程式資訊

程式 ID：Ftrlima_4
所屬子系統：Other
狀態：stable

零用金支出轉單¶

功能簡介¶

「零用金支出轉單」是把已申請、尚未轉出的零用金費用申請單批次轉成財務單（零用金支出）的子視窗。出納／財務人員從財務單進入本視窗，依申請日期、申請部門、申請人篩出費用申請主檔裡屬於零用金（4.零用金A 或 5.零用金B）且還沒有相關單號的單據，逐筆勾選後一次轉入財務單，系統據此產生一張財務類別為 FK 的零用金支出財務單明細。

它在流程中的位置是「費用申請 → 財務單」的銜接點：

各部門先在費用申請（請款）作業登錄零用金支出明細。
出納在本視窗依條件查出這些申請，勾選要入帳的單據。
按 儲存（轉單）後，勾選的明細被轉入財務單，並回填申請單的相關單號，避免重複轉入。

兩個入口：零用金A／零用金B

本程式以 零用金別 區分兩種零用金。當入口選的是零用金B 時，畫面由變體 Ftrlima_5 驅動，與本頁是同一支程式邏輯，只是預設的進銷分類與轉出倉儲不同。完整操作以本頁為準。

前置需求¶

權限：本視窗由財務單（O-040）開啟，需具備財務單的轉單（瀏覽）權限。
基礎資料：查得到、轉得出單據，取決於下列資料是否齊備——

資料	影響的結果
費用申請單（零用金別，含明細金額）	查詢結果的來源；沒有未轉出的零用金申請就查不到資料
申請單的「相關單號」狀態	只查相關單號為空的申請；已轉過的單不再出現
部門主檔	申請部門起訖篩選、部門簡稱
人員主檔	申請人起訖篩選、姓名
`_prgpar` 參數 2027／2028	轉單時零用金A／B 各自帶入的轉出倉儲
幣別／匯率設定	明細的本幣／原幣未稅、含稅、稅額換算

倉儲參數一定要先設

轉單時零用金A 的轉出倉儲取自 _prgpar 第 2027 號參數、零用金B 取自第 2028 號參數。若這兩個參數沒設定，轉入的財務單明細會缺少轉出倉儲，後續傳票／庫存勾稽會出問題。

操作步驟¶

步驟① 設定查詢條件¶

輸入申請日期起訖：比對費用申請主檔的申請日期區間。截止日預設為今天。
視需要輸入申請人起訖（人員代號）。預設起＝空、訖＝zzz，等於不限。
視需要輸入申請部門起訖（部門代號）。預設起＝空、訖＝zzz，等於不限。
選擇零用金別：零用金A 或 零用金B（單選，預設零用金A）。此選擇決定查詢的進銷分類，也決定轉單時帶入的轉出倉儲。
按 查詢。

步驟② 檢視查詢結果¶

查詢後畫面分成兩個頁籤：

資料頁籤：上半部是「費用申請主檔」清單（每張申請單一列，含 選擇 勾選欄），下半部是選取那張主檔的明細（序號、費用群組、用途摘要、原幣／本幣金額、稅額、發票等）。點主檔某一列，下方明細隨之切換。
鎖住資料頁籤：列出無法轉單的申請單（NG 清單），頁籤標題會顯示筆數。這些單因被鎖定／不符合條件而無法轉入，需先排除原因。

步驟③ 勾選並轉單¶

在「資料」頁籤逐列勾選 選擇，或用底部的 全選／全部不選 一次處理。
勾選時底部的 本幣金額彙總、原幣金額彙總會即時加總所有已勾選主檔的明細含稅金額，方便核對。
確認後按 儲存（轉單）。系統把勾選的申請明細轉成一張財務類別 FK 的零用金支出財務單，並回填申請單相關單號。
完成後按 離開 關閉視窗，回到財務單。

小技巧

勾選錯了不必重查，按 全部不選 清掉勾選、彙總歸零後再重新勾即可。彙總金額只反映「已勾選」的列，可當作轉單前的金額核對依據。

欄位說明¶

查詢條件¶

欄位	必填	說明 / 格式 / 預設
申請日期	✔	起訖；比對費用申請主檔申請日期。截止日預設今天
申請人	—	人員代號起訖；預設起＝空、訖＝`zzz`（不限）
申請部門	—	部門代號起訖；預設起＝空、訖＝`zzz`（不限）
零用金別	✔	`零用金A`（預設）／`零用金B`，決定進銷分類與轉出倉儲

「資料」頁籤 — 主檔清單¶

欄位	說明
選擇	勾選欄；勾選的列會被納入轉單與彙總
財務單號	費用申請單號
進銷分類	`4.零用金A`（零用金A）／`5.零用金B`（零用金B）
申請日期 / 申請部門 / 部門簡稱	申請基本資料
申請人 / 姓名	申請人代號與姓名
使用日期 / 使用截止日 / 帳款期別	申請單記載的使用期間與帳款期別
幣別 / 匯率	該申請單的原幣與匯率

「資料」頁籤 — 明細清單¶

欄位	說明
序號	明細列序號
產品群組 / 群組說明	費用群組（對應 `SK_GRPM6`）與其說明
需求部門	費用歸屬部門
品名	用途及摘要
稅別	稅別代號
單據張數1	稅別為 `T251`／`T261`／`T271` 時記錄的單據張數
發票號碼 / 發票日期	憑證資料
原幣未稅 / 原幣含稅	原幣金額
本幣未稅 / 本幣含稅	換算本幣金額
稅額	本幣稅額
客廠代號 / 客廠簡稱	對象客戶／廠商

「鎖住資料」（無法轉單）頁籤¶

欄位	說明
公司代碼 / 修改人員	鎖定該單的公司與最後修改者
申請人 / 姓名 / 申請日期 / 申請部門 / 部門簡稱	申請基本資料
使用日期 / 使用截止日 / 財務單號 / 帳款期別 / 進銷分類 / 幣別 / 匯率	與主檔同義，供辨識被鎖單據

欄位連動與附加功能¶

這一節把「輸入欄位／按按鈕後系統會做什麼」逐條列出，全部以實際程式碼為準。

查詢時¶

當你按 查詢，系統用條件「申請日期在起訖區間內、財務類別＝83、進銷分類＝所選零用金別、且相關單號為空」去查費用申請主檔；若有填申請部門／申請人起訖，再加上對應的 BETWEEN 條件。換句話說，已轉過單（相關單號已回填）的申請不會再出現。
查詢透過後端轉單預存程序（DARB_TUR_FTRLIMA4）取回兩組資料：第一組是無法轉單的清單（填入「鎖住資料」頁籤），第二組是可轉單的申請主檔與明細。
系統把可轉單資料依財務單號分群：每個財務單號變成一列主檔，其下所有明細掛在同一群（以內部 pkid／linkid 關聯）。所以「資料」頁籤點主檔切列時，下方明細會自動換成該單的明細。
查詢同時把「鎖住資料」頁籤的筆數算出來，顯示在該頁籤標題旁；筆數為 0 時不顯示。

勾選與彙總¶

當你勾選或取消某一列的 選擇，系統會重新加總所有已勾選主檔之明細的本幣含稅與原幣含稅，寫入底部的 本幣金額彙總、原幣金額彙總。
按 全選：一次把所有主檔列勾起來，過程中暫停逐列重算，最後只重算一次彙總（避免大量資料逐列觸發造成卡頓）。
按 全部不選：一次取消所有勾選，彙總歸零。
彙總欄為唯讀，只供核對，使用者無法直接輸入。

轉單（儲存）時¶

按 儲存 時系統先檢查至少勾選一筆；沒勾任何列會跳出「請選擇一筆資料」訊息並擋下轉單。
通過檢查後，系統用勾選的明細組出一張財務類別 FK、程式類別 F 的零用金支出財務單：
- 主檔幣別帶本位幣，申請日期與立帳日期帶今天，轉入備註標記為自動轉入（from PayApply），進銷分類沿用所選零用金別。
- 每筆明細的單價＝原幣未稅、數量＝1，並依序號重新編號（三位數）。
- 明細品號帶 # ＋本位幣代碼（有品號才會觸發資料庫的明細觸發器）、交易別碼帶 FK。
轉出倉儲依零用金別決定：零用金A 取 _prgpar 參數 2027、零用金B 取 2028。
轉入成功後，畫面的查詢結果會被清空（主檔、明細、鎖住清單一併重置）。

明細金額在本視窗不重算

在 VFP 舊版，明細的「原幣未稅／稅額」欄位失焦時會依幣別、匯率、稅率重算原幣含稅、本幣未稅、本幣含稅。新版 C# 的明細清單是查詢結果的呈現，金額沿用申請單既有值、不在此編輯重算；轉單時僅以原幣未稅作為單價帶入。若需要修改金額，請回費用申請（請款）作業調整後再轉。

VFP 與新版的差異對照（給熟悉舊系統的人）

舊版的「全選鈕／不選鈕」與表頭勾選框（check1.InteractiveChange）→ 新版的 全選／全部不選 與 選擇 勾選欄，彙總邏輯一致（已勾選列明細的本幣／原幣含稅加總）。
舊版 查詢鈕.Click 組查詢條件 → 新版 查詢 命令，條件相同（財務類別 83＋進銷分類＋相關單號為空）。
舊版 allowsave 把勾選明細轉成財務單（FK／程式類別 F／轉出倉儲取 2027/2028）→ 新版 儲存 的轉單邏輯，行為對齊。

常見問題¶

查詢後一筆資料都沒有？

請依序確認：① 申請日期區間是否涵蓋申請單的申請日期（截止日預設只到今天）；② 零用金別是否選對（A 與 B 是不同進銷分類）；③ 該批申請是否已經轉過單——只有「相關單號為空」的申請才會出現，轉過一次就不再列出。

明細的本幣金額或稅額是 0？

金額沿用費用申請單的既有值，本視窗不重算。若申請單當初未填或匯率／稅率設定不全，金額就會是 0。請回費用申請（請款）作業確認幣別、匯率與稅別後再轉。

按儲存時跳「請選擇一筆資料」？

代表沒有勾選任何主檔列。請在「資料」頁籤勾選 選擇，或用 全選 後再按 儲存。

想轉的單跑到「鎖住資料」頁籤、轉不了？

「鎖住資料」是後端判定無法轉單（NG）的清單，多半因該單被鎖定或狀態不符。請先排除鎖定原因，再重新查詢。

轉入的財務單缺了轉出倉儲？

轉出倉儲取自 _prgpar 參數（零用金A＝2027、零用金B＝2028）。若參數未設定就會缺值，請先請系統管理者維護這兩個參數再轉單。