程式資訊

程式 ID：TKTURNR
所屬子系統：P.發票管理
狀態：stable

進貨單轉進項發票¶

功能簡介¶

「進貨單轉進項發票」是一支整批轉檔工具：它把指定所屬年月（兩個月一期）內、已產生應付（AP）傳票且有發票號碼的進貨／費用單據，依憑證類別彙整後，一次轉成進項發票（tickr）的主檔與明細。

轉檔完成後，這些進項憑證即進入進項發票作業，可再做申報用的 401 進項媒體檔（tick401）等後續處理。

此表單以對話視窗形式開啟（標題列顯示「進貨單轉進項發票」），給負責營業稅進項申報的會計／帳務人員，在每期申報前做一次性的批次轉入。

它不是維護畫面

本表單沒有資料格可逐筆編輯，畫面上只有三個條件欄位與一顆 儲存（轉檔）鈕。要逐筆查看／修改轉出後的進項發票，請到進項發票（tickr）。

前置需求¶

權限：P.發票 → 進貨單轉進項發票 的瀏覽權限即可開啟並執行轉檔。
必須先完成的前置作業：轉檔來源是已過帳的應付傳票，下列資料若缺，相關單據就不會被轉入——

資料	影響什麼
進貨／費用單據已轉應付傳票（系統控管類別 LIKE 'AP%' 來源）	沒有 AP 傳票來源的單據不會被撈出
單據上的發票號碼已填	發票號碼空白的單據一律略過（程式以發票號碼長度 ≠ 0 為撈取條件）
廠商主檔的統一編號／部門（廠商）資料	帶入明細的統一編號、部門代號／簡稱
稅碼對應的稅率（OpenDbf 稅率表）	決定稅率欄與稅額異常判定；T281／T282 稅碼還會反推進項金額
憑證類別（C2141 稅別檔）	條件面板的憑證類別下拉、轉出主檔的憑證類別分組

操作步驟¶

開啟「進貨單轉進項發票」對話視窗。
確認 公司代碼（預設 1）。
設定 所屬年月：預設帶入「當期」（系統自動把當月推成奇數月，組成 YYYY-奇月-偶月 的兩個月一期，例如 2026-05-06）。游標一開窗即停在此欄。
視需要選擇 憑證類別：
- 留白（畫面顯示「(空白為全部)」）＝轉入本期所有憑證類別。
- 選一個類別＝只轉該類別。
按 儲存 執行轉檔。系統會依序：
1. 檢核所屬年月格式（見欄位連動與附加功能）。
2. 撈取本期符合條件的進貨／費用單據；若無資料會跳「無資料!!!」。
3. 檢查該期該憑證類別的發票鍵值是否已轉過，若已存在會擋下並提示先刪除。
4. 彙整、產生主檔與明細，並做發票重複與稅額異常兩項檢查（有異常會跳訊息並把異常清單複製到 Excel）。
5. 寫入進項發票資料表。
轉檔成功後視窗回傳成功（DialogResult = true）並關閉。
到進項發票（tickr）查看／微調轉入的憑證，再接後續申報作業。

要重轉某一期某類別怎麼辦

系統以「所屬年月＋憑證類別」組成的發票鍵值防止重複轉入。若要重轉，請先到進項發票（tickr）把該期該類別的進項發票主檔刪掉，再回本表單重轉。

欄位說明¶

欄位	必填	說明／格式／預設
公司代碼	✔	下拉選公司；預設 `1`。轉出主檔／明細的公司代碼固定寫 `1`。
所屬年月	✔	格式 `YYYY-奇月-偶月`（一期兩個月，遮罩 `InvoiceYearMonth`）。預設為當期；起月必為奇數、迄月必為偶數，否則存檔時擋下。
憑證類別	—	下拉來源稅別檔（C2141）；預設空白＝全部。會排除以 `4` 開頭的憑證類別。

所屬年月為什麼是兩個月

台灣營業稅以「單／雙月」兩個月為一期申報，所以本表單的期別固定是「奇數月～下一個偶數月」。預設值會把當月自動往前推成奇數月再配對，例如 6 月開窗會帶 YYYY-05-06。

欄位連動與附加功能¶

這一節說明「按下 儲存 後系統實際做了什麼」，以及各欄位背後的連動規則。

開窗時的預設帶值¶

當你開啟視窗，系統會：
- 把 公司代碼 設為 1。
- 把 所屬年月 設為當期（GetInvoiceYearMonth：取今年、把當月推成奇數月，組成兩個月期別）。
- 載入公司下拉清單，並把焦點停在所屬年月欄。

按 `儲存`（轉檔）時的完整流程¶

所屬年月檢核
- 空白 → 跳「所屬年月不得空白 !!!」並中止。
- 格式錯誤 → 依錯誤回「年度錯誤」或「月份錯誤」（起月須為奇數、迄月須為偶數、月份介於 1～12），中止。
撈取來源單據（lp_p1 = 12，查 TWORK_TUR_TICK）
- 只撈：發票號碼不為空、系統控管類別 LIKE 'AP%'（應付來源）、傳票號碼落在本期兩個月（傳票年月／傳票年月1）、憑證類別不以 4 開頭，且收付客廠號不是 #PC%／DM%／DF%（排除預付沖款等內部往來）。
- 若你有選憑證類別，再加 憑證類別 = 你選的值。
- 結果依憑證類別、發票號碼排序。
- 撈不到任何資料 → 跳「無資料!!!」並中止。
發票鍵值重複檢查
- 對撈到的每個憑證類別，組成 發票鍵值 = 所屬年月 + 憑證類別，查進項發票主檔是否已存在。
- 只要有一個已存在 → 跳「發票鍵值已存在: ⟨憑證類別⟩，請刪除後再轉單 !!!」並中止整批。
彙整與產生明細（每張發票的轉換規則）
- 先依「憑證類別＋發票號碼」分組加總合計金額與稅額；再依憑證類別建立進項發票主檔一筆，明細逐張發票一列。
- 每列明細的帶值：
  - 發票日期／部門代號／部門簡稱／統一編號／傳票號碼／自訂欄位＝取自來源進貨單據。
  - 轉入備註＝來源的存貨異動單號；主檔轉入備註寫「⟨使用者⟩,轉進貨發票」。
  - 合計金額＝該發票合計（取絕對值）；稅額＝該發票稅額（取絕對值）；進項金額＝合計 −稅額。
  - 課稅別＝由來源課稅別代碼轉文字（1→應稅、2→零稅、3→免稅）。
  - 類別（扣抵區分）＝由來源扣抵區分轉文字（1.進貨及費用／2.固定資產／3.不可抵進貨／4.不可抵固資／9.進項綜合，無對應預設 1.進貨及費用）。
  - 稅率＝由來源稅碼查稅率表帶入。
  - 冊號／編號先暫填 999，最後再統一重編（見下「自動編冊號」）。
特殊稅碼／海關代徵的調整（自動連動）
- 稅碼以 T281／T282 開頭（屬於由稅額反推金額的情形）：進項金額改用 稅額 ÷ (稅率/100) 反推（四捨五入；稅率為 0 時進項金額計 0）。
- 憑證類別以 28 開頭（海關代徵）：把發票號碼搬到其他憑證欄、清空發票號碼與統一編號。
自動編冊號（InvoiceHelper.編號）
- 同一主檔下的明細，依序自 冊號 001／編號 00 起跳，編號每滿 100 進位一個冊號。你不需手動填冊號。

轉檔前的兩項異常稽核（會彈窗＋匯出 Excel）¶

發票重複：同一批裡同一發票號碼出現一次以上，系統會跳「進項發票-重複異常」，並把重複清單自動複製到 Excel（CopyToExcel）讓你核對。這是提醒，不會中止轉檔。
稅額異常：每列以 進項金額 × 稅率% 算出應有稅額，若實際稅額與之相差超過 ±2 元，視為異常，跳「進項發票-稅額異常」並把異常清單複製到 Excel。同樣是提醒性質。

異常提醒不會阻擋轉檔

「發票重複」與「稅額異常」只是把可疑資料挑給你看（並丟到 Excel），轉檔仍會繼續寫入。請在 Excel 清單比對後，到進項發票（tickr）修正或刪除有問題的列。

寫入¶

彙整完成後，以新增模式寫入進項發票（tickr）對應的主檔（Twork_inv_vw_tickr_m）與明細（Tickr_d）資料表。成功則回傳新主檔 pkid 並關閉視窗；失敗顯示錯誤訊息。

目前無查詢結果預覽格與列印

新版 C# 此表單為「設定條件→直接轉檔」的精簡對話框，沒有轉出前的結果預覽資料格，也沒有列印功能；轉出內容請於 tickr 檢視。

常見問題¶

按了儲存卻跳「無資料!!!」？

代表本期沒有符合條件的單據。請逐項確認：(1) 所屬年月是否選對期別；(2) 來源進貨／費用單已轉應付（AP）傳票且傳票年月落在本期；(3) 單據上發票號碼有填（空白者一律略過）；(4) 若有選憑證類別，是否選得太窄（先清空改成全部試試）。另外，憑證類別 4* 開頭以及收付客廠號 #PC*／DM*／DF* 會被系統排除。

跳「發票鍵值已存在: ⟨類別⟩，請刪除後再轉單」？

這一期該憑證類別先前已經轉過。系統用「所屬年月＋憑證類別」當唯一鍵防止重複轉入。若要重轉，請先到進項發票（tickr）把該期該類別的進項發票刪掉，再回本表單。

所屬年月一直存不下去，提示「月份錯誤」？

期別固定是「奇數月～下一個偶數月」。起月必須是奇數、迄月必須是偶數（例如 2026-05-06），且月份要在 1～12 之間。直接沿用預設值最保險。

轉出後發現某些發票的進項金額或稅額怪怪的？

轉檔時會做兩項稽核：發票號碼重複、以及「進項金額×稅率 與實際稅額相差超過 ±2 元」的稅額異常，並把清單自動匯出 Excel。請以該 Excel 為準，到進項發票（tickr）修正。另外，稅碼 T281／T282 與海關代徵（憑證類別 28 開頭）會走特殊計算，屬正常設計。

為什麼明細的冊號／編號我沒填，卻自動有了？

冊號／編號由系統在轉檔時自動編：每張主檔的明細自 001 冊、00 號起跳，每滿 100 號進一冊。你不需手動維護。