程式資訊

程式 ID：Receivepq
所屬子系統：I.帳款管理
狀態：stable

應收帳款請款對帳查詢¶

功能簡介¶

「應收帳款請款對帳查詢」是 AR（應收帳款）的對帳與請款報表核心查詢工具。它以帳款期別（年月）為主軸，把指定客戶區間內的應收資料一次彙整成六張對帳視圖——彙總表、結帳單、請款明細表、產品明細表、發票、當週應收帳款，並提供 14 種報表格式（原幣／本幣彙總、結帳單、請款明細、催收、郵遞標籤、信封、發票明細、當週對帳等）供列印或寄送給客戶。

它主要給財務／會計人員月底結帳、向客戶請款對帳時使用，是收款 / 應收立帳與收款單之後、客戶實際付款之前的「對帳告知」環節。

這是查詢報表，不是立帳單據

本表單不新增、不修改、不刪除任何應收資料；它只讀取既有的應收帳款並彙整列印。要登錄應收款請用收款 / 應收立帳，要沖帳收款請用收款單。

前置需求¶

權限：I.帳款管理 → I-080 應收帳款請款對帳查詢 的瀏覽（查詢）與列印權限。
基礎資料：查詢結果的完整度取決於下列資料是否已正確維護——

資料	影響的結果
客戶主檔（簡稱、名稱、統編、地址、郵遞區號、付款條件、附回郵）	彙總表客戶欄、請款單抬頭、郵遞標籤／信封內容
應收帳款（收款 / 應收立帳產生的財務單）	彙總表各期金額、結帳單、請款明細表的全部資料
收款沖帳記錄（收款單）	結帳單的沖帳原幣／本幣、未收原幣／本幣
出貨／退貨明細（E 銷售出貨）	請款明細表的品號、數量、單價、訂單對應；產品明細表彙總
發票資料	發票頁籤、發票明細報表
業務員主檔	以業務員區間篩選客戶時的對應
幣別與匯率設定	原幣／本幣兩套金額的換算、小數位數

操作步驟¶

本表單採「下方條件面板 → 查詢 → 上方六頁籤檢視 → 列印／匯出」的查詢報表流程。

步驟① 設定查詢條件¶

條件面板（畫面下方）各欄位：

輸入 帳款期別（年月，格式 YYYY/MM）：這是必填的主軸條件，預設為上個月。系統會以此期別計算「上期結欠、本期、下期」三段金額。
選擇查詢主體（帳款期別右側兩個單選鈕）：
- 收款客戶：以收款客戶（集團／隸屬關係的收款方）彙整。
- 客戶代號：以一般客戶代號彙整（預設）。
輸入 客戶代號 起訖區間：用 CustomerSearch 帶碼，預設起始空白、截止 zzzzzzzzzz（即全部客戶）。
輸入 業務員 起訖區間：預設起始空白、截止 zzzzzzzzzz（全部業務員）。
選擇 資料顯示方式（下拉）：全部顯示／已付足款項不顯示／本期付足款項仍需顯示，預設 全部顯示。
選擇 不列印之付款方式（依 C203 付款方式下拉）：指定某種付款方式的客戶不納入。預設不限制。
視需要勾選三個選項：
- 僅依起始客戶為隸屬客戶查詢：把起始客戶當作隸屬（集團母）客戶展開查詢。
- 付款明細表含前期：請款明細表是否納入前期未結資料。
- 報表列印僅限本期有資料者：勾選時（預設勾選），列印報表只輸出本期確實有結帳單／明細資料的客戶，沒有明細的彙總列會被排除。

步驟② 執行查詢¶

按條件面板的 查詢，系統呼叫 DARB_QRY_RECEIVEPQ_NOGI SP 取回原始資料，並在前端彙整為彙總表、結帳單、請款明細、產品明細四組資料。
查詢完成後，彙總表與結帳單／請款明細表的左側客戶清單會自動選取第一筆。

兩個分頁要自己按查詢

發票與 當週應收帳款 兩個頁籤是獨立查詢：它們各自有起訖日期（與 查詢 按鈕），不隨主查詢一起跑。切到該頁籤後要另外設定日期再按頁內的 查詢。詳見欄位連動與附加功能。

步驟③ 檢視六個頁籤¶

頁籤	內容
彙總表	每個客戶＋幣別一列，列出上期結欠、本期銷貨／退貨／沖帳／應收、下期、預收、應收總計（原幣與本幣兩套）。第一欄選擇可勾選要列印的客戶。
結帳單	左側客戶＋幣別清單，右側為該客戶的逐筆帳款（單號、發票、原幣／本幣貨款、應收、沖帳、未收）。
請款明細表	左側客戶＋幣別清單，右側為逐筆出貨／退貨明細（品號、數量、單價、未稅／含稅、稅額）。
產品明細表	將請款明細依「客戶＋帳款別＋品號＋本幣單價」彙總出數量與本幣貨款。
發票	依起訖日期查發票主檔，主列為發票（金額、稅額、合計），展開列為該發票的品號明細。
當週應收帳款	依起訖日期（起始日 +7 天）＋集團客戶查當週出貨應收的逐筆明細。

步驟④ 列印 / 匯出¶

按下方工具列的 列印，從 14 種報表中挑選格式（見欄位連動與附加功能的報表清單），可預覽或直接列印。
各頁籤的格線都可在右鍵選單匯出 Excel。
工具列另提供樞紐分析（PivotSelector），可把目前頁籤資料拖成樞紐表分析。

欄位說明¶

查詢條件（條件面板）¶

欄位	必填	說明 / 格式 / 預設
帳款期別	✔	年月 `YYYY/MM`；預設上個月（`DateTime.Now.AddMonths(-1)`）。空白會擋查詢並提示輸入。
查詢主體（收款客戶／客戶代號）	✔	單選鈕；預設 `客戶代號`（`ArPrintSearchType.Customer`）。
起始客戶代號	—	`CustomerSearch` 帶碼；預設空白（最小）。
截止客戶代號	—	預設 `zzzzzzzzzz`（最大，等於全部）。
起始業務員編號	—	`SalesRepSearch` 帶碼；預設空白。
截止業務員編號	—	預設 `zzzzzzzzzz`（全部）。
資料顯示方式	—	`0` 全部顯示／`1` 已付足款項不顯示／`10` 本期付足款項仍需顯示；預設 `0`。
不列印之付款方式	—	依 C203 付款方式；預設不限制（內部 `-1`，查詢時轉為 `0`）。
僅依起始客戶為隸屬客戶查詢	—	勾選時把起始客戶當隸屬母客戶展開；預設不勾。
付款明細表含前期	—	請款明細是否含前期；預設不勾。
報表列印僅限本期有資料者	—	預設勾選；勾選時報表排除本期無明細的客戶。

結果頁籤主要欄位¶

頁籤	欄位	說明
彙總表	選擇	勾選要列印的客戶列（`IsSelected`）。
	本期應收	＝本期銷貨＋本期退貨－本期沖帳（退貨為負值累加）。
	下期應收	＝下期銷貨＋下期退貨－下期沖帳。
	應收總計	＝上期結欠＋本期應收＋下期應收－預收貨款＋其他金額。原幣（`原幣`）與本幣（`N`）各一套。
結帳單	原幣貨款	匯率≠0 時＝原幣應收－四捨五入(稅額/匯率)；否則＝原幣應收。
	本幣貨款	＝本幣應收－稅額。
	未收原幣 / 未收本幣	＝應收－沖帳。應收／應付沖正類單據會整列轉負號。
請款明細表	帳款別	交易別碼為出貨（`SA`）顯示「1.出貨」，否則「2.退貨」。
	單價	＝單價＋代工單價（兩者相加）。
	本幣未稅 / 本幣含稅	帳款單號為退款類（`21`）時取負值。
產品明細表	本幣貨款	＝Σ 四捨五入(數量 × 本幣單價，本幣小數位)。
發票	合計金額	發票主列：銷售金額＋稅額；展開列為該發票品號明細。
當週應收帳款	本幣金額 / 本幣稅額	序號前置碼為 `SA`（出貨）取正、否則取負；本幣稅額＝本幣含稅－本幣未稅。

欄位連動與附加功能¶

條件面板的連動¶

帳款期別為必填：按 查詢 時若帳款期別空白，系統不查並提示「請輸入帳款期別」。
查詢主體單選鈕切換 收款客戶／客戶代號，會改變傳給 SP 的查詢型別（TransactionCustomer=11 / Customer=1），決定彙總是以收款客戶還是一般客戶為主。
不列印之付款方式內部以 -1 代表「不限制」；送查詢時若小於 0 會自動轉成 0，避免把無效值傳進 SP。
三個勾選框（隸屬客戶查詢／含前期／僅限本期有資料）都會直接改寫對應查詢參數；其中「報表列印僅限本期有資料者」同時影響列印報表的 JOIN 方式：勾選時請款明細與結帳單只輸出有對應明細的客戶（INNER JOIN），不勾選時保留彙總列即使無明細（LEFT JOIN）。

按 `查詢` 後系統做的事¶

呼叫 DARB_QRY_RECEIVEPQ_NOGI 取回三張表（彙總原料、結帳單原料、明細原料）。
彙總（彙總表）：依公司＋客戶＋幣別分組，把每筆資料按「期別」分類累加——預收、前期加項/減項、本期進銷/退貨/加項/減項、本期沖帳，算出原幣與本幣兩套的預收、上期結欠、本期銷貨、本期退貨、其他、沖帳、稅額。下期金額目前固定為 0。
結帳單：逐筆計算原幣貨款（扣稅換算）、本幣貨款、未收金額；遇到「應收沖正／應付加項」單據分類時整列金額轉負號。
請款明細表：以帳款單號把結帳單與明細 JOIN，帶出品號、數量、單價（含代工單價）、訂單對應；依交易別碼判定「1.出貨／2.退貨」；退款類帳款單號（21）的金額取負；每組第一筆帶帳款單號的總稅額／總金額。
產品明細表：把請款明細依品號＋本幣單價彙總出數量與本幣貨款。
查詢後自動把彙總表、結帳單左側、請款明細左側都選到第一筆客戶。

結帳單 / 請款明細表的「左清單連動右明細」¶

結帳單頁籤：左側選一個「客戶＋幣別」列，右側結帳單會即時換成該客戶該幣別的逐筆帳款（以 客戶代號+幣別 為 key 對應）。
請款明細表頁籤：同樣機制，左側選客戶＋幣別，右側請款明細隨之切換。
兩個左清單共用同一份 CustomerCurrency，但各自記住所選列，互不干擾。

發票頁籤（獨立查詢）¶

預設起訖日期為上個月整月（上月 1 日～上月底）。
按頁內 查詢 後，以該日期區間呼叫同一支 SP（型別 Invoice=0）取發票資料，依客戶＋發票日期＋發票號碼分組成主列；展開列顯示該發票的品號／品名／數量／單價明細。

當週應收帳款頁籤（獨立查詢）¶

預設起始日為上個月 1 日，截止日自動 = 起始日 + 7 天；之後手動改起始日，截止日也會自動重算為 +7 天。
可另輸入 集團客戶代號（CustomerSearch）縮小範圍。
按頁內 查詢 後，以型別 出貨=9 取當週出貨應收逐筆明細；每筆依序號前置碼是否為出貨（SA）決定數量／金額正負，並換算本幣單價、本幣其他金額、本幣金額、本幣含稅與本幣稅額。

列印（`列印` 按鈕 → 14 種報表）¶

本表單實作 IPrintSource，列印 會列出下列報表供選擇：

編號	報表名稱	報表抬頭
I080-1	Arprint1	原幣彙總表
I080-2	Arprint2	本幣彙總表
I080-3	Arletter1	郵遞標籤
I080-4	Arletter2	信封
I080-5	Archeck1	結帳單-原幣
I080-6	Archeck2	結帳單-本幣
I080-7	Ardetail1	請款明細表-原幣直印
I080-8	Ardetail11	請款明細表-本幣直印
I080-9	Ardetail2	請款明細表-原幣橫印
I080-10	Ardetail21	請款明細表-本幣橫印
I080-11	Ardetail3	請款明細表-催收
I080-12	Arproduct	產品明細表
I080-13	Arinvoice	發票明細
I080-14	Arweek	當週對帳表

彙總表報表（原幣／本幣）會帶入彙總表的全部客戶列；結帳單與請款明細表報表會以「報表列印僅限本期有資料者」決定是否保留無明細的彙總列。
郵遞標籤／信封取客戶請款地點、郵遞區號、抬頭等資料，方便寄送對帳單。
發票明細、當週對帳表分別取發票頁籤、當週應收頁籤目前查到的資料。

報表外觀以 .frx 為準

報表版面由 FastReport 的 .frx 樣板決定，欄位顯示與排序以樣板為準；查詢頁籤格線僅供畫面檢視。

匯出與樞紐¶

每個頁籤的格線都可右鍵匯出 Excel。
工具列提供樞紐分析（PivotSelector1），可把目前頁籤資料拖拉成樞紐表，做客戶／品號別的金額分析。

工作流程紀錄¶

本表單繼承查詢程式基底，支援把查詢結果留底為工作流程紀錄（RecordWorkflow）；無資料時會提示「無資料」。此為共用機制，非本表單特有。

常見問題¶

按查詢沒反應，提示要輸入帳款期別？

帳款期別是必填。請在條件面板輸入年月（YYYY/MM），預設會帶上個月。空白時系統會擋下查詢並提示。

彙總表查得到客戶，但結帳單／請款明細表是空的？

系統在查詢後會移除「既無結帳單明細、也無請款明細」的客戶＋幣別。若某客戶只出現在彙總層而沒有逐筆明細，通常代表該期該幣別沒有可對帳的帳款單，或資料尚未由收款 / 應收立帳立帳。也請確認「報表列印僅限本期有資料者」勾選狀態。

發票頁籤 / 當週應收帳款頁籤一直是空的？

這兩個頁籤是獨立查詢，不會跟著主查詢跑。請切到該頁籤後，設定該頁籤自己的起訖日期（發票頁預設上月整月、當週頁預設上月 1 日起 7 天），再按該頁籤內的 查詢。

金額怎麼有正有負，退貨是負的？

這是設計。彙總時退貨（本期退貨）以負值累加；結帳單遇到「應收沖正／應付加項」單據會整列轉負號；請款明細遇到退款類帳款單號（21）金額取負。對帳時負值代表沖減方向。

原幣金額和本幣金額對不起來？

本表單同時呈現原幣（原幣*）與本幣（*N）兩套金額，兩者以匯率換算、並依各幣別小數位數四捨五入，因此不會剛好等比例。本幣是以立帳當時匯率換算後的結果，請以本幣欄位作為公司帳面對帳基準。

下期銷貨 / 下期應收都是 0？

目前彙整邏輯中「下期」相關欄位固定為 0（保留欄位），對帳重點在上期結欠＋本期＝應收總計。這不是資料缺漏。