程式資訊

程式 ID：PAYAPPLY
所屬子系統：I.帳款管理
狀態：stable

費用申請¶

功能簡介¶

「費用申請」是應收應付（I 模組）的費用立帳單據，供各部門申請日常費用、預付款、攤提與零用金的支付。一張費用申請單由主檔（廠商、幣別、金額、付款條件、申請人／部門）與明細（逐筆費用：費用歸屬部門、科目、費用群組、稅別、發票、金額）組成。送出後可走工作流程簽核、快速審核，並在確認後以 轉傳票 過帳到總帳傳票。它是費用類應付帳款進入帳務的起點，常見使用者為各部門申請人與會計人員。

主檔上方以進銷分類（費用支出／各項攤提／零用金 A／零用金 B／直接沖帳…）決定這張單的性質與驗證寬鬆度；金額相關的原幣應收付／本幣應收付／沖帳原幣／沖帳本幣／稅額全部由明細加總後系統自動算出，使用者不直接輸入。

與其他應收付單據的關係

費用申請與付款單 (PAYMNT)、收款單 (RECEIVE) 共用同一組 rp_m / rp_d 資料結構與 staging 表（各表單映射到自己的本機表，互不踩線）。差別在於本表以「費用申請」的欄位連動（申請日期帶使用期間、明細以摘要判刪列）為主。

前置需求¶

權限：I.應收應付 → I-030 費用申請 的瀏覽／修改權限。
基礎資料：下列主檔需先維護，否則欄位帶不出值或存檔被擋——

資料	影響什麼
廠商主檔（客廠資料）	輸入廠商代號時自動帶統一編號／帳款起始日／幣別／付款條件號／付款方式／受款人
員工／人事主檔	申請人帶出申請人姓名／申請部門／部門簡稱
部門主檔	申請部門、明細費用歸屬(部門) 的簡稱
付款條件主檔	付款條件帶出到期日／付款日
稅別（稅率）主檔	明細稅別決定稅率，連動稅額／含稅金額計算
科目主檔（會計科目）	明細科目代號帶科目名稱；`轉傳票` 過帳依此
費用群組主檔	明細費用群組帶群組說明
匯率資料	外幣單據的匯率由 `幣別` 控件依交易日期自動帶出
財務類別（RPDEF）	財務類別必填，決定金額試算方式（含稅／未稅口徑）

操作步驟¶

新增一張費用申請單¶

從主選單開啟 I.應收應付 → 費用申請。
點工具列 新增。系統自動帶出多個預設值（見欄位連動與附加功能）：進銷分類沿用上一筆（無則「費用支出」）、申請人／申請部門帶目前登入者、申請日期／立帳日期為今天、使用日期／使用截止日為當月起訖、帳款期別為當月、月結廠商＝Y、幣別為本位幣。
在主檔填寫：
- 財務類別（必填）。
- 廠商代號：輸入後自動帶統編、付款條件、幣別、受款人等。
- 視需要調整付款條件／付款日／到期日／幣別／匯率。
在下方明細格線逐列輸入費用：
- 費用歸屬(部門)、科目代號、費用群組、摘要（用途及摘要）。
- 稅別：自下拉選擇，決定稅率。
- 原幣未稅：輸入金額後系統即時算出原幣稅額／原幣含稅／本幣未稅／本幣含稅，並把主檔合計同步加總。
- 視需要填發票號碼／發票日期／統一編號／單據張數／廠商資料／採購單號／品號。
必要時按 計算稅額（依未稅算稅）或 反推未稅（依含稅反推未稅）整批重算明細稅額。
點工具列 儲存。

小技巧

可用 Ctrl+S 快速儲存。

修改／刪除¶

用工具列上一筆／下一筆或 查詢 定位到要處理的單。
按 修改 進入編輯，調整主檔或明細後 儲存。
刪除整列明細：把該列摘要清空（本表以摘要是否空白判定刪列，見下節）。

列印¶

在要列印的單上按工具列 列印，開啟列印條件頁。
系統預設帶入目前這張單的起訖財務單號、部門／廠商全範圍、起日為當月 1 日、迄日為今天與帳款期別。可再調整範圍。
確認後輸出（對應報表程式 PAYAPPLY_P / SCX_ARPP）。

轉傳票（過帳到總帳）¶

在已確認的單上按工具列 轉傳票。
系統帶出該單的財務單號（沖銷單號）／廠商代號／立帳日期，開啟費用申請轉傳票視窗。
設定傳票過帳日期後按轉入，產生對應的總帳傳票；如需回退可在該視窗按復原（Undo），移除已轉入的傳票資料。

簽核與快速審核¶

按工具列 工作流程 進入「費用申請單流程」簽核。
按 快速審核 對單據做即時審核。

附件（CSV 上傳）規劃中

程式內保留了把費用明細「匯入 CSV 並轉成附件」的機制（山隆加油站對帳檔），但目前匯入按鈕與匯入解析在新版皆為停用狀態（程式碼整段註解），實務上尚未提供。請改用手動輸入明細。

欄位說明¶

主檔欄位¶

欄位	必填	說明／格式／預設
財務單號	—	系統自動產生，唯讀
財務類別	✔	費用立帳的財務類別（RPDEF）；空白會擋存檔
進銷分類	✔	`0.預付設備`／`1.費用支出`／`2.代付款`／`3.各項攤提`／`4.零用金A`／`5.零用金B`／`6.直接沖帳`；新增時沿用上一筆，無則「費用支出」
申請日期	✔	`yyyy/MM/dd`；預設今天；空白會擋存檔
立帳日期	—	`yyyy/MM/dd`；預設今天
申請人	✔	預設目前登入者；帶出申請人姓名
申請部門	✔	由申請人帶出，可改；空白會擋存檔
帳款期別	—	`yyyy/MM`；由申請日期／立帳日期前 7 碼帶入，預設當月
使用日期～使用截止日	—	預設當月 1 日～當月底
廠商代號	視分類	零用金 A／B 以外的分類必填；帶出統編、條件、幣別、受款人等
統一編號	—	由廠商帶入，可改；存檔時依長度檢核（見下節）
帳款起始日	—	由廠商帶入，供算到期日
受款人	—	由廠商簡稱帶入，可改
月結廠商	—	唯讀，預設 Y；存檔時空白補 Y
付款方式	—	由廠商帶入（C203 代碼）
付款條件	—	由廠商帶入；變更後重算到期日／付款日
付款日	—	`yyyy/MM/dd`；由付款條件算出，可改；存檔時空白補到期日
到期日	✔	`yyyy/MM/dd`；由付款條件算出；空白會擋存檔
幣別	—	預設本位幣；由廠商或手動指定
匯率	✔	由幣別＋交易日期自動帶；必須大於 0，否則擋存檔
事由 / 備註	—	自由文字（備註亦作「預付費用名稱」）
原幣應收付／本幣應收付／沖帳原幣／沖帳本幣／稅額	—	唯讀，由明細加總自動算出

明細欄位¶

欄位	必填	說明／格式／預設
序號	—	系統產生，唯讀
費用歸屬(部門)	—	該筆費用歸屬部門
分類索引1	—	依「索引別＝1」查分類索引
科目代號	—	帶出科目名稱；供轉傳票
費用群組	—	帶出群組說明
摘要	✔(判刪列)	用途及摘要；本表以摘要空白判定刪列
稅別	—	下拉選擇；決定稅率
單據張數	視稅別	稅別為 T251／T261／T271 時，財務類別 83 須輸入張數
統一編號	—	存檔時檢核（`A` 開頭豁免、8 碼驗檢查碼、10 碼放行）
發票號碼／發票日期	—	財務類別 83 會檢核發票號碼格式
原幣未稅	✔(輸入金額)	使用者輸入；連動算稅額、含稅與主檔合計
原幣稅額／原幣含稅／本幣未稅／本幣含稅	—	唯讀，由原幣未稅＋稅別＋匯率算出
廠商資料／廠商簡稱	—	該列對應廠商
採購單號	—	對應「缺件說明」欄
品號／品名	—	品號帶品名；`MISC` 時品名可手填

欄位連動與附加功能¶

本節整理「輸入某欄位或按某按鈕後系統做什麼」，全部來自實際程式碼（Payapply_kcViewModel、Twork_arp_vw_rp_mSource、Twork_arp_vw_rp_dSource、PayapplySave 及 VFP payapply_kc）。

新增單據時的預設值（按 `新增`）¶

當你按 新增，系統會：

進銷分類沿用你「上一筆瀏覽到的單」的分類；若沒有上一筆，預設為「1.費用支出」（對應 VFP addagain）。
申請人帶目前登入者，並帶出申請人姓名；同時由人事資料切出申請部門／部門簡稱。
申請日期＝今天；交易日期同步設成申請日期（作為匯率查詢日與付款條件計算的基準日）。
使用日期＝當月 1 日、使用截止日＝當月最後一天、帳款期別＝當月（yyyy/MM）。
月結廠商＝Y。
幣別若空白帶本位幣。
明細列的內部 pkid 重新編號。

主檔欄位連動¶

當你輸入廠商代號（收付客廠號Binding → SetTransactionCustVendDept），系統會一次帶出：

受款人／客廠簡稱＝廠商簡稱。
統一編號／帳款起始日／關係人＝廠商主檔值。
幣別＝廠商幣別（廠商無幣別則維持原本位幣）；幣別一變，幣別 控件會依交易日期自動帶匯率。
付款條件號＝廠商收付條件（設定在帳款起始日之後，確保用新起始日算到期日）；連帶重算到期日／付款日。
付款方式碼＝廠商付款方式。

當你輸入申請日期（申請日期Binding），系統會：

把交易日期同步成申請日期（VFP 中付款條件與匯率皆以申請日期為基準）。
重設帳款期別＝申請日期前 7 碼；使用日期／使用截止日若為空，補成當月 1 日～當月底（SetUsagePeriod）。

當你輸入立帳日期（立帳日期PayapplyBinding）：同樣觸發 SetUsagePeriod，帶帳款期別與使用期間。

當你修改申請部門／申請人：申請人改變會重帶姓名與部門；部門以 DeptSearch 帶簡稱。

當你修改付款條件（收付條件號Binding → SetDueDate）：依付款條件主檔重新計算到期日與付款日，並帶條件說明。

當你修改幣別：透過 WeakEvent 監聽，主檔幣別一變，所有明細列的幣別會同步成主檔幣別。

當你修改匯率：透過 WeakEvent 監聽，主檔匯率一變，每一列明細呼叫 CalculateTax 用新匯率重算本幣金額與稅額。

明細欄位連動¶

當你輸入明細「原幣未稅」（原幣未稅PayapplyBinding），系統會：

先把這列舊金額（原幣未稅／含稅／稅額／本幣未稅／本幣含稅／稅額）從主檔合計扣回。
寫入新的原幣未稅，呼叫 CalculateTax(幣別, 匯率)：
- 本幣未稅＝原幣未稅 × 匯率（依本幣小數位四捨五入）。
- 稅率 > 0 時：稅額＝本幣未稅 × 稅率；原幣稅額＝稅額 ÷ 匯率；原幣含稅＝原幣未稅＋原幣稅額。
- 稅率＝0 時：稅額＝0、原幣含稅＝原幣未稅。
- 本幣含稅＝本幣未稅＋稅額。
把這列新金額加回主檔的總原幣未稅／原幣應收付／原幣稅額／總本幣未稅／本幣應收付／稅額——所以主檔上方幾個金額欄都是即時加總、唯讀。

當你選擇明細「稅別」（TaxItem）：自動把該列稅率設成稅別對應稅率（稅率 ÷ 100），供後續稅額計算。

當你輸入明細「品號」（品號PayapplyBinding）：

自動帶品名（SetISKU）。
品號為 MISC 時，品名變成可編輯（讓你手填雜項名稱）；其他品號品名唯讀。
若單位空白，補「個」。

逐列補值（接續輸入省力）：在編輯狀態下逐列輸入時，系統記住上一列的發票號碼／發票日期／品號／稅別／日期／單位，新一列這些欄若留空，會自動沿用上一列的值（VM 的 GetRowData／SetRowData，於切換明細列時觸發）。

工具列按鈕與延伸功能¶

計算稅額 按鈕：對全部明細以主檔幣別／匯率呼叫 CalculateTax（依未稅算稅）。僅在新增／修改狀態可用。
反推未稅 按鈕：對全部明細呼叫 反推未稅——把輸入值視為含稅，反推未稅與稅額（本幣含稅 ÷（1＋稅率），對齊 VFP 含稅反推口徑）。僅在新增／修改狀態可用。
轉傳票（延伸功能 1 / VFP CMDELSE3）：帶出本單財務單號、廠商代號、立帳日期，開啟費用申請轉傳票視窗，設定過帳日期後產生總帳傳票；可在該視窗復原已轉入的傳票。轉完會重整導覽資料。
特殊修改（延伸功能 2 / VFP CMDELSE4）：進入 SpecialEdit 對已存檔資料做受控的特殊欄位修改。
工作流程（VFP CMDELSE1）：進入「費用申請單流程」簽核。
快速審核（VFP CMDELSE2）：對單據做即時審核。
列印：開啟 PayapplyPrintViewModel，預設帶本單財務單號、當月起訖日與帳款期別。

存檔時的檢核與自動處理（`PayapplySave`）¶

按 儲存 時，系統依序檢查（任一不過就擋存並提示）：

財務類別不可空白。
申請日期不可空白。
申請部門不可空白。
到期日不可空白。
匯率必須大於 0。
進銷分類非零用金 A／B 時，廠商代號必填；是零用金 A／B 時，自動把客廠部代號設成收付客廠號。
主檔統一編號：非 00000000 時——8 碼走統編檢查碼驗證、10 碼視為身分證放行、其餘長度視為錯誤。
明細統一編號：A 開頭（人事轉入）豁免、8 碼驗檢查碼、10 碼放行、其餘長度錯誤。
財務類別＝83 且該明細有金額時：非台電／台水廠商會檢核發票號碼格式；稅別為 T251／T261／T271 時單據張數需大於 0，否則張數歸 0。

存檔前（HandleDataBeforeEndEdit）系統還會自動：

付款日空白補成到期日；月結廠商空白補 Y。
把「原幣未稅＝0 且稅額＝0 且摘要空白」的明細列標記為刪除。
財務類別＝84 時走 TaxCalculator 整批重算；其他類別則逐列重算本幣未稅／稅額並把主檔的原幣稅額／稅額／原幣應收付／本幣應收付／總原幣未稅／總本幣未稅同步成明細加總；發票金額為 0 時補成本幣應收付（84 補總本幣未稅）。
把客廠部代號設成收付客廠號。

Share／附件匯入目前停用

VM 內保留 ShareCommand（從外部來源帶費用明細）與 ImportCommand（CSV 匯入並上傳成附件）的程式骨架，但對應的 XAML 按鈕與 PayapplyBll.Import 解析皆為註解狀態，目前不可用。

常見問題¶

明細輸入金額後，主檔的「本幣應收付／稅額」沒變？

這些是由明細加總而來的唯讀欄。請確認金額是輸入在明細的原幣未稅欄（輸入它才會觸發稅額計算與主檔加總）。若改了匯率，主檔會逐列重算；若直接改了稅別卻沒重算，可按 計算稅額 整批重算。

金額算出來稅額是 0？

稅額取決於明細稅別對應的稅率。若稅別的稅率為 0（免稅／零稅率），稅額本來就是 0；原幣含稅會等於原幣未稅。請確認稅別主檔有設定正確稅率。

存檔時被擋，提示要輸入廠商／到期日／匯率？

存檔檢核要求：財務類別／申請日期／申請部門／到期日不可空白、匯率須大於 0；且進銷分類非零用金 A／B 時廠商代號必填。到期日／付款日是由付款條件算出的，沒帶廠商或沒設付款條件就可能空白。匯率由幣別＋交易日期自動帶，若帶不到（缺匯率資料）會是 0 而擋存。

統一編號存檔報錯？

主檔統編非 00000000 時：8 碼會驗統編檢查碼、10 碼當身分證放行、其他長度視為錯誤。明細統編 A 開頭（人事轉入）會豁免。請確認輸入長度正確、檢查碼無誤。

刪不掉某一列明細？

本表以摘要是否空白判定刪列——把該列的摘要清空即會在存檔時被標記刪除（同時要求原幣未稅與稅額皆為 0）。若摘要還有字，系統會視為有效列保留。

新增時進銷分類為什麼自動帶「費用支出」或上一筆的值？

這是刻意的沿用設計（對應 VFP addagain）：系統記住你上一筆瀏覽到的進銷分類供新增沿用，沒有上一筆時預設「1.費用支出」。需要其他分類時直接改下拉即可。

按了「修改」卻被擋住、不得修改？

符合下列任一狀態的單據會被擋下（對應 VFP allowedit）：已沖帳（沖帳原幣不為 0，已被付款沖過）、已轉資料（相關單號有值）、已轉傳票（傳票號碼有值，需先到傳票端還原）、由別處轉入（轉入備註有值）。請先解除對應狀態（例如先反沖、先還原傳票）再修改。