結帳作業¶

執行月結或年結，設定新的結帳日期以鎖定當期傳票，防止事後異動。同時涵蓋出納帳（Cashier）及庫存帳（Stock）的結帳日期設定，三個帳套可分別控制。主要使用者為會計主管。

前置需求¶

注意

結帳後，結帳日期以前的傳票將無法修改或刪除。執行前請確認帳務正確。

從主選單開啟 總帳 → 結帳作業 視窗
選擇要結帳的帳套頁籤：
- 頁籤 0：總帳（GeneralLedger）
- 頁籤 1：出納帳（Cashier）
- 頁籤 2：庫存帳（Stock）
確認畫面上顯示的 目前結帳日期（NowBookClosingDate）
在 新結帳日期（NewBookClosingDate）欄位輸入新的結帳截止日
點選 儲存
系統確認後鎖定新結帳日期前的所有傳票

備註

新結帳日期須大於目前結帳日期，否則系統不允許儲存。

年結前請依序完成：

欄位	說明
目前結帳日期	系統現行鎖定的截止日期（唯讀）
新結帳日期	即將設定的新截止日期，須晚於目前結帳日期

輸入新結帳日期後儲存出現錯誤？

請確認新結帳日期格式為 yyyy/MM/dd，且必須晚於目前結帳日期。若仍出錯，請確認您有足夠的執行權限。

結帳後發現傳票有誤，可以更正嗎？

結帳後無法直接修改已鎖定期間的傳票。需請系統管理員暫時解除結帳日期，修正後重新結帳；或以開立沖銷傳票方式在新期間更正。

三個帳套的結帳日期必須相同嗎？

不必相同。總帳、出納帳、庫存帳各自獨立控制，可依作業進度分別結帳。