程式資訊

程式 ID：FLOWCAST
所屬子系統：M.主管資訊
狀態：stable

金流預測¶

功能簡介¶

「金流預測」把票據、帳款、訂單採購單三種來源的未來現金事件彙整到一條時間軸上，畫出每月的收（流入）／付（流出）堆疊柱與累計淨額折線，讓財務／經營主管一眼看出未來各月的現金部位、最低點落在哪個月、會不會跌破資金警戒線。

三種來源各自代表現金確定性由高到低：

票據（已開立、未兌現的應收／應付票）——可信度最高。
帳款（已立帳、未沖銷的應收／應付）——可信度高。
訂單採購單（已接單／已下單、尚未交貨的部分）——屬推估。

與生產計劃查詢內金流分頁的差異

生產計劃查詢內也有一個金流分頁，但那是綁生產計畫的口徑（含在途採購、計劃預測缺口）。本程式是獨立、口徑乾淨重寫的版本：三來源用票況／單據分類／已交數量三條清楚分界，互不重疊。

前置需求¶

權限：M.主管資訊 → 金流預測 的瀏覽權限。
資料庫物件：需先部署 SP TWORK_QRY_FLOWCAST（部署腳本 sql/TWORK_QRY_FLOWCAST_<db>.sql，含 proc_param 登錄）。未部署時按查詢會跳出提示且結果為空。
基礎資料：預測完整度取決於下列資料的維護狀況——

資料	影響的來源
應收／應付票據（含票況、預兌日／到期日）	票據層
應收／應付帳款（rp_m，含收付條件、到期日）	帳款層
客戶／廠商收付條件	帳款層與訂單採購層的到期日推算
銷售訂單明細（含已交數量、預訂交期／回覆日）	訂單層
採購單明細（含已交數量、預訂交期／回覆日）	採購層

操作步驟¶

步驟① 設定條件¶

條件面板

設定預測顯示區間（起～迄）：圖表與明細只顯示現金日落在此區間的項目，預設今天～一年後。
設定帳款立帳起日：只納入立帳日在此日（含）之後的未沖帳款，預設近一年——用來濾掉多年未沖的殘留舊帳，避免累計線被灌爆。留空＝不過濾。
視需要輸入資金警戒線：圖上會畫一條紅色水平線，方便判斷累計淨額是否跌破。

步驟② 執行查詢¶

按工具列的 查詢，畫面顯示：

查詢結果（堆疊柱＋累計線＋明細）

月堆疊柱：每月一柱，依四來源堆疊——收（票據／帳款／訂單）向上、付（票據／帳款／採購）向下。
累計淨額折線：逐月把（應收−應付）累加，呈現現金部位走勢；搭配零軸與紅色警戒線判讀。
金流明細：下方格線列出每一筆現金事件，收為綠底、付為紅底。

步驟③ 過濾與聚焦¶

上方來源勾選（票據／帳款／訂單／採購）可即時開關任一來源，圖與明細同步重算。
點圖表的某一柱段 → 明細立即過濾到「該月 × 該來源 × 該收付」；再點同一段、或點圖表空白處 → 取消過濾。

小技巧

想看「6 月的應付票據是哪幾張」，直接點 6 月那根柱子裡的票據（付）色塊，下方明細就只剩那群。明細格線可右鍵匯出 Excel。

欄位說明¶

查詢條件¶

欄位	必填	說明
預測顯示區間（起／迄）	—	只顯示現金日落在此區間者；預設今天～一年後
帳款立帳起日	—	只納入立帳日在此日（含）後的未沖帳款；預設近一年，留空＝不過濾
資金警戒線	—	圖上紅色水平線的金額位置；UI 用途，不影響取數

金流明細¶

欄位	說明
層級	來源：`票據`／`帳款`／`訂單`／`採購`
收付	`收`（流入，綠底）／`付`（流出，紅底）
預計現金日	推算出的現金實際進出日（推算規則見下）
年月	現金日的年月，圖表分組鍵
本幣金額	該筆現金的本幣金額（恆正，方向由收付表示）
來源單號／對象代號／對象簡稱	來源單據與往來對象
可信度	`高`（票據／帳款）／`中`（訂單／採購）
備註	票據顯示票況、帳款顯示類別、訂單採購顯示品號

口徑說明¶

三來源用不同分界欄位確保不重複計算：

票據¶

應收票只納票況 CA 庫存／CB 託收／CF 延期；應付票只納 CP 庫存／CQ 在途。已兌現／退票／作廢等已了結狀態一律排除。
質押（CC）／票貼（CD）不納入：這類融資的現金在質押／貼現當下就已先收到，再算未來流入會與銀行餘額重複。
現金日：預兌日優先，沒有預兌日才用到期日。

帳款¶

取 rp_m 的未沖餘額，方向以 rpdef 的單據分類判定：AR+ 為收、AP+ 為付（比只看程式類別準，能正確處理退貨／折讓的方向）。
費用申請特別處理避免雙算：屬「費用支出」的會轉成「其他應付費用（9B）」，所以只在 9B 計算；費用申請單身只納進銷分類「6.直接沖帳」（直接付掉、不會變 9B）那種。
排除：預收／暫收、預付／暫付／待抵、純內部沖轉與科目對應類。
現金日：到期日優先；沒有到期日則用收付條件推算；再不行退回立帳日期。

訂單／採購單¶

只算未交部分：未交數量＝訂單（採購）數量 − 已交數量，大於 0 才納入；金額按未交比例攤計本幣含稅金額。
去重關鍵：已交數量代表已出貨／已進貨 → 之後會開發票轉成帳款（rp_m），由帳款層計算；未交部分留在訂單採購層。兩邊以「已交數量」分界，零重疊。
只排除已結案的單身；不限定是否已審核。
現金日：回覆日期優先、預訂交期次之，再加收付條件推算到期日。

常見問題¶

按查詢結果全空、或跳出「SP 執行失敗」？

金流預測需要 SP TWORK_QRY_FLOWCAST。請確認該 SP 已部署到目前連線的資料庫，且 proc_param 已登錄（用部署腳本 sql/TWORK_QRY_FLOWCAST_<db>.sql 一次完成）。

為什麼累計淨額一開始就很低（或很高）的舊帳很多？

多年未沖的殘留帳款會灌爆累計線。請用帳款立帳起日（預設近一年）把太舊的未沖帳款濾掉。

質押／票貼的票為什麼沒算進來？

質押（CC）、票貼（CD）的現金在融資當下就已先收到，屬於已發生的現金，不是未來流入；若再算一次會與銀行餘額重複，故刻意排除。

費用申請金額很大，怎麼沒看到對應的流出？

費用申請（程式類別 A、財務類別 83）會轉成「其他應付費用（9B）」後才付款，所以金流以 9B 計算；費用申請本身只有「6.直接沖帳」那種才直接計入，其餘不重複計算。

訂單金額為什麼比訂單總額小？

訂單層只算未交部分（數量 − 已交數量）。已交的部分已轉成帳款，由帳款層計算，避免重複。

現金日跟單據上的日期對不起來？

現金日是用收付條件從基準日（票據預兌日、帳款到期日、訂單採購的回覆日／預訂交期）推算出來的預計兌現／收付日，並非單據原始日期。