程式資訊

程式 ID：Spbank
所屬子系統：O.銀行票據
狀態：stable

廠商帳戶表¶

功能簡介¶

「廠商帳戶表」用來維護每一家廠商的銀行收款帳戶——帳戶戶名、帳號、幣別、SWIFT Code、銀行與分行資料、付款識別碼等。它是付款／匯款作業的基礎主檔：當你開立付款單或匯款給廠商時，這裡登錄的帳戶與識別碼就是匯款資料的來源。負責應付帳款、財務出納的人員會用到這支表單，通常在新增廠商、或廠商換帳戶時維護。

一家廠商可以登錄多筆帳戶（不同幣別、不同銀行各一筆），以廠商代號＋識別碼辨識。

前置需求¶

權限：O.票據作業 → O-120 廠商帳戶表 的瀏覽／新增／修改／刪除／列印權限。
基礎資料：下列主檔會影響本表單帶出的預設值與檢核——

資料	影響什麼
廠商主檔（SPDATA）	輸入廠商代號後自動帶出廠商簡稱／廠商名稱／帳戶戶名／識別碼（統一編號）；找不到代號則只有「自訂群組」會帶代號本身，其餘不帶值
幣別資料	幣別下拉清單；新增時預設帶本位幣

操作步驟¶

查詢既有帳戶¶

在工具列按 查詢（或瀏覽鈕）載入既有帳戶清單。
用上一筆／下一筆鈕翻頁，或在搜尋框輸入廠商代號定位到特定帳戶。

新增帳戶¶

按工具列 新增，系統開出空白單並把幣別預設為本位幣（見欄位連動與附加功能）。
在廠商代號欄輸入或用放大鏡查詢選取廠商。離開欄位後，系統自動帶出廠商簡稱／廠商名稱／帳戶戶名／識別碼／自訂群組（只在這些欄位原本空白時才帶）。
確認或修改帳戶戶名／帳戶地點（匯款受款人資料）。
輸入帳號，並從下拉選幣別；外幣帳戶可填SWIFT Code。
填入銀行名稱／銀行國家／銀行城市／銀行地點／分行名稱等銀行資料。
視需要填電話1／傳真1／渣打傳真／電子信箱／聯絡人等聯絡資料。
確認識別碼（必填）與識別區分（身分證／統一編號／虛擬帳戶）。
視需要設定是否電郵／是否傳真／自訂群組／總行代碼／分行代碼／備註。
按 儲存。系統會檢核廠商代號與識別碼皆不可為空白，否則退回並提示。

修改帳戶¶

查詢定位到要修改的帳戶。
按 修改，直接在欄位上更新內容。
按 儲存。同樣會檢核廠商代號與識別碼不可空白。

刪除帳戶¶

查詢定位到要刪除的帳戶。
按 刪除，確認後即移除該筆帳戶。

注意

廠商帳戶會被付款／匯款單據引用。刪除前請確認沒有單據還指向這筆帳戶，避免後續對帳找不到收款資料。

列印廠商帳戶表¶

按工具列 列印。
系統提供 廠商帳戶表（O120-1） 報表（A4、台灣區域）。預覽後可列印或匯出。

欄位說明¶

欄位	必填	說明／格式／預設
廠商代號	✔	最長 10 碼；可用放大鏡查詢廠商。輸入後帶出相關欄位
廠商簡稱	—	最長 30 碼；隨廠商代號帶出，可改
廠商名稱	—	最長 80 碼；隨廠商代號帶出，可改
帳戶戶名	—	最長 200 碼；匯款受款人名稱，預設帶廠商名稱
帳戶地點	—	最長 120 碼；匯款受款人地址
帳號	—	最長 30 碼
幣別	—	3 碼幣別代碼；新增時預設帶本位幣
SWIFT Code	—	最長 20 碼；外幣匯款用
銀行名稱	—	最長 200 碼
銀行國家	—	最長 20 碼
銀行城市	—	最長 30 碼
銀行地點	—	最長 120 碼
分行名稱	—	最長 200 碼
電話1	—	最長 18 碼
傳真1	—	最長 18 碼
渣打傳真	—	最長 18 碼
電子信箱	—	最長 60 碼
識別碼	✔	最長 10 碼；隨廠商代號帶出統一編號，作為付款識別
識別區分	—	下拉：`身分證(174)`／`統一編號(58)`／`虛擬帳戶(53)`
總行代碼	—	最長 15 碼
分行代碼	—	最長 4 碼
聯絡人	—	最長 35 碼
是否電郵	—	是／否
是否傳真	—	是／否
自訂群組	—	最長 20 碼；空白時預設帶廠商代號本身
備註	—	最長 40 碼；可多行輸入

欄位連動與附加功能¶

這一節整理「輸入某欄位／按某動作後，系統會做什麼」，全部依實際程式碼與 VFP 原版行為列出。

新增時自動帶本位幣：按 新增 開出新單時，若幣別為空白，系統自動帶入本位幣（Context.Env.LocalCurrency）。這對應 VFP 原版新增時把幣別填成「指定幣別」的行為。
輸入廠商代號後自動帶出多個欄位：在廠商代號欄輸入並離開（或經搜尋選取）後，系統會去廠商主檔查資料，並只在對應欄位原本空白時填入：
- 廠商簡稱 ← 廠商主檔的廠商簡稱
- 廠商名稱 ← 廠商主檔的廠商名稱
- 帳戶戶名 ← 廠商主檔的廠商名稱（作為匯款受款人預設名稱）
- 識別碼 ← 廠商主檔的統一編號
已經有值的欄位不會被覆蓋，所以你手動改過的內容會保留。
自訂群組空白時帶廠商代號：輸入廠商代號後，若自訂群組為空白，系統一律把它填成廠商代號本身（這條與有沒有查到廠商主檔無關）。
識別碼／識別區分：識別碼是付款／匯款用的識別字串（通常是統一編號），新增時隨廠商代號自動帶出；識別區分用下拉選 身分證(174)／統一編號(58)／虛擬帳戶(53) 來標示識別碼的類型。
儲存前檢核：按 儲存 時系統會擋兩個必填欄位——廠商代號與識別碼任一空白都會被退回並提示「請輸入…」，這與 VFP 原版的儲存檢核一致。
幣別下拉：幣別欄是幣別控件，連動到系統的幣別清單；外幣帳戶搭配 SWIFT Code 使用。
列印（報表）：本表單實作 IPrintSource，提供一張 廠商帳戶表（報表編號 O120-1） 報表，A4／台灣區域。

VFP 原版的「電子信箱／電話」雙擊捷徑尚未提供

VFP 原版在電子信箱欄雙擊可直接開信、在電話1欄雙擊可用 Skype 撥號。新版目前未提供這兩個雙擊捷徑，欄位僅作資料登錄之用。

VFP 原版的「異動轉檔（付款檔匯出）」尚未提供

VFP 原版工具列有一顆 異動轉檔 鈕，會匯出台新銀行付款檔（原版另有渣打格式，但實際未使用）。此匯出功能在新版屬於規劃中、尚未提供的項目，本表單目前只負責帳戶資料的維護，不含付款檔匯出。需要產生匯款檔時請以其他方式處理。

常見問題¶

輸入廠商代號後，廠商簡稱／名稱／識別碼沒有自動帶出？

自動帶值只在這些欄位原本空白時才會發生，且資料來源是廠商主檔。請確認：該廠商代號在廠商主檔存在、且主檔有維護廠商名稱與統一編號。若欄位已經有值，系統不會覆蓋。

按儲存時被擋下來，說廠商代號或識別碼要輸入？

這兩個是必填欄位。廠商代號請選一個有效廠商；識別碼通常是廠商的統一編號（會隨廠商代號帶出，若沒帶到請手動填）。兩者皆有值才能儲存。

新增時幣別預設是什麼？可以改嗎？

新增時若幣別空白，系統會帶入本位幣。外幣帳戶請直接在幣別下拉改成該外幣，並視需要填 SWIFT Code。

找不到「異動轉檔」或匯出付款檔的按鈕？

新版尚未提供 VFP 原版的「異動轉檔（台新付款檔匯出）」功能，詳見欄位連動與附加功能的說明。此表單目前只做帳戶資料維護。

同一家廠商可以建幾筆帳戶？

可以建多筆——例如不同幣別或不同銀行各一筆。系統以廠商代號＋識別碼區分，請用識別碼區隔同一廠商的不同帳戶。