零用金撥補¶

功能簡介¶

「零用金撥補」把先前已產生的零用金支出財務單（財務類別 FK、尚未撥補者）撈出來，挑選後一次彙整成一張零用金撥補傳票（財務類別 FJ），用來把動用掉的零用金額度補回原本的零用金帳戶。財務／出納人員在期末或零用金用罄時操作；它是零用金作業鏈的最後一棒：

請款申請（PayApply）→
零用金支出：把申請轉成零用金支出單（FK）→
零用金撥補（本頁）：把多張支出單彙整撥補回零用金帳戶（FJ）。

本頁與零用金支出是同一條零用金鏈上的兩支不同程式——欄位結構、勾選彙整、轉傳票流程都相似，差別在於本頁的來源是支出單（FK）、產出是撥補傳票（FJ），而支出頁的來源是請款申請、產出是支出單。

與「零用金支出」的關係

兩者各自有獨立的 ProgramClass（FTRLIMA_5 / FTRLIMA_4）與選單入口，不是同一支程式的變體。資料表（財務單主檔 rp_m ＋財務單明細 rp_d）共用，但查詢條件與轉出的財務類別不同。

前置需求¶

權限：FTRLIMA_5 零用金撥補 的瀏覽權限（撥補轉傳票一併沿用此程式權限）。
必須先完成的前置單據／資料：

資料	影響的結果
已建立的零用金支出單（零用金支出轉出，財務類別 FK）	查詢清單的來源；沒有 FK 單就查不到任何資料
支出單的相關單號為空（尚未撥補過）	條件硬性要求 `相關單號` 長度為 0；已撥補過的單不會再出現
零用金別（A／B）與進銷分類設定一致	撈取時依進銷分類（零用金A／零用金B）過濾
群組對應科目（部門＋產品群組 → 科目代號）	明細的科目代號由此對照表帶入；查無對照時科目代號留空
立帳日期落在查詢區間內	條件以申請日期對應查詢起訖（畫面標示為立帳日期）

操作步驟¶

在條件區設定財務單號起訖（預設起為空、訖為 zzz，等同全部）。
設定立帳日期起訖區間。
選擇零用金別：零用金A 或 零用金B（預設 A）。系統會依此切換查詢的進銷分類。
按 查詢。符合條件、且尚未撥補（相關單號為空）的零用金支出財務單會列在「資料」頁的上半部主檔格線；點選某一列，下半部明細格線顯示該單的明細。
- 查詢期間查詢鈕會暫時停用，避免重複觸發。
在主檔格線最左欄的選擇勾選要撥補的單據（可複選）。
按工具列的 儲存（撥補轉入），系統把所有已勾選單據的明細彙整成一張零用金撥補傳票（FJ）並寫回。
- 未勾選任何一列即儲存，會被擋下並提示「請選擇一筆資料」。
若有單據因故無法轉單，會列在「鎖住資料」頁（頁籤旁顯示筆數），請依公司代碼／財務單號／立帳日期等資訊排查。

小技巧

主檔與明細格線皆支援格線右鍵匯出 Excel；明細的 收付款pkid 欄在 VFP 舊版可雙擊連結回收付款單（收款／付款單作業），新版顯示為一般欄位。

欄位說明¶

查詢條件¶

欄位	必填	說明／格式／預設
財務單號（起／訖）	—	字串區間；預設起為空、訖為 `zzz`（全部）
立帳日期（起／訖）	—	日期區間，比對來源單的申請日期
零用金別	✔	`零用金A`（預設）／`零用金B`，對應進銷分類過濾

主檔格線（資料頁上半）¶

欄位	說明
選擇	勾選欄，勾選要撥補的單據
公司代碼	來源單公司別
修改人員	來源單最後修改人員
財務單號	來源零用金支出單號
立帳日期	來源單立帳日期
傳票號碼／傳票號碼1	來源單已產生的傳票號碼（未產生則空白）

明細格線（資料頁下半）¶

欄位	說明
序號	明細列序號
交易別碼	交易別（撥補轉出時統一帶 F1）
幣別	明細幣別
品號／品名（帳戶代號）	品號與帳戶代號；品名由轉出倉儲帶入
摘要	摘要說明
科目代號／科目名稱	由「部門＋產品群組」對照群組科目表帶入；查無對照則留空
轉入倉儲／轉出倉儲	倉儲別
其他憑證	其他憑證欄
數量／單價／匯率	金額計算用
原幣未稅／本幣未稅／原幣含稅／本幣含稅／稅額／其他金額	各幣別金額
客廠代號／客廠簡稱	對象客戶／廠商
收付款pkid	對應收付款單主鍵（連結用）

鎖住資料頁¶

欄位	說明
公司代碼／修改人員／財務單號／立帳日期／傳票號碼／傳票號碼1	無法放行（轉撥補）的單據，依這些欄位列出供排查

欄位連動與附加功能¶

這一節說明「輸入某欄位／按某按鈕後，系統實際會做什麼」，全部來自程式碼：

選零用金別 A／B：切換查詢時帶入的進銷分類——A 對應「零用金A」、B 對應「零用金B」，決定 查詢 撈出哪一群支出單。
按 查詢：以「財務單號區間＋立帳日期區間＋財務類別＝FK ＋相關單號為空＋進銷分類＝所選零用金別」為條件，呼叫撥補轉單預存程序撈取資料：
- 同一張財務單號的明細會被歸成一組，主檔列以遞增 pkid 編號，明細以 linkid 對應回主檔。
- 每筆明細的科目代號會用「需求部門＋產品群組」去對照群組科目表（TMPGRPMACCL）即時帶入；對照表沒有的就留空。
- 明細的品名以轉出倉儲帶入（保留品名欄，將來轉傳票時以此代替廠商代號）。
- 無法放行／被鎖住的單會塞進「鎖住資料」頁，頁籤旁即時顯示筆數。
點選主檔列：下半部明細格線即時切換成該主檔的明細（依 pkid 對應）。
按 儲存（撥補轉入）：把所有已勾選主檔列底下的明細彙整成一張撥補傳票：
- 先檢核至少勾選一筆，否則提示「請選擇一筆資料」並中止。
- 產生一張新財務單主檔：幣別＝本位幣、財務類別＝FJ、程式類別＝F、立帳日期＝今天、轉入備註固定為 Petty Cash paid turn in，傳票號碼留空待後續產生。
- 逐筆明細重新編序號（D3 三位格式）、科目代號再次依群組對照帶入、交易別碼統一帶 F1、把來源財務單號寫進「單號」欄供日後回填相關單號。
- 主檔與明細以 linkid 關聯，透過 ItemsBindingManager 一次寫入 rp_m／rp_d。
存檔後：撥補傳票的主鍵會回填給導覽參數，方便後續開啟。

VFP 已停用、新版未提供的欄位事件

VFP 舊版明細的數量／單價／其他金額／匯率欄原本帶有 valid 重算（原幣未稅 = ROUND(數量×單價＋其他金額)、本幣未稅 = ROUND(原幣未稅×匯率)）以及幣別下拉自動帶匯率，但這些事件在 VFP 原始碼中已整段註解停用；新版採「撥補只彙整、不在畫面逐列改金額」的設計，明細金額沿用來源支出單，畫面上不重算。若需修改金額，請回到來源支出單調整後重查。

注意

撥補是把多張支出單彙整成一張撥補傳票，不是逐張一對一。勾選範圍請確認正確，存檔後會一次成立整批撥補。

常見問題¶

按了查詢，主檔清單卻是空的？

請逐項確認：(1) 區間內確有零用金支出單（財務類別 FK）存在；(2) 這些支出單的相關單號為空——已撥補過的單（相關單號已寫值）不會再出現；(3) 零用金別（A／B）與支出單的進銷分類一致；(4) 立帳日期區間有涵蓋到來源單。

明細的科目代號是空白？

科目代號是用「需求部門＋產品群組」去對照群組科目表即時帶入的。若該部門＋群組在對照表中沒有設定，科目代號就會留空。請先維護好群組對應科目的設定再重查。

按儲存被擋下，提示「請選擇一筆資料」？

撥補前必須在主檔格線最左欄勾選至少一筆要撥補的單據。沒有勾選任何列就按儲存會被擋下。

有單據出現在「鎖住資料」頁，無法撥補？

代表該單目前被其他作業鎖住或不符合放行條件，無法納入撥補。請依該頁顯示的公司代碼／財務單號／立帳日期排查狀態，待解鎖後重查。

撥補傳票上的金額和我在畫面看到的明細對不上？

撥補只做彙整、不在本畫面重算金額，明細金額直接沿用來源支出單。若金額需要調整，請回到零用金支出或來源請款單修改後再重新查詢撥補。