程式資訊

程式 ID：PSHEET_2
所屬子系統：Other
狀態：stable

批次修改付款日期¶

功能簡介¶

「批次修改付款日期」是一支轉檔型批次工具，用來把一批已開立但尚未沖帳的付款單（PSHEET，收付款別＝付款）的收付款日期一次改成同一個新日期。它的母體單據是付款單；當付款單因為實際付款日延後、或要把同一批款項統一歸到某一天時，不必逐張打開付款單修改，改用本工具勾選後一次套用。

改日期不只是改一個欄位——付款單的明細是會計分錄（借貸方），改了付款日期會牽動外幣分錄的匯率與匯兌損益分錄，所以本工具在套用新日期的同時會重新抓匯率、重算本幣金額、重算匯兌損益，並在存檔前檢查每張單的借貸是否平衡。適合財會／出納人員在月底結帳前批次調整付款日。

只處理付款單

程式視窗標題雖然是「批次改日期」，但查詢條件固定鎖在 收付款別＝P（付款），因此只會撈出付款單。財務傳票的整批改日期請改用同系列的批次改財傳單日期 Fsheet_1（鎖在收付款別＝F）。

前置需求¶

權限：本程式（PSHEET_2）的瀏覽與修改權限。
基礎資料：批次改日與後續分錄重算會用到下列資料，請先維護妥當——

資料	影響什麼
付款單（PSHEET，付款單）	查詢來源；只撈尚未沖帳、未審核的付款單
匯率表（牌告匯率／匯率維護）	外幣借方分錄改日後採用的會計匯率
銀行日報表／付款銀行匯率（銀行帳戶／付款匯率）	外幣貸方分錄改日後採用的帳戶匯率
匯兌損益科目設定（A3 匯兌收益／A4 匯兌損失）	重算後產生／調整匯兌損益分錄的科目

只能改未沖帳、未審核的單

本工具的查詢條件固定為「沖帳傳票號為空」且「已審核不等於 X」。已經沖帳產生傳票、或已審核的付款單不會出現在清單裡，也就無法用本工具改日期——這是為了避免動到已過帳的會計資料。

操作步驟¶

本工具的工具列只有 查詢、存檔、離開 三顆按鈕（位於畫面下方的轉檔工具列），整體流程是「查詢 → 勾選 → 設新日期 → 存檔」。

在畫面左上角的 新日期 欄輸入要套用的目標付款日期。預設值是今天（系統開窗時自動帶入當天日期）。
按工具列 查詢。系統撈出所有「未沖帳、未審核」的付款單，列在「資料」頁的上方主檔格線。
- 撈出後，每張單會立即依新日期重新計算外幣匯率與匯兌損益，結果放在下方的「修改後資料」格線。
逐列勾選最左邊的選擇欄，挑出這次要改日期的付款單（可複選）。
點選任一張主檔，下方會同步顯示該單的兩份分錄：
- 原始資料：付款單目前的原始借貸分錄（唯讀，供對照）。
- 修改後資料：套用新日期、重算匯率與匯兌損益後的分錄。其中只有匯率欄可手動微調，改了匯率本幣金額會跟著重算。
確認無誤後按 存檔。系統會把所有勾選的付款單的收付款日期改為新日期，連同重算後的分錄一起寫回，並驗證每張單借貸平衡。
存檔成功會跳出成功訊息；依系統參數設定，視窗可能在存檔後自動關閉。若要放棄，按 離開。

鎖住資料頁

若查詢時有付款單正被其他使用者鎖定（佔用中），這些單會被列在「鎖住資料」頁，頁籤標題會顯示被鎖筆數。被鎖住的單不會進入可改清單，請等對方離開後再查一次。

欄位說明¶

查詢條件¶

欄位	必填	說明 / 預設
新日期	✔	要套用到所有勾選付款單的目標收付款日期；預設帶入今天（系統日期，格式 YYYY/MM/DD）

主檔格線（資料頁上方）¶

欄位	可編輯	說明
選擇	✔	勾選代表這張單要套用新日期（存檔時只處理勾選的單）
收付款單號	—	付款單號
收付款日期	—	目前的付款日期（存檔後會被改成「新日期」）
收付款別	—	固定為付款
廠商代號／客戶代號	—	付款對象
業務員編號	—	承辦業務員
沖帳備註／沖帳方式	—	沖帳相關資訊
出納傳票號／沖帳傳票號	—	對應傳票號（沖帳傳票號為空才會被撈出）

修改後資料格線（資料頁下方，會計分錄）¶

欄位	可編輯	說明
序號	—	分錄序號
科目代號／科目名稱	—	會計科目（科目名稱由系統依科目代號帶出）
摘要	—	分錄摘要
幣別	—	原幣別
匯率	✔	套用新日期後重抓的匯率；可手動微調，改了會重算本幣金額
原借方金額／原貸方金額	—	原幣借貸金額（唯讀）
本借方金額／本貸方金額	—	本幣借貸金額（＝原幣 × 匯率，重算結果）
客廠代號／客廠簡稱	—	對象代號與簡稱
部門代號／員工編號／項目編號／專案代號／分類索引1～4	—	分錄輔助欄位

「原始資料」與「修改後資料」的差別

「原始資料」是付款單目前存檔的分錄，完全唯讀，純粹用來對照；「修改後資料」才是存檔時實際寫回的內容。兩者並排，方便你確認改日期後匯率、本幣金額、匯兌損益的變化。

欄位連動與附加功能¶

這一節把「輸入某欄位 / 按某按鈕後，系統會做什麼」整理出來，全部依實際程式碼描述。

開窗時：新日期預設今天¶

開窗時 ViewModel 會把 新日期 預設為系統當天日期（DateTime.Now，格式 YYYY/MM/DD）。你可以直接改成想要的目標付款日。

按「查詢」：撈未沖帳付款單並就地重算¶

當你按 查詢，系統會：

以固定條件呼叫轉檔 SP（DARB_TUR_PSHEET_2）撈資料，條件是：收付款別＝付款、沖帳傳票號為空、且未審核（已審核 ≠ X）。
撈回主檔（付款單）、原始分錄、被鎖住的單三類資料，並把分錄的科目名稱依科目代號補上。
立即執行一次匯率重算（見下一段），把結果放進「修改後資料」。
主檔列入「資料」頁，被鎖住的單列入「鎖住資料」頁；若完全沒撈到資料，會跳「無資料」提示。
查詢完成後自動選取第一張單，下方分錄隨之顯示。

按「查詢」後的匯率重算（核心連動）¶

撈回資料後，系統對「修改後資料」每一筆分錄依幣別與借貸方向重抓匯率：

幣別＝本位幣：匯率直接設為 1。
外幣、且為借方分錄（原借方金額 > 0）：採用匯率表中該幣別「使用日期」的匯率。
外幣、且為貸方分錄：採用銀行日報表（付款銀行匯率）中該帳戶的匯率。

匯率一變動，該筆的本借方／本貸方金額會以「原幣金額 × 匯率」就地重算（依幣別小數位數四捨五入）。

匯兌損益自動產生／調整¶

匯率重算完，系統會對每一張付款單（依 linkid 分群）呼叫匯兌損益計算：

統計該單所有「非匯兌調整列」的本幣借方合計與貸方合計。
本幣借方 > 本幣貸方 → 產生（或更新）一筆匯兌收益分錄（科目取自 A3 匯兌收益設定），把差額補到貸方。
本幣貸方 > 本幣借方 → 產生（或更新）一筆匯兌損失分錄（科目取自 A4 匯兌損失設定），把差額補到借方。
借貸已相等 → 若原本有匯兌調整列，標記為刪除。

也就是說：改了付款日 → 匯率變 → 本幣金額變 → 借貸可能不平 → 系統自動補一筆匯兌損益把它補平。這一切在你按下「查詢」當下就算好，呈現在「修改後資料」。

手動微調「匯率」欄¶

「修改後資料」格線裡唯一可編輯的是匯率欄。當你手動改某筆分錄的匯率，系統會即時用「原幣金額 × 新匯率」重算該筆的本借方／本貸方本幣金額（依該幣別的小數位數四捨五入）。

手動改匯率不會自動重算整單匯兌損益

匯兌損益是在「查詢」當下對整單算好的；手動微調單筆匯率只會重算那一筆的本幣金額，不會自動再跑一次整單匯兌損益。若需要，請以「查詢」重新觸發一次完整重算。

按「存檔」：驗證並寫回¶

按 存檔 時，系統會：

檢查是否至少勾選一張單；都沒勾會擋下並提示「無資料」。
把每張勾選單的收付款日期設成 新日期，並標記為「修改」。
取出這些單對應的「修改後資料」分錄，逐單檢查本幣借方合計＝本幣貸方合計；只要有一張不平衡，就擋下存檔並提示「借貸不平衡，無法存檔」。
通過後，把主檔與分錄一起透過轉檔機制寫回資料庫。
存檔成功跳出成功訊息；依系統參數（U_Prgpar("24")）決定視窗是否自動關閉。

按「離開」與取消後的清空¶

按 離開 直接關閉本工具視窗。
若取消（轉檔工具列的取消流程觸發 AfterCancel），系統會把主檔、各層分錄與鎖住清單全部清空，回到查詢前的空白狀態。

常見問題¶

按了查詢卻一張單都撈不到？

本工具只撈「未沖帳（沖帳傳票號為空）、未審核（已審核 ≠ X）、收付款別＝付款」的付款單。如果你的付款單已經沖帳產生傳票、或已經審核，就不會出現在清單。請確認該批付款單確實還在未沖帳、未審核狀態。

存檔被擋，提示「借貸不平衡」？

改了付款日期會重抓匯率、重算本幣金額，理論上系統會自動補一筆匯兌損益把借貸補平。若仍提示不平衡，通常是因為你手動改過某筆「匯率」欄導致整單借貸不再相等（手動改匯率不會自動重跑整單匯兌損益）。請重按一次 查詢 讓系統重新完整重算，或還原手動改動的匯率。

外幣分錄的本幣金額為 0 或匯率帶不出來？

匯率重算需要對應的匯率資料：外幣借方抓匯率表該日匯率、外幣貸方抓銀行日報表（付款帳戶）匯率。若該幣別／該帳戶當日沒有匯率資料，匯率會抓不到、本幣金額算不出。請先到匯率表與銀行日報表補齊對應資料再查詢。

有些付款單跑到「鎖住資料」頁，不能改？

那些單正被其他使用者佔用（鎖定中）。本工具不會去動被鎖住的單，只會把它們列在「鎖住資料」頁供你知道。請等對方離開該單後，再重新查詢。

標題寫「批次改日期」，可以拿來改收款單或財務傳票嗎？

不行。雖然標題泛稱「批次改日期」，但查詢條件固定鎖在付款單（收付款別＝P），只會撈付款單。財務傳票（收付款別＝F）的批次改日請改用同系列的批次改財傳單日期 Fsheet_1。