程式資訊

程式 ID：TrialCondition
所屬子系統：N.總帳管理
狀態：stable

試算表查詢條件¶

功能簡介¶

「試算表查詢條件」是試算表（N-090）查詢前所開啟的條件設定面板。它本身不是獨立程式，而是 TRIAL 程式的查詢條件部分——你在這裡設定期間、傳票種類、試算表幣別、是否彙總成總表，按下查詢後，系統會把區間內各科目的期初餘額、本期借貸方、期末餘額算好，回填到試算表主畫面的格線。

會計人員在月結、季結或年結對帳時最常用：先在這個面板鎖定要試算的會計期間與傳票範圍，再到主畫面檢視「借方合計＝貸方合計」是否平衡，作為產出資產負債表、損益表前的檢核底稿。

本頁與「試算表」是同一支程式

本頁（TrialCondition）與試算表（TRIAL）共用同一支 ProgramClass。條件面板負責「輸入查詢條件」，主畫面負責「顯示試算結果與列印」。完整的結果欄位、合計與列印操作請見試算表；本頁專門說明條件面板上的每個欄位與其連動行為。

前置需求¶

權限：N.總帳 → N-090 試算表 的瀏覽權限（列印另需列印權限）。
基礎資料：查詢結果的完整與正確度取決於下列資料——

資料	影響的結果
會計科目（科目主檔 Accl）	試算表的科目代號、科目名稱／借貸別；總表彙總時的 4 碼科目名稱來源
已過帳的會計傳票（總帳傳票）	期間內的借貸方金額、期初／期末餘額
傳票種類設定	傳票種類欄位的篩選範圍（預設 `012`）
匯率資料	原幣／功能幣／集團幣的換算金額（影響各幣別餘額欄位）

資料來源為已過帳傳票

試算表反映的是已過帳的傳票餘額。若某些傳票尚未過帳，其金額不會進入試算，可能導致借貸不平。請先確認查詢區間內的傳票均已完成過帳。

操作步驟¶

從主選單進入試算表（N-090），系統自動帶出本條件面板。
設定日期起訖區間：預設為「本月 1 日～今天」。系統以這段期間比對傳票日期，計算期初餘額（區間開始前的累計）與本期借貸方（區間內的異動）。
確認或修改傳票種類：預設 012，用來篩選要納入試算的傳票種類代號。
選擇試算表種類：
- 本幣（預設）：以本位幣金額試算。
- 原幣：以各科目的交易原幣金額試算（外幣科目會依幣別分列）。
視需要勾選總表：勾選後不逐一列出每個明細科目，而是依科目代號前 4 碼彙總成上層科目，適合看大分類的彙總餘額。
按工具列的 查詢，結果回填到主畫面格線；可再切換頁籤檢視「目前算法」與「VFP 對照」兩種結果。
需要列印時，於列印面板另選報表幣別（本幣／原幣／功能幣／集團幣）後送印——此欄位屬於列印控制，不在本查詢條件面板上。

小技巧

改了任一條件後直接再按一次 查詢 即可重算，不必關閉面板。日期區間填整月（例如月初到月底）即可得到完整的月試算表。

欄位說明¶

欄位	必填	說明／格式／預設
日期（起）	✔	查詢區間起日。預設為結束日所在月份的 1 日（`GetMonthFirstDate`）。格式 `YYYY/MM/DD`。
日期（迄）	✔	查詢區間迄日。預設為今天（`TodayYYYYMMDD`）。格式 `YYYY/MM/DD`。
傳票種類	✔	篩選要納入試算的傳票種類代號。預設 `012`，欄寬僅 3 碼。
試算表種類	✔	下拉：`本幣` / `原幣`。預設 `本幣`（`TrialType.LocalCurrency`）。對應查詢類別 `2`（本幣）／`3`（原幣）。
總表	—	核取方塊。預設不勾。勾選後依科目代號前 4 碼彙總。

報表幣別不在條件面板

列印時可選的報表幣別（本幣／原幣／功能幣／集團幣）由另一個列印控制面板提供，預設為功能幣（TrialReportType.FunctionalCurrency），詳見欄位連動與附加功能。

欄位連動與附加功能¶

這一節把「輸入某欄位／按某動作後系統會做什麼」逐條列出，全部來自實際程式碼。

進入面板時的預設值（ResetToDefault）¶

當你開啟條件面板，系統會一次帶入下列預設：

日期（迄）＝今天；日期（起）＝迄日所在月份的 1 日——所以一進來就是「本月至今」的區間。
傳票種類＝012。
試算表種類＝本幣。
總表＝不勾。
列印用的報表幣別內部預設為「功能幣」。

試算表種類（本幣／原幣）¶

當你切換試算表種類，系統會改變送往資料庫的查詢類別並換算餘額：

選本幣時，查詢類別送 2；系統把各科目的功能幣金額當作原幣金額填入（本幣與功能幣視為同一口徑），並重新計算借貸方餘額。
選原幣時，查詢類別送 3；系統以各科目實際的交易原幣金額計算原幣借方餘額／貸方餘額（借＞貸取差額為借方餘額，反之為貸方餘額），外幣科目會依幣別分列。
無論選哪一種，系統都會同時算好本幣、功能幣、集團幣三組「期初／借方餘額／貸方餘額／期末」欄位（期末餘額＝期初＋借方－貸方），主畫面格線可一次看到各幣別欄位。

總表（彙總）¶

當你勾選總表，按下查詢後系統會：

先依一般明細邏輯算出每個科目的餘額。
再依科目代號前 4 碼＋幣別分組，把各餘額欄位（期初／借方／貸方／期末、借貸方金額，本幣／原幣／功能幣／集團幣全套）加總。
以前 4 碼科目代號回查科目主檔，帶出對應的科目名稱、英文名稱、借貸別。

不勾總表時，則逐一列出每個明細科目。

查詢後系統自動做的事¶

按 查詢 後（在試算表主畫面）：

剔除全零科目：期初餘額、借方餘額、貸方餘額、期末餘額、借貸方金額皆為 0 的科目會被移除，不顯示在試算表上。
同時算兩套結果：主畫面會跑「目前算法」與「VFP 對照」兩種計算並分頁顯示，方便比對新舊版差異。
計算合計：自動加總全部科目的借方與貸方，顯示於格線下方；VFP 對照頁另計借方合計／貸方合計／累計借方合計／累計貸方合計等。

列印時的報表幣別連動¶

列印面板的報表幣別決定報表上「本幣借方／本幣貸方／期初餘額／期末餘額／借方1／貸方1」各欄取哪一組金額與列印幣別：

本幣：取本幣金額，列印幣別＝本位幣。
原幣：取原幣金額，列印幣別＝該科目幣別。
功能幣（預設）：取功能幣金額，列印幣別取自參數 2007。
集團幣：取集團幣金額，列印幣別取自參數 2021。

試算表提供三張報表版型：試算表（N090-1）、試算表-餘額、試算表-累計餘額（N090-2），列印時可挑選。

原幣金額需匯率資料

原幣／功能幣／集團幣的金額與列印幣別依賴系統的匯率與環境參數（2007、2021）設定；若相關參數未維護，對應幣別欄位可能為空白或 0。

常見問題¶

查詢後試算表是空的、沒有任何科目？

可能原因：（1）日期區間內沒有已過帳的傳票；（2）傳票種類填的代號不對（預設 012，若改成不存在的代號會查不到）；（3）區間內科目餘額全為 0——系統會自動剔除期初／借貸方／期末皆為 0 的科目。請放寬日期區間、確認傳票種類代號，並確認傳票已過帳。

借方合計和貸方合計不相等（試算表不平）？

試算表平衡的前提是區間內的傳票本身借貸平衡且全部已過帳。常見原因是有傳票尚未過帳、或查詢區間切在傳票中段。請確認查詢區間內所有傳票均已完成過帳後再試算。

「總表」勾了之後科目變少、代號只剩 4 碼？

這是正常行為。勾選總表時系統會依科目代號前 4 碼彙總，把明細科目合併到上層科目，因此科目數量變少、代號呈現為 4 碼的上層科目。要看完整明細請取消勾選總表。

試算表種類選了「原幣」，但金額看起來還是本幣？

只有實際以外幣交易、且科目有原幣金額的科目才會顯示原幣金額並依幣別分列；純本幣科目的原幣金額即等於本幣金額。若原幣欄位空白，請確認該科目的傳票有記錄原幣金額、且匯率資料齊全。

傳票種類欄位該填什麼？預設的 012 是什麼意思？

012 是系統預設的傳票種類代號（欄寬僅 3 碼）。若你的帳務使用其他傳票種類編碼，請依公司的傳票種類設定填入對應代號；填錯或填入不存在的代號會查不到資料。