程式資訊

程式 ID：TKTURNSR
所屬子系統：P.發票管理
狀態：stable

應收帳款轉銷貨退回及折讓¶

功能簡介¶

「應收帳款轉銷貨退回及折讓」是一個轉單工具視窗：它把指定所屬年月的應收帳款（AR）退回／折讓資料，一次轉成銷項退回（TICKSR）的主檔與明細，省去逐筆手動登錄退回憑證的工夫。主要由會計／開立發票人員，在做當期銷項 401 申報、整理銷貨退回折讓時使用。

這支表單不是從主選單獨立開啟，而是在銷項退回主畫面按工具列的 轉入（其他 3）功能時，以獨立彈出視窗呈現。你只需指定公司代碼與所屬年月，按 儲存，系統就會去撈該期符合條件的應收退回／折讓帳款，依憑證類別分組產生銷項退回單，寫回資料庫；關閉視窗後，銷項退回主畫面會自動 Renew 重新整理，剛轉出的單據即會出現在清單中。

與其他兩支轉單的關係

本系統的進銷項憑證轉單共有三支，介面與操作邏輯相近，但來源與目的單據不同：

本頁（TKTURNSR）：應收帳款的退回／折讓 → 銷項退回（TICKSR）。
應收帳款轉銷項發票（TKTURNS）：應收帳款 → 銷項發票（TICKS）。
進貨單轉進項發票（TKTURNR）：應付帳款／進貨 → 進項發票（TICKR）。

前置需求¶

權限：本視窗由銷項退回的 轉入 功能（VFP 對應「其他 3」權限）開啟。沒有該權限時，銷項退回會先提示「無此轉單權限」，根本不會打開本視窗。
基礎資料：要能轉出正確的退回明細，下列資料必須先在應收帳款端維護妥當——

資料	影響的內容
應收帳款（退回／折讓帳款，含立帳日期、稅別、財務類別）	轉單來源；沒有符合條件的帳款就轉不出資料
應收帳款的稅別（須為 T33_A／T33_B／T34_A／T34_B）	是否被本轉單撈進來的判斷依據
應收帳款的財務類別（須為 21／22／26）	同上，決定哪些帳款屬於退回／折讓
客戶／廠商部門主檔（部門代號、統一編號）	轉出明細的部門代號／簡稱／統一編號
公司資料（公司代碼）	視窗上的公司下拉

轉出後仍是「銷項退回」一張單

本視窗只是「產生資料」的入口，轉出的結果就是一張銷項退回單據，後續的修改、編冊造號（編號）、列印都回到銷項退回主畫面操作。

操作步驟¶

在銷項退回主畫面，按工具列的 轉入（其他 3），開啟本視窗。
確認或選擇公司代碼：預設為 1，右側會顯示公司簡稱。
輸入所屬年月：預設帶當期發票申報年月（見欄位連動與附加功能）。格式為 InvoiceYearMonth（民國年月期別遮罩），輸入後 LostFocus 觸發檢核。
按 儲存。系統會依序：
1. 檢查所屬年月不得空白且格式正確，否則跳訊息擋下。
2. 依所屬年月撈出符合條件的應收退回／折讓帳款。撈不到資料時提示「無資料!!!」並停止。
3. 檢查該所屬年月＋憑證類別的發票鍵值是否已存在；若已存在，提示「發票鍵值已存在：xx，請刪除後再轉單!!!」並停止（避免重複轉單）。
4. 通過後依憑證類別分組產生銷項退回主檔＋明細，寫回資料庫。
轉檔成功後視窗自動關閉（DialogResult = true）。回到銷項退回主畫面，系統會自動 Renew 重新整理，剛轉出的單據即會出現在清單中（請自行於清單中找出該期主檔）。
若不想轉，直接按 取消／關閉視窗即可，不會寫入任何資料。

轉單視窗

小技巧

轉完後請回銷項退回主畫面核對筆數與金額；轉進來的明細冊號／編號預設為 999，正式申報前要在銷項退回用工具列的 編號 功能編冊造號。

欄位說明¶

本視窗欄位很精簡，只有兩個輸入欄與兩顆按鈕。

欄位 / 按鈕	必填	說明 / 格式 / 預設
公司代碼	✔	公司下拉（顯示代碼），右側唯讀顯示公司簡稱。預設 `1`
所屬年月	✔	發票申報年月，遮罩 `InvoiceYearMonth`。預設＝當期發票年月（`GetInvoiceYearMonth`）。空白或格式錯誤會擋存檔
`儲存`	—	執行轉單（撈 AR 退回折讓 → 產生銷項退回）
`取消`	—	關閉視窗，不寫入資料

轉出後的銷項退回欄位

轉出的銷項退回單欄位（憑證類別、課稅別、銷售金額、稅額、合計金額、部門、統編、冊號／編號等）由系統依來源帳款自動帶入，詳見欄位連動與附加功能。這些欄位後續可在銷項退回主畫面檢視與調整。

欄位連動與附加功能¶

這一節把「輸入某欄位後系統會做什麼」「按 儲存 時系統實際做了哪些事」整理出來，全部依現行程式碼說明。

所屬年月預設值（`GetInvoiceYearMonth`）¶

開啟視窗時，所屬年月自動帶入「當期發票年月」。系統依現在月份推算發票期別：偶數月會自動退回到前一個奇數月（發票以兩個月為一期申報），例如 6 月會帶 5 月期、8 月帶 7 月期；推算結果若小於等於 0 則補成 1。公司代碼同時預設為 1。

按 `儲存`：撈取應收退回／折讓帳款¶

按 儲存 後，系統用所屬年月組出本期的年月字串，向應收帳款資料查詢「退回／折讓」性質的帳款，篩選條件為：

財務類別 等於 21、22 或 26，且
稅別為 T33_A、T33_B、T34_A、T34_B 之一，且
立帳日期 落在所屬年月（含期別內各月份）。

撈出的資料先依憑證類別、再依發票號碼排序。撈不到任何資料時會提示「無資料!!!」並中止。

按 `儲存`：發票鍵值重複檢查（擋重複轉單）¶

在真正寫入前，系統把來源資料的每個憑證類別取出，組出 所屬年月＋憑證類別 當「發票鍵值」，逐一回查銷項退回資料是否已有同鍵值。只要有一個鍵值已存在，就提示「發票鍵值已存在：xx，請刪除後再轉單!!!」並整批中止——必須先到銷項退回把該筆刪掉，才能重新轉單。

按 `儲存`：依憑證類別分組產生銷項退回單¶

通過檢查後，系統把來源帳款依憑證類別分組，每一個憑證類別產生一張銷項退回主檔，組內每一筆帳款轉成一筆明細：

主檔帶入：發票鍵值（＝所屬年月＋憑證類別）、所屬年月、公司代碼 1、憑證類別，並寫入轉入備註（使用者代號＋備註字串）。
明細依來源帳款逐筆帶入下列欄位（金額一律取絕對值）：

銷項退回明細欄位	來源 / 預設
發票號碼	來源帳款發票號碼
發票日期	由來源交易日期擷取「月日」組成
序號	組內流水號，5 碼補零（00001 起）
部門代號 / 部門簡稱 / 統一編號	來源帳款的客廠部資料
銷售金額	來源帳款的發票金額
課稅別	由來源課稅別代碼轉成 `1.應稅`／`2.零稅`／`3.免稅`（`課稅別轉換`）
稅額	來源稅額的絕對值
合計金額	來源應付／應收金額的絕對值
傳票號碼 / 自訂欄位 / 轉入備註	來源帳款的傳票號碼、財務單號
科目代號	固定帶 `4181`
冊號 / 編號	固定帶 `999`（待事後用銷項退回的 `編號` 編冊造號）
輸入日期	轉檔當下的系統時間

海關代徵（憑證類別 28 開頭）的特別處理¶

當來源帳款的憑證類別以 28 開頭（海關代徵）時，系統會：

把發票號碼搬到其他憑證欄，
清空發票號碼與統一編號。

這樣海關代徵憑證在銷項退回裡會以「其他憑證」呈現，而非一般發票號碼。

自動編冊造號（轉檔時的 `編號`）¶

寫入前，系統會先呼叫共用的發票編號邏輯：把同一張主檔（同 linkid）的明細逐筆編冊造號，冊號 3 碼、編號 2 碼，每滿 100 筆換下一冊。轉出當下即先填好一組冊號／編號；若你在銷項退回有特殊編冊需求，仍可用該畫面的 編號 功能重編。

寫入與回傳（上傳到銷項退回）¶

最後系統以銷項退回（TICKSR）的資料表組合上傳主檔與明細。成功時：

視窗 DialogResult = true 並關閉；
回到銷項退回主畫面後會自動 Renew 重新整理，剛轉出的單據即會出現在清單中。

失敗時會以錯誤訊息框顯示原因，資料不會寫入。

目前不會自動跳到新單

程式雖會從回傳訊息解析出新建主檔的 pkid（存於 TkturnsrViewModel.Pkid），但目前銷項退回的 轉入 流程只呼叫 Renew() 重新整理清單，並未用該 pkid 自動定位到剛轉出的那筆主檔（VFP 舊版會 MOVEREC 跳過去，新版尚未接上）。轉完請自行在清單中找出該期主檔核對。

轉入備註文字

轉出明細寫入的「轉入備註」字串目前沿用「轉進貨發票」字樣（與進貨單轉進項發票共用同一段樣板）。它只是備註文字，不影響金額與申報；若覺得字樣不符可在銷項退回手動調整。

常見問題¶

按了儲存卻跳「無資料!!!」？

代表該所屬年月底下沒有符合條件的應收退回／折讓帳款。本轉單只撈財務類別為 21／22／26、稅別為 T33_A／T33_B／T34_A／T34_B、且立帳日期落在該期別的帳款。請確認：所屬年月填對、應收端確實有當期的退回／折讓帳款、稅別與財務類別設定正確。

出現「發票鍵值已存在：xx，請刪除後再轉單!!!」怎麼辦？

表示該「所屬年月＋憑證類別」已經有一張銷項退回單存在（可能先前已轉過或手動建過）。為避免重複，系統不允許再轉。請先到銷項退回把該筆主檔刪除，再回來重轉；或確認本來就不需重轉。

所屬年月為什麼預設不是這個月？

發票以兩個月為一期申報，系統把偶數月自動退回到前一個奇數月當期別（例如 6 月帶 5 月、8 月帶 7 月）。這是預設值，可手動改成你要轉的期別。

轉進來的退回單，冊號／編號都是 999？

這是設計上的暫值——轉檔時會先用內建邏輯編一組冊號／編號，但正式申報前建議到銷項退回用工具列的 編號（編冊造號）功能重新編冊，確保冊號／編號與申報順序一致。

找不到「應收帳款轉銷貨退回及折讓」這支程式？

它不是主選單上的獨立功能，而是銷項退回工具列 轉入（其他 3）按下後彈出的視窗。請先開啟銷項退回，再按 轉入。

海關代徵的憑證轉進來後發票號碼空白、統編也不見了？

這是正常處理。憑證類別以 28 開頭（海關代徵）者，系統會把號碼改填到其他憑證欄，並清空發票號碼與統一編號，以符合海關代徵憑證的申報格式。