程式資訊

程式 ID：PAY_QRY1
所屬子系統：I.帳款管理
狀態：stable

應付帳齡表¶

功能簡介¶

「應付帳齡表」把目前所有未付清的應付帳款依立帳日期、到期日切成數個帳齡桶（30 天 / 60 天 / 90 天 …），讓財會與採購主管一眼看出哪些廠商的款項放了多久、有沒有逾期。它不會異動任何單據，純粹是把付款帳款處理（Paymnt）、沖帳作業（Payapply）等已過帳的應付資料彙整成多個角度的報表。

一次查詢會同時算出五張表（以頁籤呈現）：

帳齡分析表 —— 各廠商未付款落在哪個帳齡桶，含逐筆明細子表。
未付帳款彙總 —— 依「前期 / 本期 / 最新」三段切的廠商未付款彙總與明細。
未付帳款明細 —— 每一筆應付帳款的原幣 / 本幣、沖帳、發票、稅別等完整欄位。
會計師帳齡表 —— 以「立帳月份距今幾個月」分桶（會計師查核用格式）。
逾期帳齡表 —— 以到期日而非立帳日分桶，凸顯已逾期的金額。

本程式同時是主管儀表板主管資訊儀表板（EISDASH）應付相關卡片的下鑽（drill-down）目的地。

資料來源與條件面板

查詢透過 SP DARB_QRY_PAY_QRY1 一次取回全部未付帳款的暫存資料，五個頁籤都在 C# 端用同一批資料計算分桶，不需個別查詢。查詢條件集中在獨立的條件面板（ApageCondition.xaml），詳見應付帳齡查詢條件。

前置需求¶

權限：I.應收應付 → I-140 應付帳齡表 的瀏覽權限；列印 / 匯出另需列印權限。
基礎資料：本表只彙整既有應付資料，下列主檔影響欄位顯示與分桶結果——

資料	影響的結果
應付帳款單據（Paymnt、Payapply 等已過帳的應付 / 沖帳）	全部頁籤的資料來源；未過帳或已沖平者不出現
廠商主檔（含收付條件）	廠商簡稱 / 廠商名稱、會計師帳齡表的收付條件號 / 付款條件（逾期帳齡表的收付條件號 / 付款條件則來自查詢結果本身）
收付條件設定	到期日推算（影響逾期帳齡的分桶）
單據別翻譯（Rpdef）	明細的財務類別稱 / 單據名稱顯示文字
本位幣設定	會計師 / 逾期帳齡的原幣 vs 本幣金額拆分（非本位幣列為外幣 1、外幣 2）

操作步驟¶

從主選單開啟 I 應收應付 → 應付帳齡表。
在左側條件面板設定查詢條件（詳見欄位說明）：
1. 選擇 查詢別：現有餘額（以今天為帳齡基準）或 截止日期（以指定日為基準，並啟用右方日期輸入框）。
2. 視需要調整六個期間天數（預設 30 / 30 / 30 / 90 / 180 / 360）。
3. 設定 廠商代號 起訖區間（預設全部）。
4. 確認 結帳年度 / 結帳月份（預設上個月），用來把彙總頁切成「前期 / 本期」。
按工具列的 查詢，結果填入右側五個頁籤。
在「帳齡分析表」「未付帳款彙總」「會計師帳齡表」等頁籤點選某廠商列，下方明細子表會自動連動顯示該廠商的逐筆資料。
需要紙本時按 列印 / 預覽；需要試算或外發時按 匯出 Excel（詳見欄位連動與附加功能）。

小技巧

改了查詢條件後直接再按一次 查詢 即可重算，不需重新開窗。各頁籤的格線皆可在格線上右鍵另存或直接走 匯出 Excel 一次帶出全部頁籤。

條件面板與五頁籤

欄位說明¶

查詢條件（左側面板）¶

欄位	必填	說明／格式／預設
查詢別	✔	`現有餘額`（以今天為帳齡基準日）或 `截止日期`（以下方輸入日為基準）。預設 `現有餘額`
截止日期	—	僅查詢別為 `截止日期` 時可輸入（`yyyy/MM/dd`）。預設今天；切到 `現有餘額` 時自動反白停用
期間（六格）	—	六個帳齡桶的「各自天數」，依序累加成分界。預設 `30 / 30 / 30 / 90 / 180 / 360`（即 30、60、90、180、360、720 天的分界）。每格上限 3 位數
廠商代號（起 ~ 迄）	—	廠商代號區間。預設起 = 空（最小）、迄 = `zzzzzz`（涵蓋全部廠商）
結帳年度	✔	4 碼西元年。預設上個月所屬年度
結帳月份	✔	2 碼月份。預設上個月。與年度合併成 `年度/月份`，用來在「未付帳款彙總」頁切前期 / 本期

帳齡基準日的差異

現有餘額 模式以今天為帳齡分桶基準；截止日期 模式改以使用者輸入的截止日為基準（對應 VFP L_DATE=CTOD(截止日期)）。兩者分桶結果會不同，外幣換算與會計師帳齡也跟著基準日走。

結果頁籤主要欄位¶

頁籤	主要欄位	說明
帳齡分析表	30天 / 60天 / 90天 / 180天 / 360天 / 720天 / 超過一年 / 總計	依立帳日距基準日的天數落入各桶；最後一列為全部廠商的 `Total:` 合計列
	（下方子表）	點選廠商後顯示該廠商逐筆：傳票號碼、財務單號、財務類別、各日期、原幣 / 本幣應付、沖帳、未付、發票、匯率等
未付帳款彙總	前期未結款 / 本期應付款 / 前期本期小計 / 最新未結款 / 總未付帳款	依 `結帳年度/月份` 切：帳款期別小於本期＝前期、等於＝本期；最新未結款 = 總未付 − 前期 − 本期
	（下方子表 + 底部合計列）	子表為該廠商未付明細；底部一排唯讀數字為全部廠商各欄合計
未付帳款明細	原幣 / 本幣應付、沖帳原幣 / 本幣、未付原幣 / 本幣、稅額、稅別、發票抬頭 / 號碼 / 金額、統一編號、匯率、訂單編號、傳票 / 財務單號	每一筆應付帳款一列，依廠商代號 + 交易日期排序
會計師帳齡表	月份01 ~ 月份12 / 超過一年 / 應付帳款（下表）、前4月 / 前56月 / 前789月 / 前101112月 / 超過一年（上表彙總）	以「立帳月份距基準月份幾個月」分桶；含原幣 / 外幣 1 / 外幣 2 與匯率拆分
逾期帳齡表	應付總額 / 未逾期合計 / Day 30 ~ Over Day 720 / 逾期合計	以到期日距基準日分桶；到期日尚未到者計入「未逾期合計」

金額欄位的位數

本幣金額依本位幣小數位、原幣 / 外幣金額依各幣別小數位、匯率依匯率小數位顯示（PlaceEnum 控制）。會計師 / 逾期帳齡的原幣會自動拆成最多兩種外幣（外幣 1、外幣 2），本位幣那筆匯率固定為 1。

欄位連動與附加功能¶

這支是純查詢報表，沒有新增 / 修改 / 刪除；它的「行為」集中在分桶演算法、頁籤連動、列印與匯出。

帳齡分桶演算法（六個期間怎麼用）¶

當你按 查詢，系統對每一筆未付帳款算「基準日 − 立帳日」的天數，再依六個期間累加出分界落桶：

第 1 桶：≤ P1（預設 30 天）
第 2 桶：≤ P1+P2（預設 60 天）
第 3 桶：≤ P1+P2+P3（預設 90 天）
第 4 桶：≤ P1+P2+P3+P4（預設 180 天）
第 5 桶：≤ …+P5（預設 360 天）
第 6 桶：≤ …+P6（預設 720 天）
超過第 6 桶：歸入「超過一年」

所以改六格期間會直接改變帳齡桶的天數分界，欄頭文字也會跟著條件動態產生（GetHeaders）。立帳日無法解析者一律歸入「超過一年」桶。

各頁籤的演算法差異¶

帳齡分析表 用「基準日 − 立帳日期」分桶，並在最後補一列全部廠商的 Total: 合計；總未付帳款為 0 的廠商不顯示。
未付帳款彙總 不看帳齡天數，改用 結帳年度/月份 比帳款期別：小於本期＝前期未結款、等於＝本期應付款、最新未結款 = 總未付 − 前期 − 本期。五個欄位全為 0 的廠商會被剔除。
會計師帳齡表 用「基準月份 − 立帳月份」的月份差分桶（同月＝月份01、上月＝月份02…），並把每家廠商的原幣彙總成「原幣金額 / 外幣 1 / 外幣 2 + 換算本幣 + 匯率」。
逾期帳齡表 改用「基準日 − 到期日」分桶；到期日還沒到（差 ≤ 0）的金額計入「未逾期合計」，其餘才落入 Day 30 ~ Over Day 720。

頁籤連動（點廠商帶明細）¶

當你在「帳齡分析表」「未付帳款彙總」「會計師帳齡表」上點選某一廠商列，系統會用該廠商代號去 lookup 對應的逐筆明細，自動刷新下方子表（SelectedItem 連動）。換頁籤不需重查。

外幣彙總¶

當你查到同一廠商有多種幣別的未付款，系統會把它彙總成最多兩種外幣（外幣 1、外幣 2）加上本位幣：本位幣那筆匯率固定 1；外幣以「本幣未付 ÷ 原幣未付」回推匯率，原幣為 0 時匯率取 1，避免除以 0。此邏輯套用在會計師帳齡表與逾期帳齡表。

列印（IPrintSource / GetReports）¶

按 列印 / 預覽 時，本程式提供三張 FastReport 報表（GetReports）：

報表編號	報表抬頭	內容
I140-1	帳齡分析表	對應「帳齡分析表」頁，帶六段帳齡欄頭文字（H1~H7 由條件動態組）
I140-2	未付帳款－彙總表	對應「未付帳款彙總」頁的廠商彙總
I140-1	未付帳款－明細表	對應未付帳款明細

只有當「帳齡分析表」有資料（ApAges.Count > 0）時才視為有可列印資料。

匯出 Excel（IExcel / GenerateExcel）¶

按 匯出 Excel 會一次把六個工作表寫入同一個 Apage 活頁簿：

帳齡分析表
未付帳款彙總表
未付帳款明細表
會計師帳齡表
逾期帳齡表
會計師簡表 —— 對應 VFP pay_qry1 報表別＝會計師簡表的精簡欄位：立帳日期、傳票號碼、帳款單號(=財務單號)、廠商代號、廠商簡稱、幣別、原幣餘額(=未付原幣)、本幣餘額(=未付本幣)、到期日；只收未付原幣不為 0 的列，依廠商代號 + 立帳日期排序。

VFP「報表別」其實是匯出選項

VFP 舊版的「報表別（一般 / 會計師簡表）」並非資料過濾條件，而是匯出時的欄位精簡選項。新版改成在 Excel 直接多帶一張「會計師簡表」工作表，不需在 UI 切換報表別。

會計師 24 個月帳齡表（表A）規劃中

VFP 另有會計師 24 個月帳齡（表A）與蘇州專屬版本，屬公司特定客製，新版預設未提供，需要時請向系統商提出。

常見問題¶

查不到任何資料、或某廠商沒出現？

本表只彙整已過帳且尚未沖平的應付帳款：總未付（與彙總頁的五個欄位）全為 0 的廠商會被自動剔除。請確認：該廠商在 Paymnt／Payapply 有未付清的應付資料、且廠商代號落在你設定的起訖區間（注意上界預設 zzzzzz）。

帳齡桶的天數跟我想的不一樣？

六格「期間」是各段天數而非累計分界，系統會自己累加：預設 30/30/30/90/180/360 算出來的分界是 30、60、90、180、360、720 天。要改成等距月份就把六格都填 30。欄頭文字會隨你填的數字動態變動。

「現有餘額」和「截止日期」查出來的金額不同？

兩者帳齡基準日不同：現有餘額 用今天、截止日期 用你輸入的那天。基準日一變，落桶、外幣換算與會計師 / 逾期帳齡都會跟著變。詳見欄位連動與附加功能。

未付帳款彙總頁的「前期 / 本期」分錯了？

前期 / 本期的分界由 結帳年度 / 結帳月份 決定（預設上個月），比對的是每筆的「帳款期別」。月初查詢若想看上一結帳期，請確認年月停在正確的期別。最新未結款 = 總未付 − 前期 − 本期。

會計師簡表頁籤在哪？怎麼只在 Excel 看到？

「會計師簡表」不是畫面上的頁籤，而是 匯出 Excel 時多帶的一張工作表（精簡 9 欄、僅未付原幣 ≠ 0）。畫面上的五個頁籤分別是帳齡分析、未付彙總、未付明細、會計師帳齡、逾期帳齡。

外幣的匯率欄看起來怪怪的？

會計師 / 逾期帳齡的匯率是用「本幣未付 ÷ 原幣未付」回推的平均匯率，不是當日牌告；原幣為 0 時系統會把匯率設為 1 以避免除以 0。本位幣的列匯率固定為 1。