程式資訊

程式 ID：TICKSR
所屬子系統：P.發票管理
狀態：stable

銷項退回（暨免用統一發票）¶

功能簡介¶

「銷項退回」用來登錄銷貨退回與折讓所開立（或收受）的折讓單、退回憑證，以及部分免用統一發票之銷項憑證。資料以「所屬年月＋憑證類別」為一張主檔，底下掛多筆退回明細，是 401 申報書「銷項」面減項的來源之一，主要由會計／開立發票人員使用。

主畫面上半部是主檔（公司代碼、所屬年月、憑證類別、發票/轉入/轉出備註），中間是明細格線，下半部則即時加總應稅／零稅／免稅／作廢／空白的筆數與金額。新增資料另以獨立的銷項退回暨免用統一發票新增視窗逐筆輸入。

與其他銷項單據的關係

本表單登錄的是「銷項退回／折讓」憑證；正常開立的銷項發票請見銷項發票、存證作廢發票另見存證作廢發票。轉自應收帳款的退回折讓可用工具列的轉入功能帶入。

前置需求¶

權限：P.進銷項憑證 → P-040 銷項退回 的對應權限。各動作分別檢查：
- 新增 / 修改 / 刪除 / 列印：標準單據權限。
- 編號（編冊造號）：對應 VFP 的「其他 1」權限。
- 轉入（應收帳款轉入）：對應 VFP 的「其他 3」權限，無權限時系統會提示「無此轉單權限」。
基礎資料：下列主檔／參數會影響本表單能不能正確帶值與計算——

資料	影響的內容
公司資料（公司代碼）	主檔公司代碼下拉、明細歸屬公司
憑證類別代碼（C214 / C2142）	主檔與新增視窗的憑證類別下拉；憑證類別決定稅額算法
客戶／廠商部門主檔（CUSP）	明細輸入部門代號時自動帶部門簡稱／統一編號，輸入統一編號反查代號
系統參數 `表定稅率`（`U_Prgpar("10")`）	應稅明細的稅額計算，未設定預設 5%
系統參數 `2300`	`編號` 排序依據：`0`＝依發票日期，其他值＝只依發票號碼

操作步驟¶

查詢既有資料¶

用工具列的上一筆／下一筆／Seek／Renew 在主檔間移動，畫面會載入該「所屬年月＋憑證類別」的全部退回明細。
移動到一筆主檔後，下方的應稅／零稅／免稅／作廢／空白筆數與金額會自動重算（見欄位連動與附加功能）。

新增（單筆輸入）¶

新增不在主畫面直接做，而是開獨立的銷項退回暨免用統一發票新增視窗逐筆登錄：

按工具列 新增，開啟新增視窗。視窗預設帶入：公司代碼＝1、所屬年月＝當期發票年月、憑證類別＝33、課稅別＝1.應稅。
輸入或確認公司代碼、所屬年月、憑證類別、課稅別。新增視窗的憑證類別下拉只提供代碼含 33／34／36 的憑證類別（取自 CMB_C214）。
在銷退發票號碼輸入退回憑證號碼（最多 10 碼，輸入後自動轉大寫）。若憑證類別為 33／34 且號碼為 10 碼，系統會自動回查原發票帶出部門代號／簡稱、統一編號、原始銷售金額，並算出該發票的已銷退金額（見欄位連動與附加功能）。
輸入客戶（部門代號）、銷售金額、視需要的統一編號／其他憑證／冊號／編號／彙加註記／備註，並勾選固定資產／土地／洋煙酒註記。
稅額／合計金額會依憑證類別與課稅別自動算出（合計金額唯讀）。
按 儲存。系統檢核所屬年月不得空白、憑證類別不得空白、合計金額不得為 0、發票日期須正確、發票號碼與其他憑證不可都空白；通過後寫入，並把畫面上的「新增筆數」加 1，可接續輸入下一筆。
全部輸入完按關閉視窗，主畫面會自動定位到剛新增的那筆主檔。

小技巧

新增視窗可連續登錄多筆同一張主檔（同一所屬年月＋憑證類別）的退回明細；每存一筆「新增筆數」就累加，方便核對輸入張數。

修改¶

移動到要修改的主檔，按工具列 修改。
進入編輯後，明細格線中的課稅別、銷售金額、稅額、部門代號等欄位可改；視需要勾選 顯示固定資產、土地 顯示並編輯這兩欄。
改完按 儲存。儲存前系統會把主檔的發票鍵值（＝所屬年月＋憑證類別）重算，並把明細的所屬年月／憑證類別／發票鍵值／公司代碼一律同步成主檔的值。

刪除¶

整張主檔刪除走工具列 刪除。
單筆明細刪除：VFP 規定憑證類別為 31／32／35 者不得刪除單筆；可刪除者標記為刪除後不列入加總。

單筆刪除限制（規劃中）

VFP 對單筆明細刪除有「31／32／35 憑證不得刪單筆」的限制。新版 C# 目前未見對應的單筆刪除攔截邏輯，此限制以實際版本為準。

列印¶

按工具列 列印 產生銷項退回報表（VFP 報表程式 TICKSR_P）。

欄位說明¶

主檔（畫面上半部）¶

欄位	必填	說明／格式／預設
公司代碼	✔	公司下拉；新增預設 1，儲存時若為 0 會自動補 1
所屬年月	✔	發票申報年月，格式 `InvoiceYearMonth`；主畫面唯讀（由新增視窗帶入）。空白或 `- -` 擋存檔
憑證類別	✔	C214/C2142 代碼下拉，唯讀顯示；決定稅額算法。空白擋存檔
發票鍵值	系統	＝所屬年月＋憑證類別，存檔時自動產生，唯讀
發票備註／轉入備註／轉出備註	—	文字備註；轉入／轉出備註為系統轉單時帶入

明細格線¶

欄位	可編輯	說明
冊號／編號	系統	由 `編號` 功能編冊造號後填入（冊號 3 碼、編號 2 碼）
發票號碼／其他憑證	—	退回憑證號碼或其他憑證
發票日期	—	退回憑證日期
課稅別	✔	下拉 `1.應稅`／`2.零稅`／`3.免稅`／`4.作廢`／`5.空白`；改值會連動稅額與備註
統一編號	—	客戶統編
部門代號／部門簡稱	✔（代號）	輸入代號自動帶簡稱與統編
銷售金額	✔	改值依課稅別重算稅額與合計
稅額	✔	應稅可手動覆寫，連動合計
合計金額	系統	＝銷售金額＋稅額，唯讀
備註	系統	隨課稅別自動帶（作廢／以下空白）或清空
固定資產／土地	✔	勾選欄；預設隱藏，勾 `顯示固定資產、土地` 才出現

新增視窗額外欄位¶

欄位	必填	說明／預設
銷退發票號碼	✔（或其他憑證）	最多 10 碼，自動轉大寫；33／34 且 10 碼時回查原發票帶值
發票迄號	—	連號退回時的迄號
原始銷售金額／已銷退金額	系統	回查原發票與既有退回彙總帶入，唯讀，供核對
彙加註記	—	彙總申報註記
洋煙酒註記	—	勾選欄

欄位連動與附加功能¶

這一節把「輸入某欄位後系統會做什麼」「按某按鈕會做什麼」整理出來。

課稅別連動（明細格線）¶

當你在明細的課稅別下拉改值（LostFocus 觸發），系統會：

選 4.作廢：把該列備註設為「作廢」。
選 5.空白：把該列備註設為「以下空白」，並把這一列以下的所有明細課稅別一併設為 5.空白（連鎖填空），然後重算下方加總。
選 1.應稅／2.零稅／3.免稅：清空備註，並呼叫 SetAmount 依課稅別重算稅額——
- 應稅：稅額＝銷售金額 × 表定稅率（四捨五入到整數），合計＝銷售金額＋稅額。
- 零稅／免稅：稅額歸 0，合計＝銷售金額。

銷售金額／稅額連動（明細格線）¶

改銷售金額：系統依目前課稅別呼叫 SetAmount 重算稅額與合計，並更新下方加總。
改稅額：合計金額＝銷售金額＋稅額自動跟著變。

部門代號 / 統一編號互帶（明細與新增視窗）¶

輸入部門代號：自動帶出該客廠部的部門簡稱與統一編號（透過 DescriptionHelper.GetCusp）。
輸入統一編號：反查客廠部主檔，帶出對應的部門代號／簡稱。在明細格線中，統編查不到會提示「查無資料」；新增視窗則靜默不帶值。

新增視窗：銷退發票號碼回查（`Get發票`）¶

在新增視窗輸入銷退發票號碼（10 碼、憑證類別 33 或 34）時，系統會：

用發票號碼前 8 碼＋序號回查原銷項發票（依憑證類別對應 31/35 或 32），帶出部門代號／簡稱、統一編號、原始銷售金額。
再彙總該發票已登錄的退回金額，填入已銷退金額，供你核對「這張發票還能退多少」。

稅額自動計算（新增視窗，依憑證類別）¶

新增視窗輸入銷售金額時，依憑證類別採不同算法：

33（外加稅）：稅額＝銷售金額 × 表定稅率（四捨五入到整數），合計＝銷售金額＋稅額。
34（總額含稅）＋應稅：把輸入的含稅金額反推為未稅銷售額＝金額 ÷（1＋稅率），合計金額同步為該未稅銷售額。
34＋非應稅：稅額 0，合計＝銷售金額。

改稅額時，34 類別下會反推銷售金額＝合計－稅額；其他類別則合計＝銷售金額＋稅額。

下方筆數與金額加總（`Sum`）¶

每次移動主檔、改銷售金額、或改課稅別後，系統會掃描全部「未刪除」明細，重算並顯示：

筆數：應稅／零稅／免稅／作廢／空白各別計數。
金額：應稅銷售額、應稅稅額、零稅銷售額、免稅銷售額（皆唯讀）。

`顯示固定資產、土地` 勾選¶

勾選主檔上方的 顯示固定資產、土地 後，明細格線會多出固定資產與土地兩個勾選欄（未勾時隱藏）。這兩欄只有在編輯狀態下可勾。

工具列延伸功能¶

動作	對應	系統會做什麼
`編號`（編冊造號）	ExtensionFunction1	進入特殊編輯，把明細依 `linkid＋發票日期＋發票號碼`（或參數 2300≠0 時改依 `linkid＋發票號碼`）排序，逐張編冊造號（冊號 3 碼、編號 2 碼，每冊滿 100 筆換冊），再自動存檔；存檔失敗會回復取消
`轉入`（應收帳款轉入）	ExtensionFunction2	開啟應收帳款轉銷貨退回及折讓視窗，把應收帳款的退回／折讓轉成本表單明細，關閉後自動 `Renew` 重新整理

改號功能（規劃中）

VFP 原版工具列另有「改號（else2）」修改發票號碼的按鈕，相關程式碼在 VFP 中已被註解、未啟用；新版 C# 也未提供。

常見問題¶

新增時按儲存出現「合計金額 = 0」存不了？

新增視窗檢核合計金額不得為 0。請先輸入銷售金額，系統會依憑證類別與課稅別自動算出稅額與合計；若課稅別為免稅／零稅，合計＝銷售金額，金額本身不可為 0。

輸入發票號碼後沒有自動帶出客戶與原始金額？

自動回查只在憑證類別為 33 或 34、且發票號碼為完整 10 碼時才執行。號碼不足 10 碼、或憑證類別非 33/34，系統不會回查原發票，需手動輸入部門代號／統一編號。

改了課稅別，下面好幾列也一起變成「5.空白」？

這是設計行為：把某一列課稅別選為 5.空白 時，系統會把該列以下所有明細一併設為 5.空白並標註「以下空白」，用於整批作廢／留白。若是誤觸，請逐列改回正確課稅別。

應稅明細的稅額算出來是 0 或不對？

稅額用表定稅率（系統參數 U_Prgpar("10")，未設定預設 5%）計算。若稅額異常，請確認該參數設定；另外課稅別若為零稅／免稅，稅額本就為 0。

按「編號」沒反應或排序怪怪的？

編號 需在有明細資料時執行，並依系統參數 2300 決定排序：0 依發票日期排、其他值只依發票號碼排。若編出來的冊號／編號順序與預期不同，請確認該參數設定。

存檔後明細的憑證類別、所屬年月被改成跟主檔一樣？

這是存檔前的同步機制：系統會把每筆明細的發票鍵值、所屬年月、憑證類別、公司代碼一律對齊主檔，確保主明細一致，屬正常行為。