程式資訊

程式 ID：Otherrp
所屬子系統：I.帳款管理
狀態：stable

其他應收付¶

功能簡介¶

「其他應收付」（程式代碼 OTHERRP，財務類別固定為 H）用來建立不是由進貨／銷貨單據自動產生的應收或應付帳款——例如雜項費用、代收代付、保證金、權利金、租金等需要單獨立帳的款項。建立後會在帳上掛出一筆應收付帳款，後續可由付款單或收款單沖帳。

財會人員在需要「手動掛一筆帳」時使用本表單：先選好單據定義中設定好的財務類別（單別），填入廠商／客戶、金額、幣別與收付條件，存檔後這筆帳就進入應收付未沖明細，等待後續沖帳或轉傳票。

與一般進銷帳款的差別

一般應收付來自進貨（暫收單）或銷貨流程自動立帳；本表單則是人工立帳的入口，因此沒有品項明細，只有一筆主檔金額。

前置需求¶

權限：I.帳款管理 → I-100 其他應收付 的新增／修改／刪除／瀏覽／列印權限。
基礎資料：下列資料會直接影響本表單可選用的項目與查詢控件回填——

資料	影響的結果
單據定義（RPDEF）	可選的財務類別清單（`財務類別` 控件只列出財務碼 `H` 的單別）
廠商／客戶主檔	廠商欄查詢來源，並回填客廠部簡稱
收付條件主檔	付款條件欄查詢來源
部門主檔	申請部門／使用部門的代號與簡稱回填
員工主檔	申請人／使用人的代號與姓名回填
幣別與匯率資料	存檔時補算匯率（匯率 ≤0）所需的當日「關稅／賣出」匯率來源

操作步驟¶

新增一筆其他應收付¶

按工具列 新增。系統自動帶入以下預設值（見欄位連動與附加功能）：
- 財務單號＝+++（存檔時由系統依單別自動編號）。
- 申請日期＝今天。
- 帳款期別＝今年年月（例 2026/06）。
- 幣別＝本位幣、匯率＝1。
- 進銷分類＝內採。
點 財務類別 控件選擇單別（只會出現財務碼為 H 的單別）。此欄必填。
輸入 申請日期（必填）；可一併指定 申請部門／申請人、使用日期／使用部門／使用人。各代號欄以查詢控件輸入，控件會自動回填對應的部門簡稱／人員姓名／廠商簡稱。
在廠商欄輸入或查詢客廠部代號（必填）。查詢控件會帶出 客廠部簡稱。
視需要選幣別、填匯率（預設本位幣、匯率 1）。
在 應付原幣（原幣應收付）輸入金額，並填妥匯率；存檔時系統依匯率算出 應付本幣（本幣應收付）。
視需要填寫事由、受款人、付款方式、付款條件、付款日 / 到期日、備註。
按工具列 儲存。存檔前系統會檢查財務類別、申請日期、帳款期別、廠商皆已填，並把申請日期回寫為立帳日期、收付客廠號回寫為客廠部代號、補算匯率（≤0 時）與本幣金額（見欄位連動與附加功能）。

新增其他應收付

修改¶

用工具列上一筆／下一筆或 查詢 找到要修改的單據。
按 修改，調整欄位後 儲存。

兩種情況無法修改

該筆已被沖帳（沖帳原幣不為 0）時，系統會發出提示音並擋下修改。
該筆是由別處轉入（轉入備註有值）時，同樣不得修改。這兩道檢核對應舊版 VFP allowedit（VFP 以沖帳本幣判斷，新版改以沖帳原幣），用意相同：避免改動已進入後續流程的帳款。

刪除¶

找到單據後按 刪除。已沖帳或已轉入的單據比照修改限制，請先解除後續關聯才能刪除。

列印¶

按工具列 列印 可輸出單據。列印格式取自單據定義設定的報表樣板。

瀏覽只列財務碼 H

本表單瀏覽／查詢時只會撈出程式類別＝H 的單據（對應 VFP browsequery 在查詢條件後自動加上 程式類別='H'），不會混到付款單、收款單等其他帳款單據。

欄位說明¶

欄位	必填	說明／格式／預設
財務單號	系統	主鍵，新增時為 `+++`，存檔時依單別自動編號
財務類別	✔	單別，只列財務碼 `H` 的單據定義；存檔必填
進銷分類	—	`內採` / `外採`，預設 `內採`（內部代碼 R1／R2）
申請日期	✔	短日期；預設今天；存檔時回寫為立帳日期
申請部門 / 申請人	—	代號＋簡稱／姓名，可由員工主檔帶出
使用日期 / 使用部門 / 使用人	—	短日期＋部門／人員
帳款期別	✔	年月格式（YYYY/MM）；預設今年年月；存檔必填
帳款起始日	—	兩位數
關係人	—	單一字元（Y／空白）
事由	—	文字
廠商	✔	客廠部代號；存檔必填（存檔時回寫為收付客廠號）
受款人	—	文字，手動輸入
幣別	—	預設本位幣
匯率	—	預設 1；外幣請手動輸入（存檔時若 ≤0 會補算當日賣出匯率）
應付原幣（原幣應收付）	—	原幣金額，輸入後算本幣
沖帳原幣	系統	已沖原幣，後續沖帳寫入；不為 0 即不可修改
應付本幣（本幣應收付）	系統	＝原幣應收付 × 匯率（四捨五入到本位幣小數位）
沖帳本幣	系統	已沖本幣
未沖金額	系統	＝本幣應收付 − 沖帳本幣，唯讀
付款方式	—	下拉，來源付款方式代碼表（C203）
付款條件	—	收付條件號；帶出付款日與到期日
付款日	—	短日期
到期日	—	短日期
備註	—	文字
轉入備註	系統	唯讀；由別處轉入時帶值，有值即不可修改

公司代碼

主檔的公司代碼於新增時固定帶 1（建構子預設），本表單畫面不呈現此欄位、使用者不需維護。

欄位連動與附加功能¶

本節整理「輸入某欄位後系統會自動做什麼」，全部對應實際程式碼（C# Source／BLL 與 VFP 欄位事件）。

新增時的預設值（按 `新增`）¶

當你按 新增，系統會自動：

把 申請日期 設為今天。
把 帳款期別 設為今年年月（例 2026/06）。
幣別若為空白，帶入本位幣。
進銷分類 若為空白，帶入 內採。
由主檔建構時帶入 財務單號＝+++、公司代碼＝1、匯率＝1、立帳日期／交易日期＝今天。

查詢控件的簡稱回填（廠商／申請部門／申請人等）¶

廠商、申請部門 / 使用部門、申請人 / 使用人、付款條件 都是查詢控件。輸入或選定代號後，控件本身會把對應的描述回填到畫面：

廠商 → 客廠部簡稱。
申請部門 / 使用部門 → 部門簡稱。
申請人 / 使用人 → 人員姓名。
付款條件 → 條件說明。

本表單未連動廠商主檔的幣別／條件／受款人

新版主檔 Source 雖然有「輸入廠商一次帶出幣別／收付條件／統一編號／帳款起始日／關係人／受款人」的方法（SetTransactionCustVendDept），但 Otherrp.xaml 的廠商欄綁定的是 客廠部代號 本體（而非觸發該方法的 客廠部代號Binding），因此本表單不會自動帶出這些值——上述欄位需要時請手動填寫。這與舊版 VFP sqlnm_cuspdp1.代號.LostFocus「帶廠商幣別／條件／受款人」的行為不同，屬已知差異。

輸入金額／匯率後（應付原幣與匯率）¶

應付原幣 與匯率在畫面上是一般輸入欄，輸入時不會即時重算本幣（XAML 綁定的是 原幣應收付 本體，而非會觸發重算的 原幣應收付Binding）。本幣應收付的重算發生在存檔時（HandleDataBeforeEndEdit 呼叫 SetDueAmount()，本幣應收付 = 原幣應收付 × 匯率，四捨五入到本位幣小數位）。對應 VFP 原幣應收付.LostFocus、匯率.LostFocus。
未沖金額＝本幣應收付 − 沖帳本幣，為唯讀計算欄。

幣別與匯率¶

幣別欄為一般幣別下拉，匯率為手動輸入欄。本表單未把幣別控件的匯率查詢結果接到匯率欄（XAML 的 TsCurrency 未綁 FXRate／TsCurrencyViewModel），故切換幣別不會自動帶當日匯率。外幣請手動輸入匯率；若存檔時匯率仍 ≤0，系統會以「otherrp／關稅／賣出／申請日期」補算一次（見下方「存檔時的處理」）。

申請日期／帳款期別¶

新增時 帳款期別 由 VM 帶今年年月（見上）。
付款條件、付款日、到期日、申請人帶部門 等 VFP 欄位事件連動（U_PAYTERMDATE、SetApplicant、SetUsagePeriod）在本表單主畫面未啟用——XAML 綁定的都是各欄位本體而非 *Binding 屬性，因此不會觸發這些方法（方法本身存在於 base Source，供 paymnt／receive／payapply 等有綁 *Binding 的表單使用）。

存檔時的處理（按 `儲存`）¶

存檔流程會先檢核再整理資料：

必填檢核：依序檢查 財務類別、申請日期、帳款期別、廠商是否已填，缺一即擋存並提示。
立帳日期 ← 申請日期：把申請日期回寫成立帳日期。
收付客廠號 ← 客廠部代號：回寫收付客廠號。
補算匯率：若匯率 ≤ 0，以「otherrp／關稅／賣出／申請日期」查當日匯率帶入。
重算本幣：呼叫 SetDueAmount()，以原幣 × 匯率算本幣應收付。

對應 VFP allowsave：相同的必填檢核、申請日期↔立帳日期互寫、匯率補算與收付客廠號回寫。

修改／刪除時的限制（按 `修改`）¶

沖帳原幣 ≠ 0：已沖帳，發提示音並擋下，訊息「已沖帳，不得修改」。
轉入備註有值：由別處轉入，擋下並提示「由別處轉來，不得修改」。

對應 VFP allowedit 的兩道檢查。

VFP 既有、新版尚未提供的延伸功能¶

舊版 VFP OTHERRP 工具列／表單還具備以下功能，新版 C# 目前的主畫面與程式碼中尚未提供，使用時請勿預期可用：

規劃中／尚未提供

工作流程送審（VFP 工作流程 按鈕 else1click／WKFLOW_ADD）：將單據送審批流程。
快速審核（VFP 快速審核 按鈕 else2click／QUICKAPPROVAL）：表單上直接審核。
附件（VFP attachment_btn1）：單據附件上傳。
聯絡單 ID／相關單號／傳票號碼／審核日期、審核人員、已審核 等欄位：新版主畫面未呈現這些唯讀／關聯欄位（資料表仍保留欄位）。

上述功能若日後補上，將另行更新本頁。

常見問題¶

存檔時一直被擋，提示某欄位未輸入？

本表單存檔必填 財務類別、申請日期、帳款期別、廠商四項。其中財務類別要先在單據定義裡設定好財務碼為 H 的單別才會出現在下拉中；申請日期、帳款期別在按 新增 時已自動帶今天／今年年月，被清空才會擋。

輸入外幣金額，本幣金額沒變或是 0？

本幣＝原幣 × 匯率，在存檔時才重算（畫面上輸入原幣或匯率不會即時換算）。請確認匯率大於 0：本表單切換幣別不會自動帶匯率，外幣需手動輸入匯率；若存檔時匯率仍 ≤ 0，系統會以當日「賣出」匯率補算一次。存檔後重新開啟該單即可看到換算後的本幣金額。

選了廠商，幣別／受款人／收付條件沒帶出來？

本表單設計上就不會從廠商主檔自動帶出幣別、收付條件或受款人（與 paymnt／receive 等表單不同，廠商欄綁的是代號本體而非連動屬性）。廠商欄只會回填客廠部簡稱；幣別、受款人、付款條件、帳款起始日等請手動填寫。

想改一筆舊單，卻被提示「已沖帳，不得修改」或「由別處轉來，不得修改」？

已被付款單／收款單沖帳（沖帳原幣不為 0）、或由其他單據轉入（轉入備註有值）的單據不允許修改或刪除，避免破壞已成立的沖帳關係。請先處理後續單據再回頭調整。

瀏覽時找不到剛建的單，或撈到別種帳款？

本表單只撈 程式類別＝H 的單據，不會顯示付款單、收款單、費用申請單等其他帳款。若剛建的單沒出現，請確認查詢條件範圍（日期、廠商）涵蓋該筆。