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試算表

彙總所有科目的借方合計、貸方合計與期末餘額，用於確認帳冊平衡。支援本幣、原幣兩種金額顯示，以及功能性貨幣、集團貨幣等多種報表幣別。主要使用者為會計主管。

前置需求

  • 權限：N-Trial-查詢
  • 前置資料：當期傳票已輸入

操作步驟

產製試算表

  1. 從主選單開啟 總帳 → 試算表 視窗
  2. 設定查詢條件（參見查詢條件說明）
  3. 點選 查詢
  4. 系統顯示各科目的借方合計、貸方合計、餘額，以及總計列
  5. 確認借方合計 = 貸方合計（畫面下方 Debits / Credits 兩數相等即平衡）

  6. 點選 列印 輸出報表

    備註

    勾選 彙總模式（IsSummary）時，僅顯示有餘額的科目，零餘額科目隱藏。

查詢條件說明

條件 必填 說明
開始日期 是 統計期間起始
結束日期 是 統計期間結束
帳套類型 否 GLType，不填則查全部
金額類型 是 本幣（LocalCurrency）或原幣（OriginalCurrency）
報表幣別 是 功能性貨幣 / 集團貨幣 / 本幣 / 原幣
彙總模式 否 勾選後隱藏零餘額科目

常見問題

試算表借貸不平衡怎麼辦？
  1. 先確認查詢日期與帳套條件是否涵蓋所有傳票
  2. 至傳票查詢找出借貸不平衡的傳票並修正
  3. 重新查詢試算表
試算表與資產負債表金額不一致？

資產負債表計算截至特定日期的餘額（非期間合計），查詢邏輯不同；建議使用相同截止日期比對。

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