程式資訊

程式 ID：RPFZERO
所屬子系統：Other
狀態：stable

收付款沖帳¶

功能簡介¶

「收付款沖帳」是付款單／收款單沖帳的專用畫面（程式類別 RPFZEROPAYMENT／RPFZEROCOLLECTION，視窗標題「收付款沖帳畫面」）。它不是主選單上獨立點選的功能，而是從付款單／收款單按 沖帳 工具列鈕（其他1／ExtendedFunction1）時跳出的彈窗。

它的工作流程是：拿一張已建立的收款單／付款單（含現金、票據、電匯三種付款方式），抓出該客戶／廠商所有未沖完的應收應付帳款，讓會計人員把這張款項逐筆（或自動）沖抵到帳款上，系統同時：

算出每一筆帳款的匯兌損益（沖帳當下匯率 vs. 立帳匯率的差）。
按沖帳結果產生一張平衡的傳票分錄（沖帳分錄）。
把沖帳結果與分錄寫回 rpsht 系列財務單。

沖帳完成並關閉視窗後，付款單／收款單該筆主檔會被標記沖帳備註，並可進一步轉傳票到總帳。

兩種型態共用同一畫面

付款沖帳（RpfZeroSheetType.Payment）與收款沖帳（RpfZeroSheetType.Collection）是同一支程式，依開啟來源決定型態：付款單帶 廠商，收款單帶 客戶；借貸方向、預收／預付科目、買入／賣出匯率取法都會跟著切換。本頁兩者一併說明。

前置需求¶

權限：對應的付款單／收款單程式（RPFZEROPAYMENT 付款沖帳／RPFZEROCOLLECTION 收款沖帳）的新增權限。沖帳是在來源單據的權限下進行，沒有獨立選單項目。
必須先有一張收／付款單：本畫面是針對單一張收／付款單（RPSheetNo）作業，付款單／收款單尚未建立就不會有東西可沖。
基礎資料：沖帳分錄與匯兌計算依賴下列維護狀況——

資料	影響什麼
財務科目對照（`rpdef` 財務參數）	應收／應付票據科目、電子付款、預收／預付、暫收／暫付、進項／銷項稅額、匯兌收益／損失科目全取自此表；缺設會帶成 `XXXX` 而擋存檔
匯率資料（`vwseek_fxrate`）	右上「成本匯率」清單、沖帳匯率預設值、各幣別分錄換算（付款取賣出、收款取買入）
客戶／廠商主檔	帶出客戶／廠商簡稱、批次電匯客戶判斷
銀行帳戶（`vwseek_bank`）	票據是否直接轉現金科目（參數 `2040`＝Y 時取帳戶的銀行科目）
費用群組科目（`grpm`／科目對照）	直接費用付款（請款 `83`）展開明細時帶出科目／摘要

操作步驟¶

開啟沖帳畫面¶

在付款單／收款單查到要沖帳的那張單，選取主檔列。
按工具列 沖帳 鈕。系統會先檢查：
- 該筆已轉傳票（有沖帳傳票號）→ 擋下，不可再沖。
- 該筆已有沖帳備註（代表先前已沖過）→ 以唯讀查詢模式開啟（僅供檢視，下方自動沖帳區會被禁用）。
沖帳畫面以彈窗（ContentWindow）開啟，分兩個頁籤：沖帳（主作業）與 鎖定資料（NG 清單，見鎖定資料頁）。

沖帳頁作業¶

確認上方表頭：客戶／廠商、沖帳日期、幣別、沖帳匯率、收付款原幣（這張款項的金額）已自動帶入。
上方「成本匯率」清單顯示各幣別匯率，供換算參考。
中段帳款主檔格線列出該客戶／廠商所有未沖完的應收應付帳款。逐筆沖帳有三種方式：
- 單筆沖帳鈕：在某列按 沖帳 欄按鈕 → 該列「本次沖帳原幣金額」自動填滿剩餘餘額（餘額＝原幣應收付－已沖帳原幣）；再按一次歸零。
- 右鍵沖帳（沖帳方式 R1 時）：在 沖帳 鈕上按右鍵，依差額智慧帶入金額（見欄位連動）。
- 手動輸入：直接在「本次沖帳原幣金額」欄打數字。
視需要使用左下角區塊：輸入預收／預付貨款幣別＋金額後按 計算、或輸入手續費幣別＋金額後按 計算，再按 自動沖帳 讓系統把差額分配到各帳款列。
按 沖帳分錄 鈕產生傳票分錄，下方「沖帳分錄格線」會帶出借貸科目；確認本幣借方＝本幣貸方（差額為 0）。
需要重來時按 取消沖帳，系統清掉分錄、還原帳款、解除沖帳匯率鎖定。
按工具列 儲存 寫回；存檔前系統會做一連串檢核（見常見問題）。

小技巧

自動沖帳 會先把所有負數方向（沖回／折讓）的帳款全額沖掉，再用剩餘款項（差額）由上而下分配到正數帳款，能整單沖到差額為 0 時最省事。

欄位說明¶

表頭（沖帳頁上方）¶

欄位	必填	說明／格式／預設
客戶 / 廠商	—	唯讀；付款沖帳顯示廠商、收款沖帳顯示客戶，代號＋簡稱由主檔帶出
沖帳日期	✔	唯讀，取自收／付款單的收付款日期；空白會擋存檔
幣別	—	唯讀，這張款項的幣別
沖帳匯率	—	預設取該幣別匯率（付款＝賣出、收款＝買入）；本幣時為 1。產生沖帳分錄後會鎖成唯讀
收付款原幣	—	唯讀，這張收／付款單的原幣金額
沖帳原幣	—	唯讀，目前已分配出去的沖帳原幣合計
差額	—	唯讀，＝收付款原幣－沖帳原幣；沖到 0 表示款項全部分配完畢
成本匯率（清單）	—	幣別／買／賣／中／起始日期；供換算參考，唯讀

帳款主檔格線（中段）¶

欄位	可編輯	說明
財務類別／財務單號／交易日期／帳款期別	—	帳款的來源辨識資訊
倉單號／發票號碼／單號／報單號碼／L/C號碼	—	來源單據關聯欄
加減別	—	`+`／`-`，決定這筆帳款對款項是「用掉」還是「加回」；依單據分類與沖帳型態自動判定
原幣應收付／沖帳原幣／原幣餘額	—	餘額＝原幣應收付－沖帳原幣
沖帳匯率	—	該列帳款的沖帳匯率（依幣別帶入）
本次沖帳原幣金額	✔	本次要沖掉的原幣金額（這次作業唯一可手動編輯的金額欄）；> 0 時該列被標記為選取
本次沖帳本幣金額／匯兌損益	—	由本次沖帳原幣金額連動計算
本幣應收付／沖帳本幣／本次沖帳本幣金額	—	本幣口徑唯讀

沖帳分錄格線（下段，可編輯）¶

欄位	可編輯	說明
序號	—	自動編號（依借方在前排序）
科目代號／科目名稱	✔	科目代號可用 Seek 選；名稱由科目帶出（唯讀）
摘要	✔	分錄摘要
幣別／匯率	✔	幣別下拉同時帶出匯率；本幣借貸由原幣×匯率算出
原幣借方／原幣貸方	✔	手動或由產生分錄帶入
本幣借方／本幣貸方	—	唯讀，＝原幣×匯率
客廠代號／部門／員工／分類索引1~4／專案代號	✔	分錄附帶的維度欄
單別1~3／單號1~3／到期日／財務單Id	—	系統關聯欄，唯讀

鎖定資料頁¶

區塊	欄位	說明
收付款鎖定來源	收付款日期／收付款單號	因被其他作業鎖定而無法沖帳的收／付款單
帳款鎖定來源	財務單號／財務類別／帳款期別／單號／客廠部／金額／傳票號碼／發票…	被鎖定、無法納入沖帳的帳款明細；頁籤標題會顯示鎖定筆數

欄位連動與附加功能¶

這一節把「輸入某欄位／按某鈕後系統會做什麼」逐條列出，全部來自實際程式碼。

開窗時的初始化¶

開窗會呼叫 SpecialAdeQuery → RpfZeroTransfer.Transfer，以儲存程序 DARB_TUR_RPFZERO 撈出：該款項的票據／電匯明細、未沖帳款主檔與明細、匯率表、費用群組科目，並組出帳款主檔列與1000 列空白沖帳分錄待填。
若撈到鎖定資料（收付款被鎖或帳款被鎖）：系統判定為 NG，不允許沖帳，畫面自動切到 鎖定資料 頁，並停用自動沖帳區。請先解除鎖定再來。
沖帳匯率預設：第一次載入時，依幣別自動帶入匯率（付款取賣出、收款取買入；本幣為 1）。
當你已沖過（帶 IsOnlyQuery）開窗時，系統執行取消編輯、停用自動沖帳區，僅供查詢。

帳款列：本次沖帳原幣金額（最核心的連動）¶

改「本次沖帳原幣金額」會即時觸發 CalculateExchangeGainLoss，重算該列本次沖帳本幣金額與匯兌損益，並把表頭沖帳原幣／差額一起更新。
匯兌損益算法（RpfZeroHelper）：
- 若沖帳後原幣剛好沖滿（原幣應收付＝沖帳原幣＋本次沖帳原幣金額），原始本幣金額＝本幣餘額；否則＝本次沖帳原幣金額×立帳匯率。
- 匯兌損益＝原始本幣金額－本次沖帳原幣金額×沖帳匯率；單據為應付加／應付×／應收減時取正向，否則反向。
本次沖帳原幣金額 > 0 時該列自動標記為「選取」，套用選取底色。

帳款列：單筆沖帳鈕 / 右鍵沖帳¶

左鍵 沖帳 欄按鈕（StrikeExecute）：金額為 0 → 填滿餘額（原幣應收付－沖帳原幣）；已有金額 → 歸零。屬「全沖／取消」開關。
右鍵沖帳（RightStrikeExecute，僅沖帳方式 R1）：
- 財務類別為 21／22（票據類）→ 跟左鍵一樣切換全沖／歸零。
- 其他類別且差額 > 0 且單據為應收加（ARPlus）→ 系統用差額智慧帶值：若帳款餘額大於「差額＋已沖金額」就只沖到該差額，否則沖滿餘額。
- 之後同樣重算匯兌損益與表頭差額。

自動沖帳鈕¶

按表頭 自動沖帳（AutoStrikeExecute）：

先把所有加減別為 -（沖回方向）的帳款全額沖掉並算匯兌損益。
取目前差額，先找「餘額剛好等於差額」的單筆一次沖平；找不到就由上而下逐列分配，直到差額為 0。
略過 NoSliy 的列（需要傳票但尚無傳票號的紅色列，見下）。

紅色／粉紅列的意義（列底色）¶

粉紅底（HaveNotes）：該帳款有關聯聯絡單（聯絡單id > 0）。
紅底且停用（NoSliy）：該帳款標記「需要傳票」（NeedSliy=Y）但尚無傳票號碼，代表上游尚未轉傳票，不可沖帳，自動沖帳與產生分錄都會排除這些列。

預收／預付、手續費¶

左下角區塊依沖帳型態顯示預付貨款（付款）或預收貨款（收款）：

輸入幣別＋金額後按該列 計算（AdvancedReceiveExecute／CalculateFeeExecute）：系統先產生分錄試算，把多收／多付（或手續費）換算回該幣別金額帶回欄位，再重載畫面。
幣別空白卻填了金額 → 跳訊息要求補幣別（付款提示「預付幣別」、收款提示「預收幣別」）。
金額為負 → 在產生分錄時擋下（預收付／溢收付／手續費不可小於 0）。

沖帳分錄鈕 / 取消沖帳鈕¶

沖帳分錄（StrikeEntriesExecute）：
- 先驗預收付／手續費幣別、金額不可為負。
- 驗直接付款請款（財務類別 83 且進銷分類為直接費用／直接費用攤提）必須全額沖帳，否則擋下。
- 逐列驗「本次沖帳原幣金額不得大於原幣餘額」。
- 通過後 GenerateGLEntries 產生借貸分錄、重算合計、重載畫面，並把沖帳匯率鎖成唯讀。
取消沖帳（CancelEntriesExecute）：呼叫 RpfZeroTransfer.CancelStrike 還原帳款與分錄、解除沖帳匯率鎖定。
- 批次電匯客戶（BatchTTCustomer）且備註不含該客戶碼時，此鈕會被停用。

分錄合計與借貸平衡¶

改分錄「本借方／本貸方」會觸發 SumBlance，即時更新下方原幣借方／原幣貸方／本幣借方／本幣貸方／差額合計（匯兌收益／損失科目不計入原幣合計）。

儲存時的檢核（`AllowSave`）¶

按 儲存 時，依序檢查：

沖帳日期不可空白。
沖帳分錄至少要有兩列有科目，否則提示「請按產生分錄鈕」。
有金額的分錄列必須有幣別與匯率（> 0）。
預收沒發票（29／NEW）的分錄，摘要前 7 碼必須是合法帳款期別（YYYY/MM）。
本幣借方＝本幣貸方（借貸需平衡），且不可同時為 0。
通過後組 Twork_arp_vw_rpsht_m/d1/d2/d 寫回（沖帳備註自動記下使用者、日期、「沖帳」字樣）。

聯絡單（提示用，未提供操作入口）¶

有關聯聯絡單的帳款列（聯絡單id > 0）會以粉紅底標示，純粹提醒會計人員該筆帳款另有聯絡單在處理，本沖帳畫面內沒有直接開啟聯絡單的按鈕。

常見問題¶

按了沖帳鈕，畫面卻直接跳到「鎖定資料」頁、無法沖帳？

代表這張款項的收／付款單或要沖的帳款被其他作業鎖定（NG）。鎖定資料 頁會列出被鎖的單號與帳款，頁籤標題也會顯示鎖定筆數。請先處理／解鎖那些資料，再重新開啟沖帳。

存檔時跳「請按產生分錄鈕」？

沖帳分錄區有科目的列不足兩列。請先在帳款列填好「本次沖帳原幣金額」，再按 沖帳分錄 讓系統產生借貸分錄，借貸平衡後才能存。

存檔時跳「借貸不平衡」或「借貸不可為 0」？

下方分錄本幣借方合計 ≠ 本幣貸方合計，或兩者皆為 0。常見原因是改了匯率或金額後沒重新產生分錄、或有匯兌損益未帶到分錄。請按 取消沖帳 後重新 沖帳分錄，並確認差額欄為 0。

某些帳款列是紅色而且點不動？

紅底代表該帳款「需要傳票卻還沒有傳票號碼」（NoSliy），表示上游單據尚未轉傳票。這些列不能沖帳，自動沖帳與產生分錄都會略過它們。請先把上游單據轉傳票，傳票號補上後才會解除。

匯兌損益一直是 0？

匯兌損益＝沖帳當下匯率與立帳匯率的差。本幣帳款、或沖帳匯率與原匯率相同時本來就是 0。若是外幣卻仍為 0，請確認沖帳匯率有正確帶入（沖帳匯率欄、成本匯率清單），且匯兌收益／損失科目（財務參數 A3／A4）已維護，否則會帶成 XXXX 而無法入帳。

改了沖帳匯率卻不能再改？

產生 沖帳分錄 後，沖帳匯率會被鎖成唯讀以保持分錄一致。要調整匯率請先按 取消沖帳 解除鎖定，改完再重新產生分錄。