程式資訊

• 程式 ID：PAYPDT
• 所屬子系統：Other
• 狀態：stable

進貨轉應付帳款

功能簡介

「進貨轉應付帳款」把採購端已入庫／已交易但尚未立帳的單據，一次撈出來轉成應付帳款（AP）主檔。它是會計人員的立帳入口：勾選要撈的單據來源（進貨單、進貨退回、進貨費用、外送回收、總務進貨…），按下轉帳，系統依財務類別自動分類、算稅、帶付款條件與收付款日，再寫入應付帳款資料表供 應付帳款維護 (PAYMNT) 後續對帳與請款。

本表單是應收端 銷貨轉應收帳款 (Recepdt) 的對應品；兩者共用同一套轉帳引擎，差別只在資料來源（採購進貨 vs 銷貨出貨）與財務類別。程式視窗標題為 Receiving To AP。

與一般單據維護不同

這支表單沒有手動新增空白單的流程——它的「新增」就是「把採購單據轉成應付帳款」。畫面以三個頁籤運作：條件（設定撈單範圍）→ 轉資料（核對、勾選、調整明細）→ 鎖住資料（被別人鎖住、這次撈不出來的單）。

前置需求

• 權限：Other → PAYPDT 進貨轉應付帳款 的瀏覽權限；列印需另開列印權限。
• 基礎資料：轉帳結果的正確性取決於下列來源單據與主檔——

資料	影響的結果
進貨單／進貨退回單（採購）	進貨單／進貨退回單 來源、明細品號數量金額
進貨費用	進貨費用 來源（運費等以費用列併入應付）
外送回收單／回收退出單	外送回收單／回收退出單 來源（加工 DB/PD/DD）
總務進貨單／總務進貨退出單	總務進貨單／總務進貨退出單 來源（RC/RD 非生產採購）
廠商主檔（含統一編號、付款方式、收付條件、發票抬頭、帳款起始日）	轉帳後主檔的廠商相關欄位（由 收付客廠號 帶出）
收付條件主檔	收付款日／到期日 的推算
稅別主檔	稅率、稅額計算
財務類別主檔（Rpdef）	自動判定 財務類別 與 程式類別
匯率	外幣單據的本幣應收付換算（本幣固定匯率 1）

尚未立帳才撈得到

系統只撈 轉出備註 為空（代表尚未轉過帳）且未刪除（已審核 ≠ X）的單據。已經轉過一次的單不會再出現；若該單正被其他使用者編輯鎖定，會落到 鎖住資料 頁而非 轉資料 頁。

操作步驟

步驟① 設定撈單條件（條件 頁）

1. 輸入交易日期起訖區間：預設 起始日期 = 今天往前 180 天、截止日期 = 今天。系統以此比對來源單據的交易日期。
2. 輸入廠商代號起訖：預設 起始廠商 = 空、截止廠商 = zzzzzz（即全部廠商）。
3. 選擇立帳日期取法（兩選一）：
   • 交易日期(進貨日期)：以來源單據的交易日期當立帳日期（預設）。
   • 指定立帳日期：自行指定一個立帳日，右側日期欄會解鎖供輸入（預設今天）。

4. 勾選要撈的資料來源（預設全部勾選）：

   • 進貨單、進貨退回單、進貨費用
   • 外送回收單、回收退出單
   • 總務進貨單、總務進貨退出單

   隱藏選項

   總務返修入庫單、委外合併轉帳 與 合併時可合併不同資料來源 等控制項在目前版本為隱藏停用狀態，屬規劃中功能。

5. 選擇轉帳方式並執行（見步驟②）。

步驟② 執行轉帳（兩種方式擇一）

1. 按 單張轉帳：以單號為單位逐張撈出，一張來源單對應一筆應付。系統自動填滿每筆明細的可轉數量（原始數量－已轉數量），轉資料頁的明細為唯讀。

2. 按 合併轉帳：以收付客廠號（廠商）為單位合併撈出，同一廠商的多張單併成一筆應付主檔。此模式下明細可編輯、可逐列調整轉帳數量。

   兩種方式都會：撈不到資料時跳「無資料」提示並停留在條件頁；撈到資料時自動跳到 轉資料 頁，並把無法轉的單放進 鎖住資料 頁。

步驟③ 核對與勾選（轉資料 頁）

頁籤標題會隨方式顯示為 單張轉帳 或 合併轉帳。畫面上半是主檔格線、下半是選取主檔的明細格線，最上方即時顯示 進貨金額／稅額／進貨退回／稅額／總計。

1. 在主檔格線逐列按 選擇 按鈕勾選要轉的單；或用底部 全選\\取消全選、全選、取消全選 按鈕批次處理。
2. 視需要在主檔調整可編輯欄位：稅別、付款廠商(收付客廠號)、進銷分類、付款方式碼。
3. 合併轉帳時可在明細格線改 數量，或按明細的 轉帳 按鈕切換該列是否轉帳。
4. 金額核對無誤後，按右下方工具列的 儲存 寫入應付帳款；按 取消 放棄並回到條件頁。

存檔後的單號回報

存檔成功後系統會彈出視窗，顯示這批新立帳的應付帳款起訖財務單號（Start: ～ End:），方便你到 應付帳款維護 (PAYMNT) 接著查。

步驟④ 查看鎖住資料（鎖住資料 頁）

頁籤標題旁顯示被鎖筆數。此頁列出這次撈單範圍內、但因被他人鎖定或狀態不符而無法轉的單據（修改人員、資料表、單號、廠商、品號、數量、金額等唯讀資訊），供你追蹤為何某些單沒被撈出。確認後可按 離開 關閉。

欄位說明

條件頁

欄位	必填	說明／格式／預設
交易日期 起始／截止	✔	比對來源單據交易日期；預設起＝今天-180 天、止＝今天
廠商代號 起始／截止	—	範圍篩選；預設起＝空、止＝zzzzzz（全部）
立帳日期取法	✔	交易日期(進貨日期)（預設）或 指定立帳日期
指定立帳日期	△	僅在選 指定立帳日期 時可輸入，預設今天
進貨單	—	撈 RA／RA- 進貨單；預設勾選
進貨退回單	—	撈 RB 進貨退回；預設勾選
進貨費用	—	併入運費等費用列；預設勾選
外送回收單	—	撈 DB／PD 外送回收；預設勾選
回收退出單	—	撈 DD 回收退出；預設勾選
總務進貨單	—	撈 RC 總務進貨；預設勾選
總務進貨退出單	—	撈 RD 總務進貨退出；預設勾選

轉資料頁主檔（部分為合併／單張共用）

欄位	可編輯	說明
稅別	✔	下拉選稅別碼；改值會重算稅額（見欄位連動）
發票號碼／發票日期	—	來源單據帶入
帳款期別	—	yyyyMM；無值時依交易日期＋帳款起始日推算
付款廠商（收付客廠號）	✔	改廠商會重帶統編、付款方式、收付條件、發票抬頭等
收付客廠名稱／統一編號／發票抬頭	—	由付款廠商帶出
財務類別	—	系統依來源單別與發票有無自動判定（51/61/52/53/54…）
立帳日期	—	依條件頁取法填入
幣別／匯率	—	來源帶入；本幣固定匯率 1
原幣應收付／本幣應收付／稅額	—	由 ARAP 引擎依明細加總並換算
進銷分類	✔	下拉（內採／外採等）；本幣預設內採、外幣預設外採
收付條件號／付款條件	✔ / —	收付條件號可改，說明唯讀
付款方式碼／付款方式	✔ / —	付款方式碼下拉（C203），名稱唯讀
收付款日／到期日	—	依收付條件＋帳款起始日推算，唯讀

轉資料頁明細

欄位	可編輯	說明
序號／品號／品名／廠商品號	—	來源明細帶入，唯讀
原始數量	—	來源單據原數量
轉帳款數量	—	此單已被轉走的累計數量
數量	△	本次要轉的數量；合併轉帳可改，單張轉帳唯讀（自動帶可轉量）
單位／單價	—	來源帶入
原幣未稅／本幣未稅／本幣含稅	—	由 ARAP 引擎算出
微調本幣未稅／微調本幣含稅	—	尾差微調欄

欄位連動與附加功能

這一節說明「輸入某欄位／按某按鈕後，系統實際會做什麼」，全部來自程式邏輯。

進入畫面時的預設值

開啟表單時（PaypdtConditionViewModel 建構）系統會帶入：起始日期＝今天-180、截止日期＝今天、指定立帳日期＝今天、起始廠商＝空、截止廠商＝zzzzzz、立帳日期取法＝交易日期、轉帳方式＝單張轉帳，且七個資料來源核取方塊全部勾選。

立帳日期取法切換

• 當你選 指定立帳日期 時，系統把右側的指定立帳日期欄解鎖讓你輸入；選回 交易日期(進貨日期) 則把它鎖回唯讀。
• 轉帳時：若取法是 交易日期，每筆主檔的立帳日期＝該來源單的交易日期；若是 指定立帳日期，則一律填你指定的那一天。

按 單張轉帳（OneByOne）

1. 將轉帳方式設為單張，並把頁籤標題改成「單張轉帳」。
2. 呼叫 TransferQuery 撈單；撈到資料即跳到 轉資料 頁。
3. 明細的本次 數量 自動帶足「原始數量－轉帳款數量」（整單全轉），且明細格線設為唯讀、隱藏明細 轉帳 按鈕。
4. 同步重新整理 鎖住資料 頁。
5. 撈單時依來源單別自動定 財務類別：進貨單(RA)→51、其他→61；總務(RC)→52、(MG)→58；加工(DB/PD/MP)→有發票 54／無發票 53、其餘有發票 65／無發票 64。

按 合併轉帳（Combine）

1. 將轉帳方式設為合併，頁籤標題改成「合併轉帳」。
2. 撈單後以廠商（收付客廠號）為鍵把多張單併成一筆主檔；明細格線設為可編輯並顯示明細 轉帳 按鈕。
3. 進貨退回(RB)、回收退出(DD)等沖減性明細的數量與金額會自動轉負號併入。
4. 合併模式下每勾選一筆主檔，會立即呼叫 ARAP 引擎重算該主檔的原幣／本幣／稅額。

主檔按 選擇 按鈕（勾選一筆）

當你勾選／取消一筆主檔：

1. 系統把該主檔的 選擇 設為 Y／空，並把其所有明細的本次 數量 設為「原始數量－轉帳款數量」（勾選）或 0（取消）。
2. 立即重算最上方的 進貨金額／稅額／退貨金額／稅額（依財務類別是否以 5 開頭分流到進貨側或退貨側），連帶更新 總計。
3. 合併模式下，還會對該主檔再跑一次 ARAP 引擎重算金額。

明細數量改變的連動

• 在明細直接改 數量（合併模式）會觸發稅額重算（TaxCalculator.SetDetail），並透過弱事件回呼 HandleAmount：重跑 ARAP 引擎、若主檔已有 發票號碼 則把 發票金額 校正為「本幣應收付－稅額」、只要數量大於 0 就自動把該主檔標記為已選，最後刷新上方合計。
• 按明細的 轉帳 按鈕：在「全轉（原始－已轉）」與「0」之間切換該列數量，並切換內部 選擇 旗標。

改 稅別 的連動

在主檔下拉改稅別時，系統會把選中的稅別碼與稅率寫回主檔，立即呼叫 ARAP 引擎重算該主檔與其明細的稅額／金額，並刷新上方合計。

改 付款廠商（收付客廠號） 的連動

改付款廠商會由廠商主檔重帶一整組欄位：統一編號、客廠簡稱、帳款起始日、付款方式碼 與名稱、收付條件號、發票抬頭（抬頭空白時改用客廠部名稱）。查不到該廠商時這些欄位清空、帳款起始日設為 1。

進貨費用併入（進貨費用 勾選時）

勾選進貨費用後，撈單會額外把運費等費用整理成費用主檔＋明細：費用為成本性質→財務類別 55、一般→52、負數（退費）→14；明細摘要帶費用說明、數量固定 1、單價取絕對值，退費則整列轉負。

按 儲存（寫入應付帳款）

1. 先檢查至少勾選一筆，否則提示「請選擇一筆資料」。
2. 跑 ARAP 引擎重算金額後執行 PaypdtValidate 驗證（見下節），任何一項不過就擋存並顯示原因。
3. 通過後把選取的主檔與其有效明細（數量或其他金額不為 0 者）整理成 Rp_m／Rp_d，以 ProgramClass PAYMNT 上傳寫入應付帳款；合併單的單號／參考單號會標記為「合併」。
4. 存檔成功後彈窗回報這批新單的起訖財務單號（Start:～End:）。

存檔驗證規則（PaypdtValidate）

每筆要存的主檔依序檢查：

1. 必填：財務類別、立帳日期、帳款期別、客廠部代號皆不可空白（稅別在現行版本未做必填檢查）。
2. 匯率：必須大於 0，否則提示輸入匯率。
3. 本幣換算：幣別＝本位幣時匯率強制設 1、本幣應收付＝原幣應收付；否則以原幣×匯率四捨五入回填本幣。
4. 主檔＝明細加總：主檔的原幣／本幣、含稅／未稅金額必須等於明細加總（含微調），不符會以該筆 pkid 提示「主檔金額與明細不符」。
5. 可轉數量：任一明細本次數量不可超過「原始數量－轉帳款數量」，否則提示「數量大於剩餘數量」。

此外有兩條自動處理：財務類別 54（代工薪資）若補了發票號碼會自動改成 53（代工費用）；收付客廠號空白時自動補成客廠部代號。

按 取消

放棄本次轉帳，回到 條件 頁重新設定。

列印

本表單具列印權限，列印的是轉帳後的應付帳款立帳清單；實際報表內容請以系統列印對話框為準。委外合併轉帳（OutsourceCombine）目前為規劃中、尚未提供。

常見問題

按了轉帳卻顯示「無資料」？

請確認：(1) 交易日期區間涵蓋到來源單據的交易日；(2) 廠商代號範圍沒把目標廠商排除（預設止為 zzzzzz）；(3) 至少勾選了一個資料來源；(4) 該批單據尚未轉過帳（轉出備註 須為空）且未刪除。已轉過或正被鎖定的單不會出現在 轉資料 頁。

某些單跑到「鎖住資料」頁、撈不進來？

代表那些單正被其他使用者編輯鎖定，或狀態不符無法放行。鎖住資料 頁會列出修改人員與單號供追蹤；待對方釋放後再重撈即可。

上方合計或某筆金額是 0？

合計只加總已勾選的主檔。若還沒按 選擇 勾選任何一筆，進貨／退貨金額自然為 0。勾選後系統才會把明細數量帶足並重算金額。

存檔被擋，提示「主檔金額與明細不符」？

這是 PaypdtValidate 的加總檢查：主檔的原幣／本幣、含稅／未稅金額必須等於明細加總。多半發生在合併模式手動改過明細數量後尾差沒對齊，請用明細的微調本幣欄調平，或重新勾選讓系統重算。

改了付款廠商，統編／付款方式卻清空了？

系統是依新廠商代號去廠商主檔重帶這些欄位；若該廠商在主檔查不到資料，相關欄位會被清空、帳款起始日設為 1。請先確認該廠商主檔已建立。

單張轉帳的明細數量為什麼不能改？

單張轉帳設計為整單全轉，明細數量自動帶足可轉量且設唯讀。若要逐列調整轉帳數量，請改用 合併轉帳。

相關功能

• 應付帳款維護 (PAYMNT) — 本表單轉出後的應付帳款去處
• 銷貨轉應收帳款 (Recepdt) — 應收端的對應轉帳功能
• 暫估轉應付帳款 (Paypdt2) — 同類轉帳的另一版本
• AR/AP 帳款模組
• 採購模組
• 庫存模組
• 欄位連動與附加功能

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需補截圖清單

以下截圖待功能 runtime 驗收後補拍（放 docs/Other/images/）：

1. paypdt-step1.png — 條件 頁全貌（日期／廠商範圍、立帳日期取法、七個來源核取方塊、單張／合併轉帳按鈕）
2. paypdt-step2.png — 轉資料 頁（上方合計列＋主檔格線＋明細格線，含 選擇／轉帳 按鈕）
3. paypdt-step3.png — 存檔成功後的起訖財務單號回報視窗
4. paypdt-step4.png — 鎖住資料 頁（被鎖無法轉的單清單）