單別定義，含科目、借貸別、系統控管 | 開啟 |
| 佣金公式設定（Commissionformula） | 每位業務員一組客戶／倉庫／品號對比率對照表，佣金計算的前置主檔 | 開啟 |
立帳交易單據¶
建立一筆尚未沖帳的應收或應付，是後續收付款與轉傳票的來源。
| 功能 | 方向 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 應付帳款（Paymnt, I-010） | 應付 | 廠商應付立帳，含廠商／發票／付款條件，明細品號＋未稅含稅金額；可由進貨單轉入 | 開啟 |
| 應收帳款（Receive, I-020） | 應收 | 對客戶各類應收（出貨／退貨／折讓／暫收／稅金等）登錄成財務單 | 開啟 |
| 費用申請（Payapply, I-030） | 應付 | 完整頁：費用支出／攤提／零用金等立帳，含明細稅額連動、工作流程簽核與轉傳票 | 開啟 |
| 費用申請（舊代碼別名 Payapply_kc, I-030） | 應付 | 同程式別名：與 Payapply 同一支程式（PAYAPPLY／Payapply.xaml），導向完整頁 |
開啟 |
| 暫付申請單（Prepaid, I-040） | 應付 | 完整頁：向廠商建立一筆預先支付／暫付的應付款項，單一主檔無明細 | 開啟 |
| 暫付申請單（Temporary, I-040） | 應付 | 同程式別名：Prepaid 所綁定的畫面檔（Temporary.xaml），導向完整頁 |
開啟 |
| 其他應收付（Otherrp） | 雙向 | 人工立帳的雜項應收／應付（代收代付、保證金、租金等），財務類別固定 H | 開啟 |
| 應收索賠扣款單（ArClaim） | 應收 | 登錄客戶針對某張發票／訂單提出的索賠或扣款，明細逐品號算差異 | 開啟 |
| 費用申請／請款（Rfe） | 應付 | 請款前置的費用申請登錄（單頭＋明細），後續付款由 Payapply／Psheet 處理 | 開啟 |
| 業務員佣金計算單（Commission） | 應付 | 依佣金公式展開期間銷退單據算佣金，一鍵轉成對業務員的應付帳款（5C） | 開啟 |
收付款沖帳單據¶
登錄實際收到／付出的票據與電匯，並按沖帳對應到未沖的帳款，沖帳後轉傳票產生會計分錄。
| 功能 | 方向 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 收款單（Rsheet, I-050） | 應收（R） | 登錄向客戶收到的票據與電匯，沖帳對應客戶未收應收，轉傳票產生分錄 | 開啟 |
| 付款單（Psheet, I-060） | 應付（P） | 登錄對廠商付款（支票＋電匯），沖帳產生借貸分錄、轉總帳；與收款單共用資料表 | 開啟 |
查詢與報表¶
純查詢，不異動帳款資料。
| 功能 | 類別 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 應收應付查詢（ArapSearch） | 勾稽 | 以財務單號反查關聯傳票（SLIY）與收付沖帳單（RPSHT） | 開啟 |
| 客戶應收查詢（Rec_qry0, I-110） | 應收彙整 | 按客戶彙整應收立帳／沖帳／未收餘額，五頁籤多層鑽研 | 開啟 |
| 應收帳齡表（Rec_qry1, I-120） | 應收帳齡 | 完整頁：未沖應收依帳齡分齡，五頁籤交叉檢視（帳齡／彙總／明細／會計師／逾期） | 開啟 |
| 應收帳齡分析（ArAge, I-120） | 應收帳齡 | 同程式別名：Rec_qry1 的結果頁（REC_QRY1／Arage.xaml），導向完整頁 |
開啟 |
| 廠商應付帳款查詢（Pay_qry0, I-150） | 應付彙整 | 按廠商整理應付彙總／明細／產品明細／年度統計，五頁籤四層連動 | 開啟 |
| 應付帳齡表（Pay_qry1, I-140） | 應付帳齡 | 完整頁：未付應付依帳齡分桶，五頁籤；EISDASH 應付卡片下鑽目的地 | 開啟 |
| 應付帳齡分析（ApAge, I-140） | 應付帳齡 | 同程式別名：Pay_qry1 的結果頁（PAY_QRY1／Apage.xaml），導向完整頁 |
開啟 |
| 科目餘額表（Rp_balance, I-130） | 勾稽 | 子帳沖帳重算後的科目餘額與總帳期末並列比對，供月結勾稽 | 開啟 |
對帳單／列印查詢¶
依期別或單號彙整列印對帳單與明細，輸出 FastReport 報表。
| 功能 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|
| 應付列印（Paymntpq, I-070） | 以廠商＋幣別對某期別應付做對帳／結帳／列印，四頁籤＋7 張報表 | 開啟 |
| 應收對帳單列印（Receivepq, I-080） | 完整頁：以帳款期別＋客戶／業務員彙整應收對帳，六頁籤＋14 張報表 | 開啟 |
| 應收對帳單列印（舊版）（Arprint, I-080） | 同程式別名：同 ProgramClass.ARPRINT 的舊版畫面，ViewModel 已停用，導向 Receivepq 完整頁 |
開啟 |
查詢條件面板¶
母查詢頁的條件輸入子頁，非獨立功能。
| 功能 | 母頁 | 手冊 |
|---|---|---|
| 應付帳齡查詢條件（ApageCondition） | 應付帳齡表（Pay_qry1） | 開啟 |
| 應收帳齡查詢條件（ArageCondition） | 應收帳齡表（Rec_qry1） | 開啟 |
列印伴隨頁¶
由各母表單按「列印」時開啟，收集列印範圍後輸出報表，本身不查不存資料。
| 功能 | 母表單 | 報表 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 應付帳款列印頁（ApprintPage） | 應付帳款（Paymnt） | I010-1／3／4 應付帳款單／折讓單 | 開啟 |
| 應收立帳列印頁（ArprintPage） | 應收帳款（Receive） | I020-1／2 | 開啟 |
| 費用申請列印頁（PayapplyPrintPage） | 費用申請（Payapply_kc） | I030-1／2 費用申請單／撥補報銷單 | 開啟 |
| 暫付申請列印頁（TemporaryPrintPage） | 暫付申請單（Prepaid） | I040-1 暫付申請單 | 開啟 |
| 收款單列印頁（RsheetPrintPage） | 收款單（Rsheet） | 收款單／沖帳表／彙總表（五版型） | 開啟 |
| 付款單列印頁（PsheetPrintPage） | 付款單（Psheet） | I060-1 付款單／付款沖帳表 | 開啟 |
| 費用科目表列印頁（GrpmacclPrintPage） | 費用科目表（GrpmAccl） | I090-1 費用科目表 | 開啟 |
模組流程圖¶
【應收側 AR】
銷售出貨（E）─┐
├─► 應收帳款 Receive(I-020) ─► 收款單 Rsheet(I-050) ─► 轉傳票 ─► 總帳(N)
索賠扣款 ArClaim ┘ │ │
└─► 應收對帳列印 Receivepq(I-080)
└─► 客戶應收查詢 Rec_qry0 / 應收帳齡 ArAge·Rec_qry1
【應付側 AP】
採購進貨（G）─► 應付帳款 Paymnt(I-010) ─┐
費用申請 Payapply(I-030) ──────────────┤
暫付申請 Prepaid(I-040) ────────────────┤
其他應收付 Otherrp ─────────────────────┼─► 付款單 Psheet(I-060) ─► 轉傳票 ─► 總帳(N)
佣金計算 Commission ─(轉應付 5C)────────┘ │
└─► 應付列印 Paymntpq(I-070)
└─► 廠商應付查詢 Pay_qry0 / 應付帳齡 ApAge·Pay_qry1
【勾稽／月結】
子帳沖帳 ──► 科目餘額表 Rp_balance(I-130) ◄──► 總帳期末
財務單號 ──► 應收應付查詢 ArapSearch ──► 傳票 SLIY + 沖帳單 RPSHT
【設定主檔】 費用科目表 GrpmAccl │ 雜項財務類別 Rpdef │ 佣金公式 Commissionformula