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年度傳票

輸入期初餘額及年結調整傳票，並提供「計算期初餘額」功能自動帶入前期結算數字。主要使用者為會計主管，於每年度開帳時使用。

前置需求

  • 權限：N-Sliyyear-查詢、N-Sliyyear-新增、N-Sliyyear-修改
  • 前置資料：會計科目 已建立；前一年度已完成結帳作業

操作步驟

新增年度傳票

  1. 從主選單開啟 總帳 → 年度傳票 視窗
  2. 點選 新增 按鈕
  3. 輸入 傳票日期（通常為年度第一天，例如 2026/01/01）
  4. 選擇 帳套（GLBooks）與 傳票類型（GLType）

自動計算期初餘額

  1. 在主檔選取目標年度傳票後，點選 計算期初餘額 按鈕
  2. 系統依前期科目餘額自動填入明細

  3. 確認金額正確後點選 儲存

    備註

    計算期初餘額會清除現有明細再重新帶入，請先確認現有明細不需保留。

修改明細

  1. 選取目標傳票
  2. 在明細區直接修改金額或科目
  3. 點選 儲存

欄位說明

主檔

欄位 必填 格式 說明
傳票日期 是 yyyy/MM/dd 年度開帳日期
帳套 是 下拉選單 GLBooks 帳套
傳票類型 是 下拉選單 GLType 類型

明細

欄位 必填 格式 說明
科目編號 是 文字 期初餘額科目
借方金額 條件必填 金額 資產/費用類科目
貸方金額 條件必填 金額 負債/權益/收入類科目

常見問題

計算期初餘額後數字不正確？

請確認前一年度結帳已完成，且試算表餘額正確。若前期有調整分錄，重新執行「計算期初餘額」即可更新。

年度傳票與一般傳票的差異？

年度傳票專用於期初餘額輸入，不會出現在一般日記帳列印範圍內，避免影響當期帳冊。

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