程式資訊

程式 ID：PSHEET_1
所屬子系統：Other
狀態：stable

批次付款沖帳產生分錄（票據／電匯）¶

功能簡介¶

本表單是付款單（psheet）的子彈窗，用來把一批應付帳款一次沖掉並產生對應的傳票分錄與付款明細。它從付款單的延伸功能叫起，依條件把指定區間、指定廠商的未沖應付（rp_m）撈出來，讓使用者逐廠商勾選要沖多少、用哪個銀行帳戶付款，最後按 產生分錄 自動帶出傳票借貸方與票據／電匯明細，存檔後回寫成一張付款單。

同一支程式有兩種型態，由付款單叫起時決定：

票據（Check）：產生票據明細（支票／本票），畫面顯示「票據」明細格線。
電匯（Wire Transfer / Cash）：產生電匯（TT）明細，畫面顯示「電匯」明細格線。

從哪裡進來

本表單沒有自己的主選單入口，是在付款單中按延伸功能（票據批次付款）開啟的模態視窗。關閉後系統會把游標導向剛產生的付款單號。

適合會計／出納在批次付款時使用：先一次撈出多家廠商的待沖應付，集中沖帳、集中產生傳票，省去逐張付款單手動沖帳的工。

前置需求¶

權限：本程式 ProgramClass 為 PSHEET_1，由付款單（PSHEET）延伸功能呼叫；需具備付款單的新增權限才能執行沖帳產生分錄並存檔。
基礎資料：沖帳與分錄結果的正確度取決於下列資料——

資料	影響的結果
應付帳款主檔（`rp_m`，已立帳未沖）	查詢出的待沖清單、原幣／本幣應收付、已沖金額
銀行帳戶主檔（含幣別、銀行科目）	帳戶代號帶出的付款帳戶、沖帳匯率、電匯明細的帳戶與幣別
廠商主檔	起訖廠商、廠商簡稱
財務類別定義（rpdef，含匯兌損益正負值科目 A3／A4、預付科目 A2）	`產生分錄` 帶出的傳票科目、匯兌損益分錄
當日匯率	外幣銀行帳戶的沖帳匯率預設值
程式參數 `_prgpar`（2040 票據是否直接轉現金科目、2200 到期日調整）	電匯型態產生分錄時的科目來源與到期日推算

操作步驟¶

整個流程是「查詢待沖 → 逐廠商沖帳 → 產生分錄 → 存檔回寫付款單」。

步驟① 設定查詢條件¶

輸入起訖廠商：用廠商查詢控件選起始／截止廠商。預設起始為空、截止為 zzzz（代表全部）。輸入起始廠商時，截止廠商會自動同步成相同值（方便只查一家）。
輸入帳戶代號（必填）：選擇本批付款要用的銀行帳戶。系統會依此帳戶的幣別帶出沖帳匯率。
選擇查詢基準（四選一單選鈕）：
- 立帳月份（預設）：以立帳日期 ≦ 帳款期別月底為條件。
- 帳款期別：以帳款期別 ≦ 指定期別為條件。
- 付款日：以收付款日落在起訖日期之間為條件。
- 到期日：以到期日落在起訖日期之間為條件。
依基準填入對應日期欄位：
- 選 立帳月份 或 帳款期別 時，帳款期別欄（YYYYMM）啟用、起訖日期欄停用。
- 選 付款日 或 到期日 時，起訖日期欄啟用、帳款期別欄停用。
輸入沖帳日期：本批沖帳的帳務日期，預設今天。
按 查詢。

查詢會自動排除的資料

查詢條件已內建排除「暫估不沖帳」的財務類別，且只撈原幣應收付 ≠ 已沖原幣（尚有未沖餘額）的資料。完全沖完的單據不會出現。

步驟② 逐廠商檢視待沖明細並沖帳¶

查詢成功後，畫面分成三層：

上方主檔格線：依廠商彙整，一列一家廠商（含收付款日期、廠商代號／簡稱、收付款別）。點選某廠商，會連動載入下方該廠商的待沖明細。
中間待沖明細格線：列出該廠商所有未沖的應付（財務單號、財務類別、交易日期、發票號碼、幣別、原幣應收付、已沖原幣、到期日…）。
- 在 本次沖原幣 欄手動輸入要沖的原幣金額；或
- 按該列的 沖帳 按鈕：若目前為 0，會一次帶入「原幣應收付 − 已沖原幣」的全額；再按一次則歸 0（切換沖／不沖）。
- 輸入後系統即時算出該列匯兌損益與下方總金額（所有列本次沖原幣金額加總）。
下方票據／電匯明細：依型態顯示票據明細或電匯（TT）明細，供調整票別、帳戶、票據金額／電匯金額、到期日等。

步驟③ 產生分錄¶

確認上方主檔選到要處理的廠商。
（選用）調整左下角的沖帳匯率日與沖帳匯率。
按 產生分錄：系統會就目前選取的廠商，把本次沖帳金額彙整成傳票分錄（填入下方傳票明細格線的科目、借貸方），並依型態帶出票據或電匯明細；同時更新該廠商的沖帳備註（記下操作者、日期、「批次付款」）。
畫面下方的本幣借方／本幣貸方會重新加總目前傳票分錄的本幣金額，供你檢查借貸是否平衡。
逐一對每家要付款的廠商重複步驟②～③。

步驟④ 存檔¶

按下方工具列的存檔。存檔前系統會檢核（見欄位連動與附加功能），通過後寫入付款單主檔（rpsht_m）與各層明細，並把控制權交回付款單；付款單會自動導向剛產生的單號，並跳出「起始付款單號」提示。

鎖住的資料無法處理

若某些應付資料正被別人編輯（鎖住），會列在「鎖住資料」頁籤，且 Header 會顯示鎖住筆數。這些資料本批不會沖帳，請待對方釋放後再查詢。

欄位說明¶

查詢條件區¶

欄位	必填	說明／格式／預設
起始廠商／截止廠商	—	廠商代號區間；預設起始＝空、截止＝`zzzz`。輸入起始時截止自動同步
帳戶代號	✔	本批付款的銀行帳戶；決定沖帳匯率與付款幣別
查詢基準	✔	單選：`立帳月份`(預設)／`帳款期別`／`付款日`／`到期日`
帳款期別	視基準	YYYYMM；基準為立帳月份或帳款期別時必填，預設當月
起訖日期	視基準	基準為付款日或到期日時必填；截止日期預設今天
沖帳日期	✔	本批沖帳帳務日，預設今天
沖帳匯率日	—	取沖帳匯率的基準日，預設今天
沖帳匯率	—	外幣帳戶換算本幣的匯率，預設 1；本幣帳戶恆為 1

待沖明細格線（中間）¶

欄位	可編輯	說明
財務單號／財務類別／參考單號	—	來源應付資料識別
交易日期／到期日／收付款日	—	來源單據日期
幣別／匯率	—	原始幣別與立帳匯率
原幣應收付／本幣應收付	—	應付總額
沖帳原幣	—	已沖金額
本次沖原幣	✔	本批要沖的原幣金額；可手動輸入或按 `沖帳` 帶全額
匯兌損益	系統算	依沖帳匯率與立帳匯率差額自動計算

票據明細（票據型態）¶

欄位	說明
票別／抬頭名稱／帳戶代號／票據號碼	開票資訊
幣別／匯率／票據金額	票面資訊
到期日／預兌日／票據備註／禁止轉讓／平行線	票據條件

電匯明細（電匯型態）¶

欄位	說明／預設
序號	預設先建 1～10 列空白序號
票別	類別預設 `TT`（電匯）
帳戶代號／帳戶簡稱	預設帶查詢時選的付款帳戶
幣別／匯率	預設帶帳戶幣別與沖帳匯率
票據金額	產生分錄時依本次沖帳本幣金額 ÷ 沖帳匯率帶入
到期日／票據備註	可調整

傳票分錄明細（下方）¶

欄位	可編輯	說明
序號	—	產生分錄後依借貸方重新排序編號
科目代號／科目名稱	✔	產生分錄自動帶；可手動調整
摘要	✔	自動帶廠商簡稱、到期日、發票號等
幣別／匯率	✔	預設本位幣、匯率 1
原幣借方／原幣貸方	✔	手動或自動帶入
本幣借方／本幣貸方	系統算	依原幣 × 匯率
客廠代號／部門／經辦／分類索引1～4／專案代號	✔	分錄附屬維度

欄位連動與附加功能¶

這一節把「輸入某欄位 / 按某按鈕後系統會做什麼」逐條列出，全部來源為實際程式碼。

條件輸入連動¶

輸入起始廠商：系統會把截止廠商自動設成同一值（並帶出截止廠商名稱），方便只查單一廠商；要查區間時再手動把截止廠商改大。
切換查詢基準單選鈕：
- 選 立帳月份 或 帳款期別 → 帳款期別欄啟用、起訖日期欄停用。
- 選 付款日 或 到期日 → 起訖日期欄啟用、帳款期別欄停用。
選擇帳戶代號 + 按查詢：查詢時系統依該銀行帳戶的幣別決定沖帳匯率——帳戶幣別＝本位幣時固定 1；為外幣時，從查詢回傳的匯率表帶出當日匯率與匯率日。每筆待沖資料若幣別與帳戶幣別相同則套用沖帳匯率，否則匯率為 1。

沖帳列連動¶

按某列的 沖帳 按鈕：在「全額」與「0」之間切換——若該列本次沖原幣為 0，帶入「原幣應收付 − 已沖原幣」；否則歸 0。
改變「本次沖原幣」金額（手動或經沖帳鈕）：透過弱事件即時觸發兩件事——
1. 重算該列匯兌損益（CalculateExchangeGainOrLoss）：以本次沖帳原幣 × 立帳匯率得「原始本幣金額」、× 沖帳匯率得「本次本幣金額」，兩者差額即匯兌損益；應付加項與應收減項取正差、其餘取負差。同時算出本次沖帳本幣金額與含正負號的已用金額。
2. 重算下方總金額＝所有待沖列「本次沖帳原幣金額」之總和。

`產生分錄` 按鈕（StrikeAndEntry）¶

按下時針對目前選取的廠商主檔列執行：

若該廠商先前已沖過（已有沖帳備註），先清掉舊的票據／電匯資料再重算。
檢查該廠商是否有「本次沖帳本幣金額 ≠ 0」的待沖列：
- 有 → 設定沖帳備註為「使用者,日期,批次付款」並標記為已選取。
- 沒有 → 清空沖帳備註、取消選取。
產生傳票分錄（AddEntry / StrikeEntryHelper）：依財務類別定義把沖帳金額拆成借貸方科目，填入下方傳票明細格線。
電匯型態另外帶電匯明細與對方傳票分錄：金額＝本次沖帳本幣金額 ÷ 沖帳匯率，並依程式參數 2040（票據是否直接轉現金科目）決定科目來源——
- 2040 = Y → 用銀行帳戶對應的銀行科目。
- 否則 → 用財務類別 A2（預付）正值科目。
重新排序該廠商的傳票明細序號（有金額／借方在前），並把下方本幣借方／本幣貸方重新加總顯示，供借貸平衡檢查。

匯兌損益分錄為規劃中

程式內已備有把匯兌損益自動帶入傳票科目（A3 正值／A4 負值科目）的邏輯，但目前在 產生分錄 流程中未啟用（呼叫被註解）。實際存檔的分錄不含自動匯兌損益科目列；如需入帳請於傳票明細手動補列。

存檔前檢核（AllowSave）¶

按存檔時系統會逐項檢查，未過不予存檔：

至少要有一筆傳票分錄（科目代號非空）；否則提示「請先輸入傳票分錄」。
逐廠商檢查傳票：本幣借方或本幣貸方為 0 → 該列標示「借貸方不可為 0」；借方 ≠ 貸方 → 標示「借貸不平衡不可存檔」。任何主檔列被標示錯誤訊息即中止存檔。
通過後系統會自動清掉空白列：傳票明細移除無科目或借貸皆 0 的列、票據明細移除金額 0 且無備註的列、電匯明細移除金額 0 的列。
只把有沖帳備註（代表已沖）的廠商主檔列寫入付款單。

查詢條件驗證（Validate）¶

按 查詢 前會檢核：帳戶代號必填；基準為到期日／付款日時截止日期必填，基準為帳款期別／立帳月份時帳款期別必填；沖帳日期必填。任一缺漏即跳訊息不查詢。

鎖住資料頁籤¶

查詢後若有資料正被他人鎖定，會放入「鎖住資料」頁籤，Header 顯示鎖住筆數（>0 才顯示），列出修改人員、財務單號、客廠部代號、帳款期別、立帳日期、金額等，供你得知哪些單本批被略過。

取消¶

按工具列取消會清空主檔、各層明細與本幣借貸方合計，回到查詢前狀態。

常見問題¶

按了查詢卻跳「請輸入帳戶代號」？

帳戶代號是必填，它決定付款銀行帳戶與沖帳匯率。請先在條件區選好帳戶代號再查詢。另外依查詢基準不同，帳款期別（立帳月份／帳款期別）或截止日期（付款日／到期日），以及沖帳日期也都必填。

查詢結果是空的，廠商明明有未付帳款？

查詢只撈尚有未沖餘額（原幣應收付 ≠ 已沖原幣）且非「暫估不沖帳」財務類別的資料，並受起訖廠商與日期／期別條件限制。請確認：條件區間涵蓋該筆、廠商代號落在起訖範圍內、該應付確實尚未沖完。被他人鎖定的資料會改列在「鎖住資料」頁籤而不在主清單。

按了「產生分錄」但下方傳票借貸不平衡，存不了檔？

存檔會逐廠商檢查傳票借方＝貸方且不可為 0。若不平衡，對應主檔列會被標上錯誤訊息。請檢查該廠商的本次沖帳金額與自動帶出的科目分錄，必要時於傳票明細手動補列或調整金額使借貸相等。匯兌損益科目目前不會自動帶入（見欄位連動與附加功能的規劃中說明），有差額時需手動處理。

外幣帳戶的沖帳匯率怎麼帶出來的？可以改嗎？

查詢時系統依帳戶幣別自動帶：本位幣帳戶固定 1，外幣帳戶取當日匯率與匯率日。你可在左下角手動調整沖帳匯率日／沖帳匯率後再按 產生分錄 重算。

為什麼有些廠商沒被寫進付款單？

只有已按 產生分錄、產生了沖帳備註的廠商才會寫入。若某廠商沒有任何「本次沖原幣 ≠ 0」的列，產生分錄時其沖帳備註會被清空、不列入存檔。

票據型態和電匯型態怎麼決定？

由付款單叫起本表單時決定：票據批次付款開的是票據型態（顯示票據明細），電匯則開電匯（TT）型態。兩者共用同一支程式（ProgramClass PSHEET_1），差別在明細格線與產生分錄時帶的科目來源。