程式資訊
- 程式 ID：
Accl - 所屬子系統：N.總帳管理
- 狀態：stable
會計科目設定¶
功能簡介¶
「會計科目設定」維護整套會計科目主檔（Chart of Accounts）：每一筆科目記錄它的科目代號、科目名稱、借貸別、大/中/小分類，以及一組「傳票輸入控制」開關，用來規範這個科目在傳票輸入時哪些欄位必填、是否允許輸入。它是總帳模組所有功能的基礎主檔——傳票、立帳、明細帳、試算表、損益表都從這裡讀取科目資訊。
會計人員在導入系統或調整科目架構時使用。設定一次之後，輸入傳票時系統會依據各科目掛的控制開關，自動要求或擋下對應的明細欄位。
與「會計科目分類參數」的分工
本表單維護的是單一科目的內容；科目要歸到哪個大／中／小分類，其分類項目本身（C21541／C21542／C21543）由 會計科目分類參數 與分類代碼維護。在本頁的大／中／小分類欄位輸入時，是從那些已建好的分類清單裡挑選。
前置需求¶
- 權限：N.總帳 →
N-020 會計科目設定的瀏覽權限；列印需列印權限。 - 必須先維護的主檔／參數：
| 資料 | 影響什麼 |
|---|---|
| 大／中／小分類項目（C21541／C21542／C21543） | 大分類、中分類、小分類三個下拉清單的可選項；對應英文分類隨之帶出 |
| 會計科目分類參數 | 科目歸類規則、分類索引的定義 |
| 項目分類代碼（C227） | 「傳票輸入控制」中項目分類下拉清單的內容 |
| 客戶／廠商主檔、部門、員工、專案、產品群組主檔 | 這些是「傳票輸入控制」各開關控制的對象；開關設為必填後，輸入傳票時才會要求填入對應主檔代號 |
操作步驟¶
本表單為標準的主檔單筆維護畫面，透過上方工具列的 新增／修改／刪除／列印 操作，並用 第一筆／上一筆／下一筆／最後一筆 或 尋找 在科目之間移動。
新增一筆科目¶
- 按工具列
新增。系統自動把建檔日期帶為今天，並套用預設值（借貸別＝D、科目性質＝F、輸入傳票＝Y、是否立沖＝N）。 - 在 科目代號 輸入此科目的代號（必填、最長 20 字）。輸入後系統會依代號自動帶出對應的大／中／小分類（見欄位連動與附加功能）。
- 填入 科目名稱（必填）與選填的 英文名稱。
- 選擇 借貸別（
D借／C貸）與 輸入傳票（Y／N）。 - 視需要設定 常用摘要（輸入傳票時帶出的預設摘要文字）。
- 確認或挑選 大分類／中分類／小分類。
- 在下方 傳票輸入控制 區設定各欄位的必填／可輸入開關（見欄位說明）。
- 按
儲存。系統會檢核大分類、中分類不可空白等規則（見常見問題）。
修改與刪除¶
- 用工具列移動到要處理的科目，或用
尋找依科目代號查找。 - 按
修改進入編輯狀態，調整欄位後儲存。 - 按
刪除可刪除目前科目。
注意
科目主檔被傳票、明細帳等大量功能引用。刪改已在使用中的科目前，請先確認沒有未結轉的傳票仍掛在此科目下，避免帳務參照失效。
列印科目表¶
- 按工具列
列印，選擇報表會計科目表（報表編號 N020-1，A4）。 - 列印條件預設提供 全部科目代號（Print All Account Code） 一種，可在條件面板調整科目代號起訖範圍後輸出。
重新產生大、中、小分類（延伸功能）¶
- 按延伸功能鈕，系統跳出「重新產生大、中、小分類」確認框。
- 按
Yes後，系統執行TWORK_UPT_ACCL重算所有科目的分類掛載，完成後自動重新整理畫面。詳見欄位連動與附加功能。
欄位說明¶
基本資料¶
| 欄位 | 必填 | 說明／格式／預設 |
|---|---|---|
| 科目代號 | ✔ | 最長 20 字；主鍵；不可空白或為 +++ |
| 科目名稱 | ✔ | 最長 120 字 |
| 英文名稱 | — | 最長 120 字 |
| 借貸別 | ✔ | D＝借、C＝貸；新增預設 D |
| 輸入傳票 | ✔ | Y／N；新增預設 Y；N 表示此科目不可用於傳票輸入 |
| 常用摘要 | — | 輸入傳票時帶出的預設摘要 |
| 科目性質 | — | Y＝固定（Fixed）／N＝變動（Variance）；Source 新增預設 F。VFP 原版有此欄位，目前 C# 版畫面未提供輸入控制項（見下方說明） |
| 是否立沖 | — | Y／N；Source 新增預設 N。目前 C# 版畫面未提供輸入控制項（見下方說明） |
| 大分類 | ✔ | 從 C21541 清單挑選；存檔時不可空白 |
| 中分類 | ✔ | 從 C21542 清單挑選；存檔時不可空白 |
| 小分類 | — | 從 C21543 清單挑選 |
| 英文大／中／小分類 | — | 隨對應分類自動帶出，亦可手動覆寫 |
| 建檔日期 | — | 新增時自動帶今天 |
傳票輸入控制¶
這一區的每個開關決定該科目用於傳票時，對應的明細欄位是「必填／可輸入／不可輸入」。除特別標註者外，皆為 Y／N（Y＝必須輸入、N 及空白＝不檢查）。
| 編號 | 欄位（控制對象） | 屬性 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 索引分類1（控制方式1） | Y/N | 分類索引 1 是否必填 |
| 2 | 索引分類2（控制方式2） | Y/N | 分類索引 2 是否必填 |
| 3 | 索引分類3（控制方式3） | Y/N | 分類索引 3 是否必填 |
| 4 | 索引分類4（控制方式b） | Y/N | 分類索引 4 是否必填 |
| 5 | 項目編號（控制方式4） | Y/N | 設 Y 時必須一併指定下方 項目分類 |
| — | 項目分類 | C227 | 搭配「項目編號」使用，從項目分類代碼清單挑選 |
| 6 | 部門代號（控制方式5） | Y/N | 傳票是否必填部門 |
| 7 | 客戶廠商部門代號（控制方式6） | C/S/B/N | C＝輸入客戶、S＝輸入廠商、B＝兩者皆可、N 及空白＝不可輸入 |
| 8 | 員工編號（控制方式7） | Y/N | 傳票是否必填員工 |
| 9 | 專案代號（控制方式8） | Y/N | 傳票是否必填專案 |
| 10 | 產品群組代號（控制方式9） | Y/N | 傳票是否必填產品群組 |
| — | A.品號（控制方式a） | Y/N | 傳票是否必填品號 |
| — | 按品號抓群組（品號抓群組） | Y/N | 設 Y 時，輸入品號後自動帶出其產品群組代號 |
| — | 單號2（控制方式c） | Y/N | 第二單號欄位是否必填 |
目前畫面未提供輸入控制項的欄位
下列欄位在 Source（資料模型）中存在並帶有預設值，但目前 C# 版 Accl.xaml 畫面尚未放上對應的輸入控制項，因此實務上維持預設值、無法於本表單直接編輯：
- 科目性質（VFP 原版有此欄位，預設
F） - 是否立沖（預設
N） - 英文簡稱（Source 欄位，畫面未呈現）
- 關帳日期（VFP 原版用來鎖定某科目至某日為止不可再異動）
這些屬規劃中／資料層保留欄位，待後續補上畫面控制項後才會於本表單操作。
欄位連動與附加功能¶
下列為輸入欄位或按下按鈕後，系統實際會做的動作（皆對應程式碼真實行為）：
- 輸入「科目代號」後自動帶出三層分類：當你修改 科目代號，系統會立即依代號去查 GL 科目對應的分類，分別把 大分類／中分類／小分類 與對應的 英文大／中／小分類 一次帶入畫面（
Context.DescriptionHelper.GetTier1/2/3ByGLAccountCode）。分類名稱取冒號（:）後的描述，英文則取分類的英文敘述。 - 手動改「大／中／小分類」會重帶英文名稱：當你直接挑選或修改 大分類，系統會重新查該層分類、把對應的 英文大分類 帶入；中分類、小分類同理連動各自的英文欄位。
- 按
新增自動帶建檔日期：新增一筆後，系統把 建檔日期 設為今天（AfterAddNew）。 - 新增的內建預設值：新建一筆 Source 時即帶入 借貸別＝
D、科目性質＝F、輸入傳票＝Y、是否立沖＝N（建構式預設），你可再覆寫。 - 延伸功能：重新產生大、中、小分類：按下後系統先以「重新產生大、中、小分類」訊息框向你確認；選
Yes即呼叫TWORK_UPT_ACCL預存程序重算所有科目的分類掛載，再自動Renew重新整理目前畫面（ExtendedFunction1）。當你大量調整分類項目後，可用此功能一次把全部科目的分類重新對齊。 - 存檔檢核（AllowSave）：按
儲存時系統會擋下以下情況——- 大分類 空白 → 提示輸入大分類。
- 中分類 空白 → 提示輸入中分類。
（此為 C# 版
AcclSave的檢核；VFP 原版另檢核科目代號、借貸別不可空白、項目編號＝Y時項目分類必填、品號＝N但「按品號抓群組」＝Y的矛盾組合等。）
- 存檔後重整暫存表：存檔成功後，系統會重新載入
Sk_accl暫存表並清掉 Accl 快取（AfterEndEdit），讓其他功能立刻讀到最新的科目主檔。 - 大／中／小分類標籤可導航：畫面上大分類、中分類、小分類三個欄位的標籤是導航標籤，會連到分類維護程式（
NavigateProgramClass="SMEMS"，KeyFieldValue 分別為 C21541／C21542／C21543），方便直接跳去維護分類項目。 - 借貸別影響金額符號：Source 提供
GetDebitsCreditsSymbol()——借（D）回傳空字串、貸（C）回傳-，供報表／彙總時依借貸別決定金額正負呈現。 - 列印來源（IPrintSource / GetReports）：本表單實作列印來源介面，報表清單僅一筆「會計科目表」（N020-1，A4，sqlite
rpt_n020_accl_report1），列印條件Print1預設帶全部科目代號範圍。
常見問題¶
按儲存時跳出要我輸入大分類／中分類，可是我覺得不需要？
C# 版的存檔檢核（AcclSave.AllowSave）規定 大分類 與 中分類 不可空白。請先在科目代號帶出分類後確認這兩欄有值，或手動從清單挑選；小分類則非必填。
輸入科目代號後，大／中／小分類沒有自動帶出？
自動帶分類靠 DescriptionHelper.GetTier1/2/3ByGLAccountCode 依科目代號比對。若帶不出來，通常是：分類項目（C21541／C21542／C21543）尚未在分類清單建好、或科目代號不符合分類對照規則。請先到分類維護（大／中／小分類標籤可直接跳轉）補齊項目，再用延伸功能 重新產生大、中、小分類 一次對齊。
「傳票輸入控制」設了 Y，但輸入傳票時沒被要求填？
傳票輸入控制的開關是由傳票輸入在輸入該科目時讀取套用。請確認：傳票用的科目正是這裡設定的科目、且該科目的對應控制方式確實存成 Y。其中「客戶廠商部門代號」要用 C／S／B 而非 Y／N。
「項目編號」設成 Y，要記得補哪一欄？
當 項目編號（控制方式4） 設為 Y，VFP 原版會要求一併指定 項目分類（C227 清單）才放行（C# 版目前未強制檢核此項）。為避免傳票輸入時缺漏，建議設 Y 時就先把項目分類選好。
「按品號抓群組」設 Y 但品號不允許輸入會怎樣？
若 A.品號（控制方式a） 設為 N（不可輸入品號），卻又把 按品號抓群組 設為 Y，邏輯互相矛盾——沒有品號就無法自動抓群組。VFP 原版會在存檔時擋下此組合（C# 版目前未強制檢核）。建議把品號改為可輸入，或把「按品號抓群組」改回 N。
改了分類項目後，舊科目的分類沒跟著變？
單筆科目的分類是存檔當下帶入的快照。大量調整分類項目後，請用延伸功能 重新產生大、中、小分類（呼叫 TWORK_UPT_ACCL）把所有科目的分類重新對齊一次。