程式資訊

程式 ID：SLIYCTR
所屬子系統：Other
狀態：stable

轉總帳傳票¶

功能簡介¶

「轉總帳傳票」是一個共用彈窗，負責把各模組的財務單據（應收／應付帳款、固定資產折舊、預付費用攤提、費用申請單、財務單）自動轉成總帳傳票（SLIY）的草稿，讓會計人員在確認借貸分錄後一次存入總帳。它不是從主選單獨立開啟的程式，而是由六支來源表單透過 轉傳票／延伸功能 叫出來的子畫面，共用同一個 View（SliyTurn.xaml）與同一支 ProgramClass（SLIYCTR）。

整個視窗分成兩個頁籤：

條件頁（來源頁）：依「來源表單」不同而異，輸入查詢區間／客廠代號等條件，按 轉傳票 撈出符合條件、且尚未轉過傳票的單據，由後端 SP 預先排好借貸分錄。
轉傳票資料頁：顯示系統排好的母傳票清單與每張的明細分錄。會計人員可勾選要轉哪幾張、合併同性質的母傳票、補登或微調分錄，確認借貸平衡後按 儲存 寫入總帳。

適合會計／出納人員在月結、立帳、攤提折舊時，把各模組已發生的交易批次過帳到總帳，省去逐筆手key傳票。

本頁與來源表單的關係

本頁描述的是六種來源共用的轉傳票視窗。各來源的進入點與專屬條件欄位請見欄位連動與附加功能的「六種轉入來源」一節，以及各來源表單自己的手冊（如總帳傳票、財務單）。

前置需求¶

權限：來源表單（應收／應付、固定資產、預付費用、費用申請、財務單）的 SLIYCTR 轉傳票 操作權限；轉出後的傳票會進總帳傳票（SLIY），亦需總帳的新增權限。
基礎資料：轉出結果的正確性取決於下列資料——

資料	影響的結果
來源單據本身（收付款單、折舊明細、攤提、費用申請、財務單）	撈不到資料時整段空白；已轉過傳票（傳票號碼非空）的單據不會再被撈出
會計科目主檔	後端 SP 依財務類別／資產別自動帶的科目代號；補登分錄時的科目搜尋
公司代碼（公司基本資料）	母傳票的公司代碼，未設會擋存檔
環境設定：定額零用金標準作法（`_prgpar` 2034）	影響費用申請單來源撈取的進銷分類範圍
環境設定：功能幣／集團幣小數位數	功能幣、集團幣金額的四捨五入位數

操作步驟¶

步驟① 從來源表單開啟轉傳票視窗¶

在來源表單（例如收款單、固定資產、費用申請單）按 轉傳票（多由工具列的延伸功能鍵叫出）。
系統開啟轉傳票彈窗，預設停在條件頁。各來源的預設條件不同：
- 應收／應付／財務單：起訖異動立帳日期預設為「7 天前～今天」。
- 固定資產／預付費用：折舊（攤提）年月預設為當月（yyyy/MM）。
- 費用申請單：異動立帳日期預設為今天，可輸入廠商代號過濾。

步驟② 設定條件並查詢¶

輸入條件頁的查詢欄位（區間、客廠代號等，視來源而定）。
按 轉傳票。系統呼叫對應的後端 SP（如 DARB_TUR_SLIY_AR、DARB_TUR_SLIY_ASSET）撈出尚未轉過傳票的單據，並預先排好每張母傳票的借貸分錄。
若無符合資料，會跳出「無資料」提示，停留在條件頁。
撈到資料後，系統自動切到轉傳票資料頁，並把所有母傳票預設勾選。

注意

後端 SP 在撈取的同時會鎖住來源資料（LockedSource），避免轉傳票過程中同一批單據被重複轉。若中途取消，鎖會在後端釋放。

步驟③ 在轉傳票資料頁挑選與調整¶

上方 grid 是「母傳票」（一張單一列），下方 grid 是目前選取母傳票的「明細分錄」。

挑選要轉的母傳票：
- 逐張：點該列的 選擇 按鈕切換勾選；或直接在選擇欄打勾。
- 全部：按左下角 全選/取消 一鍵切換全選或全不選。
檢視／微調明細分錄：點母傳票列，下方顯示其分錄。每列可改摘要、幣別、匯率、原幣借方/貸方、科目以及四個分類索引、客廠代號等。本幣借貸、功能幣、集團幣金額為唯讀，由系統換算。 3.（選用）補登分錄：在明細 grid 上以「新增」一次補 10 筆空白分錄列，掛在目前選取的母傳票下，用來補平借貸或加分錄。空白列（沒科目或金額為 0）存檔時會自動略過。 4.（選用）合併母傳票：見欄位連動與附加功能的「合併母傳票」一節。

步驟④ 儲存（寫入總帳）¶

確認每張要轉的母傳票借貸平衡、且已填公司代碼。
按工具列的 儲存。系統把勾選的母傳票與其明細寫進總帳暫存並上傳，成功後顯示成功訊息與新傳票 PKID。
存檔成功後本視窗會自動關閉並回到來源表單。

小技巧

存檔前若想放棄，按工具列 取消 即可；本視窗按 取消 後同樣會關閉、回到來源表單。轉出後若要把已轉的傳票退掉，請見「沖銷（解除已轉傳票）」一節。

欄位說明¶

條件頁欄位（依來源不同）¶

欄位	必填	說明／預設
異動立帳日期（起／訖）	✔	AR／AP／財務單的查詢區間，比對來源單據的立帳日期；預設 7 天前～今天
客戶代號（起／訖）	—	AR 用，預設起＝空、訖＝`zzzzz`（全部）
廠商代號（起／訖）	—	AP 用，預設起＝空、訖＝`zzzzz`（全部）
折舊／攤提年月	✔	固定資產、預付費用用，格式 `yyyy/MM`，預設當月
廠商代號	—	費用申請單用，輸入後自動帶出廠商名稱
異動立帳日期	✔	費用申請單用，預設今天

轉傳票資料頁 — 母傳票 grid（上方）¶

欄位	可編輯	說明
選擇	✔	是否把這張母傳票轉入總帳；按 `選擇` 鈕或勾選欄皆可
編號	—	系統流水號（`VirtualLineNo`，四位）
合併碼	✔	填相同代碼的母傳票，可用 `合併` 鈕併成一張（見下方說明）
過帳備註／傳票日期／傳票種類	—	由後端 SP 帶入；公司代碼取自環境設定的公司代碼
功能幣匯率／集團幣匯率	—	預設皆為 1（業務上本幣＝功能幣＝集團幣，見下方說明）
是否過帳／轉入類別／轉入備註	—	後端帶入的過帳狀態與來源標記

轉傳票資料頁 — 明細分錄 grid（下方）¶

欄位	可編輯	說明
序號	—	分錄列序
科目代號／科目名稱	✔／—	科目代號可用搜尋欄帶出，名稱唯讀；後端依單據性質預帶
摘要	✔	分錄摘要
幣別／匯率	✔	幣別＝本位幣時匯率自動鎖為 1
原幣借方／原幣貸方	✔	輸入原幣金額，系統換算本幣
本幣借方／本幣貸方	—	唯讀，由原幣 × 匯率換算；借貸平衡以本幣判斷
功能幣借/貸、集團幣借/貸	—	唯讀，依功能幣／集團幣匯率換算
分類索引 1～4／客廠代號／部門／工號／員工	✔	分錄的輔助分類，可用各自的搜尋欄帶出
產品群組／品號／單別1~3／單號1~3／財務單id	—	唯讀，來源單據的勾稽資訊

欄位連動與附加功能¶

這一節把「按某欄位／某按鈕後系統會做什麼」全部列出，全部來自實際程式碼。

六種轉入來源（同一視窗的六張臉）¶

轉傳票視窗由 ToGeneralLedgerWindowViewModel（ProgramClass＝SLIYCTR）承載，條件頁則依「從哪支表單進來」換成對應的條件 ViewModel 與後端 SP：

來源表單	條件 ViewModel	後端 SP	條件欄位	進入點
應收帳款（收款）	`ArToGlViewModel`	`DARB_TUR_SLIY_AR`	異動立帳日期起訖、客戶代號起訖	收款單延伸功能
應付帳款（付款）	`ApToGlViewModel`	`DARB_TUR_SLIY_AP`	異動立帳日期起訖、廠商代號起訖	付款單延伸功能
固定資產折舊	`AssetToGlViewModel`	`DARB_TUR_SLIY_ASSET`	折舊年月	固定資產延伸功能
預付費用攤提	`AccexpToGlViewModel`	`DARB_TUR_SLIY_ACCEXP`	攤提年月	預付費用延伸功能
費用申請單	`PayapplyToGlViewModel`	`DARB_TUR_SLIY_PAYAPPLY`	異動立帳日期、廠商代號	費用申請單延伸功能
財務單	`FtrlimaToGlViewModel`	`DARB_TUR_SLIY_FTRLIMA`	異動立帳日期起訖	財務單延伸功能

當你按條件頁的 轉傳票，系統把你輸入的條件塞進對應 BLL，呼叫後端 SP 撈資料；只撈「傳票號碼為空」（尚未轉過）的單據。以應收為例，還會限定程式類別為收款、財務類別屬於應收／預收等類別，且「本幣應收付 ≠ 0」。
費用申請單另依環境設定 _prgpar 2034（定額零用金是否採標準作法）決定撈取範圍：設為 Y 時不納入零用金 A／B 類進銷分類，否則一併撈入。
撈到資料後，系統自動切到轉傳票資料頁、補算母傳票合計、並把所有母傳票預設勾選。

母傳票合計自動補算（開啟資料頁時）¶

當資料載入轉傳票資料頁（SliyctrViewModel.Init），系統逐張母傳票做下列補算：

把每張母傳票的編號補成四位流水號、預設勾選。
修補匯率 0 的洞：若某明細的功能幣匯率／集團幣匯率為 0，自動補成 1；若功能幣／集團幣金額為 0 但本幣金額不為 0，用「本幣 × 匯率」回算，避免固定資產／預付費用這類來源因未設匯率而顯示金額 0。
把每張母傳票底下所有明細的原幣／本幣／功能幣／集團幣借貸加總，顯示在右下角的合計區。

功能幣／集團幣匯率固定為 1

這六種來源的轉傳票，功能幣匯率與集團幣匯率一律 hard-code 為 1（公司目前不做多幣別功能幣換算，本幣＝功能幣＝集團幣），這是業務決策而非錯誤。因此功能幣、集團幣金額等於本幣金額。

`選擇` 與 `全選/取消`¶

按某列的 選擇 鈕：切換該母傳票的勾選狀態（勾選欄打勾＝會被轉入）。
按左下 全選/取消：在「全選」與「全不選」之間切換所有母傳票。
勾選與合併碼連動：在母傳票輸入合併碼會自動把該列設為勾選；清空合併碼則自動取消勾選。

合併母傳票（`合併`）¶

當多張母傳票要併成一張傳票（例如同一天多筆收款想合開一張傳票）：

在要合併的數張母傳票的 合併碼 欄填入相同的代碼。
在其中一張（作為主檔）按 合併 鈕。
系統把所有「合併碼相同、但不是這張」的母傳票底下的明細，改掛到這張主傳票（重設 linkid），使它們合併成一張。

合併前要先填合併碼

按 合併 時若該列合併碼是空白，會跳出「請輸入合併碼」提示。合併會先做一次還原（把所有明細的 linkid 重設回各自母傳票），再依目前合併碼重新歸併；因此可反覆調整合併碼再按。存檔時，被併走明細、變成空殼的母傳票會自動標記刪除、不會產生空傳票。

補登分錄（明細 grid「新增」）¶

在明細 grid 觸發新增時，系統一次補 10 筆空白分錄列，掛在目前選取的母傳票下。
用途：補平借貸或加額外分錄（如手續費、稅）。
空白列（沒填科目或借貸金額皆為 0）在存檔時會被自動標記刪除、略過，不影響結果。

存檔時的檢核與換算（`儲存`）¶

按 儲存 時，系統對每張勾選的母傳票做下列把關（ToSliyBll.AllowSave）：

借貸平衡檢核：以本幣借方總額＝本幣貸方總額為準，不平衡會擋存並提示是哪一筆（Line No）。
公司代碼檢核：母傳票沒填公司代碼會擋存，提示「請先輸入公司代碼」。
空母傳票清理：合併後沒有明細的母傳票自動標記刪除。
明細清理：本幣借貸皆為 0 或沒科目的明細列自動標記刪除。
金額換算：幣別＝本位幣時匯率鎖 1；再用功能幣／集團幣匯率把本幣借貸換算成功能幣、集團幣金額（依環境設定的小數位數四捨五入）。
主從對應定死：寫進暫存前重編母傳票 pkid，並讓明細的 linkid 跟著對齊（避免固定資產／預付費用這類建檔時母傳票 pkid＝0 的單據，進 SQLite 被重配號而錯亂主從）。
全數通過後寫入總帳暫存（SLIY 母／明細）並上傳；成功顯示新傳票 PKID。

沖銷（解除已轉傳票）¶

部分來源（應收、應付、費用申請）在條件頁提供 解除/沖銷 功能，用來把已經轉出的傳票退掉：

應收：可依沖銷單號單筆沖銷，或依沖銷客戶＋沖銷日期整批沖銷；兩者皆會跳「Remove transfered data from voucher?」確認，確認後呼叫 PRIME_UNDOSLIY 後端 SP 刪除對應傳票，成功提示「刪除完成」。沖銷客戶／單號為空會提示請輸入。
應付：依沖銷單號沖銷，流程同上。
費用申請單：依沖銷單號沖銷。

沖銷是刪傳票，動作不可逆

沖銷會直接把對應的總帳傳票刪除（再轉一次即可重新產生）。請先確認沖銷單號／客戶正確，再按確認。

視窗開關行為¶

本視窗在進入轉傳票流程時，會把「存檔後關窗」與「取消後關窗」都強制設為是（覆寫一般 _prgpar 24 的預設）：

轉傳票成功後（AfterSave），視窗設定 DialogResult = true 並自動關窗，回到來源表單並刷新資料。
取消（AfterCancel）設定 DialogResult = false，同樣自動關窗，回到來源表單。

常見問題¶

按了 轉傳票 卻顯示「無資料」？

系統只撈尚未轉過傳票（傳票號碼為空）的來源單據；應收／應付／費用申請單另要求本幣金額不為 0。請確認：(1) 查詢區間／客廠代號涵蓋到目標單據；(2) 這批單據還沒被轉過傳票（轉過的不會再出現）；(3) 來源單據確實有立帳／折舊／攤提資料。

明細的功能幣／集團幣金額或匯率是 0？

正常情況下系統會在載入資料頁時把 0 的功能幣／集團幣匯率補成 1、並用本幣回算金額。若仍為 0，多半是該明細本幣金額也是 0（空白列），會在存檔時被自動略過，不影響結果。功能幣／集團幣匯率本就固定為 1（本幣＝功能幣＝集團幣），詳見欄位連動與附加功能。

按 儲存 出現「借貸不平衡，無法儲存」？

系統以本幣借方總額＝本幣貸方總額判斷，且會指出是哪一筆（Line No）。請點該母傳票，檢查明細的原幣借貸金額；可用明細 grid 的「新增」補一筆分錄補平差額。

存檔被擋，提示「請先輸入公司代碼」？

被勾選要轉的母傳票必須有公司代碼。母傳票公司代碼取自環境設定的公司代碼，若被清空或來源未帶，補上正確公司代碼再存。

合併沒生效，或產生了空白傳票？

合併要在每張要併的母傳票填相同合併碼，再在其中一張按 合併。被併走明細的母傳票會變空殼，存檔時自動刪除、不會留下空傳票；若仍看到，確認是否已重新按 合併 套用最新合併碼。

轉錯了想退掉傳票怎麼辦？

應收／應付／費用申請的條件頁提供沖銷功能，依沖銷單號（應收另可依客戶＋日期整批）刪除對應傳票後重轉。固定資產／預付費用／財務單若無沖銷入口，請改由總帳傳票端作廢該傳票後重轉。