程式資訊

程式 ID：CHECKARGO
所屬子系統：Other
狀態：stable

應收票據票況異動轉傳票¶

功能簡介¶

「應收票據票況異動轉傳票」用來把收進來的客票（應收票據）做整批的票況異動，並同時產生對應的財務聯絡單／傳票來源。它是應付票據異動的收款側對照功能：付款側處理開出去的票，本頁處理收進來的票。

從財務聯絡單進入的延伸功能

本頁不是獨立掛在主選單的程式，而是財務聯絡單（FTRLIMA）畫面的延伸功能（延伸功能一），以彈窗（ContentWindow）開啟。在聯絡單畫面按下對應延伸功能鈕後進入本頁，存檔轉出後關閉，聯絡單會自動跳到剛產生的單據。應付側（應付票據異動）則是同一張聯絡單的另一個延伸功能。

實務上由出納／財務人員使用，把同一個指定銀行帳戶、同一幣別的票據一次選取後送出，目前支援兩種異動：

收票託收（CB）：把還在「庫存」的客票（票況 = 收票庫存 CA 或空白）整批拿去銀行託收，並轉一張財務聯絡單。
收票兌現（CE）：把已經在「託收」狀態（票況 = CB）、且預兌日落在指定區間內的客票整批兌現入帳，依異動日期匯率結帳，外幣票會自動帶出匯差。

異動完成存檔後，系統把選取的票據轉成財務聯絡單（FTRLIMA）的主／明細資料，後續再由聯絡單接續產生傳票。

本頁不是票據建檔

票據本身（票號、金額、到期日、預兌日等）是在收款／應收票據建檔流程維護的，本頁只負責「改票況 + 轉傳票」。查不到票時請先確認票據已建檔且票況符合條件，詳見常見問題。

前置需求¶

進入路徑：本頁無獨立選單入口，須先進入財務聯絡單（FTRLIMA）後，從其延伸功能開啟；因此實際的瀏覽／轉傳票權限隨財務聯絡單一併控管。轉出後產生的單據即一張財務聯絡單。
基礎資料：可選取與轉傳票結果的完整度取決於下列資料——

資料	影響的結果
應收票據（票況、幣別、帳戶、預兌日）	是否查得到可異動的票；不符條件的票會落在「鎖住資料」頁
銀行帳戶主檔（含幣別）	帳戶代號搜尋；託收條件以帳戶幣別篩票
匯率資料（會計類別／使用日期）	兌現（CE）時外幣票的結帳匯率；當 `_prgpar` 第 14 項＝`Y` 時，異動日期當天查無任何會計匯率會擋住查詢
交易別碼（Tritem1，含進出庫設定／交易事項）	轉傳票明細的摘要、轉出入倉儲（科目別）
`_prgpar` 第 14 項參數	控制兌現時是否強制檢查異動日期匯率（值為 `Y` 才檢查）

操作步驟¶

整個流程是「設條件 → 查詢 → 勾選 → 存檔轉傳票」一條龍，畫面下方的 SqlEditTurn 工具列提供 查詢／存檔／離開 等動作。

步驟一選擇異動票況¶

在 異動票況 下拉選擇要做的異動，只會出現兩個選項：
- 收票託收（CB）
- 收票兌現（CE）
選定後右邊唯讀文字框會顯示該票況的完整中文敘述。

為什麼只有兩種

票況清單（Cmb_C231）本身有 CA～CM 十三種，但本程式刻意只開放 CB（託收）與 CE（兌現）兩種異動；其餘票況（質押、票貼、退票、換票…）目前不在本頁提供，選不到。

步驟二設定篩選條件¶

依異動票況不同，要填的條件也不同：

帳戶代號（兩種都要）：用帳戶搜尋控件選銀行帳戶，右側自動帶出帳戶簡稱。
異動票況 = 收票託收（CB） 時：
- 系統以「帳戶幣別」為篩選幣別，撈出該幣別下票況為 收票庫存（CA） 或票況空白的庫存票。
- 預兌日 起訖、異動日期 此時不參與篩選（異動日期仍會當作立帳日期，見下）。
異動票況 = 收票兌現（CE） 時：
- 填 預兌日 起訖區間：只撈預兌日落在此區間、且票況為 收票託收（CB）、帳戶 = 所選帳戶的票。
- 填 異動日期（預設今天）：作為兌現立帳日，並用來查當日的結帳匯率。

步驟三查詢¶

按 查詢，結果分兩個頁籤呈現：

資料：符合條件、可勾選異動的票（主清單）。
鎖住資料：被系統判定為不可異動的票（例如正被他人鎖定／編輯中），頁籤標題會即時顯示鎖住筆數；筆數為 0 時整個提示隱藏。

查詢與存檔互斥

進入存檔流程時 查詢 會被禁用，存檔結束才解鎖；切換非查詢狀態時兩份清單會被清空，避免拿舊資料去轉傳票。

步驟四勾選並存檔（轉傳票）¶

在「資料」頁逐列勾選選擇欄要異動的票（可多選）。
必要時可在 結帳匯率 欄就地微調匯率（此欄是「資料」清單裡唯一可編輯的數值欄，常用於外幣兌現查不到匯率、顯示 0 時手動補值；本幣票帶 1）。
按工具列 存檔，系統把勾選的票轉成財務聯絡單主／明細並寫入。若一筆都沒勾，會跳出「尚未勾選要異動的票據」並中止。

步驟五列印託收明細表¶

存檔成功後，系統詢問「是否列印託收明細明細表？」。
按 是 即以剛產生的單據（pkid）為條件，預覽列印 託收明細表（報表編號 O020-1，A4）。

存檔後列印託收明細表

欄位說明¶

查詢條件¶

欄位	必填	說明/格式/預設
異動票況	✔	`收票託收(CB)` 或 `收票兌現(CE)`；預設帶第一項（CB）
帳戶代號	✔	銀行帳戶搜尋，未填會擋查詢；CB 以此帳戶幣別篩票，CE 以此帳戶 + 預兌日篩票
帳戶簡稱	—	由帳戶代號自動帶出，唯讀
預兌日（起／訖）	CE 必填	兌現時撈預兌日落於此區間的託收票；託收(CB)時不參與篩選
異動日期	—	預設今天（`yyyy/MM/dd`）；作為立帳日期，CE 時並用來查結帳匯率

「資料」清單欄位¶

欄位	可編輯	說明
選擇	✔	勾選要異動的票（轉傳票只處理勾選列）
帳戶代號／帳戶簡稱	—	託收(CB)時系統填入所選帳戶；兌現(CE)沿用原帳戶
票據備註／交易對象／對象簡稱	—	來自票據原始資料（交易對象＝客戶）
收款日期／票據號碼／票據單號	—	票據識別資訊
幣別	—	票面幣別
結帳匯率	CE 可改	本幣票固定為 1；外幣 CE 取異動日期的會計匯率「買」價，查不到顯示 0；CB 沿用立帳匯率
票據金額	—	票面金額
到期日／預兌日／託收日期	—	票據的關鍵日期；兌現(CE)時託收日期會補成異動日期
票況	—	票據目前票況

「鎖住資料」頁為唯讀

第二個頁籤「鎖住資料」欄位與「資料」相同，但整頁唯讀、不能勾選——它純粹列出被鎖、無法在這次異動處理的票，供你知道哪些票漏掉、要稍後再處理。

欄位連動與附加功能¶

這一節把「輸入某欄位／按某按鈕後系統會做什麼」逐條寫清楚，全部來自程式碼實作。

開窗預設值¶

開窗時 異動票況 預設選第一項（即 收票託收 CB）、異動日期 預設帶今天。
異動票況 下拉只載入 CB、CE 兩個選項（從票況清單過濾），所以你永遠選不到其它票況。

帳戶代號 → 帶簡稱與篩選幣別¶

用帳戶搜尋選好 帳戶代號 後，系統自動帶出 帳戶簡稱。
託收(CB)查詢時，系統會以這個帳戶的幣別當作篩票條件——也就是「這個帳戶能託收的票，限定同一種幣別」。

按 `查詢` 時的條件組裝（依票況分流）¶

收票託收（CB）：撈「幣別 = 帳戶幣別」且「票況 = 收票庫存(CA)或票況空白」的票。也就是還沒送託收的庫存客票。
收票兌現（CE）：
- 先檢查 _prgpar 第 14 項：若設為 Y，系統會去查異動日期當天的會計匯率，查不到就跳「異動日期沒有匯率」並中止查詢。
- 條件為「預兌日 BETWEEN 起訖」且「票況 = 收票託收(CB)」且「帳戶 = 所選帳戶」。
查詢結果切成兩份：可異動的進「資料」頁，被鎖／不可異動的進「鎖住資料」頁，後者筆數即時顯示在頁籤上。

查詢回來後的自動帶值（結帳匯率邏輯）¶

查詢結果回填時，系統會逐列調整：

兌現(CE)：把 託收日期 補成 異動日期（因為原資料沒更新託收日期）。
託收(CB)：把 帳戶代號／帳戶簡稱 填成你選的帳戶。
結帳匯率 帶值規則：
- 幣別 = 本位幣 → 結帳匯率固定 1。
- 外幣且兌現(CE) → 取異動日期會計匯率的「買」價；查無匯率則為 0（請補匯率後重查）。
- 其它情況（含託收 CB）→ 結帳匯率 = 該票的立帳匯率。

按 `存檔` 時的轉傳票邏輯¶

存檔會把勾選的票轉成財務聯絡單（FTRLIMA）的主檔（Rp_m）＋明細（Rp_d）：

先檢核：至少要勾一筆，否則跳「尚未勾選要異動的票據」並中止。
主檔：立帳日期 = 異動日期；程式類別 = 財務(F)；轉入備註自動組成「使用者名稱, 異動說明」。
- 託收(CB)：財務類別 B3，備註用「收票託收」。
- 兌現(CE)：財務類別 B4，備註依幣別用「本幣收票兌現」或「外幣收票兌現」。
明細：每張票一列，帶入交易別碼、摘要（取自交易別碼的交易事項）、轉出入倉儲（依交易別碼的進出庫設定 + 帳戶推算科目）、品號＝票據單號、客廠＝交易對象等；金額 = 數量(1) × 單價(票據金額)，再依幣別小數位四捨五入算原幣／本幣未稅，含稅金額等於未稅。
兌現(CE)的匯差列：兌現時每張勾選的票除了票據本身那列，都會再多產生一列（交易別碼 FG、品號 #幣別、數量／單價為 0、其他金額＝票據金額），用結帳匯率把該票結出本幣金額——這是兌現相對託收會多出的明細（本幣票的結帳匯率為 1，等於原樣帶過）。
存檔保護：主檔傳票號碼清空交由後續流程配號；增刪修空白者補成新增(A)；明細 pkid 歸零讓 SQLite 重新配鍵，靠 linkid 與主檔關聯，避免撞鍵覆蓋。

匯率多為立帳匯率，非即時重算

除了「外幣 + 兌現(CE)」這一條會用異動日期匯率，其餘情況轉傳票用的都是票據原本的立帳匯率。這是設計上的口徑，不是漏算。

存檔後 → 詢問列印託收明細表¶

存檔成功觸發 AfterSave：系統記下這次的單據 pkid，並彈出「是否列印託收明細明細表？」。
按 是：以 pkid 為條件抓報表資料，預覽列印 託收明細表（報表編號 O020-1、名稱 Checkrec、抬頭「託收明細表」、A4、台灣區）。按 否 則略過列印、流程結束。

工具列其它動作¶

查詢：執行上述查詢；進入存檔流程期間會被禁用，存完才解鎖。
離開：關閉本功能視窗。
切換到非查詢狀態時，「資料」與「鎖住資料」兩份清單會被清空。

常見問題¶

查詢按了卻一張票都沒出來？

請依異動票況分別確認：

收票託收(CB)：要有「票況 = 收票庫存(CA) 或空白」、且幣別等於所選帳戶幣別的票。幣別對不上是最常見原因。
收票兌現(CE)：要有「票況 = 收票託收(CB)」、帳戶等於所選帳戶、且預兌日落在你填的起訖區間內的票。先確認這些票已經做過託收。

兌現查詢直接跳「異動日期沒有匯率」？

當系統參數 _prgpar 第 14 項設為 Y 時，兌現必須有異動日期當天的會計匯率才放行。請先到匯率維護補上該日匯率，或調整異動日期到有匯率的日期再查。

外幣票的結帳匯率顯示 0？

外幣票在兌現(CE)時，結帳匯率取「異動日期會計匯率的買價」；若該日該幣別查不到匯率就會是 0。補上匯率後重新查詢即可帶出；或在格線就地手動填入正確匯率再存檔。

按存檔跳出「尚未勾選要異動的票據」？

轉傳票只處理「選擇」欄打勾的列。請先在「資料」頁勾選要異動的票再存檔；沒勾任何一筆會直接中止。

有些票跑到「鎖住資料」頁、無法處理？

「鎖住資料」列的是被鎖定／不可異動的票（例如正被他人編輯）。該頁唯讀、不能勾選；請等鎖定解除後再重新查詢處理。

存了之後傳票在哪裡？

本頁只產生財務聯絡單的主／明細來源，傳票由聯絡單後續流程接續產生。存檔後可順手列印託收明細表核對，傳票則到聯絡單／總帳作業查看。