程式資訊

程式 ID：ARBATCHINPUT
所屬子系統：Other
狀態：stable

折讓批次輸入¶

功能簡介¶

「折讓批次輸入」讓會計人員針對單一客戶一次輸入多筆折讓（Sales Allowance）金額，系統會自動撈出該客戶尚未沖完的應收帳款（Rp_m），由使用者勾選要沖抵的帳款並指定沖帳金額，再一鍵產生一張借貸平衡的折讓沖帳傳票明細，最後以財務沖帳單（程式類別 ARALLOWANCE）的方式上傳寫回資料庫。

簡單說，這支表單把「開折讓」與「拿折讓去沖既有應收」兩個動作合在同一張批次作業裡完成，適合月底結帳時集中處理同一家客戶的多筆折讓。

程式代號與本頁檔名

本頁的 doc 檔名與 XAML 檔名沿用早期 CommprBatch 命名，但實際載入並使用的是 ARBatchInput（ProgramClass ARBATCHINPUT）這支已完成的程式；舊版 CommprBatch.xaml（標題 Notes 的聯絡單畫面）並未接上 ViewModel，不是本功能。內容一律以 ARBatchInputViewModel / ARBatchInputBll 的程式行為為準。

前置需求¶

權限：Other → ARBATCHINPUT 折讓批次輸入 的執行（新增）權限。
基礎資料：沖帳結果是否正確取決於下列資料——

資料	影響什麼
客戶主檔	`Customer` 欄位的搜尋與帶值（沒有客戶就無法撈帳款）
該客戶的應收帳款（Rp_m，財務單未沖完者）	中間「待沖帳款」清單；沒有未沖帳款就無折讓可沖
財務定義（LCLRpdef，財務類別 `22 折讓`）	產生傳票時自動帶入的折讓正值科目與應收（負值）科目
幣別與小數位設定	匯率換算本幣借貸的位數；本幣金額四捨五入

注意

折讓沖帳傳票的會計科目來自財務定義中財務類別 22（折讓）的正/負值科目設定。若該設定為空，產生出來的傳票科目會是空白、無法存檔，請先在財務定義維護折讓科目。

操作步驟¶

整張作業分成「上方表頭 → 中段待沖帳款 → 下方傳票明細」三段，由上而下完成：

在表頭 Customer 欄位搜尋並選定要開折讓的客戶。
- 一選定客戶，系統立即撈出該客戶所有「原幣應收付 ≠ 沖帳原幣」（尚未沖完）的應收帳款，填入中段的待沖帳款清單。詳見欄位連動與附加功能。
確認或調整表頭的交易日期 / 立帳日期 / 帳款期別 / 幣別 / 匯率（皆有預設值，見欄位說明）。
在上方折讓明細格線逐列填入要開立的折讓：每列輸入發票金額、發票號碼、發票日期。
- 表單預先配置了 1000 筆空白列（行號＝申請人流水號 001、002…），直接在需要的列上填數字即可；發票金額為 0 的列在存檔時會自動忽略（標記為刪除）。
在中段待沖帳款清單，對要沖抵的每一筆帳款按 Chosen（勾選）按鈕，系統自動算出該筆可沖的沖帳金額（StrikeAmount）。可重複按 Chosen 取消勾選。
按下方的 Strike（產生折讓沖帳傳票）按鈕，系統依「折讓明細」與「已勾選帳款」自動產生下方傳票明細並結出借貸合計。
檢視下方傳票明細格線與右下角的原幣借/貸、本幣借/貸合計；必要時可手動微調可編輯的明細列（自動帶入的折讓正值列不可改）。
透過工具列（SqlEditTurn）的儲存（Save）完成上傳，或按取消（Cancel）放棄並關閉視窗。

小技巧

勾選帳款或修改明細後若合計看起來不對，再按一次 Strike 即可重新依目前的折讓明細與勾選結果重算整張傳票，不必逐列手改。

欄位說明¶

表頭¶

欄位	必填	說明 / 預設
Customer（客戶）	✔	折讓對象客戶；選定後即帶出待沖帳款清單
TransactionPostDate（立帳日期）	✔	預設今天
TransactionDate（交易日期）	✔	預設今天
StatementPeriod（帳款期別）	✔	預設當月（YYYYMM）
Currency（幣別）	✔	預設本位幣
ForeignExchangeRate（匯率）	✔	預設 1，必須大於 0

折讓明細（上方格線，逐列輸入）¶

欄位	必填	說明 / 預設
Line No（申請人）	—	系統預配流水號 001～1000，唯讀
Invoice Amount（發票金額）	✔	此筆折讓金額；為 0 的列存檔時自動忽略
Invoice No（發票號碼）	—	對應的發票號碼
Invoice Date（發票日期）	—	發票日期

待沖帳款（中段格線）¶

欄位	可編輯	說明
Chosen	（按鈕）	勾選/取消此筆帳款是否納入沖帳
StrikeAmount（沖帳金額）	系統算	勾選時自動帶值，可微調
InvoiceNo / DueAmount / PaidAmount / Currency …	—	來自應收帳款（Rp_m）的明細，多為唯讀參考欄

傳票明細（下方格線，由 `Strike` 產生）¶

欄位	可編輯	說明
Line No（行號）	—	自動流水號 001、002…
GLAccount Code（會計科目）	✔	自動帶折讓正/負值科目；可改，改後自動帶出科目說明
Description（摘要）	✔	自動組成 `Allowance,發票號,客戶,日期`
Currency / Foreign Exchange Rate	✔	預設本位幣、匯率 1
Currency Debits / Currency Credits（原幣借/貸）	✔	借貸互斥，輸入一邊另一邊自動歸 0
Debits / Credits（本幣借/貸）	系統算	＝原幣 × 匯率（四捨五入至幣別小數位）

欄位連動與附加功能¶

這一節把「輸入某欄位／按某按鈕後系統會做什麼」整理出來，是本功能最關鍵的部分。

選定客戶 → 自動帶出待沖帳款¶

當你在 Customer 欄位選定客戶，系統會以該客戶代號呼叫 DARB_GETDATA4 查詢應收帳款主檔（Rp_m），條件為收付客廠號＝該客戶且原幣應收付 ≠ 沖帳原幣（也就是還沒沖完的帳款），把結果填入中段的待沖帳款（BalanceRp_m）清單。換客戶會整批重撈，舊清單清空。

按 `Chosen`（勾選帳款）→ 自動計算可沖金額¶

當你對某一筆待沖帳款按 Chosen：

系統把該筆的選擇狀態在 Y／N 之間切換。
取消（切回 N）時，該筆沖帳金額直接歸 0。
勾選（切到 Y）時，系統會算出該筆「還能沖多少」並自動帶入沖帳金額，邏輯是取下列兩者的較小值：
- 該帳款剩餘可沖金額＝本幣應收付 − 已沖帳本幣。
- 同一張發票的折讓剩餘額度＝該發票在折讓明細的發票金額合計 − 該發票已勾選帳款的沖帳金額合計。
若算出來的沖帳金額為 0（無折讓額度可沖），系統會自動把該筆改回未勾選（N），避免產生 0 元沖帳列。

備註

沖帳金額是用「發票號碼」把折讓明細與待沖帳款配對的。要讓帳款沖得到，折讓明細列的發票號碼要與該應收帳款的發票號碼一致。

按 `Strike`（產生折讓沖帳傳票）→ 自動展開借貸明細¶

按 Strike 後系統清空舊的傳票明細並重新產生：

從財務定義取出折讓（財務類別 22）的正值科目（折讓）與負值科目（應收），作為傳票兩邊的會計科目。
折讓借方：折讓明細中每筆發票金額 > 0 的列，各產生一列借方，科目＝折讓正值科目、原幣借方＝發票金額，並標記 Doc2No 開頭為 +++（系統自動列，使用者不可改）。
應收貸方：每一筆已勾選（Y）的待沖帳款，各產生一列貸方，科目＝應收負值科目、原幣貸方＝該筆沖帳金額，並帶入對應的財務單號做關聯。
全部明細依發票號碼排序、再依原幣借方遞減排序，重新編行號，並自動補三列空白列供手動加列。
同步結算右下角的原幣借方 / 原幣貸方 / 本幣借方 / 本幣貸方四個合計。

傳票明細格線內的欄位連動¶

輸入原幣借方（Currency Debits）：同列的原幣貸方自動歸 0，本幣借方自動＝原幣借方 × 匯率（依幣別小數位四捨五入）。
輸入原幣貸方（Currency Credits）：同列原幣借方自動歸 0，本幣貸方自動重算。
修改匯率（Foreign Exchange Rate）：同列本幣借、貸方一起依新匯率重算。
修改會計科目（GLAccount Code）：透過科目搜尋欄帶出對應的科目說明（AccountDescription）。
不可編輯的折讓列：Doc2No 開頭為 +++ 的折讓正值借方列是系統自動產生的，進入儲存格編輯會被擋下（CanEdit 回傳 false）。

儲存（`SqlEditTurn` 工具列）→ 存檔前檢核¶

按工具列儲存時，系統依序檢核（任一不過就擋存並提示）：

客戶未填 → 擋。
交易日期 / 立帳日期 / 帳款期別 / 幣別任一空白 → 擋。
匯率 ≤ 0 → 擋。
借貸不平衡（傳票本幣借方合計 ≠ 本幣貸方合計）→ 擋，提示借貸不平衡不可存檔。
折讓總額 ≠ 沖帳餘額（折讓明細發票金額合計 ≠ 所有 +++ 折讓借方合計）→ 擋，提示折讓金額與餘額不符。

檢核通過後，系統把折讓明細回填客戶、日期、期別、幣別、匯率，並算出原幣應收付（發票金額＋稅額）與本幣應收付，財務類別設為 22 折讓、程式類別設為應收（R），以財務沖帳（ARALLOWANCE）方式上傳；發票金額為 0 的折讓列與科目空白的傳票列會在存檔時自動標記刪除而不寫入。

其他按鈕¶

Strike（產生折讓沖帳傳票）：依折讓明細與已勾選帳款重新展開下方傳票明細（詳見上文）。
工具列儲存（Save）：通過存檔檢核後以財務沖帳（ARALLOWANCE）方式上傳。
工具列取消（Cancel）：放棄本次作業並關閉視窗（本表單設定 CloseWindowAfterCancel = true，按取消即關閉）。

沒有列印鈕

本表單的工具列採 SqlEditTurn 預設樣式，只有「儲存 / 取消 / 離開」三顆鈕，且離開鈕已被隱藏（BtnExitVisibility="Collapsed"），因此實際可見的是儲存與取消兩顆；並未掛上列印功能（要列印需改用 SqlEditTurnPrint 樣式，本表單未使用）。

常見問題¶

選好客戶卻撈不到任何待沖帳款？

待沖帳款只列出「原幣應收付 ≠ 沖帳原幣」（尚未沖完）且收付客廠號等於該客戶的應收帳款。若該客戶名下沒有未沖完的應收帳款，清單就會是空的——請先確認該客戶確實有未結清的應收帳。

按了 Chosen 但沖帳金額一直是 0、勾選又被取消？

沖帳金額取「帳款剩餘可沖額」與「同發票折讓剩餘額度」的較小值。若你還沒在折讓明細填該發票的金額，或該發票的折讓額度已被其他帳款用光，可沖金額就是 0，系統會自動取消勾選。請先在折讓明細填好對應發票號碼與發票金額再勾。

傳票科目是空白、存不了檔？

折讓沖帳傳票的科目來自財務定義中財務類別 22 折讓 的正值科目（折讓）與負值科目（應收）。若這兩個科目沒設定，產生的傳票就會缺科目導致借貸對不上或無法上傳，請先維護折讓科目後再 Strike。

存檔時被擋，說借貸不平衡或折讓金額與餘額不符？

這是兩道存檔檢核：傳票本幣借方合計必須等於本幣貸方合計；且折讓明細的發票金額合計必須等於所有自動產生的折讓（+++）借方合計。常見原因是手改了明細又沒重按 Strike，或勾選的沖帳金額與折讓額度不一致。先重按一次 Strike 讓系統重算，再檢查兩邊合計。

下方傳票明細裡有一列改不動？

Doc2No 開頭為 +++ 的列是系統依折讓明細自動產生的折讓借方列，刻意鎖定不可編輯，以確保折讓總額與沖帳餘額一致。要調整折讓金額請改上方的折讓明細再按 Strike。