暫估轉應收¶

功能簡介¶

「暫估轉應收」把先前以暫估方式入帳的應收帳款（財務類別 17 暫估應收帳款），在實際取得發票、確定金額後，正式轉成出貨類的應收立帳（財務類別 12）。適合會計／應收人員在月底結帳或補開發票時，把暫估的應收沖回、改以正式應收帳款入帳。

操作上是「查詢一段立帳期間內未沖完的暫估應收 → 逐筆補上發票號碼、發票日期、稅別等資料 → 勾選要轉的單據 → 指定立帳日期後存檔轉應收」。本表單與出貨轉應收同屬應收轉帳，差別在於來源：出貨轉應收的來源是出貨／退回交易，本表單的來源是已存在的暫估應收。

與出貨轉應收的差別

出貨轉應收（RECEPDT）把出貨/退回交易轉成應收；本頁（RECEPDT2）把暫估應收轉成正式應收。兩者是不同的程式（各自的 ProgramClass、各自的選單），不要互相取代。應付端對應的暫估轉應付請見暫估轉應付。

前置需求¶

權限：本程式（RECEPDT2暫估轉應收）的瀏覽權限。
基礎資料：轉帳結果是否正確，取決於下列資料——

資料	影響的結果
暫估應收單據（財務類別 `17`，且原幣應收付 ≠ 沖帳原幣）	查詢結果清單，沒有就查不到任何資料
稅別設定（含稅率）	稅別下拉、稅額／發票金額重算
幣別與小數位數設定	原幣／本幣金額換算的進位位數
帳款期別、客廠部代號	存檔前的必填檢核

操作步驟¶

設定查詢條件（畫面上方）：
1. 暫估立帳日期起訖：預設「今天往前 30 天～今天」。系統會撈出這段立帳期間內、財務類別為暫估（17）且尚未沖完的暫估應收。
2. 立帳日期：轉成正式應收後的入帳日期，預設今天。此值在存檔時會寫進每一筆轉出的應收單。
按 查詢。結果分兩個頁籤：
1. 暫估單轉入：可轉的暫估應收明細，上方為單據主檔、下方為對應的明細（品號／數量／金額）。
2. 鎖住資料：被其他使用者鎖定中、本次無法處理的暫估單；頁籤標題會顯示鎖住筆數。若有資料，請待對方釋放後再轉。
在「暫估單轉入」清單逐筆補資料：
1. 點每列最前面的選擇按鈕把要轉的單據打勾（再按一次取消）。
2. 輸入 發票號碼、發票日期、發票金額，並從下拉選稅別。
確認上方 立帳日期 無誤後，按工具列轉帳區的存檔，系統會把勾選的暫估單轉成正式應收（財務類別 12）。
存檔成功後，清單會清空，可再查詢下一批。

小技巧

各格線都支援右鍵匯出 Excel。明細（下方格線）只顯示目前選取主檔對應的明細，點不同主檔列即會切換。

欄位說明¶

查詢條件¶

欄位	必填	說明／格式／預設
暫估立帳日期（起）	✔	預設今天 −30 天；比對暫估應收的立帳日期
暫估立帳日期（迄）	✔	預設今天
立帳日期	✔	轉出後正式應收的立帳日，預設今天；存檔前若空白會擋下

暫估單轉入（主檔列）¶

欄位	必填	說明／格式／預設
選擇	✔	按鈕欄；勾選才會被轉出
客戶代號／客戶簡稱	—	來源暫估單的客廠資料（唯讀）
暫估原幣／暫估本幣	—	查詢當下保留的原始暫估金額（唯讀）
發票號碼	✔	需自行輸入；空白時按重算會被提醒
發票日期	—	發票開立日期
發票金額	—	未稅發票金額，本幣
稅別	✔	下拉（含一個空白選項，僅列出有設定「扣抵區分」的稅別，依稅別代碼排序）；選後會重算稅額／發票金額
稅額	—	依稅別自動算出（唯讀顯示）
幣別／匯率	—	來源暫估單帶入；幣別預設本位幣（唯讀）
原幣應收付／本幣應收付	—	應收金額；隨發票金額／稅額重算
帳款期別	✔	來源帶入；存檔前若空白會擋下
帳款起始日／關係人	—	來源暫估單帶入（唯讀）
單號／程式類別／進銷分類／備註	—	來源暫估單資訊（唯讀）

暫估單轉入（明細列）¶

欄位	說明
序號／品號／品名	暫估單明細（唯讀）
客戶品號／其他鍵	明細品項對應資料
數量／單位／單價	明細數量與單價
原幣未稅／原幣含稅／本幣未稅／本幣含稅	明細金額；存檔時會回算到與主檔一致
摘要	明細摘要

鎖住資料¶

欄位	說明
修改人員	目前鎖住此暫估單的使用者
財務類別／財務單號	被鎖暫估單的識別
客戶代號／客戶簡稱／立帳日期／帳款期別	被鎖暫估單的基本資料
幣別／匯率／原幣應收付／本幣應收付／稅別／稅額	被鎖暫估單的金額資訊
發票號碼／發票日期／備註	被鎖暫估單的發票資訊

欄位連動與附加功能¶

新增時帶本位幣：查詢撈回的每一筆暫估單，建立時幣別預設帶入系統本位幣（Context.Env.LocalCurrency）。
查詢撈資料後的金額初始化：按 查詢 後，系統把每筆暫估單的原幣應收付／本幣應收付先存成 暫估原幣／暫估本幣（保留原值供對照），並把來源的發票相關欄位（發票號碼、稅別、稅額、發票日期、發票金額、本幣應收付）填回顯示欄位；若帶回的本幣應收付與暫估本幣不同且匯率大於 0，會用「本幣 ÷ 匯率」重新換算 原幣應收付（依幣別小數位數進位）。
查詢時的明細／主檔金額重算：查詢撈回後，系統會對每筆暫估單跑一次共用的應收付金額計算器：以「數量 × 單價＋其他金額」重算每筆明細的 原幣未稅／本幣未稅／原幣含稅／本幣含稅／稅額（含稅依稅率展開、本幣由原幣乘匯率），再把主檔的 原幣應收付／本幣應收付／稅額 校正成與明細加總一致（差額補進金額最大的那筆明細）。此步驟使用既有稅額（不重算稅率），純粹對齊主檔與明細。
選稅別會重算稅額與發票金額：在清單選了稅別後，系統會：
1. 把選到的稅別寫回該列；
2. 以「本幣應收付 − 稅額」回填 發票金額；
3. 用稅率重算 原幣稅額（原幣應收付 × 稅率）、稅額（發票金額 × 稅率）與 折讓金額；
4. 觸發合計重算（把已勾選列的發票金額調成「原幣應收付 − 原幣稅額」）。
注意

稅率取「稅別主檔的稅率 ÷ 100」後四捨五入到小數 3 位再計算，請確認稅別主檔的稅率設定正確，否則稅額會算錯。稅別下拉只列出有設定「扣抵區分」的稅別（外加一個空白選項）。
- 逐列重算按鈕（Calculate）：每列若提供重算動作，會先檢查 發票號碼 是否已填，未填會跳提示要求輸入；通過後以「發票金額 + 稅額」算 本幣應收付，並以「稅額 ÷ 匯率」（依幣別小數位數進位）算 原幣應收付。
備註

目前 XAML 中逐列 Calculate 按鈕欄已註解停用，實際稅額重算主要走「選稅別」這條路徑。
存檔前的檢核（擋存檔）：按存檔時依序檢查——
1. 至少要勾選一筆，否則提示「請選擇一筆資料」；
2. 立帳日期 不可空白；
3. 每一勾選列逐筆驗證：帳款期別 不可空白、客廠部代號 不可空白、匯率必須大於 0；任一不過即擋下並提示對應欄位。
存檔時的自動賦值與調整：通過檢核後，系統對每筆要轉出的單據——
1. 收付客廠號 若空白，自動補成 客廠部代號；
2. 立帳日期 寫成上方輸入的立帳日期、財務類別 改為 12（出貨）、相關單號 設為原財務單號、清掉選擇旗標；
3. 明細金額回算：以稅率把每筆明細的 原幣含稅／本幣含稅 重算；若明細加總（未稅／含稅、原幣／本幣）與主檔的應收金額對不上，會把差額補進「含稅金額最大」的那一筆明細，確保主檔與明細一致。
轉出後寫入應收：轉出資料寫進應收帳款立帳（RECEIVE）的 rp_m／rp_d 兩張表，等同產生一張正式應收單。
取消後清空：按取消會把主檔清單、明細清單清空，回到查詢前狀態。

常見問題¶

查詢後一筆資料都沒有？

本表單只撈「立帳日期落在起訖區間內、財務類別為暫估（17 暫估應收帳款）、且原幣應收付尚未等於沖帳原幣（即尚未沖完）」的暫估單。請確認：區間設對、確實有暫估應收存在、且該暫估單還沒被沖銷完畢。

想轉的暫估單出現在「鎖住資料」頁籤，無法處理？

表示該暫估單正被其他使用者編輯／鎖定中（頁籤標題會顯示鎖住筆數）。請待對方釋放後重新查詢。

按存檔被擋，提示要輸入某欄位？

存檔前會檢核：至少勾選一筆、上方 立帳日期 不可空白；每筆勾選列的 帳款期別、客廠部代號 不可空白、匯率必須大於 0。依提示補齊後再存。

選了稅別，稅額／發票金額卻不對？

稅額是用「稅別主檔的稅率 ÷ 100」重算的。請確認該稅別在稅別主檔的稅率設定正確；稅別下拉只列出有設定「扣抵區分」的稅別（另含一個空白選項），未設扣抵區分的稅別不會出現在下拉中。

轉出後的應收單在哪裡查得到？

轉出資料會寫入應收帳款立帳（RECEIVE）的主／明細表，等同正式應收單，可在應收相關查詢中查到；本表單清單則於存檔成功後清空。