暫估轉應付帳款¶

功能簡介¶

「暫估轉應付帳款」把先前以暫估應付帳款（財務類別 56）入帳的單據，正式轉成可結帳、可付款的應付帳款。會計人員在收到廠商發票後，用這支表單把對應的暫估帳款挑出來、補上發票號碼與發票金額、重算稅額，再一次過帳成正式應付帳款。

它的位置在進貨／應付流程的尾端：進貨或代工時系統先以暫估金額立帳（56 暫估應付帳款），等廠商正式請款開立發票，再由本表單把暫估轉為正式 AP，並依來源單據種類重新歸類成 51 進貨發票／52 雜項發票／53 代工費用／54 代工薪資。轉檔後即可在應付沖帳（付款）等下游作業結帳（見 AR/AP 應收應付）。

與「進貨／暫收轉應付帳款」的差異

本表單（PAYPDT2）只處理暫估帳款（財務類別 56）的轉立帳；若要把進貨、暫收等單據直接轉應付，請改用同模組的進貨轉應付帳款（PAYPDT，提供單張轉帳／合併轉帳）。兩者是不同程式，名稱相近請勿混用。

前置需求¶

權限：Other → 暫估轉應付帳款（PAYPDT2）的瀏覽與新增權限。
基礎資料／前置單據：查得到、轉得成功，取決於下列資料——

資料	影響什麼
已立帳的暫估應付帳款（財務類別 `56`）	查詢結果的來源；沒有暫估帳款就查不到任何資料
稅別與稅率設定	`稅別` 下拉選單的選項、改稅別時的稅額與含稅金額重算
幣別與小數位數設定	原幣／本幣金額的四捨五入位數、匯率換算
廠商（客廠部）主檔	`客廠部代號`／`客廠部簡稱`、收付客廠號的補值
帳款期別設定	存檔檢核必填欄位之一（`帳款期別` 不可空白）

操作步驟¶

整個畫面分成上方條件列、左側兩個頁籤（暫估轉應付帳款／鎖住資料）與下方轉檔工具列。

條件列與查詢結果

設定條件列三個日期：
- 暫估立帳日期（起～訖）：要轉檔的暫估帳款的立帳日期區間，預設為「30 天前～今天」。
- 應付立帳日期：轉成正式應付帳款後要寫入的立帳日期，預設為今天。
按 查詢，符合條件的暫估帳款會列在 暫估轉應付帳款 頁籤的上方格線（一筆暫估＝一列），下方格線顯示選取那筆的明細。
在要轉檔的列按 選擇 欄按鈕勾選（可多選）。
對需要補發票的列：
- 填入 發票號碼、發票金額。
- 視需要在稅別下拉選單改稅別（改值即連動重算稅額），再按 計算稅額 以稅額重算原幣／本幣應收付（見欄位連動與附加功能）。
確認 應付立帳日期 無誤後，按下方工具列的 存檔（轉檔）。系統會做存檔檢核，通過後把選取的暫估帳款轉成正式應付帳款並回寫資料庫。
若有資料正被其他人鎖定編輯，會列在 鎖住資料 頁籤（頁籤標題顯示筆數），這些資料本次不會被轉檔。

小技巧

只有勾選 選擇、且 發票金額大於 0、發票號碼非空白 的列才會被轉檔。改完發票或稅額後不必重查，直接 存檔 即可。

欄位說明¶

條件列¶

欄位	必填	說明/格式/預設
暫估立帳日期（起）	✔	暫估帳款立帳日期下限，預設 `今天 − 30 天`
暫估立帳日期（訖）	✔	暫估帳款立帳日期上限，預設 `今天`
應付立帳日期	✔	轉檔後寫入的正式立帳日期，預設 `今天`；空白時擋存檔

暫估轉應付帳款（主檔格線，可編輯欄以粗體標示）¶

欄位	可編輯	說明
選擇	按鈕	點按鈕勾選／取消該列是否參與轉檔
發票號碼	✔	廠商發票號碼；轉檔的必填條件之一
發票日期	—	來源暫估帳款帶入；無發票號碼時清空
發票金額	✔	預設帶入「暫估本幣」金額，可手動修改
稅別	✔	下拉選單；改值會自動帶名稱、稅率並重算稅額（見下節）
名稱	—	隨稅別自動帶入的稅別名稱
稅額	—	隨改稅別或勾選連動重算（呼叫稅額計算器），唯讀
計算稅額	按鈕	以目前稅額、匯率重算原幣／本幣應收付（不重算稅額本身）
暫估原幣／暫估本幣	—	來源暫估帳款的原幣／本幣金額（保留供對照）
程式類別／進銷分類	—	來源單據的程式與進銷分類
客廠部代號／客廠部簡稱	—	廠商代號與簡稱
單號／立帳日期／帳款期別	—	來源單號與其立帳資訊
幣別／匯率	—	幣別預設帶本位幣；匯率沿用來源
原幣應收付／本幣應收付	—	由計算重算後的應付金額
備註／帳款起始日／關係人	—	來源帶入

明細格線（下方，唯讀）¶

欄位	說明
序號／品號／品名／客廠品號／其他鍵	對應暫估帳款的明細列
數量／單位／單價	明細數量與單價
原幣未稅／原幣含稅／本幣未稅／本幣含稅	各幣別未稅與含稅金額，存檔時依主檔金額校正
摘要	明細摘要

鎖住資料（頁籤）¶

列出被其他使用者鎖定、本次無法轉檔的暫估帳款：修改人員、財務類別、客廠部代號、廠商簡稱、財務單號、立帳日期、帳款期別、幣別、匯率、原幣／本幣應收付、稅別、稅額、發票號碼、發票日期、備註。頁籤標題會顯示鎖住筆數。

欄位連動與附加功能¶

這一節整理「輸入某欄位、按某按鈕後系統會做什麼」，全部對應實際程式行為。

查詢時的資料過濾與初始化：按 查詢 時只撈「立帳日期落在暫估立帳日期區間內、財務類別 = 56（暫估應付帳款）、且原幣應收付 ≠ 沖帳原幣（仍有未沖餘額）」的暫估帳款。每一筆帶回後，系統會：
- 把該筆的「原幣／本幣應收付」複製一份存成 暫估原幣／暫估本幣（供對照，不被後續編輯蓋掉）。
- 把 發票金額 預設帶為暫估本幣金額。
- 若該筆沒有發票號碼，則清空 發票日期 並把發票金額歸 0。
- 同時為每筆主檔補上 9 筆空白傳票明細（序號前置碼 Add），供轉檔時填入傳票分錄。
點主檔列 → 帶出明細：選取上方某筆暫估帳款時，下方明細格線會切換顯示「該筆 linkid 對應的明細」。
選擇 按鈕：切換該列的勾選狀態（IsSelected）。勾選狀態變動會觸發該列重新計算稅額（呼叫共用的稅額計算器，依使用者參數 26＝多段稅與否決定算法）。
改 稅別 下拉 → 連動帶值＋重算：在 稅別 欄選新稅別時，系統會自動：
1. 把該稅別的名稱帶到「名稱」欄。
2. 帶入 稅別代碼 與稅率。
3. 立即重算稅額與含稅金額（同上稅額計算器，依參數 26）。
計算稅額 按鈕：以該列目前的稅額重算應收付金額（不重算稅額本身；稅額由改稅別／勾選時連動算好）——
- 若 發票號碼 為空白，會跳出提示要求先輸入發票號碼，不予計算。
- 取該列的匯率與幣別小數位數。
- 重算 本幣應收付＝發票金額＋稅額；原幣應收付＝稅額 ÷ 匯率（依幣別位數四捨五入）。
存檔（轉檔）前的檢核：按下方工具列存檔時，依序檢查並擋下：
1. 沒有任何「已勾選 + 發票金額 > 0 + 發票號碼非空白」的列 → 提示「請選擇一筆資料」。
2. 應付立帳日期 空白 → 提示請輸入立帳日期。
3. 逐列檢核 帳款期別 不可空白、客廠部代號 不可空白（空白提示請輸入廠商代號）、匯率必須大於 0。
存檔時的金額校正與重新歸類（檢核通過後自動執行）：
- 明細金額對齊：把每筆明細的原幣／本幣含稅依稅率重算，若明細未稅／含稅合計與主檔的貨款／應付金額對不上，會把差額補到含稅最大的那筆明細上，確保主檔與明細加總一致。
- 收付客廠號補值：若 收付客廠號 空白，補成 客廠部代號。
- 財務類別重新歸類（由暫估 56 轉成正式類別）：依來源單號的型態判斷——
  - 單號第 7、8 碼為 DB：發票號碼不是 -- → 53 代工費用，否則 → 54 代工薪資。
  - 單號以 RC 開頭 → 52 雜項發票。
  - 其餘 → 51 進貨發票。
- 暫估金額彙總：同一發票號碼的多列會合併，暫估原幣／暫估本幣加總成一筆，立帳日期統一寫成 應付立帳日期，並把原暫估財務單號記到「相關單號」作為把原暫估歸零的依據。
- 轉檔上傳的程式類別掛在 PAYMNT（應付沖帳），寫回 Rp_m（應付主檔）與 Rp_d（應付明細）兩張表。
取消（離開編輯）時：清空主檔與明細格線、釋放暫存明細，回到查詢前狀態。

注意

只有勾選且具備有效發票號碼與正數發票金額的列會被轉檔；其餘列即使有資料也不會過帳。被其他人鎖定的暫估帳款會列在 鎖住資料 頁籤，本次一律略過。

常見問題¶

按了查詢卻一筆資料都沒有？

本表單只撈財務類別為 56（暫估應付帳款）、立帳日期落在「暫估立帳日期」區間內、且仍有未沖餘額（原幣應收付 ≠ 沖帳原幣）的暫估帳款。請確認：該期間確實有暫估應付帳款入帳、日期區間有涵蓋到、且該筆暫估尚未被沖銷或已轉走。

為什麼存檔被擋下來，說要選擇資料？

只有同時滿足「選擇 已勾選 + 發票金額大於 0 + 發票號碼非空白」的列才算有效。請先用 選擇 欄按鈕勾選，並補上發票號碼與發票金額。另外 應付立帳日期、帳款期別、客廠部代號 不可空白，匯率必須大於 0，任一不符都會擋存檔。

改了稅別或發票金額，稅額／應收付金額沒變？

改稅別會自動連動重算稅額；但若是改 發票金額 後想更新原幣／本幣應收付，請按該列的 計算稅額 按鈕重算（此按鈕用目前稅額重算應收付，不會重算稅額本身）。注意按 計算稅額 時若發票號碼還空白，系統會要求先輸入發票號碼才肯計算。

轉檔後財務類別怎麼變了？

這是正常的。暫估帳款（56）轉成正式應付時，系統會依來源單號重新歸類成 51 進貨發票／52 雜項發票／53 代工費用／54 代工薪資，原暫估單號則被記為「相關單號」並歸零，避免重複入帳。

某些暫估帳款在「鎖住資料」頁籤，轉不了？

那些資料正被其他使用者開啟編輯（鎖定中），本次轉檔會自動略過。等對方關閉後重新查詢即可。