程式資訊

程式 ID：Paymntpq
所屬子系統：I.帳款管理
狀態：stable

應付列印（應付對帳／結帳列印）¶

功能簡介¶

「應付列印」是以廠商＋幣別為單位，把某一帳款期別的應付帳款彙整成可對帳、可結帳、可列印的查詢報表。它不建立任何單據，只讀取既有的應付帳款（應付帳款）與沖帳（付款單）資料，重新整理成四種觀點，供會計人員月結對帳、印應付對帳單寄給廠商、或核對單筆進貨明細時使用。

查詢結果分成四個頁籤，由概觀到明細逐層展開：

彙總表：每家廠商每種幣別一列，顯示預付、前期、本期進銷退貨、沖帳、本期應付、總計（同時列原幣與本幣）。
結帳單：選定廠商後，列出該廠商本期每一張帳款單（發票）的金額、稅額、應付、沖帳、未付。
明細對帳單：選定廠商後，再下鑽到每張帳款單的進貨品項明細（品號、數量、單價、含稅未稅）。
產品明細：依日期區間，列出各品號的進貨數量與單價（資料來源為另一支 SP TWORK_QRY_PAYMNTPQSKU，與前三頁的帳款期別口徑不同）。

前置需求¶

權限：I.帳款管理 → I-070 應付列印 的瀏覽與列印權限。
基礎資料：查詢結果的完整度取決於下列資料的維護與過帳狀況——

資料	影響的結果
應付帳款（已立帳）	彙總表、結帳單、明細對帳單的所有金額來源
付款單（沖帳記錄）	各頁的沖帳、未付金額
廠商主檔（簡稱、名稱、統編、地址、收付條件）	列印抬頭、廠商資訊；收付條件描述由系統帶出
進貨／採購明細	明細對帳單與產品明細的品號／品名／數量／單價
幣別與匯率設定	原幣與本幣換算、小數位數

備註

本表單只「讀」不「寫」，不會更動任何帳款或沖帳資料。月結對帳發現金額不符時，請回應付帳款或付款單修正來源單據後重新查詢。

操作步驟¶

步驟一設定查詢條件¶

在左側條件面板輸入條件：

輸入帳款期別（YYYYMM，預設為「上個月」）。這是本查詢的主軸，彙總／結帳／明細三頁都以此期別為準。
視需要輸入發票送達日（預設今天）。此欄不影響查詢結果，只會印在「應付明細對帳單」報表抬頭上（發票寄達日）。
設定起始廠商代號／截止廠商代號：用廠商查詢控件挑選範圍。起始預設空字串、截止預設 zzzzzzzzzz，即不限廠商、全部撈出。
輸入起訖日期（產品明細）：預設「去年今天～今天」。此區間只供「產品明細」頁使用，與帳款期別無關。
視需要勾選下列選項（詳見欄位連動與附加功能）：
- 已付足款項不顯示（預設不勾）
- 付款明細表含前期（預設不勾）
- 含其他金額（預設勾選）
- 含退貨金額（預設勾選）
選擇資料別：應付帳款 或 損害賠償單（預設應付帳款）。

步驟二執行查詢¶

按工具列的 查詢。系統呼叫 DARB_QRY_PAYMNTPQ 取回原始帳務資料，於本機重算後填入四個頁籤。

注意

帳款期別未填會擋查詢——系統會跳出「請輸入帳款期別」的提示，不會回傳任何資料。

步驟三在頁籤間下鑽對帳¶

彙總表：總覽各廠商各幣別的應付情形。每列左側有 是否列印 勾選框，預設全部勾選；取消勾選的列不會進入「應付彙總表」報表。
結帳單：先在左側清單點一家「廠商＋幣別」，右側才會顯示該組合本期的每張帳款單。
明細對帳單：同樣先在左側點選「廠商＋幣別」，右側顯示該組合下每張帳款單的進貨品項明細。
產品明細：不需選廠商，直接依條件面板的「起訖日期（產品明細）」呈現各品號彙整。

步驟四列印或匯出¶

在彙總表頁勾選要印的廠商列（是否列印）。
按工具列 列印／預覽，選擇報表（共 7 張，見欄位連動與附加功能）。
各頁籤格線皆可右鍵匯出 Excel。

小技巧

改了條件（例如換帳款期別、調整起訖日期、切換資料別）後，直接再按一次 查詢 即可重算，不必離開頁面。

欄位說明¶

查詢條件（左側面板）¶

欄位	必填	說明／格式／預設
帳款期別	✔	YYYYMM。預設 `DateTime.Now.AddMonths(-1)`（上個月）。彙總／結帳／明細三頁的主軸
發票送達日	—	預設今天。僅印在明細對帳單報表抬頭，不影響查詢
起始廠商代號	—	預設空字串（不限下界）
截止廠商代號	—	預設 `zzzzzzzzzz`（不限上界）
起始日期 / 截止日期（產品明細）	—	預設「去年今天 ~ 今天」。僅供產品明細頁
已付足款項不顯示	—	預設不勾。勾選時隱藏已全額付清的廠商
付款明細表含前期	—	預設不勾。是否把前期資料一併帶入明細
含其他金額	—	預設勾選。產品明細是否計入其他金額
含退貨金額	—	預設勾選。產品明細是否計入退貨
資料別	✔	`應付帳款`（預設）或 `損害賠償單`

結果頁籤主要欄位¶

頁籤	欄位	說明
彙總表	是否列印	勾選框，預設勾選；只有勾選的列進入彙總表報表
	原幣／本幣各期金額	預付貨款、前期金額、本期進銷、本期退貨、其他、本期沖帳、本期貨款、下期…、稅額、總計
	原幣本期貨款	＝本期進銷－本期退貨－本期沖帳（唯讀計算欄）
	原幣總計	＝前期金額＋本期貨款＋下期貨款－預付貨款＋其他（唯讀計算欄）
結帳單	單據分類／帳款單號／發票號碼／發票日期	該廠商本期每張帳款單
	原幣貨款／稅額／原幣應付／沖帳原幣／未付原幣	原幣金額；另有對應的本國幣欄位
	未付原幣	＝原幣應付－沖帳原幣（本幣同理）
明細對帳單	年度月份／帳款單號／單號／發票號碼／採購單號	帳款單下鑽到的進貨／採購來源
	品號／品名／數量／單價	進貨品項
	本幣未稅／本幣含稅／原幣單價／原幣未稅／原幣含稅	各幣別未稅與含稅金額
產品明細	廠商類別／廠商代號／廠商名稱／帳款別／帳款期別	來自 `TWORK_QRY_PAYMNTPQSKU` SP（`Twork_Qry_PaymntPqSKUBll`）
	品號／品名／幣別／數量	品項彙整
	原幣單價／其他金額／原幣未稅／單價／本幣未稅	單價與金額

欄位連動與附加功能¶

這是本頁最關鍵的一節。應付列印的金額並非單純照搬資料庫，而是在 ApPrint_cyBll 內依「期別／單據分類」重算，並有多處主從連動。

條件面板的連動¶

帳款期別空白 → 擋查詢：按 查詢 時若帳款期別為空白，系統回「請輸入帳款期別」並中止，四個頁籤維持空白。
已付足款項不顯示：勾選後，重算完成時系統會比對結帳單與明細，把「在結帳單與明細都沒有任何未付資料」的廠商整列從左側「廠商＋幣別」清單移除，讓你只看到還有欠款的廠商。
含其他金額／含退貨金額：這兩個勾選只傳給「產品明細」頁的 SP（IncludeOtherAmounts / IncludeReturns），決定產品明細是否把其他金額、退貨數量計入；不影響彙總表、結帳單、明細對帳單。
資料別（應付帳款／損害賠償單）：以代碼（1／2）傳入 SP，決定撈取的帳款類型；切換後需重新 查詢。
起訖日期（產品明細）：同樣只供產品明細 SP，與帳款期別互不影響——所以產品明細頁的金額口徑可能與前三頁不同，這是設計而非錯誤。

彙總表的金額怎麼算¶

系統把同一廠商＋幣別的所有帳款，依期別標籤分桶加總：

預付貨款＝期別「預付」的（應收付－沖帳）。
前期金額＝期別「前期加項」減「前期減項」。
本期進銷／本期退貨＝對應期別的應收付。
其他＝「本期加項」減「本期減項」。
稅額／本期沖帳＝進銷與加項為正、退貨與減項為負後加總。
本期貨款（唯讀）＝本期進銷－本期退貨－本期沖帳。
總計（唯讀）＝前期金額＋本期貨款＋下期貨款－預付貨款＋其他。

當你看到某廠商沒有出現在彙總表，是因為它的上述各項金額全部為 0 時會被略過。

結帳單／明細對帳單的主從連動¶

左側點選驅動右側：結帳單與明細對帳單左側都是「廠商＋幣別」清單。當你點選一列，VM 以「廠商代號＋幣別」為鍵即時把右側換成該組合的資料（CheckVendorSelectedItem / DetailVendorSelectedItem）；取消選取則右側清空。兩頁的選取彼此獨立。
應付方向轉換：結帳單在組裝時，若該筆是「應付減項」或「應收加項」（單據分類），系統會把原幣貨款、稅額、應付、沖帳、未付全部取負號，使對帳方向正確。
未付金額：未付原幣＝原幣應付－沖帳原幣；未付本幣＝本幣應付－沖帳本幣。
原幣貨款扣稅：當匯率不為 0 時，原幣貨款會先扣掉「稅額÷匯率」（依幣別小數位四捨五入），讓原幣貨款為未稅口徑。
明細單價換算：明細列的本幣單價＝匯率為 1 時等於原幣單價，否則＝原幣單價×匯率（四捨五入到 2 位）；其他金額本幣＝原幣其他金額×匯率（四捨五入到整數）。
折讓單（單號開頭 83）特例：當帳款單號以折讓單前置碼（RpdefEnum._83）開頭時，系統改用明細自身的發票號碼／發票日期，並把採購單號設為帳款單號、稅額改取明細稅額。

列印報表（GetReports / IPrintSource）¶

本表單實作 IPrintSource，列印／預覽 時可選下列 7 張報表（抬頭如下）：

報表編號	報表抬頭	對應頁籤
I070-1	應付彙總表-原幣	彙總表
I070-2	應付彙總表-本幣	彙總表
I070-3	應付結帳單-原幣	結帳單
I080-4	應付結帳單-本幣	結帳單
I070-5	應付明細對帳單-原幣	明細對帳單
I080-6	應付明細對帳單-本幣	明細對帳單
I070-7	產品明細	產品明細

列印時的連動重點：

彙總表報表只印勾選列：報表來源只取彙總表中 是否列印 = true 的廠商列。要少印幾家，回彙總表取消勾選即可。
明細對帳單報表會過濾：報表來源只保留「本期進貨或本期退貨不為 0」的列，並依排序鍵排序；另外把收付條件號透過系統描述轉成文字、帶入公司地址／電話／統編／聯絡人／Email 等抬頭資訊（取自廠商主檔）。
發票寄達日：明細對帳單報表抬頭的發票寄達日，取自條件面板的「發票送達日」。

規劃中／尚未提供

程式內保留了一份「依寄送地址分組的結帳彙總」（GroupZD，含支票金額、銀行／現金沖帳、收付款日期等欄位）的計算結果，但目前四個頁籤的畫面未顯示這份資料，也沒有對應的可勾選報表。它屬於後台預留結構，一般使用者操作時看不到。

常見問題¶

按查詢沒反應 / 跳出「請輸入帳款期別」？

帳款期別是必填。請先在條件面板填入 YYYYMM（預設會帶上個月），再按 查詢。其他條件可留空。

結帳單／明細對帳單右側是空的？

這兩頁是主從連動：要先在左側的「廠商＋幣別」清單點選一列，右側才會顯示該廠商本期的帳款單或進貨明細。沒有選取時右側保持空白。

某家廠商沒有出現在彙總表？

當該廠商該幣別的預付、前期、本期進銷退貨、其他、稅額、沖帳等金額全部為 0 時會被略過。另外若勾了已付足款項不顯示，已全額付清、沒有任何未付的廠商也會從清單中移除。

產品明細頁的金額跟前三頁對不起來？

這是正常的。產品明細是另一支 SP 的結果，用的是條件面板的「起訖日期（產品明細）」與「含其他金額／含退貨金額」勾選，跟前三頁以「帳款期別」為主軸的口徑不同，兩者本來就不會逐筆相等。

原幣貨款比發票金額少了一截？

結帳單的原幣貨款是未稅口徑——當匯率不為 0 時，系統會先把「稅額÷匯率」從原幣金額中扣除。含稅金額請看原幣應付欄位。

列印彙總表時印出了不想要的廠商？

彙總表報表只印 是否列印 有勾選的列。請回彙總表頁取消不需要的廠商列勾選，再重新列印。