程式資訊

程式 ID：TICKA_AR
所屬子系統：P.發票管理
狀態：stable

應收帳款轉統一發票¶

功能簡介¶

「應收帳款轉統一發票」是銷貨發票（TICKA）的一個延伸（轉單）功能。當應收帳款已經透過 AR/AP 模組產生（例如收款沖帳、應收憑單），但對應的稅務憑證還沒開立時，財務人員用這支工具把這些尚未開立發票的應收帳款（稅別 T31 開頭、財務類別 11／12）勾選後，套用財務先預留的空白發票號碼，一次轉開成正式的統一發票。

使用時機與角色：

由發票作業人員（財務）在銷貨發票主檔畫面按 延伸功能1（應收帳款轉統一發票）開啟。
本功能不是直接登打發票，而是「挑單 → 配號 → 轉開」：來源是已存在於應收帳款檔（rp_m／rp_d view）裡、發票號碼還空白的資料。
轉開成功後，系統會把剛產生的那張發票帶回銷貨發票主檔顯示，後續的列印、作廢、折讓等都回到主檔操作。

此頁是 TICKA 的延伸功能

本功能沒有獨立的主選單代號，必須從銷貨發票的工具列延伸功能進入。它與出貨單轉統一發票（延伸功能2）、出口報單轉統一發票（延伸功能3）是同一個主檔的三個並列轉單來源，差別只在於抓單的來源不同。

前置需求¶

權限：須具備銷貨發票（TICKA）的新增權限——本功能轉開的發票即寫入 TICKA 的資料表，轉單時會以 TICKA 的權限檢核。
基礎資料 / 參數：轉開能否成功取決於下列資料的維護狀況——

資料	影響的結果
空白發票（財務於發票檔預留的「空白」課稅別發票號碼）	沒有空白發票就無法配號轉開，會出現「發票不夠，請財務新增後再重轉發票」
應收帳款（rp_m／rp_d，稅別 `T31` 開頭、財務類別 11／12、發票號碼空白）	查詢結果清單的來源；不符這些條件的資料不會被列出
客戶基本資料（統一編號、抬頭、地址）	帶入發票的統一編號／名稱／地址；統一編號空白會擋存檔
稅別與稅率設定（名稱含 `5%`／`0%`）	決定稅額算法（5% 課稅或 0% 零稅）

操作步驟¶

本畫面有兩個頁籤：左頁「應收帳款轉統一發票」是挑單轉開的主畫面；右頁「Locked Source」顯示被別人鎖住、本次無法轉的單（標題會顯示筆數）。

步驟一　設定發票年月與發票日期¶

確認上方的 發票年度、發票月份、發票日期。
- 三者預設帶入今天的年、月與當日日期。
- 發票月份只接受奇數月（統一發票以雙月為一期，1‑2 月為一期、3‑4 月為一期…）。若你輸入偶數月，系統會自動減 1 改成該期的單數月。
系統用這組年月去發票檔找出財務預留的空白發票號碼，並檢核發票日期是否合法（詳見欄位連動與附加功能）。

步驟二　查詢待轉的應收帳款¶

按 查詢。
系統會：
- 檢查發票日期 / 月份是否正確、是否有別人正在轉同一張表、該月份是否有空白發票。
- 透過轉單預存程序 TWORK_TUR_TICKA_AR 鎖定來源表並撈出符合條件的應收帳款。
結果顯示在主格線（master），每筆是一張待轉發票的彙整（一個財務單號一列）；下方明細格線（detail）顯示目前所選那筆的品項明細。被別人鎖住的單會被分流到 Locked Source 頁籤，不會出現在可勾選清單中。

步驟三　勾選並維護統一編號¶

在主格線最左邊的勾選欄逐筆打勾，或用左下角的 全　　選 / 全部不選 按鈕批次處理。
確認 / 補上每筆的 統一編號（此欄可編輯）。只要任何一筆勾選的資料統一編號是空白，就無法轉開。
視需要點選不同列，下方明細會切換顯示該筆的品號、品名、數量、單價、原幣未稅等。

步驟四　轉開發票（存檔）¶

按工具列（SqlEditTurn）的存檔／轉開按鈕。
系統做最後檢核（至少勾一筆、統一編號皆已填、空白發票足夠），通過後把勾選的應收帳款套上空白發票號碼，寫入銷貨發票的發票主檔（ticka_m）與明細（ticka_d）。
轉開完成後本畫面的清單會清空，並把最後一張轉成的發票帶回銷貨發票主檔。按 離開 回到主檔即可看到。

小技巧

若勾了很多筆但只想先轉一部分，先按 全部不選 再逐筆勾，比一筆筆取消快。轉開後若還有沒轉完的單，重新 查詢 會再列出剩下未開發票的應收帳款。

欄位說明¶

條件區¶

欄位	必填	說明／格式／預設
發票年度	✔	西元年，預設今年
發票月份	✔	只接受奇數月；輸入偶數月自動 −1 改為該期單數月；預設今天月份（偶數則減 1）
發票日期	✔	`YYYY/MM/DD`，預設今天；須落在發票年度＋月份所屬的那一期內，且不得早於該期已開發票的最大日期

主格線（master，每張待轉發票一列）¶

欄位	可編輯	說明
勾選	✔	勾選後本筆才會被轉開
財務單號	—	來源應收帳款的財務單號
倉單號	—	倉庫交易單號
客戶簡稱 / 名稱	—	客戶簡稱與稅別名稱（如「應稅5%」）
貨款	—	該財務單號下各明細原幣未稅加總（`SetAmount` 累計）
其他金額	—	其他費用欄位；目前 `SetAmount` 未填入此欄，通常顯示 0
銷售金額	—	該財務單號下各明細本幣未稅加總（`SetAmount` 累計）
稅額	—	依稅別名稱自動算：名稱含 `5%`→銷售金額×5%（四捨五入到本幣小數位）；含 `0%`→0；都沒有則不計算
合計金額	—	銷售金額＋稅額
幣別 / 匯率	—	來源幣別與匯率（匯率以 FXRate 格式顯示）
發票號碼	—	來源若已有發票號碼會顯示（待轉的通常為空）
交易日期	—	來源交易日期
統一編號	✔	發票買受人統一編號；勾選筆若空白會擋存檔
地址	—	買受人地址（應收帳款來源此處通常為空）

明細格線（detail，所選那筆的品項）¶

欄位	說明
序號	來源明細序號
品號 / 品名 / 客戶品號	品項資訊
單位 / 數量 / 單價	計量單位、數量、單價
原幣未稅	原幣未稅金額
備註	來源明細備註（缺件說明）
隸屬倉庫A / 單號A	來源倉庫與倉庫交易單號

欄位連動與附加功能¶

這一節整理「輸入某欄位後、或按某按鈕後系統會做什麼」，全部依實際程式碼整理。

發票月份自動修正為單數月¶

當你在 發票月份 輸入偶數（例如 4 月），系統會自動把它改成同一期的單數月（4→3）。原因：統一發票以雙月為一期，發票檔以期別（單數月）儲存。這是輸入即時生效的連動，你會看到欄位值被改掉。

按 `查詢` 時的連鎖檢核¶

按 查詢 後，系統依序做下列檢查，任何一關沒過就出訊息並中止，不會撈資料：

發票日期合法性：發票日期必須以 發票年度/發票月份 或 發票年度/(發票月份+1)（該期的另一個月）開頭，否則「發票日期或發票月份輸入錯誤」。
發票日期不得回填到更早：若該期發票檔內已有更晚的發票日期，會擋「發票日期不得小於發票內已有之發票日期」。
沒有別人正在轉：若有其他使用者正鎖定發票主檔轉單，會擋「○○○ 正在轉單,請稍後再試」。
該月份要有空白發票：發票檔查無此月份資料會擋「發票檔內查無此月份之資料」；查得到才往下取出課稅別為「空白」的可用發票號碼。

查詢結果的來源與分流¶

撈單條件固定為：財務類別 11 或 12、稅別 T31 開頭、且發票號碼為空白的應收帳款（透過 TWORK_TUR_TICKA_AR 預存程序＋來源表鎖定取得）。
撈回的資料若被別人鎖住，會被分流到右側 Locked Source 頁籤（標題顯示鎖定筆數），這些單本次不能轉。
同一財務單號的多筆明細會彙整成主格線一列，並由系統累計 貨款／銷售金額／稅額／合計金額。
明細中客戶品號以「沖帳:29」開頭或原幣未稅為 0 的列會被略過、不納入發票明細（這類是沖帳科目對轉列，不應出現在發票上）。

勾選 / 全選 / 全部不選¶

主格線最左的勾選欄、左下的 全　　選、全部不選 都是控制哪些列要轉開。全　　選 / 全部不選 會把目前清單所有列一次設定。

選列即時帶出明細¶

點主格線任一列，下方明細格線會立刻換成該列（依 pkid 對應）的品項明細。沒有對應明細時顯示空白。

合併同品號單價（預設開啟）¶

轉開時系統預設合併單價：同一張發票內、品號相同且單價相同的明細會被合併成一列，數量與各項金額（原幣未稅 / 原幣含稅 / 本幣未稅 / 本幣含稅）加總。這讓同品項多筆出貨在發票上併成一行。

稅額計算邏輯¶

稅額不是來源帶的，而是查詢時由 應收轉發票Poco.SetAmount 依稅別名稱現算（同時把各明細的原幣未稅累計成貨款、本幣未稅累計成銷售金額）：

名稱含 5% → 稅額＝銷售金額 × 5%（四捨五入到本幣小數位數），合計＝銷售金額＋稅額。
名稱含 0% → 稅額＝ 0，合計＝銷售金額。
名稱既不含 5% 也不含 0% → 稅額與合計金額都不會被指派，維持 0。這種情況通常代表稅別主檔的名稱沒帶百分比字樣，需檢查稅別設定。

存檔（轉開）時的把關¶

按存檔時 AllowSave 會逐項檢查，任何一項不過就擋下並出訊息：

至少勾一筆，否則「請先選擇一筆資料」。
勾選筆的統一編號都要有值，否則「請先輸入統一編號」。
空白發票要夠用：每勾一筆要配一個課稅別為「空白」的發票號碼，不夠時擋「發票不夠，請財務新增後再重轉發票」。

通過後系統把每筆勾選資料套上一個空白發票（並蓋上發票日期、客戶資料、金額、稅額），明細逐筆重編 3 碼序號後寫入發票主／明細表；轉開後記錄最後一張發票的 pkid。

轉開後帶回主檔¶

轉開成功（或取消）後，本畫面的暫存清單（主格線、明細、Locked Source）都會清空。成功時把最後產生的發票 pkid 記下，按 離開 回到銷貨發票主檔時，主檔會自動切換到那張新發票。

課稅別的顯示對應

來源課稅別代碼會被轉成易讀文字：開頭為 1 → 1.應稅、2 → 2.零稅、3 → 3.免稅、其餘一律 → 5.空白。配號時則是去發票檔找課稅別等於「空白」（課稅別.空白）的預留發票號碼來套用。

常見問題¶

按查詢出現「發票檔內查無此月份之資料」或「發票不夠」？

這代表財務還沒在發票檔替這個年度／月份（期別）預留空白發票號碼。應收帳款轉統一發票是「套用既有空白發票號碼」，本身不會自行產生新號碼。請先請財務在發票作業新增該期的空白發票，再回來重轉。

明明有未開發票的應收帳款，查詢卻是空的？

撈單條件很嚴格：必須是財務類別 11 或 12、稅別 T31 開頭、且發票號碼為空白的應收帳款。財務類別或稅別不符、或該筆已經有發票號碼，都不會被列出。另外被別人鎖住的單會跑到 Locked Source 頁籤而不在可勾選清單。

存檔時一直擋「請先輸入統一編號」？

只要任何一筆被勾選的資料統一編號是空白就會擋。統一編號欄位是可編輯的——請在主格線把勾選筆的 統一編號 補齊，或取消勾選那些不開發票的列。

某些明細沒有出現在發票上？

系統會刻意略過兩類明細：客戶品號以「沖帳:29」開頭的列、以及原幣未稅為 0 的列。這些是沖帳對轉用、不應列入發票的資料，屬正常設計。

稅額顯示 0 或跟預期不符？

稅額是依稅別名稱現算的：名稱含 5% 才按 5% 計稅，含 0% 即為零稅、稅額 0。若稅別設定的名稱裡沒有這兩種百分比字樣，稅額不會被算出。請檢查稅別主檔的名稱設定。

為什麼月份輸入 4 月卻變成 3 月？

統一發票以雙月為一期，本功能以單數月當期別儲存，所以輸入偶數月會自動減 1 改成同期的單數月，屬正常行為。