程式資訊

程式 ID：CHECKAPGO
所屬子系統：Other
狀態：stable

應付票據異動¶

功能簡介¶

「應付票據異動」用來批次更新應付票據的票況，並把異動的結果轉成財務單（內部稱 rp 票據異動單，歸屬 FTRLIMA 程式類別）。它不是獨立掛在主選單的程式，而是從應付票據（CHECKPAY）畫面的延伸功能進入：當一批已開立的付票到了預兌日要做「在途」「兌現」或電子付款兌現時，財務人員在這裡一次撈出符合條件的票，勾選後一次過帳。

它解決的問題是：付票從開立到實際扣款會經過數個票況階段，每次階段轉換都要在會計上立一筆財務分錄。這支表單把「查出該動的票」與「自動產生對應財務分錄」兜在同一個畫面，財務人員不必逐張票手動立帳。

支援三種票況異動：

異動票況	代碼	做什麼	財務類別
付票在途	`CQ`	把「付票庫存（已開立）」或票況為空白的票，轉成在途	`BD` 付票在途
付票兌現	`CR`	把在途的支票／信用狀（L/C）轉成兌現（實際扣款）	`BE` 付票兌現
電付兌現	`CU`	把在途的電子付款轉成兌現	`BL` 電付兌現

兌現會多產生一筆換匯分錄

票況選 付票兌現 或 電付兌現 時，每張票會產生兩筆財務明細：第一筆是票據本身的扣款，第二筆是 FI（換匯）分錄，用 #幣別 當品號、把票面金額掛在「其他金額」上，依結帳匯率換算本幣。這是兌現時實現匯兌損益的標準作法。付票在途 只會產生一筆扣款明細。

前置需求¶

權限：本表單繼承自應付票據（CHECKPAY）的延伸功能，需具備該程式的瀏覽權限才看得到入口。
基礎資料：能否撈到票、轉出去的分錄對不對，取決於下列資料——

資料	影響的結果
應付票據（已開立的付票）	是否撈得到待異動的票；票況、預兌日、票別決定撈出條件
銀行帳戶（付款帳戶）	帳戶代號／簡稱顯示、轉出轉入倉儲（科目）判定
交易別設定（LCLTritem1，含 `CQ`/`CR`/`CU`/`FI`）	財務明細的摘要、轉出入科目；缺交易別會抓不到摘要
幣別小數位數設定	原幣未稅金額的四捨五入位數
結帳匯率	兌現換匯金額、本幣未稅換算

操作步驟¶

步驟一開啟畫面¶

在應付票據（CHECKPAY）畫面，從工具列呼叫第三個延伸功能（程式內部對應 ExtendedFunction3，即票據異動）。
系統開出「應付票據異動」視窗。視窗標題即 應付票據異動。

步驟二設定查詢條件¶

選擇 異動票況：下拉只提供三個選項——付票在途（CQ）／付票兌現（CR）／電付兌現（CU），預設為 付票在途。選定後右側唯讀欄會顯示該票況的中文敘述。
確認 預兌日 起訖區間：預設起始日＝今天往前 30 天、截止日＝今天往後 180 天。系統只撈預兌日落在此區間內的票。
確認 異動日期：預設帶今天，這是轉出財務單的立帳日期。
視需要在 帳戶代號 用銀行帳戶查詢控件指定單一付款帳戶；留空表示不限帳戶。

步驟三查詢¶

按 查詢。系統依票況組出 SQL 條件、呼叫後端 SP DARB_TUR_CHKAPGO 撈資料，結果分兩個頁籤呈現：
- 資料頁：符合條件、可以勾選異動的票。
- 鎖住資料 頁：被排除（被鎖住）的票，頁籤標題會顯示鎖住筆數；此頁唯讀、不能勾選。
查詢期間 查詢 鈕會暫時停用，避免重複觸發。

撈出條件依票況而異

付票在途：撈預兌日在區間內、且票況為 CP（付票庫存）或票況空白的票。
付票兌現：撈票別為支票或 L/C、預兌日在區間內、且票況為 CQ（在途）的票。
電付兌現：撈票別為電子付款、預兌日在區間內、且票況為 CQ（在途）的票。指定帳戶代號時，再加上「帳戶代號＝指定帳戶」的條件。

步驟四勾選並過帳¶

在資料頁逐列勾選選擇欄要異動的票（必填，至少勾一張）。
視需要直接在格線修改 結帳匯率（此欄可編輯，預設帶立帳匯率）。
按工具列（SqlEditTurn）的存檔／轉出，系統把勾選的票轉成財務單明細並寫入。過帳成功後不會自動關閉視窗，可繼續處理其他票況。
關閉視窗回到應付票據後，畫面會依轉出的財務單號重新定位。

沒勾選不能過帳

若一張都沒勾，按存檔會跳出「請選擇您要異動的票據」提示並中止；查詢條件不完整（沒選票況、沒填預兌日截止日、沒填異動日期）也會被擋下。

欄位說明¶

查詢條件區¶

欄位	必填	說明／格式／預設
異動票況	✔	下拉：`付票在途（CQ）`／`付票兌現（CR）`／`電付兌現（CU）`；預設 `付票在途`
預兌日（起）	—	預設今天 − 30 天
預兌日（迄）	✔	預設今天 + 180 天；空白會被擋
異動日期	✔	預設今天；作為轉出財務單的立帳日期
帳戶代號	—	銀行帳戶查詢控件；留空＝不限帳戶

「資料」頁主要欄位¶

欄位	可編輯	說明
選擇	✔	勾選要異動的票；至少勾一張才能過帳
帳戶代號／帳戶簡稱	—	付款銀行帳戶
票據備註	—	票面備註
交易對象／對象簡稱	—	收款廠商
付款日期	—	付款日期
票據號碼	—	票據號碼
幣別	—	票面幣別
結帳匯率	✔	兌現／立帳採用的匯率，預設帶立帳匯率，可手動改
票據金額	—	票面金額
到期日／預兌日／兌現日期	—	各關鍵日期
票況	—	目前票況
票據單號	—	票據單號（轉出時當財務明細的品號）

結帳匯率預設值

查詢回來時，系統會把每一筆的 結帳匯率 自動設成該票的 立帳匯率（兩個頁籤都會做這件事）。若要用不同匯率兌現，直接在格線改 結帳匯率 即可。

欄位連動與附加功能¶

這一節說明「輸入某欄位後會發生什麼」「按某按鈕會做什麼」，全部來自實際程式行為。

進入畫面時的預設帶值¶

當你從應付票據呼叫進來，系統會：

把 異動票況 預設成 付票在途（CQ）、下拉只放 CQ／CR／CU 三個選項。
把 異動日期 帶成今天。
把 預兌日 起訖帶成「今天 − 30 天～今天 + 180 天」。

異動票況下拉連動¶

當你切換 異動票況，右側唯讀文字框會即時顯示該票況的中文敘述；按 查詢 時，系統依目前選的票況走不同的撈票邏輯（見步驟三的撈出條件）。

查詢後的兩頁籤分流¶

當你按 查詢：

撈到的可異動票進資料頁。
被鎖住、不可異動的票進 鎖住資料 頁；該頁籤標題會即時顯示鎖住筆數（沒有被鎖的票時筆數區塊隱藏）。
查詢期間 查詢 鈕停用，跑完才恢復。

結帳匯率自動帶立帳匯率¶

當查詢結果載入，系統會逐筆把 結帳匯率 設成 立帳匯率。你之後改格線裡的結帳匯率，過帳時就以你改後的值換算本幣（若結帳匯率 ≤ 0，扣款明細會退用匯率 1）。

過帳時自動產生財務分錄（最重要）¶

當你勾票後存檔，系統依目前 異動票況 自動把每張勾選的票翻譯成財務單（rp_m 主檔一筆＋ rp_d 明細若干筆）：

付票在途（CQ）：主檔財務類別＝BD（付票在途）、程式類別＝F、立帳日期＝你填的異動日期。每張票產生一筆明細：
- 交易別碼＝CQ、品號＝票據單號、品名＝帳戶代號、客廠＝交易對象。
- 數量＝1、單價＝票面金額；原幣未稅＝數量 × 單價（依幣別小數位四捨五入），本幣未稅＝原幣未稅 × 結帳匯率。
- 摘要取交易別設定裡 CQ 的交易事項；轉出／轉入科目依交易別設定與帳戶代號判定。
付票兌現（CR）／電付兌現（CU）：主檔財務類別分別為 BE（付票兌現）／BL（電付兌現）。每張票產生兩筆明細：
1. 第一筆——票據扣款：交易別碼＝CR 或 CU、品號＝票據單號、摘要取該票的票據備註、金額算法同上。
2. 第二筆——換匯（FI）：品號＝#幣別、其他憑證＝票據單號、數量＝0、單價＝0，把票面金額掛在 其他金額，再依結帳匯率換算本幣未稅。摘要取交易別設定裡 FI 的交易事項。
所有明細的「原幣含稅／本幣含稅」直接等於對應的未稅金額（票據異動不含稅）。主檔的傳票號碼留空，過帳後由後續流程編號。

轉出目的地是 FTRLIMA 票據異動單

本表單透過 ItemsBindingManager 以 FTRLIMA 程式類別寫入 rp_m／rp_d 兩張表，產生的就是一張財務單（FTRLIMA）。過帳成功後，回到應付票據會依新財務單號重新定位資料。

過帳完成不關閉視窗¶

存檔成功後視窗刻意不自動關閉（CloseWindowAfterSave = false），方便你接著換一個票況或換一批帳戶繼續處理。切換非查詢狀態時，資料與鎖住兩個清單會被清空。

目前未提供的延伸功能

本表單只有「查詢 → 勾選 → 轉財務單」一條主線，沒有列印、附件、簽核或 Excel 匯入匯出按鈕。畫面上沒有提供新增空白單、修改既有票面或刪除票的功能——它是「批次異動既有票」的工具，不是票據建檔程式。票據本身的建檔／修改請回應付票據（CHECKPAY）。

常見問題¶

查詢後「資料」頁是空的，票都跑到「鎖住資料」頁？

被鎖住代表那些票不符合目前票況的可異動條件，或正被其他流程鎖定，所以排到唯讀的 鎖住資料 頁、不能勾選。請確認：票況選對了（在途的票要選 付票兌現／電付兌現、庫存的票才選 付票在途）、預兌日區間有涵蓋到那批票、票別與票況選項相符（電付兌現 只撈電子付款、付票兌現 只撈支票與 L/C）。

按存檔跳出「請選擇您要異動的票據」？

過帳前必須在資料頁的選擇欄至少勾一張票。沒有任何勾選時系統會擋下並提示。

查詢被擋，說要選票況或填日期？

查詢前三個欄位是必要的：異動票況 必須選到 CQ／CR／CU 其一、預兌日截止日 不能空白、異動日期 不能空白。任一缺漏都會跳提示並中止查詢。

兌現後本幣金額看起來不對／換匯那筆是 0？

兌現的本幣金額是用 結帳匯率 換算的。查詢回來時結帳匯率預設帶立帳匯率，若你沒改而立帳匯率本身不對，本幣就會跟著不對——請在格線直接修改 結帳匯率 再過帳。換匯（FI）那筆的數量／單價本來就是 0，金額是掛在「其他金額」上的票面金額，屬正常設計。

找不到這支表單的選單入口？

它沒有獨立選單，只能從應付票據（CHECKPAY）的延伸功能（票據異動）進入。請先開應付票據，再從工具列呼叫。